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DAX - Ausbruch nach oben?

10.03.2017, 07:45  |  633   |   |   

Guten Morgen,

der DAX lauert weiterhin unter 12.000 Punkten, vorbörslich notiert der Index leicht darüber bei 12.010 Punkten. Falls ein Ausbruch nach oben über 12.050 Punkte gelingt, ist mit einem weiteren Anstieg bis 12.150 Punkte zu rechnen. Die Frage ist, ob 12.040/12.050 Punkte wirklich fallen.

Außerdem ist nächste Woche Verfallstermin. Die aktuellen Open Interest-Daten legen nahe, dass der DAX am kommenden Freitag unter 12.000 Punkten und über 11.500 Punkten notieren wird.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 11.978 Punkten, vorbörslich bei 12.010 Punkten.

Solange 12.000/12.040 Punkte halten, ist mit weiter nachgebenden Kursen zu rechnen.

Über 12.050 Punkten Anstieg bis 12.150 Punkte wahrscheinlich.

Verstärkte Eintrübung der Lage unter 11.900 Punkten.

Gestrichelten Aufwärtstrendkanal im DAX-Tageschart beachten.

Eine längere Korrektur bis 11.000 Punkte könnte jederzeit beginnen.

Im S&P500 weiterhin der große Widerstand um 2.400 Punkte im Fokus.

Achtung: Commercials im S&P500 bauen kräftig Short-Positionen auf, bärisch zu werten!

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones):Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Börsenindikator (März)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (aktuell etwa 12.150 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur einleiten. Der DAX wird sich auf Dauer nicht im aktuellen Kursbereich halten können.

Sentiment

DAX (Woche 10)

Sentiment in laufender Woche erneut mit deutlicher Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (09. März 2017): Bei 62 (Vortag 62) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

CNN Money Fear & Greed-Index

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (09. März 2017): 1,25 Vortag 1,18

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (09. März 2017): 0,37, Vortag 0,51

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Achtung: Commercials im S&P500 bauen kräftig Short-Positionen auf, bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position zwischen 12.070/12.100 Punkten (HY6FWW: etwa €1,42-€1,13) eröffnet/möglich. Stopp bei 12.130 Punkten (€0,84-€0,85) bzw. für bestehende Positionen auf Einstand. Kursziel bei 11.000 Punkten.

2. Neue Short-Position zwischen etwa 12.000/12.040 Punkten (€2,12/€1,72) eröffnet/möglich. Stopp bei 12.100 Punkten. Kursziel bei 11.500 Punkten.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position zwischen 12.070/12.100 Punkten (HY6FWW: €1,42/€1,13) eröffnet/möglich. Stopp bei 12.130 Punkten (€0,84-€0,85) bzw. für bestehende Positionen auf Einstand. Kursziel 11.500 Punkte.

2. Neue Short-Position zwischen etwa 12.000/12.040 Punkten (€2,12/€1,72) eröffnet/möglich. Stopp bei 12.100 Punkten. Kursziel bei 11.900 Punkten.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tageschart in Punkten):

Dax - Wendepunkt bei 12.100 Punkten?
Dax - 12.000 Punkte erneut im Fokus

 

DAX (Monatschart in Punkten):

 

Dax - Wendepunkt bei 12.100 Punkten?

Widerstände: 12.000 / 12.050 / 12.100 / 12.130 / 12.150 / 12.200 Punkte
Unterstützungen: 11.950 / 11.930 / 11.900 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HU77F1
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 2,05 – 2,06 Euro
  Basispreis: 11.775,93 Punkte
  KO-Barriere: 11.775,93 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HY6FWW

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 1,86 – 1,87 Euro
  Basispreis: 12.147,30 Punkte
  KO-Barriere: 12.147,30 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Airbus - Short-Position

Die Aktie des Luftfahrtkonzerns Airbus kam am Vortag erneut zurück und erreichte im Tagestief 69,78 Euro, damit wurde das Gap bei 69,50 Euro noch nicht geschlossen. Es besteht aber trotzdem die Gefahr, dass die Aktie über 69,50 Euro einen Boden bildet und in Folge wieder hochzieht. Der Stopp der laufenden Short-Position sollte auf Einstand nachgezogen werden. Der Long-Bereich von 69,20 - 69,50 Euro bleibt erstmal bestehen.

Trading-Strategie:

1. Long-Position im Bereich von 69,00 Euro möglich. Stopp bei 67,50 Euro. Kursziel bei 72,00 Euro.

2. Short-Position unter Montagstief bei 70,50 Euro eröffnet, Stopp bei 72,50 Euro auf Einstand nachziehen, Kursziel um 69,20 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Airbus (Tageschart in Euro):

Airbus Long

Airbus Long

Widerstände: 72,00 / 75,00 Euro

Unterstützungen: 69,00 / 68,00 / 66,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGS5ED

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 0,55 –0,57 Euro
  Basispreis: 64,52 Euro
  KO-Barriere: 64,52 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG8NGS

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

1,40 - 1,42 Euro

  Basispreis: 83,82 Euro
  KO-Barriere: 83,82 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Adidas - Aufwärtsgap

Die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas mit Sitz in Herzogenaurach, Bundesland Bayern, zog am Vortag durch Anschlusskäufe weiter an und ging mit einem satten Plus von 1,83% bei 178,05 Euro aus dem Handel.

Nach dem starken Anstieg ist mit einem normalen Kursrücksetzer zu rechnen. Dieser könnte bereits das noch offene Gap bei 161,60 Euro schließen. Wenn nicht direkt, sollte es später geschlossen werden. So ein großes Gap bleibt sehr selten bestehen. 

Es bietet sich eine Short-Position unter dem Tagestief mit Ziel Gap-Schließung an. Der Stopp sollte dabei zügig auf Einstand nachgezogen werden.

Trading-Strategie:

1. Eine Short-Position ist unter 175,00 Euro möglich. Dann ist mit einer Schließung des großen Gaps zu rechnen. Der Stopp liegt bei 180,15 Euro und wird schnell nsachgezogen. Das Kursziel liegt im Bereich von 161,60 Euro, eventuell 153,50 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Adidas (Tageschart in Euro):

Adidas Long

Adidas Short

Widerstände: 180,00 Euro

Unterstützungen: 175,00 / 165,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGQ1GE

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 3,99 – 4,03 Euro
  Basispreis: 138,20 Euro
  KO-Barriere: 138,20 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGQ1AT

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 2,36 - 2,40 Euro
  Basispreis: 201,68 Euro
  KO-Barriere: 201,68 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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