DAX - Short-Möglichkeit 12.150 Punkte

Guten Morgen,

der DAX ist weiterhin in einer brenzligen Situation, schlängelt sich aber langsam weiter nach oben. Ein Blick auf den S&P500 zeigt jedoch, dass das Aufwärtspotenzial wohl weitgehend ausgeschöpft ist. Der US-Index kommt nicht über 2.400 Punkte. Hier verläuft ein langfristiger Fibbonacci-Fächer der wohl das Verlaufshoch der aktuellen Aufwärtsrallye markieren wird. Gibt der S&P500 schließlich nach, ist auch im DAX mit einem Ende der Party zu rechnen.

Short-Positionen bieten sich aktuell im DAX im oberen Bereich des Aufwärtstrendkanals im Tageschart zwischen 12.100 und 12.150 Punkten an. Der jüngste CoT-Bericht zeigt übrigens, dass die Profis in den USA zuletzt weiter kräftig Short-Positionen aufgebaut haben. Die rechnen also eher nicht mit einem Anstieg über den Fibonacci-Fächer im S&P500-Monatschart (Nachmittags-Insight).

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.090 Punkten, nachbörslich bei 12.080 Punkten.

Verstärkte Eintrübung der Lage unter 11.900 Punkten.

Gestrichelten Aufwärtstrendkanal im DAX-Tageschart beachten. Im oberen Bereich Short-Möglichkeiten!

Im S&P500 weiterhin der große Widerstand um 2.400 Punkte im Fokus. Auch für den DAX maßgeblich.

Achtung: US-Profis (Commercials) bauen im S&P500 erneut kräftig Short-Positionen auf, bärisch zu werten!

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones):Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Börsenindikator (März)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (aktuell etwa 12.250 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur einleiten. Der DAX notiert bereits zum dritten Mal in Folge über dem oberen Bollingerband im Monatschart und wird sich auf Dauer nicht im aktuellen Kursbereich halten können.

Sentiment

DAX (Woche 12)

Sentiment in laufender Woche weiter zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (17. März 2017): Bei 45 (Vortag 51) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (17. März 2017): 1,21 Vortag 1,30

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (17. März 2017): 0,55, Vortag 0,90

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Achtung: Commercials bauen im S&P500 weiter kräftig Short-Positionen auf, bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position zwischen 12.100/12.150 Punkten (HU7U63: etwa €1,16-€0,66) eröffnet/möglich. Stopp bei 12.200 Punkten unter 12.050 Punkten auf Einstand nachziehen. Kursziel 11.000 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position zwischen 12.100/12.150 Punkten (HU7U63: etwa €1,16-€0,66) eröffnet/möglich. Stopp bei 12.160 Punkten (etwa €0,56). Kursziel bei 11.930 Punkten.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Monatschart in Punkten):

 

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 12.100 / 12.130 / 12.150 / 12.200 Punkte
Unterstützungen: 12.050 / 12.000 / 11.950 / 11.930 / 11.900 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU77F1   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 3,25 – 3,26 Euro   Basispreis: 11.782,71 Punkte   KO-Barriere: 11.782,71 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU7U63   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,17 – 1,18 Euro   Basispreis: 12.200,00 Punkte   KO-Barriere: 12.200,00 Punkte   Laufzeit: 30. Juni 2017
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Siemens - Short-Position

Die Aktie des Technologiekonzerns Siemens mit Sitz in München, Bundesland Bayern, ist zuvor im oberen Bereich des eingezeichneten Trendkanals nach unten abgedreht. Zu beachten ist in der Tageskerze vom Freitag der lange obere Schatten und der kleine Kerzenkörper. Fällt die Aktie unter 124,00 Euro, ist mit einem Kursrutsch bis 122,00 Euro zu rechnen. Eine Short-Position wurde eröffnet. Stopp nachziehen.

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 125,00-126,00 Euro möglich/eröffnet, Stopp bei etwa 127,00 Euro auf 126,00 Euro nachziehen. Kursziel um 122,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Siemens (Tageschart in Euro):

Widerstände: 125,00 / 126,00 / 127,00 Euro

Unterstützungen: 124,00 / 122,00 / 120,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGR45Q   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,94 – 0,97 Euro   Basispreis: 114,92 Euro   KO-Barriere: 114,92 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGQ07T   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,97 - 1,00 Euro   Basispreis: 133,89 Euro   KO-Barriere: 133,89 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

SAP - Short-Position

Die Aktie des Softwareherstellers SAP mit Sitz in Walldorf, Bundesland Baden-Württemberg, gab am Vortag zunächst wie erwartet ab, konnte sich aber ab dem Bereich von 90,00 Euro wieder erholen. Per Handelsschluss stand ein Plus von 0,33% bei 90,95 Euro auf dem Kurszettel. 

Das untere Gap wurde nicht wie erwartet geschlossen, dies sollte aber in Folge noch geschehen. Aktuell besteht aber die Möglichkeit, dass die Aktie bis 92,00 Euro zum oberen Trendkanalbereich hochzieht. Das kommt auf die weitere Stärke im DAX an. Sollte dies so kommen, bieten sich in diesem Bereich Short-Positionen an.

Eine Short-Position wurde am Freitag eröffnet, der Stopp wurde noch nicht erreicht. Um 90,00 Euro den Stopp auf Einstand nachziehen.

Trading-Strategie:

1. Eine Short-Position wurde unter 90,25 Euro eröffnet. Der Stopp liegt eng bei 91,00 Euro und wird um 90,00 Euro auf Einstand nachgezogen. Das Kursziel ist um 89,50 Euro zu sehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

SAP (Tageschart in Euro):

Widerstände: 91,00 / 92,00 Euro

Unterstützungen: 90,00 / 89,00 / 88,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGR2G9   Typ: Mini Long   akt. Kurs: 1,13 – 1,14 Euro   Basispreis: 79,81 Euro   KO-Barriere: 83,92 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGQ07A   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,89 - 0,90 Euro   Basispreis: 99,59 Euro   KO-Barriere: 99,59 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.