DAX fällt unter 12.800 Punkte

Guten Morgen,

der DAX könnte sich seit Anfang Mai in einer Topp-Bildung befinden. Dies gilt solange der Leitindex nicht mehr über 12.850/12.870 Punkte ansteigt und wird zunehmend mit Kursen unter 12.630 Punkten bestätigt. Eine langfristige Eintrübung der Lage beginnt nun unter 12.450 Punkten.

Im Fokus steht diese Woche die Neuwahl in Großbritannien am Donnerstag, die für weitere Volatilität sorgen könnte. In den USA notiert der US-Index S&P500 weiter unter dem Fibonacci-Fächer im Monatschart. Dies zeigt die aktuell angespannte Lage für den US-Index und auch für den DAX. Beide Indizes stehen vor massiven Widerständen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage dreht auf long.

DAX bei 12.820 Punkten, nachbörslich bei 12.780 Punkten.

Gebert-Indikator dreht im Juni auf Verkaufen.

DAX im oberen Bereich des kleinen Kanals (Tageschart).

DAX dürfte nach oben weiter bei 12.850/12.870 Punkten gedeckelt sein.

Nach unten muss der DAX 12.630 Punkte durchbrechen, damit neue Abwärtsdynamik aufkommt.

Möglicherweise Topp-Bildung im DAX seit Anfang Mai.

Britische Neuwahlen am Donnerstag, den 08. Juni 2017 im Fokus.

S&P500 weiter unter Fibonacci-Fächer im Monatschart, nun bei etwa 2.430 Punkten durch Monatsverschiebung.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Börsenindikator (Juni)

Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX verläuft seit Monaten im überkauften Bereich, weitgehend über dem oberen Bollinger-Band im Monatschart, in einer starken Übertreibung. Der Index könnte nun direkt weiter Kurs auf 12.850/13.000 Punkte nehmen. Steigt der Index über 13.000 Punkte ist wohl der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 13.500 Punkten das Kursziel.

Sentiment

DAX (Woche 23)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bullen. Bärisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (05. Juni 2017): Bei 58 (Vortag 56) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (05. Juni 2017): 0,92 Vortag 1,29

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (05. Juni 2017): 0,36, Vortag 0,59

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials bauen im S&P500 leicht Long-Positionen auf und sind minimal long aufgestellt. Etwas bullisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position um 12.800/12.820 Punkte möglich. Stopp 12.900 Punkte. Kursziel 12.150 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position um 12.800/12.820 Punkte möglich. Kursziel 12.700 Punkte. Stopp bei 12.900 Punkten.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Monatschart in Punkten):

 

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 12.830 / 12.850 / 12.880 / 12.900 Punkte
Unterstützungen: 12.800 / 12.780 / 12.750 / 12.730 / 12.700 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU8FXP   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 6,21 – 6,22 Euro   Basispreis: 12.224,22 Punkte   KO-Barriere: 12.224,22 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU8XPX   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,66 – 0,67 Euro   Basispreis: 12.900,00 Punkte   KO-Barriere: 12.900,00 Punkte   Laufzeit: 29.09.2017
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Airbus - Short

Die Aktie des Flugzeugherstellers Airbus bildete am Freitag eine bärische Tageskerze, einen Doji. Diese Kerze ohne Kerzenkörper und langem Docht signalisiert oft das Ende einer Aufwärtsbewegung. Das Papier steht zudem im Bereich von 76,00 Euro an einem Widerstand. Heute werden zur Börseneröffnung zunächst nachgebende Kurse erwartet. Daher bietet sich in der Aktie eine Short-Position mit engem Stopp über dem Vortageshoch an.

Trading-Strategie:

1. Short-Position im Bereich 75,25 Euro möglich. Stopp bei €75,8. Kursziel um 73,28 Euro.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Airbus (Tageschart in Euro):

Widerstände: 76,00 / 80,00 Euro

Unterstützungen: 75,00 / 73,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGS5ED   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,22 – 1,24 Euro   Basispreis: 63,78 Euro   KO-Barriere: 63,78 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGS6WC   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,49 - 1,51 Euro   Basispreis: 90,44 Euro   KO-Barriere: 90,44 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Deutsche Bank - Short

Die Aktie des Technologiekonzerns Siemens mit Sitz in München, Bundesland Bayern, sackte am Vortag zunächst bis unter 126,00 Euro ab. In Folge gelang dem Titel aber eine starke Erholung. Die Tageskerze bildete einen langen unteren Docht mit einem kleinen Kerzenkörper aus.

Gelingt dem Papier nun ein weiterer Anstieg über 128,00 Euro, dürfte ein weiterer Aufwärtsritt bis 130,00 Euro folgen. Der Stopp der Short-Position sollte auf Einstand runtergezogen werden.

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 127,00 Euro eröffnet. Kursziel um 124,00 Euro. Stopp 127,00 Euro.

2. Short-Position unter 126,00 Euro eröffnet. Kursziel um 124,00 Euro. Stopp 127,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Bank (Tageschart in Euro):

Widerstände: 16,00 / 16,20 / 16,50 Euro

Unterstützungen: 15,50 / 15,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGQ1G7   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,20 – 0,21 Euro   Basispreis: 13,83 Euro   KO-Barriere: 13,83 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGX6Z2   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,25 - 0,26 Euro   Basispreis: 18,02 Euro   KO-Barriere: 18,02 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.