DAX - Angriff auf 12.500 Punkte?

Guten Morgen,

der DAX pendelte auch am Vortag um die Marke von 12.450 Punkten und konnte sich in diesem Bereich halten. Wie im Insight am Vortag bereits geschrieben, sind ab jetzt Kurse von über 12.400 Punkten leicht positiv zu werten. Allerdings muss der Leitindex noch den Widerstand von 12.450 Punkten knacken.

Dann wäre ein weiterer Hochlauf bis 12.500 Punkte zu erwarten. Geht es weiter höher, dürften 12.700 Punkte angelaufen werden.

Aber erst über 12.800 Punkten würde sich die Lage im DAX wieder aufhellen und eine weitere Kurssteigerung bis zu den Allzeithochs möglich sein. Unter 12.800 Punkten ist jeder Kursanstieg lediglich als Erholung nach dem vorherigen Kurseinbruch zu sehen.

Saisonal betrachtet ist zudem ab Ende Juli mit einer größeren Korrektur zu rechnen. Das Zeitfenster für einen weiteren Kursanstieg schließt sich also langsam.

Wichtige Marken im heutigen Handel: 12.400, 12.450 und 12.500 Punkte.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 12.453 Punkten, vorbörslich bei 12.470 Punkten.

Unter 12.800 Punkten ist alles nur als Gegenbewegung mit in Folge weiter fallenden Kursen einzustufen.

Fibonacci-Fächer im Tageschart als Unterstützung beachten.

Über 12.450 Punkten Angriff auf 12.500 Punkte wahrscheinlich.

Über 12.500 Punkten Erholung bis 12.700 Punkte möglich.

Unter 12.450 Punkten direkt weitere Kursabgaben bis 12.000 Punkte erwartet.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Börsenindikator (Juli)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX hat die Marke von 13.000 Punkten bisher knapp verfehlt. Mit dem Kursrückgang unter 12.500 Punkte hat sich die Gesamtlage im Leitindex deutlich eingetrübt. Es droht ein weiterer Kursrückgang bis zunächst 12.000 Punkte. Aufhellen würde sich die Lage erst wieder über 12.800 Punkten.

Sentiment

DAX (Woche 27)

Sentiment in laufender Woche erneut mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (05. Juli 2017): Bei 57 (Vortag 52) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (05. Juli 2017): 0,97 Vortag 1,36

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (05. Juli 2017): 0,21, Vortag 0,42

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials bauen im S&P500 deutlich Short-Positionen auf. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Long-Position um 12.400/12.450 Punkte möglich mit Kursziel 12.700 und 12.800 Punkte. Stopp eng bei 12.370/12.350 Punkten. 

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Long-Position im Bereich von 12.450 Punkten möglich. Stopp bei 12.380 Punkten. Kursziel 12.520 Punkte.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Wochenchart in Punkten):

 

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 12.450 / 12.500 / 12.530 / 12.550 / 12.570 Punkte
Unterstützungen: 12.420 / 12.400 / 12.380 / 12.350 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU71RC   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 6,59 – 6,60 Euro   Basispreis: 11.810,81 Punkte   KO-Barriere: 11.810,81 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU835M   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 4,07 – 4,08 Euro   Basispreis: 12.862,14 Punkte   KO-Barriere: 12.862,14 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Bilfinger - Short-Position

Die Aktie des  Industriedienstleisters Bilfinger mit Sitz in Mannheim, Bundesland Baden-Württemberg, befindet sich in einem längeren Abwärtstrend. Zuletzt gelang der Aktie eine Erholung bis über 35,00 Euro. Die Erholung ist aber lediglich als Aufwärtskorrektur im Abwärtstrend zu sehen.

Die beiden kleinen jüngsten Tageskerzen signalisieren nun ein Nachlassen der Aufwärtsdynamik. Es bietet sich eine Short-Position in Trendrichtung unter dem Vortagestief an.

Trading-Strategie:

1. Short-Position unter 35,00 Euro möglich. Kursziel 33,00 Euro. Stopp bei 36,00 Euro.

Anmerkungen:  Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bilfinger (Tageschart in Euro):

Widerstände: 36,00 / 39,00 Euro

Unterstützungen: 35,00 / 34,00 / 33,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGG6MU   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,29 – 1,33 Euro   Basispreis: 22,16 Euro   KO-Barriere: 22,16 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DG5NWK   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,46 - 1,50 Euro   Basispreis: 49,78 Euro   KO-Barriere: 49,78 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Volkswagen VZ - Long-Position

Die Aktie des Autogiganten Volkswagen mit Sitz in Wolfsburg, Bundesland Niedersachsen, hat im Bereich von 130,00 Euro eine solide Unterstützung ausgebaut. Hier könnte sich ein Doppelboden bilden, der dann als Sprungbrett für Kurse von über 150,00 Euro dienen könnte.

Die Aktie befindet sich mittelfristig im Aufwärtstrend. Größere Kursabgaben sind zunächst nicht zu erwarten. Es bietet sich eine Long-Position in Trendrichtung über der Unterstützung bon 130,00 Euro an.

Trading-Strategie:

1. Long-Position um 134,80 Euro möglich. Stopp unter 129,40 Euro. Kursziel zunächst 142,50 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Volkswagen VZ (Tageschart in Euro):

Widerstände: 140,00 / 142,50 / 145,00 Euro

Unterstützungen: 135,00 / 130,00 / 125,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DD0XEK   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,08 – 1,10 Euro   Basispreis: 124,95 Euro   KO-Barriere: 124,95 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGR3SK   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,12 - 1,14 Euro   Basispreis: 146,40 Euro   KO-Barriere: 146,40 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.