DAX - Erholung bis 12.320 Punkte?

Der DAX befindet sich weiter im Abwärtstrend, aber aktuell in einer Erholung. Diese könnte bereits um 12.320/12.330 Punkte auslaufen. In Folge sollte der DAX erneut Kurs auf 12.000 Punkte nehmen.

Gewinnt die Erholung an Dynamik befindet sich die nächste Auslaufszone bei 12.400/12.440 Punkten. Solange 12.550 Punkte nicht überschritten werden, lautet das Kursziel weiter auf 12.000 Punkte. Geht es tiefer, dürfte der DAX direkt den unteren Fibonacci-Fächer um 11.800 Punkte anlaufen.

Fazit: Erholung bis 12.330 Punkte und 12.440 Punkte möglich, dann Kursziel nach unten bei 12.000/11.800 Punkten. Unter 12.550 Punkten weiter short.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX unter 12.600 Punkten mit Kursziel 12.000 Punkte.

Ende Juli saisonal verstärkt mit Abgaben zu rechnen.

Erholung bis 12.320/12.330 Punkte bzw. 12.400/12.440 Punkte möglich.

Richtung bleibt weiter short mit Kursziel 12.000 und 11.800 Punkte.

Unteren Fibonacci-Fächer im Tageschart beachten.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Sentiment

DAX (Woche 30)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (24. Juli 2017): Bei 15,00 Punkten (Vortag 14,97 Punkte).

Zonen: Tiefe Werte unter 17 Punkten, Norm 17 bis 27 Punkte, Angst und Panik über 27 Punkten. 25-Jahrestief bei 12 Punkten.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet).

Gebert-Börsenindikator (Juli)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX hat die Marke von 13.000 Punkten bisher knapp verfehlt. Mit dem Kursrückgang unter 12.500 Punkte hat sich die Gesamtlage im Leitindex deutlich eingetrübt. Es droht ein weiterer Kursrückgang bis zunächst 12.000 Punkte. Aufhellen würde sich die Lage erst wieder über 12.550 Punkten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (24. Juli 2017): Bei 72 (Vortag 73) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money Money/p>

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (24. Juli 2017): 0,88 Vortag 0,67

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (24. Juli 2017): 0,28, Vortag 0,28

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (18.07.2017)

Commercials bauen im S&P500 leicht Short-Positionen ab, sind aber noch stark Short positioniert. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position um 12.350 Punkte (etwa €8,75) möglich. Kursziel 12.000 Punkte. Stopp 12.600 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position im Bereich von 12.350 Punkten (etwa €8,75) möglich. Stopp bei 12.600 Punkten. Kursziel 12.050 Punkte.

Anmerkungen:

Die genannten Kurse im Hebelzertifikat sind ungefähre Orientierungskurse für Sie (ohne Gewähr!). 

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: [e-mail]

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

Widerstände: 12.300 / 12.320 / 12.330 / 12.350 Punkte
Unterstützungen: 12.280 / 12.250 / 12.230 / 12.200 / 12.150 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU7WE1   Typ: Mini Future Long   akt. Kurs: 9,56 – 9,54 Euro   Basispreis: 11.328,64 Punkte   KO-Barriere: 11.420,00 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HW2FY0   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 9,15 - 9,16 Euro   Basispreis: 13.175,00 Punkte   KO-Barriere: 13.175,00 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

S&P-500-Index

Der S&P500 zeigte sich am Vortag kaum verändert und ging bei 2.469 Punkten aus dem Handel. Der US-Index notiert vorbörslich bei 12.477 Punkten deutlich höher. Im Juli bieten sich neue Short-Positionen unter 2.455 Punkten an, im August wird das Einstiegniveau für Short-Positionen etwas angehoben. Der US-Index sollte saisonal betrachtet Ende Juli/Anfang August mit einer Korrektur beginnen.

Trading-Strategie:

1. Short-Positionen unter 2.455 Punkten möglich. Stopp um 2.465 Punkte.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 2.480 / 2.500 Punkte
Unterstützungen: 2.460 / 2.455 / 2.450 / 2.430 / 2.420 / 2.410 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGV3VF   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,47 – 1,48 Euro   Basispreis: 2.316,11 Punkte   KO-Barriere: 2.316,11 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DD0NWC   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,02 – 1,03 Euro   Basispreis: 2.591,94 Punkte   KO-Barriere: 2.591,94 Punkte   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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