DAX erreicht zweite Erholungsmarke

Guten Morgen,

der DAX hat am Vortag eine dynamischere Aufwärtskorrektur hingelegt und ist direkt bis zur zweiten Korrekturmarke (Morgen-Insight) bei 12.300 Punkten hochgelaufen. In Folge sackte der Leitindex wieder deutlich ab, zeigt sich vorbörslich aber wieder stärker.

Die aktuellen Erholung ist weiter als Aufwärtskorrektur im bestehenden Abwärtstrend einzustufen, nicht als Trendwechsel. Der DAX sollte aber nicht über 12.340 Punkte ansteigen, sonst könnte es zu einem Richtungswechsel kommen. Bereits bei 12.280/300 Punkten sollte der DAX wieder nachgeben.

Fazit: Aufwärtskorrekturen sollten um 12.280/12.300 Punkten auslaufen. Über 12.340 Punkten Richtungswechsel möglich. Kursziel nach unten bleibt der Bereich 12.050/12.000 Punkte, gefolgt von 11.800 Punkten.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 12.120 Punkten, nachbörslich bei 12.100 Punkten.

Unter 12.550 Punkten weiter fallende Kurse erwartet, mit Kurszielen bei 12.000 und 11.800 Punkten.

Offenes Gap bei 10.800 Punkten beachten, die Korrektur könnte sich noch deutlich ausweiten (siehe Trendkanal im Wochenchart).

Saisonal ab jetzt Korrektur erwartet.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Gebert-Börsenindikator (August)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX hat die Marke von 13.000 Punkten bisher knapp verfehlt. Mit dem Kursrückgang unter 12.500 Punkte hat sich die Gesamtlage im Leitindex deutlich eingetrübt. Es droht ein weiterer Kursrückgang bis zunächst 12.000 Punkte. Aufhellen würde sich die Lage erst wieder über 12.550 Punkten.

Sentiment

DAX (Woche 31)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (31. Juli 2017): Bei 14,05% (Vortag 13,99%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet).

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (01. August 2017): Bei 65 (Vortag 70) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (01. August 2017): 0,90 Vortag 1,14

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (01. August 2017): 0,41, Vortag 0,21

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (25.07.2017)

Commercials bauen im S&P500 Short-Positionen auf und sind weiter stark Short positioniert. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Neuer DAX-Long liegt bereit: HU71RC

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position um 12.160/12.200 Punkten (etwa €2,61/€2,21) möglich. Kursziel 11.800 Punkte. Stopp 12.300 Punkte (Achtung: KO-Schwelle bei 12.420 Punkten!).

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position im Bereich von 12.160/12.200 Punkten (etwa €2,61/€2,21) möglich. Stopp bei 12.300 Punkten (Achtung: KO-Schwelle bei 12.420 Punkten!). Kursziel 12.000 Punkte.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Wochenchart in Punkten):

 

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 12.130 / 12.150 / 12.180 / 12.200 / 12.220 / 12.250 Punkte
Unterstützungen: 12.050 / 12.000 / 11.800 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU71RC   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 2,84 – 2,85 Euro   Basispreis: 11.832,06 Punkte   KO-Barriere: 11.832,06 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU8V0F   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 3,18 – 3,19 Euro   Basispreis: 12.418,51 Punkte   KO-Barriere: 12.418,51 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

BASF - Neue Short-Position eröffnet

Die Aktie des Chemiegiganten BASF mit Sitz in Ludwigshafen, Bundesland Rheinland-Pfalz, zog am Vortag wie erwartet an und erreichte im Tageshoch 81,58 Euro. Damit wurde der im vorherigen Morgen-Insight genannte Short um 81,00 Euro eröffnet.

Die Aktie sank dann auch wieder ab und ging bei 80,59 Euro aus dem Handel. Das Papier sollte im weiteren Verlauf nicht mehr aus dem Trendkanal nach oben ausbrechen, sondern weiter Kurs auf 76,00 Euro nehmen. Der Abwärtstrend ist klar intakt.

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 81,00 Euro eröffnet. Kursziel bei 76,00 Euro. Stopp bei 83,00 Euro.

 Anmerkungen:  Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

BASF (Tageschart in Euro):

Widerstände: 82,00 / 83,00 / 85,00 Euro

Unterstützungen: 80,00 / 78,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGQ252   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,81 – 0,83 Euro   Basispreis: 72,72 Euro   KO-Barriere: 72,72 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGW29U   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,21 - 1,23 Euro   Basispreis: 92,78 Euro   KO-Barriere: 92,78 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Linde - Langfristiger Short

Die Aktie des Technologie-Konzerns Linde mit Sitz in München, Bundesland Bayern, befindet sich in einem langfristig fallenden Trendkanal (siehe Chart). Die Aktie ist zuvor wieder im oberen Bereich dieses Kanals nach unten abgeprallt und zeigt sich weiter schwach.

Das Papier sollte nun Kurs auf den unteren Kanalbereich nehmen und weiter abgeben. Es bietet sich eine langfristige Short-Position im Bereich von 162,00/170,00 Euro an. Der Stopp wird über dem Monatshoch bei 175,00 Euro platziert.

Trading-Strategie:

1. Short-Position  im Bereich von 162,00/170,00 Euro möglich. Stopp um 175,00 Euro. Kursziel 120,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Linde (Monatschart in Euro):

Widerstände: 180,00 / 190,00 / 205,00 Euro

Unterstützungen: 160,00 / 150,00 / 140,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DZ57UV   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 6,19 – 6,24 Euro   Basispreis: 100,06 Euro   KO-Barriere: 100,06 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DD0QG9   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 3,81 - 3,86 Euro   Basispreis: 199,54 Euro   KO-Barriere: 199,54 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.