DAX - 12.120 Punkte im Fokus

Guten Morgen,

der DAX hat am Vortag das noch offene Gap um 12.120 Punkten geschlossen. Damit wurde die Regel der Gap-Schließung nach oben erfüllt, nach unten sind aber noch zahlreiche Gaps offen. Das tiefste Gap befindet sich bei 10.800 Punkten. Der Abwärtstrend ist im DAX klar intakt (siehe Tageschart) und wackelt erst mit Notierungen über 12.250 Punkten.

Der DAX sollte heute im Bereich von 12.120/12.130 Punkten nach unten abdrehen. Im Bereich von 12.100/12.130 Punkten bieten sich Short-Positionen mit Kursziel um 11.800 Punkte an.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 12.050 Punkten, vorbörslich bei 12.080 Punkten.

Erholung am Vortag bis 12.120 Punkte, damit Gap oben geschlossen.

Nach unten sind jedoch noch zahlreiche Gaps offen.

Saisonal bis Oktober fallende Kurse erwartet.

Nach Erholung weiter fallende Kurse im DAX bis zunächst 11.800 Punkte erwartet.

S&P500 zieht erneut bis 2.475 hoch und zeigt Stärke.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.

Gebert-Börsenindikator (August)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX nimmt unter 12.400 Punkten Kurs auf 11.800 Punkte. Saisonal sind bis Oktober fallende Kurse zu erwarten. Langfristiges Kursziel könnte das offene Gap um 10.800 Punkte sein.

Sentiment

DAX (Woche 35)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (31. August 2017): Bei 15,71% (Vortag 16,17%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet).

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (31. August 2017): Bei 43 (Vortag 34) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (31. August 2017): 1,24 Vortag 0,88

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (31. August 2017): 0,47, Vortag 0,25

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (22.08.2017)

Commercials bauen im S&P500 etwas  Short-Positionen ab, sind aber noch stark short positioniert. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1.  Short-Position um 12.100 Punkte (etwa €2,90) möglich. Stopp 12.250 Punkte (etwa €1,40). Kursziel 11.800 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1.  Short-Position  im Bereich von 12.100 Punkten (etwa €2,90) möglich. Stopp bei 12.250 Punkten (etwa €1,40). Kursziel um 11.900 Punkte.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tagesschart in Punkten):

 

DAX (Stundenchart in Punkten):

Widerstände: 12.060 / 12.080 / 12.100 / 12.120 / 12.150 Punkte
Unterstützungen: 12.050 / 12.030 / 12.000 / 11.990 / 11.950 / 11.900 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU7UC5   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 7,34 – 7,35 Euro   Basispreis: 11.362,11 Punkte   KO-Barriere: 11.362,11 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU8V0F   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 3,07 – 3,08 Euro   Basispreis: 12.381,82 Punkte   KO-Barriere: 12.381,82 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Linde - Neue Short-Position

Die Aktie des Technologie-Konzerns Linde mit Sitz in München, Bundesland Bayern, befindet sich in einer Abwärtsbewegung. Die Aktie hat eine SKS-Formation ausgebildet, die eine Korrekturziel von mindestens 150,00 Euro nahelegt.

Am Vortag kam es zu einer Tagesumkehr. Die Aktie zog zunächst bis 163,10 Euro hoch, ging dann aber am Tagestief bei 161,05 Euro aus dem Handel. Ein bärisches Signal.

Vor dem Hintergrund des Abwärtstrends am Gesamtmarkt und der negativen Saisonalität bietet sich um 162,00 Euro eine Short-Position mit Kursziel von kurzfristig 150,00 Euro und langfristig 120,00 Euro an.

Trading-Strategie:

1. Short-Position im Bereich von 162,00/170,00 Euro eröffnet. Stopp um 175,00 Euro. Kursziel 120,00 Euro.

Anmerkungen:  Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Linde Short (Tageschart in Euro):

Widerstände: 165,00 / 180,00 / 190,00 / 205,00 Euro

Unterstützungen: 160,00 / 155,00 / 150,00 / 140,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DZ57UV   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 6,17 – 6,21 Euro   Basispreis: 100,25 Euro   KO-Barriere: 100,25 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DD0QG9   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 3,75 - 3,79 Euro   Basispreis: 199,02 Euro   KO-Barriere: 199,02 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Bechtle - Short-Position

Die Aktie des IT-Systemhauses Bechtle mit Sitz in Neckarsulm, Bundesland Baden-Württemberg, konnte am Vortag noch bis rund 61,50 Euro hochziehen, kippte dann aber nach unten weg. Damit wurde der Short-Bereich um 62,00 Euro knapp verfehlt. Der obere Trendkanalbereich bietet sich aber trotzdem weiter als Short-Möglichkeit an, mit Kursziel 54,00 Euro und tiefer.

Trading-Strategie:

1.Short-Position um 62,00 Euro möglich. Kursziel um 54,00 Euro. Stopp bei 66,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bechtle (Tageschart in Euro):

Widerstände: 60,00 / 62,00 / 66,00 Euro

Unterstützungen: 58,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGS6W2   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 2,24 – 2,28 Euro   Basispreis: 46,91 Euro   KO-Barriere: 46,91 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGX18G   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,80 - 1,84 Euro   Basispreis: 67,01 Euro   KO-Barriere: 67,01 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.