DAX - Abwärtsgap wegen Nordkorea erwartet

Guten Morgen,

der DAX dürfte am heutigen Montag mit einer Abwärtskurslücke in den Handel starten. Nachdem der Leitindex am Freitag bei 12.142 Punkten aus dem Handel ging, notiert der DAX vorbörslich bei rund 12.050 Punkten tiefer. Hintergrund ist die erneute Eskalation der Lage auf der koreanischen Halbinsel durch den Wasserstoffbombentest Nordkoreas am Wochenende.

Die Nordkorea-Krise hängt wie ein Damokles-Schwert über dem DAX und dürfte den Index weiter nach unten drücken. Eine Deeskalation der Lage ist kaum in Sicht. Nordkorea wird seine Atomtests und Raketenabschüsse wohl unbeirrt fortsetzen und damit die USA und ihre Verbündeten unter weiteren Zugzwang setzen.

Rein charttechnisch betrachtet sollte der DAX im Verlauf auch nochmal bis 10.800 Punkte zurückkommen, um das dort noch offene Gap zu schließen. Saisonal betrachtet bieten sich bis Oktober ohnehin eher Short-Positionen an.

Wie schon geschrieben wird eine mögliche Jahresendrallye eher nicht vom Rekordniveau (S&P500) stattfinden, sondern erst nach einer satten Korrektur. Sobald die Amis aber in eine echte Korrektur übergehen, kann man sich überlegen wo der DAX dann steht.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 12.140 Punkten, vorbörslich bei 12.050 Punkten.

Nordkorea-Krise erneut im Fokus. Wasserstoffbomben-Test eskaliert Lage weiter.

Gap-down zur heutigen Eröffnung erwartet.

Nach unten sind noch zahlreiche Gaps offen.

Saisonal bis Oktober fallende Kurse wahrscheinlich.

Korrekturziel im DAX bei zunächst 11.800 Punkten.

Gap bei 10.800 Punkten noch offen.

S&P500 mit Erschöüfungskerze um 2.475 Punkten. Erholung vorbei?

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX nimmt unter 12.250 Punkten Kurs auf 11.800 Punkte. Saisonal sind bis Oktober fallende Kurse zu erwarten. Langfristiges Kursziel könnte das offene Gap um 10.800 Punkte sein.

Sentiment

DAX (Woche 36)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (01. September 2017): Bei 14,86% (Vortag 15,71%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet).

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (01. September 2017): Bei 50 (Vortag 43) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (01. September  2017): 1,00 Vortag 1,24

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (01. September  2017): 0,19, Vortag 0,47

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (29.08.2017)

Commercials bauen im S&P500 kräftig  Short-Positionen  auf und sind stark short positioniert. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Achtung: Neuer DAX-Long/-Short liegt bereit:  HU9B36  ,   HW3LJ1

Langfristige Tradingstrategie

1.  Short-Position um 12.100 Punkte (etwa €8,98) möglich. Stopp 12.250 Punkte (etwa €7,48). Kursziel 11.800 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1.  Short-Position  im Bereich von 12.100 Punkten (etwa €8,98) möglich. Stopp bei 12.250 Punkten (etwa €7,48). Kursziel um 11.900 Punkte.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tagesschart in Punkten):

 

DAX (Stundenchart in Punkten):

Widerstände: 12.150 / 12.180 / 12.200 / 12.230 / 12.250 Punkte
Unterstützungen: 12.100 / 12.050 / 12.000 / 11.990 / 11.950 / 11.900 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU9B36   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 11,09 – 11,10 Euro   Basispreis: 11.060,00 Punkte   KO-Barriere: 11.060,00 Punkte   Laufzeit: 12.12.2017     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HW3LJ1   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 8,61 – 8,62 Euro   Basispreis: 13.000,00 Punkte   KO-Barriere: 13.000,00 Punkte   Laufzeit: 30.10.2017
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Linde - Short-Position

Die Aktie des Technologie-Konzerns Linde mit Sitz in München, Bundesland Bayern, befindet sich weiter auf dem Weg zum ersten Korrekturziel um 150,00 Euro. Die Aktie hat zuvor eine bärische SKS-Fortmation ausgebildet und dürfte heute mit einem Gap-down in den Handel starten. Der Abwärtstrend ist intakt.

Dabei ist die Aktie nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig bärisch einzustufen. Langfristig sind Abgaben bis zunächst etwa 120,00 Euro möglich. 

Vor dem Hintergrund des Abwärtstrends am Gesamtmarkt und der negativen Saisonalität bietet sich um 162,00 Euro eine Short-Position mit Kursziel von kurzfristig 150,00 Euro und langfristig 120,00 Euro an.

Trading-Strategie:

1. Short-Position im Bereich von 162,00/170,00 Euro eröffnet. Stopp um 175,00 Euro. Kursziel 120,00 Euro

2. Short-Position um 162,00 Euro möglich. Kursziel um 150,00 Euro (langfristig 120,00 Euro). Stopp bei 175,00 Euro.

Anmerkungen:  Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Linde Short (Tageschart in Euro):

Widerstände: 165,00 / 180,00 / 190,00 / 205,00 Euro

Unterstützungen: 160,00 / 155,00 / 150,00 / 140,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DZ57UV   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 6,07 – 6,10 Euro   Basispreis: 100,25 Euro   KO-Barriere: 100,25 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DD0QG9   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 3,86 - 3,89 Euro   Basispreis: 199,02 Euro   KO-Barriere: 199,02 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Bechtle - Short-Position

Die Aktie des IT-Systemhauses Bechtle mit Sitz in Neckarsulm, Bundesland Baden-Württemberg, befindet sich in einer Top-Bildung im Bereich von 60,00/62,00 Euro. Die Aktie konnte am Freitag nocheinmal bis rund 60,00 Euro hochziehen. 

Am heutigen Montag sollte das Papier aber mit Kursabgaben in den Handel starten. Der Kursanstieg vom Freitag ist bisher als Gegenbewegung nach den vorherigen Abgaben zu sehen.  

Die Aktie sollte nun weiter abgeben und den Bereich um 60,00 Euro nicht mehr überschreiten. Korrekturziel bleibt weiterhin der untere Trendkanalbereich (siehe Tageschart) um 54,00 Euro.

Trading-Strategie:

1. Short-Position  um 58,40 Euro und 57,70 Euro möglich. Kursziel um 54,00 Euro. Stopp zunächst bei 62,50 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bechtle (Tageschart in Euro):

Widerstände: 60,00 / 62,00 / 66,00 Euro

Unterstützungen: 58,40 / 57,50 / 56,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGS6W2   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 2,53 – 2,57 Euro   Basispreis: 46,91 Euro   KO-Barriere: 46,91 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGX18G   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,56 - 1,60 Euro   Basispreis: 67,01 Euro   KO-Barriere: 67,01 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.