DAX - Erneute Kursabgaben?

Guten Morgen,

der DAX bildete am Vortag eine Erschöpfungskerze (siehe Tageschart) und könnte im heutigen Handel erneut vor Kursabgaben stehen. Dies gilt besonders bei Kursen unter dem Vortagestief bei 12.265 Punkten. Vorbörslich notiert der DAX bei 12.305 Punkten.

Wie schon im Insight am Vortag geschrieben, traue ich dem Anstieg noch nicht recht. Über 12.250 Punkten hatte der DAX die Chance bis 12.400 und 12.650 Punkte anzusteigen. Der Bereich von 12.400 Punkten wurde fast erreicht. Allerdings sackte der Leitindex per Handelschluss wieder deutlich ab, unter 12.300 Punkte. 

Eigentlich spricht aktuell alles gegen einen nachhaltigen Kursanstieg, aber der Markt hat Recht. Ich weise dabei aber nocheinmal auf die Nordkorea-Krise und den bevorstehenden Jahrestag der Staatsgründung am morgigen 09. September hin. Möglicherweise findet an diesem Tag ein erneuter Waffentest statt, der am Montag zu einem Gap-down an den Finanzmärkten führen könnte.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.296 Punkten, vorbörslich bei 12.305 Punkten.

DAX bricht aus fallendem Trendkanal aus, Bullenfalle?

DAX überkauft.

Nordkorea-Krise weiter im Fokus, Jahrestag der Staatsgründung am morgigen 09.September! Neue Raketentests?

Saisonal bis Oktober fallende Kurse wahrscheinlich.

US-Profis deutlich short positioniert, echte Korrektur am US-Markt blieb bisher aus.

Gap bei 10.800 Punkten noch offen.

S&P500 weiter unter 2.475 Punkten, sollte dieses Jahr noch 200-Tagesdurchschnitt um aktuell 2.380 Punkte anlaufen.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX nimmt unter 12.250 Punkten Kurs auf 11.800 Punkte. Saisonal sind bis Oktober fallende Kurse zu erwarten. Langfristiges Kursziel könnte das offene Gap um 10.800 Punkte sein.

Sentiment

DAX (Woche 36)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (07. September 2017): Bei 15,21% (Vortag 16,22%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet).

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (07. September 2017): Bei 38 (Vortag 41) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (07. September  2017): 2,08 Vortag 0,98

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (07. September  2017): 1,908 Vortag 0,28

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (29.08.2017)

Commercials bauen im S&P500 kräftig  Short-Positionen  auf und sind stark short positioniert. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

 

Langfristige Tradingstrategie

1.  Short-Position unter 12.260 Punkte (etwa €7,55) möglich. Stopp 12.350 Punkte (etwa €6,66). Kursziel 11.800 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1.  Short-Position  im Bereich von 12.260 Punkten (etwa €7,55) möglich. Stopp bei 12.350 Punkten (etwa €6,66). Kursziel um 11.900 Punkte.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tagesschart in Punkten):

 

DAX (Stundenchart in Punkten):

Widerstände: 12.300 / 12.330 / 12.350 / 12.390 / 12.400 Punkte
Unterstützungen: 12.260 / 12.250 / 12.220 / 12.200 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU9B36   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 12,60 – 12,61 Euro   Basispreis: 11.060,00 Punkte   KO-Barriere: 11.060,00 Punkte   Laufzeit: 12.12.2017     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HW3LJ1   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 7,06 – 7,07 Euro   Basispreis: 13.000,00 Punkte   KO-Barriere: 13.000,00 Punkte   Laufzeit: 30.10.2017
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Deutsche Bank - Short-Position

Die Aktie der Deutschen Bank mit Sitz in Frankfurt, Bundesland Hessen, konnte am Vortag im Einklang mit dem Gesamtmarkt weiter hochziehen und mit einem Plus von 1,51% aus dem Handel gehen. An der negativen Gesamtchartlage ändert dies allerdings nichts. 

Die Aktie der Deutschen Bank befindet sich weiterhin in einem Abwärtstrend und sollte im weiteren Verlauf die Marke von 13,00 Euro durchbrechen. Ein kurzfristiger Anstieg dürfte um 13,70 Euro auslaufen.

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 14,60/15,00 Euro eröffnet. Kursziel bei 12,00 Euro. Stopp bei 14,60 Euro.

2. Short-Position unter 13,70 Euro eröffnet/möglich. Kursziel bei 12,00 Euro. Stopp bei 14,60 Euro.

Anmerkungen:  Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Bank (Tageschart in Euro):

Widerstände: 13,70 / 14,00 / 14,60 / 15,00 / 17,00 / 18,00 Euro

Unterstützungen: 13,00 / 12,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGM8HG   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,38 – 0,39 Euro   Basispreis: 9,92 Euro   KO-Barriere: 9,92 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DD0136   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 3,96 - 3,99 Euro   Basispreis: 17,18 Euro   KO-Barriere: 17,18 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Bayer - Short-Position

Die Aktie des Chemiekonzerns Bayer mit Sitz in Leverkusen, Bundesland Nordrhein-Westfalen, befindet sich im großen Chartbild (Monatschart) weiter im oberen Bereich des fallenden Trendkanals. Die Aktie sollte hier zwischen 110,00 und 115,00 Euro ein neues Verlaufshoch bilden und in Folge Kurs auf den unteren Trendkanalbereich nehmen. 

Es bieten sich langfristige Short-Positionen im Bereich von 110,00 Euro an. Der Stopp wird strategisch über dem fallenden Trendkanal platziert und im Verlauf nachgezogen. Das langfristige Kursziel liegt bei 70,00 Euro.

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 110,00 Euro möglich. Stopp um 119,50 Euro. Kursziel 70,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bayer (Monatschart in Euro):

Widerstände: 110,00 / 120,00 Euro

Unterstützungen: 100,00 / 88,00 / 80,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG0HT7   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 3,97 – 4,00 Euro   Basispreis: 69,79 Euro   KO-Barriere: 69,79 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DD0MJU   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,93 - 1,95 Euro   Basispreis: 128,57 Euro   KO-Barriere: 128,57 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.