DAX - Anstieg nachhaltig?
Der DAX zieht weiter hoch und notiert aktuell im deutlich überkauften Bereich bei 12.450 Punkten. Sollte die Aufwärtsdynamik weiter anhalten, lautet der nächste Anlaufspunkt nun auf 12.650 Punkte. In diesem Bereich sollte der DAX spätestens wieder drehen.
Die Saisonalität, die Intermarket-Korrelationen und der noch ausgebliebene Rücklauf im S&P500 an seinen 200-Tage-GD sprechen eher nicht für nachhaltig anziehende Kurse. Zudem könnte sich die Nordkorea-Krise mit erwarteten neuen Sanktionen gegen das Land (Abstimmung heute im Weltsicherheitsrat) erneut schlagartig zurückmelden.
Aktuelle DAX-Lage:
DAX im Long-Modus.
Indikatorenlage long.
DAX bei 12.435 Punkten, heutiges Eröffnungsgap sollte wieder geschlossen werden.
Saisonal bis Oktober fallende Kurse wahrscheinlich, September statistisch schwächster Börsenmonat.
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Gap bei 10.800 Punkten noch offen.
US-Index S&P500 sollte an 200-GD (rund 2.380 Punkte) zurückkehren.
Historische Saisonalität:
In US-Nachwahljahren (DAX): Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.
In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.
Sentiment
DAX (Woche 37)
Sentiment mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (11. September 2017): Bei 13,98% (Vortag 15,42%).
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben (gerade über 17%) ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet).
Gebert-Börsenindikator (September)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.
(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture:
Der DAX nimmt über 12.250 Punkten Kurs auf zunächst 12.400 Punkte, bei weiterer Aufwärtsdynamik auf 12.650 Punkte. Saisonal sind bis Oktober aber eher fallende Kurse zu erwarten.
USA
1. CNN Money's Fear & Greed Index (08. September 2017): Bei 38 (Vortag 38) Punkten, Modus "Fear".
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
2. CBOE Index Put/Call Ratio (08. September 2017): 1,10, Vortag 2,08
(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)
3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (08. September 2017): 0,27, Vortag 1,90
(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)
Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (29.08.2017)
Commercials bauen im S&P500 kräftig Short-Positionen auf und sind stark short positioniert. Bärisch zu werten!
Trading-Strategie
Langfristige Tradingstrategie
1. Short-Position um 12.430 Punkte (etwa €5,92) möglich. Stopp 12.480 Punkte (etwa €5,42). Kursziel 11.800 Punkte.
Stopp schnell auf Einstand nachziehen.
Kurzfristige Tradingstrategie
1. Short-Position im Bereich von 12.430 Punkten (etwa €5,92) möglich. Stopp bei 12.480 Punkten (etwa €5,42). Kursziel um 11.900 Punkte.
Anmerkungen:
Die genannten Kurse im Hebelzertifikat sind ungefähre Orientierungskurse für Sie (ohne Gewähr!).
Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen!
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: service@boerse-daily.de
Hinweise:
Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.
Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.
DAX (Tageschart in Punkten) |
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Widerstände: 12.450 / 12.460 / 12.480 / 12.500 / 12.530 Punkte
Unterstützungen: 12.420 / 12.400 / 12.320 / 12.300 / 12.290 Punkte
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Order über Euwax / Börse Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P-500-Index - Short-Position
Der S&P500 ist am Vortag erneut bei 2.461 Punkten aus dem Handel gegangen. Vorbörslich notiert der US-Index bei 2.475 Punkten direkt am Widerstand. Erst mit einem Ausbruch über 2.475 Punkte würde sich die Lage im US-Index wieder verbessern.
Aber selbst dann ist ein Anstieg bis nur etwa 2.500 Punkte zu erwarten. Ein Ausbruch nach dieser langen Rallye (siehe Monatschart) über den oberen Fibonacci-Fächer hinaus ist gerade im schwierigen Börsenmonat September unwahrscheinlich.
Der S&P500 sollte wenigstens bis zum 200-Tage-GD (rund 2.380 Punkte) korrigieren, bevor nachhaltig steigende Kurse zu erwarten sind. Der Monatschart zeigt die Lage! Vorsicht mit schneller Euphorie bei steigenden Kursen.
Trading-Strategie:
1. Short-Position um 2.490 Punkte eröffnet. Stopp auf Einstand. Laufen lassen.
2. Short-Position um 2.475 Punkte eröffnet. Stopp bei 2.475 Punkten.
S&P-500-Index (Monatschart in Punkten): |
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Widerstände: 2.475 / 2.480 / 2.490 / 2.500 Punkte
Unterstützungen: 2.460 / 2.450 / 2.440 / 2.430 / 2.420 / 2.400 Punkte
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Quelle: Euwax / Börse Stuttgart |
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den
letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
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Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
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