DAX - Verfallstag und Wendetag?
Guten Morgen,
heute ist Verfallstag und Verfallstage bilden oft Wendemarken im Markt. Der DAX könnte sich heute noch sehr volatil verhalten und dann im Tagesverlauf oder am Montag wieder nach unten abdrehen. Sollte der DAX weiter hochziehen, sehe ich aktuell höchstens Luft bis etwa 12.650 Punkte.
Von hier aus dürfte der DAX dann erstmal wieder fallen. Im Wochenchart zeigt sich die aktuelle Aufwärtsbewegung weiter als normale Korrektur im bereits eingeschlagenen Abwärtstrend. Kurse unter 12.500 Punkte würden heute bereits weitere Abgaben erwarten lassen.
Aktuelle DAX-Lage
DAX im Long-Modus.
Indikatorenlage long.
DAX bei 12.540 Punkten, vorbörslich bei 12.542 Punkten.
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Heute Verfallstermin und mögliche Wendemarke.
Bei weiterem Anstieg Wendepunkt bei etwa 12.650 Punkten zu erwarten.
Über 12.250 Punkten nimmt der DAX Kurs auf 12.650 Punkte.
VDAX New unter 12%!
DAX massiv überkauft.
Nordkorea-Krise nicht vom Tisch!
Saisonal bis Oktober fallende Kurse wahrscheinlich.
S&P500: Luft nach oben durch zahlreiche Widerstände begrenzt.
Echte Korrektur am US-Markt blieb bisher aus.
S&P500 sollte dieses Jahr noch 200-Tagesdurchschnitt anlaufen.
Historische Saisonalität
In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.
In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.
Gebert-Börsenindikator (September)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.
(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
Der DAX nimmt über 12.250 Punkten Kurs auf zunächst 12.400 Punkte, dann auf 12.650 Punkte. Saisonal sind bis Oktober aber eher fallende Kurse zu erwarten. Anstieg also mit Vorsicht zu betrachten.
Sentiment
DAX (Woche 37)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (13. September 2017): Bei 11,95% (Vortag 13,31%).
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. Seit 1993 nicht mehr unter 12%!
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
USA
1. CNN Money's Fear & Greed Index (14. September 2017): Bei 68 (Vortag 68) Punkten, Modus "Greed".
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
2. CBOE Index Put/Call Ratio (14. September 2017): 0,90 Vortag 1,06
(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)
3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (14. September 2017): 0,43 Vortag 0,41
(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)
Commitment of Traders (CoT-Report), (29.08.2017)
Commercials bauen im S&P500 etwas Short-Positionen ab, sind aber noch klar short positioniert. Bärisch zu werten!
Trading-Strategie
Langfristige Tradingstrategie
1. Short-Position unter 12.510 Punkten (etwa €5,00) möglich. Stopp 12.560 Punkte (etwa €4,50). Kursziel 11.800 Punkte.
Stopp schnell auf Einstand nachziehen.
Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)
1. Short-Position unter 12.510 Punkten (etwa €5,00) möglich. Stopp bei 12.560 Punkten (etwa €4,50). Kursziel um 12.300 Punkte.
Stopp zügig nachziehen.
Anmerkungen:
Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!
Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
Hinweis:
Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.
DAX (Tagesschart in Punkten): |
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DAX (Stundenchart in Punkten): |
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Widerstände: 12.550 / 12.600 / 12.650 Punkte
Unterstützungen: 12.520 / 12.500 / 12.480 / 12.450 / 12.400 Punkte
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Order über Euwax / Börse Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Bank - Short-Position
Die Aktie der Deutschen Bank mit Sitz in Frankfurt, Bundesland Hessen, gab am Vortag um 0,67% auf 14,04 Euro nach. Damit dürfte die Aufwärtskorrektur seit etwa 11,00 Euro wohl beendet sein. Die Aktie sollte nun wieder nachgeben und das noch offene Gap bei 13,70 Euro schließen. In Folge sind weiter fallende Kurse unter das Verlaufstief bei 13,00 Euro zu erwarten.
Es bietet sich eine Short-Position um 14,10 Euro an.
Trading-Strategie:
1. Short-Position um 14,60/15,00 Euro eröffnet. Kursziel bei 12,00 Euro. Stopp bei 14,60 Euro.
2. Short-Position unter 13,70 Euro eröffnet. Kursziel bei 12,00 Euro. Stopp bei 14,60 Euro.
3. Short-Position unter 14,10 Euro möglich. Kursziel bei 12,00 Euro. Stopp bei 14,60 Euro.
Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
Deutsche Bank (Tageschart in Euro): |
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Widerstände: 14,60 / 15,00 / 17,00 / 18,00 Euro
Unterstützungen: 14,00 / 13,70 / 13,00 / 12,00 Euro
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Quelle: Euwax / Börse Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz - Short-Position
Die Aktie des Versicherers Allianz mit Sitz in München, Bundesland Bayern, zog am Vortag erneut leicht hoch und ging mit einem Aufschlag von 0,46% bei 185,00 Euro aus dem Handel. Sollte der DAX wie erwartet am heutigen Freitag oder am Montag einen Wendepunkt markieren, dürfte das DAX-Schwergewicht Allianz ebenfalls nicht einfach munter weiter steigen.
Allerdings befindet sich der Kurs bereits in unmittelbarer des engen Stopps. Der Stopp könnte daher etwas weiter auf 188,00 Euro (dann ca. 2,4% im Underlying) angehoben werden.
Trading-Strategie:
1. Short-Position unter 183,60 Euro möglich. Stopp eng bei 185,20 Euro, eventuell auf 188,00 Euro hochziehen. Kursziel um 178,00 Euro.
Anmerkungen:
Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
Allianz (Tageschart in Euro): |
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Widerstände: 185,00 / 188,00 Euro
Unterstützungen: 184,00 / 182,00 / 180,00 / 177,00 / 175,00 Euro
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Quelle: Euwax / Börse Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den
letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen
Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.