DAX - Korrektur nach Verfallstag?
Guten Morgen,
der Verfallstag ist abgehakt. Der DAX könnte nun ein Verlaufshoch markieren und wieder nach unten unten abdrehen. Solange der DAX aber über 12.250 Punkten notiert, sind weiterhin steigende Kurse bis etwa 12.650 Punkte möglich. Unter 12.250 Punkten nimmt der DAX wieder Kurs auf 11.800 Punkte.
Die Nordkorea-Krise steht weiterhin im Fokus. Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, sieht die diplomatischen Mittel der USA hier weitgehend ausgeschöpft. Der Fall könnte Haley zufolge an das US-Verteidigungsministerium übergeben werden.
Aktuelle DAX-Lage
DAX im Long-Modus.
Indikatorenlage long.
DAX bei 12.518 Punkten, vorbörslich bei 12.530 Punkten.
Lesen Sie auch
Bei weiterem Anstieg Wendepunkt bei etwa 12.650 Punkten zu erwarten.
Unter 12.250 Punkten trübt sich die Lage für den DAX wieder ein.
VDAX New bei 12%! Deutet eher auf ein Verlaufshoch hin.
DAX massiv überkauft, meherere Gaps nach unten.
Nordkorea-Krise nicht vom Tisch! USA: Diplomatische Möglichkeiten fast ausgeschöpft. Eventuell übernimmt Verteidigungsministerium das Problem.
Saisonal bis Oktober fallende Kurse wahrscheinlich.
S&P500: Luft nach oben durch zahlreiche Widerstände begrenzt.
Historische Saisonalität
In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.
In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.
Gebert-Börsenindikator (September)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.
(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
Der DAX nimmt über 12.250 Punkten Kurs auf zunächst 12.400 Punkte, dann auf 12.650 Punkte. Saisonal sind bis Oktober aber eher fallende Kurse zu erwarten. Anstieg also mit Vorsicht zu betrachten.
Sentiment
DAX (Woche 38)
Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären nahezu ausgeglichen.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (15. September 2017): Bei 12,11% (Vortag 11,95%).
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. Seit 1993 nicht mehr unter 12%!
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
USA
1. CNN Money's Fear & Greed Index (15. September 2017): Bei 77 (Vortag 68) Punkten, Modus "Extreme Greed".
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
2. CBOE Index Put/Call Ratio (15. September 2017): 1,39 Vortag 0,90
(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)
3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (15. September 2017): 0,46 Vortag 0,43
(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)
Commitment of Traders (CoT-Report), (12.09.2017)
Commercials bauen im S&P500 Short-Positionen ab, sind nur noch gering short positioniert. Leicht bärisch zu werten!
Trading-Strategie
Langfristige Tradingstrategie
1. Short-Position um 12.540 Punkten (etwa €5,35) möglich. Stopp 12.600 Punkte (etwa €4,75). Kursziel 11.800 Punkte.
Stopp schnell auf Einstand nachziehen.
Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)
1. Short-Position um 12.540 Punkten (etwa €5,35) möglich. Stopp bei 12.600 Punkten (etwa €4,75). Kursziel um 12.300 Punkte.
Stopp zügig nachziehen.
Anmerkungen:
Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!
Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
Hinweis:
Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.
DAX (Tagesschart in Punkten): |
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DAX (Stundenchart in Punkten): |
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Widerstände: 12.550 / 12.600 / 12.650 Punkte
Unterstützungen: 12.520 / 12.500 / 12.480 / 12.450 / 12.400 Punkte
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Order über Euwax / Börse Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Bank - Short-Position
Die Aktie der Deutschen Bank mit Sitz in Frankfurt, Bundesland Hessen, gab am Vortag weiter ab und ging mit einem Abschlag von 1,67% bei 13,81 Euro aus dem Handel. Damit wurde das bisherige Verlaufshoch um 14,30 Euro bestätigt.
Die Aktie sollte nun weiter nachgeben und das alte Verlaufstief um 13,00 Euro unterschreiten. Solange die Aktie nicht mehr über 14,30 Euro ansteigt, ist mit weitere fallenden Kursen zu rechnen. Kursziel bleibt der Bereich um 12,00 Euro.
Trading-Strategie:
1. Short-Position um 14,60/15,00 Euro eröffnet. Kursziel bei 12,00 Euro. Stopp bei 14,60 Euro.
2. Short-Position unter 13,70 Euro eröffnet. Kursziel bei 12,00 Euro. Stopp bei 14,60 Euro.
3. Short-Position unter 14,10 Euro eröffnet. Kursziel bei 12,00 Euro. Stopp bei 14,60 Euro.
Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
Deutsche Bank (Tageschart in Euro): |
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Widerstände: 14,00 / 14,60 / 15,00 / 17,00 / 18,00 Euro
Unterstützungen: 13,70 / 13,00 / 12,00 Euro
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Quelle: Euwax / Börse Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commerzbank - Short-Position
Die Aktie der Commerzbank mit Sitz in Frankurt, Bundesland Hessen, konnte in der laufenden Aufwärtskorrektur bis aktuell etwa 10,90 Euro anziehen. In den vergangnenen drei Tagen kam die Aktie aber nicht mehr weiter und verlor an Kraft. Es bildeten sich jeweils lange obere Dochte bei den Tageskerzen. Am Freitag entwickelte sich zudem eine bärische rote Tageskerze.
Nach dem Verfallstag und der überkauften Marktlage ist eher mit nachgebenden Kursen zu rechnen. Die Commerzbank-Aktie muss dabei die Unterstützung um 10,50/10,60 Euro unterschreiten, um neue Abwärtsdynamik zu entwickeln. Kurszielbereich einer möglichen neuen Abwärtsbewegung wäre die Zone um 9,75 Euro.
Trading-Strategie:
1. Short-Position unter 10,60 Euro möglich. Stopp bei 11,10 Euro. Kursziel um 9,75 Euro.
Anmerkungen:
Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
Commerzbank (Tageschart in Euro): |
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Widerstände: 10,90 / 11,00 / 11,30 Euro
Unterstützungen: 10,25 / 10,00 / 9,75 Euro
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Quelle: Euwax / Börse Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den
letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen
Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.