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DAX - Chance für Verlaufshoch steigt

22.09.2017, 07:00  |  834   |   |   

Guten Morgen,

der DAX könnte in der laufenden Woche eine bärische, kleine Wochenkerze ausbilden. Nach einer Aufwärtsbewegung deutet diese Kerze auf nachlassende Dynamik und ein Verlaufshoch hin. In der folgenden Woche wären dann erneut fallende Kurse zu Richtung 11.800 Punkte erwarten. Dies gilt solange 12.650 Punkte nicht nachhaltig überschritten werrden. 

Geht es unerwartet höher, über 12.650 Punkte hinaus, lautet das Kursziel auf 12.800 Punkte gefolgt von 13.000 Punkten (nicht präferiert).

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.600 Punkten, vorbörslich bei 12.580 Punkten.

DAX weiter überkauft.

Wendepunkt bei etwa 12.650 Punkten zu erwarten.

Unter 12.250 Punkten trübt sich die Lage für den DAX wieder ein.

VDAX New enorm tief unter 12%! Deutet eher auf ein Verlaufshoch hin.

DAX mit mehereren Gaps nach unten.

Nordkorea-Krise: Stets Gefahr eine plötzlichen Abverkaufs.

Saisonal bis Oktober fallende Kurse wahrscheinlich.

S&P500: Luft nach oben durch zahlreiche Widerstände begrenzt und überkauft.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX nimmt über 12.250 Punkten Kurs auf zunächst 12.400 Punkte, dann auf 12.650 Punkte.  Saisonal sind bis Oktober aber eher fallende Kurse zu erwarten. Anstieg ist also mit Vorsicht zu betrachten.

Sentiment

DAX (Woche 38)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären nahezu ausgeglichen.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (21. September 2017): Bei 11,58% (Vortag 12,04%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) 

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (21. September 2017): Bei 73 (Vortag 79) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

CNN Money Fear & Greed-Index

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (21. September  2017): 0,87 Vortag 0,97

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (21. September  2017): 0,16 Vortag 0,26

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (12.09.2017)

Commercials (US-Profis) bauen im S&P500  Short-Positionen  ab, sind nur noch gering short positioniert. Leicht bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie (HY8A9T)

1.  Short-Position um 12.600 Punkten (etwa €4,98) möglich. Stopp 12.680 Punkte (etwa €4,18). Kursziel 11.800 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday,  HY8A9T)

1.  Short-Position  um 12.600 Punkten (etwa €4,98) möglich. Stopp bei 12.680 Punkten (etwa €4,18). Kursziel um 12.300 Punkte.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Wochenchart in Punkten):

DAX massiv überkauft
DAX überkauft

 

DAX (Stundenchart in Punkten):

 

DAX überkauft

Widerstände: 12.600 / 12.620 / 12.650 / 12.675 Punkte
Unterstützungen: 12.550 / 12.520 / 12.500 / 12.480 / 12.450 / 12.400 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HU7VVK

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 18,25 – 18,26 Euro
  Basispreis: 10.786,90 Punkte
  KO-Barriere: 10.786,90 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HY8A9T

  Typ: Mini Future Short
  akt. Kurs: 4,74 – 4,75 Euro
  Basispreis: 13.134,62 Punkte
  KO-Barriere: 13.040,00 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Deutsche Bank - Short-Position

Die Aktie der Deutschen Bank mit Sitz in Frankfurt, Bundesland Hessen, zog am Vortag in Folge der Aussagen der US-Notenbank Fed hoch und erreichte im Tageshoch 14,105 Euro. Damit wurde der Stopp der Short-Position erreicht. In Folge sackte die Aktie wieder ab und ging bei 13,93 Euro aus dem Handel. 

Das nächste Kursziel nach unten lautet weiterhin auf 13,00 Euro, solange 14,10 Euro nicht überschritten werden. Sollte der DAX wie vermutet ab der kommenden Woche in eine Korrektur übergehen, dürfte die Deutsche Bank-Aktie weiter abgeben und 12,00 Euro anlaufen.

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 14,60/15,00 Euro eröffnet. Kursziel bei 12,00 Euro. Stopp bei 14,10 Euro erreicht.

2. Short-Position unter 13,70 Euro eröffnet. Kursziel bei 12,00 Euro. Stopp bei 14,10 Euro erreicht.

3. Short-Position unter 14,10 Euro eröffnet. Kursziel bei 12,00 Euro. Stopp bei 14,10 Euro erreicht.

Anmerkungen:  Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Bank (Tageschart in Euro):

Deutsche Bank Short

Deutsche Bank Short

Widerstände: 14,00 / 14,60 / 15,00 / 17,00 / 18,00 Euro

Unterstützungen: 13,70 / 13,00 / 12,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGM8HG

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 0,45 – 0,46 Euro
  Basispreis: 9,93 Euro
  KO-Barriere: 9,93 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DD0136

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

3,25 - 3,27 Euro

  Basispreis: 17,17 Euro
  KO-Barriere: 17,17 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Commerzbank - Short-Position

Die Aktie der Commerzbank mit Sitz in Frankurt, Bundesland Hessen, zog am Vortag mit dem starken Bankensektor auf 11,40 Euro hoch. In Folge sackte die Aktie wieder ab und ging bei 11,21 Euro aus dem Handel.

Der deutliche Kursrückgang vom Tageshoch führte zu einer Tageskerze mit langem oberen Docht. Ein Schwächesignal. Aktuell sieht es so aus, dass die Aktie der Commerzbank wieder nach unten abdreht und mit dem Vortageshoch auch das Verlaufshoch erreicht wurde.

Denn sollte der DAX wie erwartet um 12.650 Punkte drehen, dürfte auch die Commerzbank wieder unter Druck geraten und das Verlaufstief um 9,88 Euro anlaufen.

Trading-Strategie:

1. Short-Position unter 10,64 Euro eröffnet. Stopp bei 11,10 Euro erreicht. Das Kursziel lag bei 9,75 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Commerzbank (Tageschart in Euro):

Commerzbank Short

Commerzbank Short

Widerstände: 11,30 / 11,50 / 11,80 / 12,00 Euro

Unterstützungen: 11,00 / 10,90 / 10,25 / 10,00 / 9,75 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DD10QJ

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,17 – 1,20 Euro
  Basispreis: 10,06 Euro
  KO-Barriere: 10,06 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: DD01FL
  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 0,79 - 0,82 Euro
  Basispreis: 11,99 Euro
  KO-Barriere: 11,99 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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