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DAX - 12.650 Punkte halten bisher

22.09.2017, 15:00  |  704   |   |   

Der DAX ist am Vortag ersteinmal bei 12.650 Punkten (nachbörslich) abgeprallt. Es ist aktuell keine leichte Marktsituation. Obwohl so viele Faktoren gegen steigende Kurse sprechen, zeigen DAX und S&P500 noch Stärke. Es gibt jedoch einen einfachen Orientierungspunkt.

Solange der DAX nicht über 12.650/12.670 Punkte ansteigt, ist hier weiterhin das Verlaufshoch der Aufwärtsbewegung zu sehen. Ich rechne auf Wochenschlussebene mit einer kleinen Wochenkerze, in Folge mit wieder nachgebenden Kursen. Der in der kommenden Woche erwartete Kursrückgang wird mit Kursen unter 12.500 Punkten weiter bestätigt.

Gelingt hingegen ein Anstieg über 12.650/12.670 Punkte, ist mit einem weiteren Hochlauf bis 12.800 und 13.000 Punkte zu rechnen.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.590 Punkten.

Wendepunkt bei 12.650 Punkten? Steigt der DAX über 12.650/12.670 Punkte rücken 13.000 Punkte wieder ins Visier (nicht präferiert). 

Unter 12.250 Punkten trübt sich die Lage für den DAX wieder ein.

VDAX New um 12,00% auf historischen Tief! Deutet eher auf ein Verlaufshoch hin.

DAX überkauft, meherere Gaps nach unten.

Nordkorea-Krise nicht vom Tisch.

Saisonal bis Oktober fallende Kurse wahrscheinlich.

S&P500: Luft nach oben durch zahlreiche Widerstände begrenzt.

Fear&Greed-Index im Bereich Greed! Spricht eher für bald wieder fallende Kurse.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones):  Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.

Sentiment

DAX (Woche 38)

Sentiment zwischen Bären und Bullen nahezu ausgeglichen.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (22. September 2017): Bei 12,38% (Vortag 11,80%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben (besonders über 17%) ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13%  Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX nimmt über 12.250 Punkten Kurs auf 12.650 Punkte. Saisonal sind bis Oktober aber eher fallende Kurse zu erwarten. Daher erwarte ich höchstens einen Anstieg bis 12.650 Punkte, gefolgt von einer erneuten Abwärtskorrektur.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (21. September 2017): Bei 73 (Vortag 79) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2.  CBOE Index Put/Call Ratio (21. September 2017): 0,87, Vortag 0,97

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3.  CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (21. September 2017): 0,16, Vortag 0,26

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (12.09.2017)

Commercials bauen im S&P500 Short-Positionen ab, sind nur noch gering short positioniert. Leicht bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie  (HY8A9T)

1. Short-Position um 12.600 Punkten (etwa €5,34) möglich. Stopp 12.680 Punkte (etwa €4,54). Kursziel 11.800 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (HY8A9T)

1. Short-Position  um 12.600 Punkten (etwa €5,34) möglich. Stopp bei 12.680 Punkten (etwa €4,54). Kursziel um 12.300 Punkte.

Anmerkungen:

Die genannten Kurse im Hebelzertifikat sind ungefähre Orientierungskurse für Sie (ohne Gewähr!).

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen!

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter:  service@boerse-daily.de

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

DAX massiv überkauft
 DAX massiv überkauft

Widerstände: 12.600 / 12.630 / 12.650 / 12.680 / 12.700 Punkte
Unterstützungen: 12.580 / 12.550 / 12.500 / 12.480 / 12.450 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HU7VVK

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 10,73 – 10,74 Euro
  Basispreis: 11.542,45 Punkte
  KO-Barriere: 11.542,45 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HY8A9T

  Typ: Mini Future Short
  akt. Kurs: 5,29 - 5,30 Euro
  Basispreis: 13.134,62 Punkte
  KO-Barriere: 13.040,00 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

S&P-500-Index - Short-Position

Der S&P500 ging am Vortag bei 2.508 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich notiert der Index bei 2.506 Punkten fast unverändert.

Der Index notiert direkt an der oberen Trendkanalbegrenzung (siehe Chart). Gelingt hier ein Ausbruch nach oben (nicht präferiert) ist mit einem weiteren Anstieg bis 2.540 Punkte zu rechnen. Im Moment sieht es aber nicht danach aus.

Ich rechne ab kommender Woche mit erneut fallenden Kursen. Ob es so kommt wird man sehen. Oder soll der S&P500 bei steigenden Leitzinsen, einem Fed-Ausstieg aus QE, schwacher Saisonalität und überkaufter Marktlage einfach weiter steigen? Dazu kommt noch "Rocket Man" der mit wilden Aktionen neue Abverkäufe einleiten kann. Mag aber sein das diesmal alles anders ist. Das wird die nächste Woche zeigen.

Lesenswert ist außerdem folgender Artikel.

Es bieten sich weiter Short-Möglichkeiten um 2.500 Punkte an. Kursziel bleibt der Bereich der 200-Tageslinie (dunkelblaue Linie).

Abbildung: Historische Saisonalität September seit 1950 (Quelle: LPL Research)

 

Trading-Strategie:

1. Short-Position  um 2.500 Punkte möglich. Stopp 2.540 Punkte. Kursziel 2.380 Punkte.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):

S&P 500 - Short

S&P 500 - Short

Widerstände: 2.510 / 2.520 / 2.530 Punkte
Unterstützungen: 2.500 / 2.490 / 2.480 / 2.475 / 2.460 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: DGV3VF
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,50 – 1,51 Euro
  Basispreis: 2.332,78 Punkte
  KO-Barriere: 2.332,78 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DD0NWC

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 0,64 – 0,65 Euro
  Basispreis: 2.581,97 Punkte
  KO-Barriere: 2.581,97 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

stoppkurs

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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