DAX - Trumps Steuerreform im Fokus

Guten Morgen,

der DAX befindet sich weiterhin im Bereich von 12.650 Punkten. Der Leitindex zog nachbörslich noch bis 12.700 Punkte hoch, kam dann aber wieder etwas zurück. Es kommt nun darauf an, wie der Markt die Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump zur Steuerreform interpretiert.

Kommt es zu einem Abverkauf nachdem die Katze aus dem Sack ist? Oder erhält der DAX weiteren Auftrieb? Charttechnisch bleibt der Bereich um 12.650/12.700 Punkte wichtig. Sollte hier ein Ausbruch nach oben gelingen, dürften 12.800 und eventuell 13.000 Punkte folgen. Dreht der DAX nun aber nach unten ab, dürften zunächst 12.250 Punkte angelaufen werden.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage dreht langsam auf short.

DAX bei 12.657 Punkten, nachbörslich bei 12.680 Punkten.

Wendepunkt bei etwa 12.650/12.675 Punkten erwartet.

Unter 12.250 Punkten trübt sich die Lage für den DAX wieder ein.

VDAX New enorm tief um 12%! Deutet auf ein Verlaufshoch hin.

DAX mit mehereren Gaps nach unten. Tiefstes Gap bei 10.800 Punkten! Gaps werden in der Regel wieder geschlossen.

Nordkorea-Krise: Stets Gefahr eine plötzlichen Abverkaufs.

Saisonal bis Oktober fallende Kurse wahrscheinlich.

S&P500: Luft nach oben durch zahlreiche Widerstände begrenzt und überkauft.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX nimmt über 12.250 Punkten Kurs auf zunächst 12.400 Punkte, dann auf 12.650 Punkte.  Saisonal sind bis Oktober aber eher fallende Kurse zu erwarten. Anstieg ist also mit Vorsicht zu betrachten.

Sentiment

DAX (Woche 39)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären nahezu ausgeglichen.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (26. September 2017): Bei 11,97% (Vortag 12,40%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) 

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (27. September 2017): Bei 77 (Vortag 65) Punkten, Modus "Extreme  Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (27. September  2017): 1,04 Vortag 1,09

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (27. September  2017): 0,17 Vortag 0,21

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (19.09.2017)

Commercials (US-Profis) bauen im S&P500  Short-Positionen  ab, sind aber noch short positioniert. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie (HY8A9T)

1. Short-Position um 12.650 Punkten (etwa €4,74) möglich. Stopp 12.750 Punkte (etwa €3,74). Kursziel 11.800 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday,  HY8A9T)

1. Short-Position um 12.650 Punkten (etwa €4,74) möglich. Stopp 12.750 Punkte (etwa €3,74). Kursziel 12.300 Punkte.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Wochenchart in Punkten):

 

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 12.650 / 12.675 / 12.700 / 12.720 / 12.750 Punkte
Unterstützungen: 12.620 / 12.600 / 12.550 / 12.520 / 12.500 / 12.480 / 12.450 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU7VVK   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 18,86 – 18,87 Euro   Basispreis: 10.791,55 Punkte   KO-Barriere: 10.791,55 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY8A9T   Typ: Mini Future Short   akt. Kurs: 4,51 – 4,52 Euro   Basispreis: 13.127,32 Punkte   KO-Barriere: 13.040,00 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

BASF - Short-Position

Die Aktie des Chemiegiganten BASF mit Sitz in Ludwigshafen, Bundesland Rheinland-Pfalz, zog am Vortag bis 89,35 Euro hoch. Im Verlauf sackte die Aktie aber deutlich ab und ging am Tagestief aus dem Handel. Es bildete sich ein Umkehrtag.

Die Aktie sollte nun wieder etwas zurückkommen und 88,00 Euro anlaufen. Hier sollte die laufende Short-Position auf Einstand verkauft werden, da sich die Ausgangssituation verändert hat.

Trading-Strategie:

1. Short-Position unter 88,00 Euro eröffnet. Kursziel bei 85,00 Euro. Stopp bei 90,00 Euro bzw. auf Einstand glattstellen.

Anmerkungen:  Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

BASF (Tageschart in Euro):

Widerstände: 89,00 / 90,00 Euro

Unterstützungen: 88,00 / 85,00 / 83,00 / 80,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGQ252   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,57 – 1,59 Euro   Basispreis: 72,96 Euro   KO-Barriere: 72,96 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGW29U   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,39 - 0,41 Euro   Basispreis: 92,37 Euro   KO-Barriere: 92,37 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Linde - Short-Position

Die Aktie des Technologie-Konzerns Linde mit Sitz in München, Bundesland Bayern, ist am Vortag bei 170,65 Euro aus dem Handel gegangen. Ein Plus von 1,13%. Die Aktie befindet sich direkt im oberen Bereich des fallenden Trendkanals. Sollte der DAX im aktuellen Kursbereich um 12.650/12.700 Punkte wie erwartet drehen, dürfte auch Linde wieder nachgeben und zunächst die Zone um 165,00 Euro anlaufen.

Es kommt nun darauf an, wie der Markt auf die Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump zur Steuerreform reagiert. Weiterer Auftrieb oder Abverkauf?

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 165,00 Euro möglich/eröffnet. Stopp um 175,00 Euro. Kursziel 150,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Linde (Tageschart in Euro):

Widerstände: 180,00 / 190,00 / 205,00 Euro

Unterstützungen: 165,00 / 160,00 / 155,00 / 150,00 / 140,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DZ57UV   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 7,10 – 7,13 Euro   Basispreis: 100,40 Euro   KO-Barriere: 100,40 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DD0QG9   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 2,77 - 2,80 Euro   Basispreis: 198,61 Euro   KO-Barriere: 198,61 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.