DAX mit Kurs auf Fibonacci-Fächer

Aufgrund des Feiertags Deutsche Einheit bleibt der Xetra-Handel geschlossen. Der nächste reguläre Handelstag ist der 04. Oktober 2017. In den USA findet der Handel wie gewohnt statt.

Der DAX legte am Vortag weiter zu und nimmt nun Kurs auf die magische Marke von 13.000 Punkten. Geht es höher folgt der obere Fibonacci-Fächer (im Tageschart). Das Endziel der aktuellen Aufwärtsbewegung könnte also zwischen 13.000/13.250 Punkten an diesem Fibonacci-Fächer liegen. Dieser Bereich wird im weiteren Verlauf noch eingegrenzt.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.900 Punkten.

Nächste Anaufmarke bei 13.000 Punkten, dann oberer Fibonacci-Fächer (Tageschart).

Viele historische Extremwerte bei den Indikatoren im DAX.

Erst unter 12.300 Punkten trübt sich die Lage für den DAX ein.

VDAX New um 12,00% auf historischen Tief!

Mehrere Gaps nach unten offen, das tiefste Gap liegt bei 10.800 Punkten.

Nordkorea-Krise nicht vom Tisch. Trump: "Wir werden tun, was getan werden muss".

Saisonal bis Oktober eher fallende Kurse wahrscheinlich.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones):  Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.

Sentiment

DAX (Woche 40)

Sentiment mit deutlicher Mehrheit für die Bullen. Bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (02. Oktober 2017): Bei 11,81% (Vortag 11,46%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben (besonders über 17%) ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13%  Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Gebert-Börsenindikator (Oktober)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX nimmt über 12.250 Punkten Kurs auf 12.650 Punkte. Saisonal sind bis Oktober aber eher fallende Kurse zu erwarten. Daher erwarte ich höchstens einen Anstieg bis 12.650 Punkte, gefolgt von einer erneuten Abwärtskorrektur.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (02. Oktober 2017): Bei 89 (Vortag 85) Punkten, Modus "Extreme  Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2.  CBOE Index Put/Call Ratio (02. Oktober 2017): 1,04, Vortag 1,36

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3.  CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (02. Oktober 2017): 0,53, Vortag 0,63

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (26.09.2017)

Commercials bauen im S&P500 Short-Positionen ab, sind aber noch short positioniert. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie  (HW2FY0)

1.  Short-Position  um 13.000 Punkte (etwa €2,29) möglich. Stopp 13.100 Punkte (etwa €1,04). Kursziel 12.400 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (HW2FY0)

1. Seitenline.

Anmerkungen:

Die genannten Kurse im Hebelzertifikat sind ungefähre Orientierungskurse für Sie (ohne Gewähr!).

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen!

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter:  [e-mail]

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

Widerstände: 12.900 / 13.000 / 13.250 / 13.500 Punkte
Unterstützungen: 12.800 / 12.700 / 12.650 / 12.550 / 12.500 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU7VVK   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 21,07 – 21,08 Euro   Basispreis: 10.795,43 Punkte   KO-Barriere: 10.795,43 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HW2FY0   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 3,01 - 3,02 Euro   Basispreis: 13.175,00 Punkte   KO-Barriere: 13.175,00 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

S&P-500-Index - Short-Position

Der S&P500 ist am Vortag aus dem kleinen Trendkanal nach oben ausgebrochen und bei 2.529 Punkten aus dem Handel gegangnen. Vorbörslich notiert der US-Index bei 2.531 Punkten etwas höher. 

Der US-Index ist überkauft, der F&G-Index befindet sich bei fast 90 Punkten im Modus Extreme Greed und viele Indikatoren befinden sich bei historischen Extremwerten. Und trotzdem steigt der Index weiter an.

Falls der US-Index die Überkauftheit nicht abbaut, befindet sich die nächste Anlaufmarke im Bereich von 2.550 Punkten an der oberen Begrenzung des gestrichelten Trendkanals.

Trading-Strategie:

1. Short-Position  um 2.520 Punkte möglich. Stopp 2.540 Punkte. Kursziel 2.475 Punkte.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 2.530 / 2.540 / 2.550 Punkte
Unterstützungen: 2.520 / 2.510 / 2.500 / 2.490 / 2.480 / 2.475 / 2.460 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGV3VF   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,67 – 1,68 Euro   Basispreis: 2.336,50 Punkte   KO-Barriere: 2.336,50 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DD0NWC   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,47 – 0,48 Euro   Basispreis: 2.580,05 Punkte   KO-Barriere: 2.580,05 Punkte   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.