Ken Fisher - Fisher Asset Management, LLC

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Ken Fisher - Fisher Asset Management, LLC

Periode Q4 2025

Portfolio Stichtag 09.02.2026

Anzahl Positionen * 955

Portfolio-Wert 273.484.412.213 USD

Performance QoQ +5,87 %

Das Portfolio von Ken Fisher - Fisher Asset Management, LLC umfasste zum Stichtag 09.02.2026 insgesamt 955 Positionen mit einem Gesamtwert von 273.484.412.213 USD.
Im Vergleich zum Vorquartal legte das Portfolio um +5,87 % zu.
Die größten Beteiligungen waren NVIDIA (5,87 %), Apple (5,48 %) und iSh 7-10 Trs Bd (4,74 %). Zu den stärksten Werten zählte zuletzt Sutro Biopharma mit +255,14 %, während Booking Holdings mit -97,01 % zu den schwächsten Werten zählte. Auffällig waren zudem die massive Aufstockung bei Hewlett Packard Enterprise um +3.952,36 % sowie der massive Abbau bei Owens Corning um -99,03 %.

Wertpapier	% Portfolio	Letzte Aktivität	Gesamtwert **	Wert pro Aktie **	Perf. % **
NVIDIA	5,87 %	Aufgestockt um 1,77 %	16.049.730.832 USD	186,5000 USD	+18,16 %
Apple	5,48 %	Aufgestockt um 1,29 %	14.992.196.101 USD	271,8600 USD	+8,37 %
iSh 7-10 Trs Bd	4,74 %	Aufgestockt um 53,81 %	12.965.538.648 USD	96,16000 USD	-1,93 %
Microsoft	4,47 %	Aufgestockt um 1,84 %	12.235.784.763 USD	483,6200 USD	-15,66 %
Alphabet	4,36 %	Aufgestockt um 1,55 %	11.927.188.753 USD	313,0000 USD	+23,09 %
Amazon	2,84 %	Aufgestockt um 1,48 %	7.754.077.761 USD	230,8200 USD	+15,86 %
Vgrd Intrm-Trm	2,57 %	Aufgestockt um 4,14 %	7.033.021.873 USD	83,75000 USD	+15,63 %
Goldman Sachs Group	2,18 %	Aufgestockt um 1,65 %	5.952.198.523 USD	879,0001 USD	+7,57 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2,02 %	Aufgestockt um 1,76 %	5.514.661.759 USD	303,8900 USD	+30,38 %
Caterpillar	1,99 %	Aufgestockt um 0,57 %	5.438.408.329 USD	572,8701 USD	+59,11 %
JPMorgan Chase	1,89 %	Aufgestockt um 1,88 %	5.161.531.796 USD	322,2200 USD	-5,39 %
Eli Lilly	1,81 %	Aufgestockt um 3,44 %	4.950.328.353 USD	1.074,68 USD	-7,78 %
Broadcom	1,75 %	Aufgestockt um 9,77 %	4.791.480.054 USD	346,1000 USD	+20,60 %
Walmart	1,66 %	Aufgestockt um 0,81 %	4.526.237.723 USD	111,4100 USD	+16,84 %
Morgan Stanley	1,62 %	Aufgestockt um 2,14 %	4.441.505.244 USD	177,5300 USD	+8,32 %
Meta Platforms (A)	1,60 %	Aufgestockt um 1,75 %	4.363.124.107 USD	660,0901 USD	-8,74 %
RTX Corporation Reg Shs	1,46 %	Aufgestockt um 2,96 %	3.998.154.670 USD	183,4000 USD	-2,28 %
Citigroup	1,45 %	Aufgestockt um 2,56 %	3.954.307.451 USD	116,6900 USD	+8,18 %
Exxon Mobil	1,39 %	Aufgestockt um 0,97 %	3.790.451.642 USD	120,3400 USD	+25,25 %
SAP ADR	1,31 %	Aufgestockt um 1,23 %	3.577.792.914 USD	242,9100 USD	-31,25 %
The Home Depot	1,28 %	Aufgestockt um 0,24 %	3.494.152.928 USD	344,1000 USD	-9,49 %
American Express	1,22 %	Aufgestockt um 1,60 %	3.338.237.725 USD	369,9501 USD	-15,27 %
Chevron Corporation	1,20 %	Aufgestockt um 1,51 %	3.272.535.462 USD	152,4100 USD	+21,82 %
Freeport-McMoRan	1,19 %	Aufgestockt um 0,98 %	3.244.503.695 USD	50,79000 USD	+30,01 %
Bank of America	1,08 %	Aufgestockt um 2,10 %	2.958.110.226 USD	55,00000 USD	-7,56 %
SONY GROUP	1,02 %	Aufgestockt um 4,14 %	2.789.928.675 USD	25,60 USD	-13,10 %
Costco Wholesale	1,00 %	Aufgestockt um 0,99 %	2.739.039.479 USD	862,3403 USD	+18,34 %
Visa (A)	0,96 %	Aufgestockt um 1,71 %	2.625.110.722 USD	350,7100 USD	-6,76 %
Merck & Co	0,96 %	Aufgestockt um 3,35 %	2.618.166.478 USD	105,2600 USD	+6,82 %
Mastercard Registered (A)	0,91 %	Aufgestockt um 1,10 %	2.486.642.358 USD	570,8801 USD	-12,32 %
BP	0,84 %	Aufgestockt um 1,45 %	2.307.180.745 USD	34,73 USD	+27,61 %
Barclays	0,84 %	Aufgestockt um 4,33 %	2.284.139.267 USD	25,45 USD	-10,97 %
Charles Schwab	0,80 %	Aufgestockt um 0,79 %	2.179.887.845 USD	99,91001 USD	-9,81 %
Intuitive Surgical	0,78 %	Reduziert um -2,69 %	2.143.656.405 USD	566,3602 USD	-23,84 %
Shell	0,73 %	Aufgestockt um 1,24 %	1.994.451.883 USD	73,48000 USD	+16,23 %
AstraZeneca	0,73 %	Aufgestockt um 2,07 %	1.985.819.827 USD	91,93000 USD	-0,07 %
BlackRock	0,71 %	Reduziert um -4,09 %	1.952.685.181 USD	1.070,34 USD	+2,07 %
Netflix	0,70 %	Aufgestockt um 907,46 %	1.921.179.933 USD	93,76001 USD	-6,54 %
Johnson & Johnson	0,67 %	Aufgestockt um 4,97 %	1.834.861.808 USD	206,9500 USD	+8,60 %
Oracle	0,66 %	Aufgestockt um 2,98 %	1.815.426.418 USD	194,9100 USD	-4,19 %
Unitedhealth Group	0,64 %	Aufgestockt um 0,78 %	1.747.477.750 USD	330,1100 USD	+19,89 %
Cummins Inc.	0,64 %	Aufgestockt um 1,30 %	1.741.004.463 USD	510,4503 USD	+37,95 %
Capital One Financial	0,61 %	Reduziert um -4,92 %	1.681.339.473 USD	242,3601 USD	-24,48 %
GSK	0,60 %	Aufgestockt um 3,00 %	1.627.931.136 USD	49,04000 USD	+3,66 %
Thermo Fisher Scientific	0,59 %	Aufgestockt um 2,62 %	1.618.068.956 USD	579,4502 USD	-20,64 %
Rio Tinto	0,57 %	Aufgestockt um 2,73 %	1.572.008.879 USD	80,03000 USD	+36,43 %
Procter & Gamble	0,57 %	Reduziert um -0,91 %	1.563.278.199 USD	143,3100 USD	+0,57 %
Intuit	0,55 %	Reduziert um -9,60 %	1.513.173.138 USD	662,4202 USD	-41,33 %
Toyota Jidosha	0,55 %	Aufgestockt um 1,25 %	1.497.493.893 USD	214,0600 USD	-14,99 %
ING Group	0,54 %	Reduziert um -6,86 %	1.490.191.059 USD	28,00 USD	+6,08 %
Union Pacific	0,54 %	Aufgestockt um 0,04 %	1.487.574.821 USD	231,3200 USD	+15,23 %
Mitsubishi UFJ Financial Group	0,54 %	Aufgestockt um 1,96 %	1.479.359.269 USD	15,86 USD	+14,00 %
Abbott Laboratories	0,52 %	Reduziert um -4,93 %	1.433.349.662 USD	125,2900 USD	-32,66 %
BHP Group	0,52 %	Aufgestockt um 1,09 %	1.412.807.417 USD	60,37000 USD	+46,82 %
HSBC Holdings	0,51 %	Aufgestockt um 2,31 %	1.400.384.921 USD	78,67000 USD	+14,16 %
ConocoPhillips	0,51 %	Aufgestockt um 1,32 %	1.389.862.175 USD	93,61001 USD	+24,91 %
Adobe	0,51 %	Reduziert um -6,44 %	1.386.609.435 USD	349,9901 USD	-31,20 %
iSh MSCI Eur Fn	0,50 %	Aufgestockt um 3,02 %	1.372.972.683 USD	37,09000 USD	+18,86 %
Unilever	0,49 %	Kauf	1.351.081.493 USD	65,40000 USD	-11,68 %
Deere	0,49 %	Aufgestockt um 4,82 %	1.328.344.347 USD	465,5702 USD	+26,44 %
Pfizer	0,47 %	Aufgestockt um 5,41 %	1.293.607.468 USD	24,90000 USD	+3,95 %
ServiceNow	0,47 %	Aufgestockt um 404,33 %	1.279.416.106 USD	153,1900 USD	-41,76 %
Boeing	0,45 %	Aufgestockt um 2,47 %	1.224.752.333 USD	217,1200 USD	+9,18 %
PepsiCo	0,44 %	Aufgestockt um 2,26 %	1.190.545.710 USD	143,5200 USD	+5,95 %
iShs Ntnl Mn Bd	0,42 %	Aufgestockt um 10,16 %	1.147.556.982 USD	107,1100 USD	-0,34 %
Banco Santander	0,42 %	Reduziert um -10,00 %	1.136.233.397 USD	11,73 USD	+2,34 %
Salesforce	0,41 %	Reduziert um -1,15 %	1.133.411.606 USD	264,9101 USD	-35,23 %
Stryker	0,40 %	Reduziert um -5,83 %	1.095.631.705 USD	351,4701 USD	-16,26 %
Novartis	0,38 %	Aufgestockt um 3,13 %	1.029.316.861 USD	137,8700 USD	+7,29 %
Danaher	0,37 %	Aufgestockt um 1,78 %	1.018.001.962 USD	228,9200 USD	-27,27 %
Starbucks	0,37 %	Aufgestockt um 0,03 %	1.012.945.598 USD	84,21001 USD	+26,22 %
Vanguard S&P500	0,36 %	Aufgestockt um 0,52 %	972.831.772 USD	627,1301 USD	+8,23 %
CSX	0,35 %	Aufgestockt um 2,55 %	961.198.917 USD	36,25000 USD	+22,66 %
Emerson Electric	0,35 %	Aufgestockt um 14,83 %	954.405.381 USD	132,7200 USD	+3,43 %
Illinois Tool Works	0,33 %	Aufgestockt um 1,49 %	912.561.714 USD	246,3001 USD	+2,17 %
Boston Scientific	0,32 %	Aufgestockt um 8,00 %	871.328.966 USD	95,35001 USD	-43,22 %
Invesco QQQ Trust Series I	0,30 %	Reduziert um -3,14 %	830.931.766 USD	614,3101 USD	+15,11 %
Lloyds Banking Group	0,29 %	Aufgestockt um 0,87 %	801.672.608 USD	5,30 USD	-1,65 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	0,29 %	Reduziert um -11,37 %	791.484.972 USD	23,31000 USD	-6,45 %
iShs Glb Health	0,29 %	Aufgestockt um 7,97 %	782.375.127 USD	97,40001 USD	-4,87 %
Alibaba Group	0,29 %	Aufgestockt um 0,80 %	782.135.481 USD	146,5800 USD	-7,89 %
Carrier Global Corporation	0,29 %	Reduziert um -2,27 %	781.773.059 USD	52,84000 USD	+23,55 %
Anheuser-Busch InBev	0,27 %	Aufgestockt um 3,35 %	728.801.132 USD	64,04001 USD	+25,12 %
NatWest Group	0,26 %	Aufgestockt um 4,28 %	715.963.535 USD	17,50 USD	+2,91 %
iShs Glb Energy	0,23 %	Aufgestockt um 8,29 %	617.607.683 USD	41,93000 USD	+30,82 %
Vn FTSE DvlpMrk	0,22 %	Aufgestockt um 0,40 %	591.467.326 USD	62,47001 USD	+12,02 %
Sanofi	0,22 %	Reduziert um -3,48 %	588.334.216 USD	48,46000 USD	-11,57 %
Paccar	0,20 %	Reduziert um -0,68 %	555.562.005 USD	109,5100 USD	+3,24 %
Ingersoll Rand	0,20 %	Reduziert um -0,22 %	548.777.714 USD	79,22000 USD	-7,48 %
Alphabet Registered (C)	0,20 %	Aufgestockt um 0,51 %	539.737.443 USD	313,8001 USD	+21,76 %
Parker-Hannifin	0,18 %	Aufgestockt um 5,33 %	502.124.301 USD	878,9614 USD	+0,58 %
Novo Nordisk (B) Sponsored ADR	0,18 %	Reduziert um -5,22 %	497.821.296 USD	50,88001 USD	-7,77 %
Crown Castle	0,18 %	Aufgestockt um 0,99 %	489.369.811 USD	88,87001 USD	+2,71 %
Sel Sct Ind	0,18 %	Aufgestockt um 3,40 %	483.969.648 USD	155,1201 USD	+12,46 %
Coca-Cola	0,16 %	Aufgestockt um 1,60 %	446.137.674 USD	69,91000 USD	+14,35 %
iShares Global Industrials ETF	0,16 %	Aufgestockt um 14,85 %	437.984.736 USD	175,3401 USD	+12,14 %
HDFC Bank	0,16 %	Aufgestockt um 29,20 %	433.026.870 USD	36,54000 USD	-34,46 %
Vn FTSE Erp ETF	0,15 %	Reduziert um -1,34 %	415.727.450 USD	83,61001 USD	+4,18 %
iShares Global Consumer Staples ETF	0,14 %	Aufgestockt um 15,15 %	390.010.795 USD	64,65001 USD	+6,41 %
Southern Copper	0,13 %	Aufgestockt um 0,28 %	363.872.675 USD	143,4700 USD	+32,52 %
Rockwell Automation	0,12 %	Aufgestockt um 4,26 %	333.638.864 USD	389,0701 USD	+16,99 %
Norfolk Southern	0,12 %	Aufgestockt um 0,65 %	329.427.060 USD	288,7204 USD	+8,32 %
iShs Glb Tech	0,12 %	Aufgestockt um 1,92 %	320.589.041 USD	105,0000 USD	+25,13 %
Dover	0,11 %	Reduziert um -1,41 %	314.364.122 USD	195,2401 USD	+11,06 %
American Tower	0,11 %	Reduziert um -3,02 %	312.432.733 USD	175,5701 USD	+1,69 %
Honda Giken Kogyo	0,11 %	Reduziert um -0,38 %	310.490.727 USD	29,48000 USD	-19,16 %
Invesco KBW Bank ETF	0,11 %	Aufgestockt um 9,28 %	300.764.792 USD	84,29001 USD	+0,45 %
Amgen	0,11 %	Aufgestockt um 15,06 %	295.743.740 USD	327,3106 USD	+2,94 %
Vale	0,10 %	Reduziert um -0,67 %	281.413.815 USD	13,03 USD	+30,65 %
US Bancorp	0,10 %	Reduziert um -3,56 %	261.472.712 USD	53,36000 USD	+1,60 %
Cisco Systems	0,09 %	Aufgestockt um 867,00 %	245.561.976 USD	77,03004 USD	+29,33 %
iShares US Pharmaceuticals ETF	0,09 %	Reduziert um -2,10 %	239.699.421 USD	84,83001 USD	+3,85 %
Autodesk	0,08 %	Aufgestockt um 0,28 %	225.266.313 USD	296,0101 USD	-20,67 %
iSh US Financl	0,08 %	Reduziert um -2,83 %	223.476.074 USD	128,9300 USD	-4,64 %
iSh iBoxx IGCB	0,08 %	Reduziert um -12,20 %	215.338.242 USD	110,1900 USD	-1,48 %
iShs MSCI Eur	0,08 %	Aufgestockt um 11,94 %	213.790.771 USD	64,10003 USD	+4,18 %
VG Intrmdt-Trm	0,08 %	Aufgestockt um 2,02 %	209.850.887 USD	59,93002 USD	+15,52 %
Itau Unibanco Holding	0,07 %	Reduziert um -53,53 %	204.346.664 USD	7,16 USD	+13,55 %
iShares MSCI Japan ETF	0,07 %	Reduziert um -3,39 %	202.096.888 USD	80,74003 USD	+14,09 %
Lumentum Holdings	0,07 %	Reduziert um -34,49 %	197.462.328 USD	368,5904 USD	+169,62 %
Qualcomm	0,07 %	Reduziert um -4,55 %	194.251.230 USD	171,0502 USD	+23,21 %
Banco Bradesco	0,06 %	Reduziert um -40,13 %	176.245.386 USD	3,33 USD	+10,00 %
Trip Com Group	0,06 %	Reduziert um -3,20 %	174.831.042 USD	71,91000 USD	-27,51 %
Petroleo Brasileiro - Petrobras	0,06 %	Reduziert um -2,18 %	165.698.324 USD	11,85 USD	+72,88 %
T. Rowe Price Group	0,06 %	Reduziert um -2,63 %	164.403.749 USD	102,38 USD	-0,44 %
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0,06 %	Reduziert um -3,11 %	160.063.611 USD	51,34001 USD	+28,22 %
Netease	0,06 %	Reduziert um -1,83 %	153.072.522 USD	137,6200 USD	-14,69 %
Stifel Financial	0,05 %	Reduziert um -3,70 %	150.017.941 USD	125,2200 USD	-38,59 %
MercadoLibre	0,05 %	Reduziert um -3,85 %	146.844.340 USD	2.014,27 USD	-21,64 %
AbbVie	0,05 %	Aufgestockt um 127,78 %	143.569.142 USD	228,4903 USD	-9,07 %
EOG Resources	0,05 %	Reduziert um -0,42 %	141.670.758 USD	105,0101 USD	+27,73 %
Urban Outfitters	0,05 %	Reduziert um -1,03 %	137.636.615 USD	75,26000 USD	-11,02 %
Advanced Micro Devices	0,05 %	Reduziert um -8,13 %	133.727.300 USD	214,1600 USD	+110,00 %
Jefferies Financial Group	0,05 %	Reduziert um -0,01 %	131.086.136 USD	61,97000 USD	-15,28 %
Flowserve	0,05 %	Reduziert um -2,19 %	129.423.483 USD	69,38001 USD	+0,28 %
iSh Cr US Ag Bd	0,05 %	Aufgestockt um 7,78 %	126.791.992 USD	99,88010 USD	-1,23 %
Acuity Brands	0,04 %	Reduziert um -5,89 %	121.731.297 USD	360,0410 USD	-20,11 %
Applied Materials	0,04 %	Aufgestockt um 64,99 %	116.950.334 USD	256,9902 USD	+67,82 %
IDEX	0,04 %	Reduziert um -9,55 %	116.655.191 USD	177,9401 USD	+20,05 %
Ralph Lauren Registered (A)	0,04 %	Reduziert um -1,51 %	116.183.896 USD	353,6101 USD	-4,71 %
SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF	0,04 %	Reduziert um -6,56 %	114.803.637 USD	45,71 USD	-0,60 %
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	0,04 %	Reduziert um -3,35 %	113.987.383 USD	179,3701 USD	-0,64 %
Onto Innovation	0,04 %	Aufgestockt um 7,01 %	110.817.561 USD	157,8600 USD	+76,15 %
Nomura Holdings	0,04 %	Aufgestockt um 32,44 %	110.341.208 USD	8,39 USD	-7,65 %
Evercore Registered (A)	0,04 %	Reduziert um -1,65 %	108.813.826 USD	340,2505 USD	+0,34 %
Booking Holdings	0,04 %	Reduziert um -6,66 %	108.830.880 USD	5.355,59 USD	-97,01 %
Lincoln Electric Holdings	0,04 %	Aufgestockt um 0,98 %	105.962.576 USD	239,6400 USD	+11,21 %
Heico	0,04 %	Aufgestockt um 12,12 %	105.615.464 USD	323,5907 USD	-11,04 %
Terex	0,04 %	Reduziert um -0,58 %	105.104.257 USD	53,38000 USD	+19,31 %
ATI	0,04 %	Reduziert um -5,13 %	104.258.885 USD	114,7600 USD	+40,33 %
MYR Group	0,04 %	Aufgestockt um 4,73 %	103.067.761 USD	218,50 USD	+108,31 %
Powell Industries	0,04 %	Aufgestockt um 5,58 %	101.140.285 USD	318,7800 USD	-3,34 %
Lowe's Companies	0,04 %	Reduziert um -3,20 %	100.520.279 USD	241,1605 USD	-6,68 %
iSh MBS	0,04 %	Reduziert um -95,31 %	100.538.502 USD	95,22008 USD	-1,04 %
Sel Sct Cns Stp	0,04 %	Reduziert um -2,95 %	98.627.818 USD	77,68001 USD	+8,71 %
Sanmina	0,04 %	Aufgestockt um 289,65 %	97.571.460 USD	150,0700 USD	+57,17 %
Northrop Grumman	0,04 %	Reduziert um -2,54 %	97.138.594 USD	570,2161 USD	-2,05 %
JD.com	0,04 %	Reduziert um -1,24 %	95.624.049 USD	28,70000 USD	+9,83 %
Coherent	0,03 %	Aufgestockt um 33,73 %	92.685.274 USD	184,5703 USD	+102,78 %
Invesco NASDAQ Internet ETF	0,03 %	Reduziert um -3,74 %	91.423.989 USD	53,94732 USD	+4,20 %
Carpenter Technology	0,03 %	Aufgestockt um 0,66 %	89.889.414 USD	314,8414 USD	+34,87 %
East West Bancorp	0,03 %	Aufgestockt um 4,66 %	87.826.432 USD	112,3901 USD	+7,07 %
Old National Bancorp	0,03 %	Aufgestockt um 0,77 %	87.367.432 USD	22,31 USD	+7,88 %
Arrowhead Pharmaceuticals	0,03 %	Aufgestockt um 24,48 %	87.085.554 USD	66,39000 USD	+18,99 %
Herc Holdings	0,03 %	Reduziert um -0,25 %	87.087.781 USD	148,3800 USD	-6,00 %
Lazard Registeted	0,03 %	Aufgestockt um 2,21 %	85.496.531 USD	48,56000 USD	-4,99 %
McDonald's	0,03 %	Reduziert um -0,88 %	83.480.821 USD	305,6305 USD	-9,94 %
Amkor Technology	0,03 %	Aufgestockt um 204,55 %	82.711.678 USD	39,48001 USD	+85,93 %
Advanced Energy Industries	0,03 %	Aufgestockt um 36,15 %	82.530.721 USD	209,3700 USD	+62,42 %
Tapestry	0,03 %	Aufgestockt um 3,09 %	80.117.121 USD	127,7701 USD	+3,12 %
Medpace Holdings	0,03 %	Aufgestockt um 0,76 %	77.956.608 USD	561,6511 USD	-25,30 %
ASE Technology Holding	0,03 %	Reduziert um -1,80 %	74.735.634 USD	16,10000 USD	+112,20 %
ZTO Express (Cayman) (A) (A)	0,03 %	Reduziert um -0,39 %	74.226.472 USD	20,89 USD	+19,70 %
The Communication Services Select Sector SPDR Fund	0,03 %	Reduziert um -1,98 %	73.193.103 USD	117,7202 USD	-1,56 %
Curtiss-Wright	0,03 %	Aufgestockt um 9,57 %	72.807.004 USD	551,2717 USD	+32,68 %
iSh ExpTech-Sof	0,03 %	Reduziert um -8,59 %	72.503.432 USD	105,6901 USD	-15,37 %
Regal Beloit	0,03 %	Reduziert um -0,68 %	72.177.907 USD	140,3205 USD	+49,41 %
Affiliated Managers Group	0,03 %	Aufgestockt um 19,69 %	70.291.325 USD	288,2801 USD	+4,66 %
Columbia Banking System	0,03 %	Reduziert um -4,28 %	70.292.488 USD	27,95 USD	+22,19 %
Pegasystems	0,03 %	Aufgestockt um 2,96 %	69.894.966 USD	59,72004 USD	-42,98 %
iShs MSCI Switz	0,03 %	Reduziert um -4,37 %	69.959.969 USD	59,96002 USD	+2,53 %
Aerovironment	0,03 %	Reduziert um -9,36 %	68.620.805 USD	241,8900 USD	-30,34 %
TJX Companies	0,02 %	Reduziert um -7,54 %	66.389.055 USD	153,6101 USD	-1,98 %
Wintrust Financial	0,02 %	Aufgestockt um 1,28 %	65.779.497 USD	139,8201 USD	+6,22 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)	0,02 %	Reduziert um -0,48 %	64.993.407 USD	113,3901 USD	-15,31 %
APi Group Corporation	0,02 %	Reduziert um -3,96 %	63.825.309 USD	38,26001 USD	+12,61 %
Raymond James Financial	0,02 %	Aufgestockt um 6,92 %	63.057.772 USD	160,5901 USD	-4,34 %
Fulton Financial	0,02 %	Reduziert um -3,34 %	62.847.057 USD	19,33000 USD	+9,32 %
Mercury Systems	0,02 %	Reduziert um -1,70 %	62.816.561 USD	73,01000 USD	+26,39 %
American Eagle Outfitters	0,02 %	Reduziert um -4,38 %	62.711.093 USD	26,37001 USD	-40,65 %
Abercrombie & Fitch Registered (A)	0,02 %	Aufgestockt um 13,47 %	61.607.613 USD	125,8701 USD	-42,36 %
Marvell Technology	0,02 %	Reduziert um -6,22 %	61.171.350 USD	84,98004 USD	+93,29 %
Lam Research	0,02 %	Reduziert um -9,53 %	60.828.430 USD	171,1804 USD	+68,41 %
Adtalem Global Education	0,02 %	Aufgestockt um 0,94 %	59.686.875 USD	103,4700 USD	+24,30 %
Life Time Group Holdings	0,02 %	Reduziert um -0,93 %	59.308.723 USD	26,58000 USD	+48,45 %
Sally Beauty Holdings	0,02 %	Reduziert um -5,21 %	58.714.651 USD	14,26 USD	-12,73 %
Artisan Partners Asset Management Registered (A)	0,02 %	Reduziert um -4,11 %	58.685.187 USD	40,74002 USD	-9,43 %
SouthState Bank Corporation	0,02 %	Aufgestockt um 2,49 %	58.573.686 USD	94,11000 USD	+16,86 %
Aramark	0,02 %	Aufgestockt um 6,42 %	57.611.626 USD	36,86000 USD	+31,40 %
O'Reilly Automotive	0,02 %	Reduziert um -4,55 %	57.112.058 USD	91,21001 USD	+1,03 %
Shake Shack Registered (A)	0,02 %	Aufgestockt um 2,87 %	56.989.537 USD	81,17000 USD	-18,35 %
VanEck Semiconductor ETF	0,02 %	Reduziert um -3,91 %	56.308.154 USD	360,1325 USD	+55,60 %
Huntington Bancshares	0,02 %	Reduziert um -5,45 %	55.521.567 USD	17,35001 USD	-8,79 %
Viridian Therapeutics	0,02 %	Aufgestockt um 48,21 %	55.402.437 USD	31,12000 USD	-44,92 %
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0,02 %	Aufgestockt um 89,82 %	54.845.309 USD	119,4101 USD	-0,92 %
Piper Sandler Companies	0,02 %	Reduziert um -2,91 %	54.562.860 USD	339,7100 USD	-11,18 %
Fid Nsdq Comp	0,02 %	Reduziert um -5,15 %	54.612.121 USD	91,40012 USD	+31,98 %
Xylem	0,02 %	Reduziert um -0,56 %	54.790.553 USD	136,1801 USD	-18,07 %
Home Bancshares	0,02 %	Reduziert um -6,03 %	54.363.459 USD	27,78 USD	+11,06 %
Otis Worldwide Corporation	0,02 %	Reduziert um -3,83 %	54.506.765 USD	87,35017 USD	-15,04 %
United Rentals	0,02 %	Aufgestockt um 9,92 %	54.009.178 USD	809,3203 USD	+18,28 %
Macerich	0,02 %	Aufgestockt um 0,64 %	53.416.463 USD	18,46000 USD	+20,52 %
ICICI Bank	0,02 %	Aufgestockt um 16,21 %	53.154.198 USD	29,80000 USD	-13,72 %
Acushnet Holdings	0,02 %	Reduziert um -6,11 %	52.768.921 USD	79,82000 USD	+6,27 %
Cytokinetics	0,02 %	Aufgestockt um 8,05 %	52.286.113 USD	63,54 USD	+16,70 %
Veeco Instruments	0,02 %	Aufgestockt um 37,43 %	52.025.813 USD	28,58001 USD	+115,08 %
Biogen	0,02 %	Aufgestockt um 5,76 %	51.612.563 USD	175,9905 USD	+13,93 %
iShares MSCI United Kingdom ETF	0,02 %	Reduziert um -3,18 %	51.191.595 USD	43,98002 USD	+5,96 %
Helmerich & Payne	0,02 %	Aufgestockt um 1,47 %	49.651.054 USD	28,68001 USD	+36,31 %
Vng InfrmatTchn	0,02 %	Reduziert um -2,38 %	49.520.349 USD	753,7918 USD	-85,11 %
Rambus	0,02 %	Aufgestockt um 238,35 %	47.532.711 USD	91,89007 USD	+42,45 %
EnerSys	0,02 %	Reduziert um -10,70 %	47.012.835 USD	146,7500 USD	+59,48 %
iSh 1-3Y Trs Bd	0,02 %	Aufgestockt um 13,05 %	46.948.459 USD	82,82007 USD	-0,79 %
Arcus Biosciences	0,02 %	Aufgestockt um 167,40 %	46.463.447 USD	23,83000 USD	+22,67 %
Zurn Elkay Water Solutions Corporation	0,02 %	Reduziert um -3,93 %	45.638.267 USD	46,49001 USD	+7,07 %
United Bankshares (W Va)	0,02 %	Reduziert um -7,25 %	45.424.953 USD	38,40002 USD	+10,98 %
Webster Financial (Conn)	0,02 %	Reduziert um -3,26 %	45.154.726 USD	62,94008 USD	+14,25 %
Belden	0,02 %	Kauf	43.097.392 USD	116,5500 USD	-5,57 %
Boot Barn Holdings	0,02 %	Aufgestockt um 6,46 %	42.837.562 USD	176,4700 USD	-18,04 %
Bel Fuse (B)	0,02 %	Kauf	42.680.263 USD	169,6300 USD	+76,48 %
Denali Therapeutics	0,02 %	Aufgestockt um 58,71 %	42.751.042 USD	16,51000 USD	+17,54 %
Winmark	0,02 %	Reduziert um -4,33 %	42.391.953 USD	404,9400 USD	+4,48 %
Equinor	0,02 %	Reduziert um -2,70 %	42.015.423 USD	23,63000 USD	+63,21 %
SLB	0,01 %	Reduziert um -7,11 %	40.107.842 USD	38,38005 USD	+45,00 %
Granite Construction	0,01 %	Reduziert um -4,28 %	40.023.680 USD	115,3500 USD	+21,62 %
Bio-Rad Laboratories (A)	0,01 %	Reduziert um -1,78 %	39.720.169 USD	302,9900 USD	-20,18 %
Resideo Technologies	0,01 %	Reduziert um -1,67 %	37.660.270 USD	35,12001 USD	-2,72 %
APA Corporation	0,01 %	Aufgestockt um 5,21 %	37.303.411 USD	24,46000 USD	+51,37 %
Glacier Bancorp	0,01 %	Reduziert um -6,30 %	36.688.928 USD	44,05004 USD	+5,81 %
KLA Corporation	0,01 %	Reduziert um -6,57 %	35.350.573 USD	1.215,09 USD	+48,81 %
Nutanix Registered (A)	0,01 %	Aufgestockt um 11,99 %	35.284.575 USD	51,69000 USD	-14,12 %
Crinetics Pharmaceuticals	0,01 %	Aufgestockt um 0,04 %	35.315.574 USD	46,55000 USD	-20,78 %
Century Aluminum Company	0,01 %	Reduziert um -10,31 %	33.966.865 USD	39,18000 USD	+61,51 %
Kennametal	0,01 %	Reduziert um -52,64 %	33.872.417 USD	28,41000 USD	+29,34 %
Veracyte	0,01 %	Aufgestockt um 8,55 %	33.499.504 USD	42,10004 USD	-6,08 %
SPX Technologies	0,01 %	Reduziert um -6,13 %	33.147.140 USD	200,0600 USD	-0,65 %
First Horizon Corporation	0,01 %	Aufgestockt um 24,87 %	32.455.954 USD	23,90001 USD	-0,28 %
Murphy Oil	0,01 %	Reduziert um -7,51 %	32.287.730 USD	31,25001 USD	+23,75 %
Brinker International	0,01 %	Reduziert um -8,65 %	31.743.469 USD	143,5200 USD	-6,69 %
Mitsui Sumitomo Financial Group	0,01 %	Aufgestockt um 8,04 %	31.836.482 USD	19,33002 USD	+13,88 %
Halozyme Therapeutics	0,01 %	Aufgestockt um 13,86 %	31.486.439 USD	67,30000 USD	+5,35 %
SPDR Prt Short	0,01 %	Reduziert um -5,88 %	31.412.549 USD	30,20002 USD	-0,75 %
Moelis & Company Registered (A)	0,01 %	Reduziert um -7,04 %	31.406.754 USD	68,74000 USD	-7,35 %
United Community Banks	0,01 %	Reduziert um -5,53 %	30.912.950 USD	31,22000 USD	+4,92 %
Delek US Holdings (New)	0,01 %	Reduziert um -22,07 %	30.985.593 USD	29,66000 USD	+56,27 %
UMB Financial	0,01 %	Reduziert um -6,95 %	30.687.034 USD	115,0400 USD	+11,75 %
Baker Hughes Company Registered (A)	0,01 %	Reduziert um -6,40 %	30.558.647 USD	45,54005 USD	+43,33 %
IDEAYA Biosciences	0,01 %	Aufgestockt um 3,18 %	30.754.612 USD	34,57000 USD	-18,73 %
Nucor	0,01 %	Reduziert um -28,77 %	29.567.850 USD	163,1105 USD	+40,82 %
SPDR Prt Lng Tr	0,01 %	Reduziert um -98,17 %	29.417.636 USD	26,47002 USD	-2,37 %
Cadence Bank	0,01 %	Reduziert um -50,74 %	29.609.079 USD	42,84000 USD	-1,89 %
Matador Resources	0,01 %	Aufgestockt um 1,88 %	29.336.641 USD	42,44005 USD	+33,40 %
Honeywell International	0,01 %	Reduziert um -0,83 %	28.588.220 USD	195,0908 USD	+12,38 %
First Trust Dow Jones Internet Index Fund Dow Jones Internet Index Fund	0,01 %	Reduziert um -4,61 %	28.837.051 USD	269,1806 USD	-2,34 %
Hub Group (A)	0,01 %	Reduziert um -7,96 %	28.442.600 USD	42,61000 USD	-14,31 %
BankUnited	0,01 %	Reduziert um -2,00 %	27.781.459 USD	44,57000 USD	+3,78 %
Patterson-Uti Energy	0,01 %	Reduziert um -4,14 %	26.748.442 USD	6,11 USD	+97,14 %
Nike (B)	0,01 %	Reduziert um -7,07 %	26.607.819 USD	63,71009 USD	-33,42 %
Pricesmart	0,01 %	Aufgestockt um 821,29 %	26.619.388 USD	122,6700 USD	+27,77 %
Range Resources	0,01 %	Reduziert um -3,52 %	26.435.407 USD	35,26000 USD	+16,12 %
Texas Capital Bancshares	0,01 %	Reduziert um -7,72 %	26.379.371 USD	90,54000 USD	+7,62 %
Grocery Outlet Holding	0,01 %	Reduziert um -0,81 %	25.715.437 USD	10,10000 USD	-7,47 %
Cheesecake Factory	0,01 %	Aufgestockt um 7,24 %	25.400.728 USD	50,48000 USD	+20,17 %
PTC	0,01 %	Aufgestockt um 26,76 %	25.344.704 USD	174,2108 USD	-17,45 %
Celldex Therapeutics	0,01 %	Aufgestockt um 1,08 %	25.453.210 USD	27,16000 USD	+17,79 %
Vng Ttl Wrld St	0,01 %	Aufgestockt um 8,70 %	25.145.730 USD	141,0605 USD	+9,44 %
Ligand Pharmaceuticals	0,01 %	Aufgestockt um 20,13 %	24.741.321 USD	189,0700 USD	+17,05 %
Levi Strauss & Registered (A)	0,01 %	Reduziert um -3,66 %	24.573.725 USD	20,74000 USD	+4,10 %
FormFactor	0,01 %	Aufgestockt um 206,43 %	24.322.589 USD	55,78000 USD	+135,83 %
First American Financial	0,01 %	Reduziert um -7,06 %	24.101.435 USD	61,43999 USD	+10,35 %
Post Holdings	0,01 %	Aufgestockt um 104,00 %	23.980.143 USD	99,05016 USD	+3,41 %
Moog (A)	0,01 %	Reduziert um -2,54 %	23.434.624 USD	243,5500 USD	+26,54 %
Scholar Rock Holding Registered	0,01 %	Reduziert um -0,33 %	23.409.886 USD	44,05000 USD	+11,64 %
RLJ Lodging Trust Registered of Benef Interest	0,01 %	Aufgestockt um 3,11 %	23.299.218 USD	7,45 USD	+39,15 %
Zscaler	0,01 %	Aufgestockt um 26,65 %	23.159.688 USD	224,9212 USD	-35,09 %
Banner	0,01 %	Reduziert um -6,16 %	23.005.492 USD	62,66000 USD	+20,85 %
Snap-On	0,01 %	Aufgestockt um 21,78 %	22.749.621 USD	344,6025 USD	+7,21 %
Worthington Industries	0,01 %	Aufgestockt um 27,11 %	22.522.216 USD	51,57000 USD	+4,70 %
Boston Properties	0,01 %	Aufgestockt um 30,74 %	22.083.639 USD	67,48000 USD	-12,56 %
F.N.B.	0,01 %	Aufgestockt um 33,54 %	21.377.363 USD	17,10000 USD	+2,64 %
SiteOne Landscape Supply	0,01 %	Aufgestockt um 12,21 %	21.365.435 USD	124,5602 USD	-3,39 %
Arcellx	0,01 %	Kauf	21.050.146 USD	65,20 USD	+107,20 %
Tetra Tech	0,01 %	Reduziert um -12,43 %	20.834.995 USD	33,54002 USD	-14,49 %
F5	0,01 %	Aufgestockt um 23,52 %	20.422.639 USD	255,2607 USD	+39,06 %
Hancock Whitney Corporation	0,01 %	Reduziert um -8,25 %	20.391.481 USD	63,68000 USD	+3,70 %
Sec SPDR Hlth	0,01 %	Aufgestockt um 15,52 %	20.115.157 USD	154,8010 USD	-5,78 %
CommVault Systems	0,01 %	Kauf	20.353.950 USD	125,3600 USD	-18,51 %
SPDR EUROSTOX50	0,01 %	Reduziert um -2,78 %	20.294.428 USD	64,39017 USD	+2,43 %
Vng Shr-Tr Crp	0,01 %	Reduziert um -16,68 %	20.289.347 USD	79,73022 USD	+16,28 %
Pure Storage Registered (A)	0,01 %	Aufgestockt um 320,38 %	20.220.669 USD	67,01000 USD	+24,62 %
Independence Realty Trust	0,01 %	Reduziert um -4,70 %	20.025.699 USD	17,48000 USD	-5,97 %
Biocryst Pharmaceuticals	0,01 %	Reduziert um -6,27 %	19.247.022 USD	7,80 USD	+12,64 %
Oceaneering International	0,01 %	Aufgestockt um 23,94 %	19.058.144 USD	24,03000 USD	+58,78 %
Berkshire Hathaway Registered (B)	0,01 %	Aufgestockt um 7,69 %	19.198.987 USD	502,6571 USD	-3,47 %
Revolution Medicines	0,01 %	Aufgestockt um 3.199,89 %	19.200.258 USD	79,65028 USD	+84,21 %
iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bo nd ETF	0,01 %	Aufgestockt um 3,88 %	18.588.543 USD	23,38473 USD	+15,77 %
Fluor	0,01 %	Aufgestockt um 5,95 %	18.355.108 USD	39,63000 USD	+13,73 %
Merit Medical Systems	0,01 %	Reduziert um -7,49 %	18.068.963 USD	88,13999 USD	-31,07 %
Kaiser Aluminum	0,01 %	Aufgestockt um 14,00 %	18.041.978 USD	114,8600 USD	+53,32 %
Box Registered (A)	0,01 %	Reduziert um -8,46 %	18.159.496 USD	29,91000 USD	-19,26 %
Freshpet	0,01 %	Aufgestockt um 2,62 %	18.017.758 USD	60,93009 USD	-15,64 %
Acadia Pharmaceuticals	0,01 %	Aufgestockt um 4,17 %	17.764.473 USD	26,71000 USD	-18,69 %
Steel Dynamics	0,01 %	Aufgestockt um 201,29 %	17.806.458 USD	169,4514 USD	+37,35 %
SM Energy	0,01 %	Aufgestockt um 5,33 %	17.654.052 USD	18,70000 USD	+67,63 %
BridgeBio Pharma	0,01 %	Kauf	17.776.351 USD	76,48999 USD	-13,77 %
First Financial Bancorp	0,01 %	Reduziert um -3,23 %	17.490.421 USD	25,02002 USD	+19,65 %
Materion	0,01 %	Reduziert um -5,67 %	17.437.743 USD	124,3200 USD	+63,94 %
ITT	0,01 %	Aufgestockt um 0,04 %	17.429.065 USD	173,5116 USD	+18,44 %
AAR	0,01 %	Aufgestockt um 0,00 %	17.137.778 USD	82,79000 USD	+34,82 %
Ovintiv	0,01 %	Reduziert um -4,56 %	17.333.582 USD	39,19000 USD	+48,23 %
Commerce Bancshares	0,01 %	Aufgestockt um 28,01 %	16.871.034 USD	52,34006 USD	-2,43 %
Prestige Consumer Healthcare	0,01 %	Reduziert um -6,75 %	16.895.965 USD	61,69000 USD	-19,12 %
Cal-Maine Foods	0,01 %	Reduziert um -4,28 %	16.816.470 USD	79,57032 USD	-0,92 %
Church & Dwight	0,01 %	Aufgestockt um 110,33 %	16.639.343 USD	83,85033 USD	+11,63 %
Resmed	0,01 %	Aufgestockt um 10,18 %	16.131.733 USD	240,8728 USD	-15,33 %
iShares MSCI Australia ETF USD (Dist)	0,01 %	Aufgestockt um 6,38 %	15.897.266 USD	26,19002 USD	+11,99 %
Neurocrine Biosciences	0,01 %	Aufgestockt um 18,41 %	15.919.281 USD	141,8300 USD	+9,84 %
Tesla	0,01 %	Aufgestockt um 14,94 %	15.828.642 USD	449,7284 USD	-3,86 %
Qualys	0,01 %	Reduziert um -9,81 %	15.781.064 USD	132,9010 USD	-32,16 %
Synovus Financial	0,01 %	Aufgestockt um 27,88 %	15.683.065 USD	50,04999 USD	-0,07 %
Dexcom	0,01 %	Reduziert um -12,58 %	15.292.545 USD	66,37015 USD	-8,02 %
Lennox International	0,01 %	Reduziert um -94,71 %	15.385.121 USD	485,5801 USD	+4,62 %
Micron Technology	0,01 %	Aufgestockt um 8,97 %	15.278.149 USD	285,4128 USD	+168,68 %
PotlatchDeltic Corporation	0,01 %	Aufgestockt um 6,57 %	15.328.704 USD	39,78000 USD	+4,18 %
Tanger Factory Outlet Centers	0,01 %	Reduziert um -6,62 %	15.348.273 USD	33,37002 USD	+8,18 %
LXP Industrial Trust	0,01 %	Kauf	15.314.616 USD	49,58000 USD	+3,95 %
Insulet	0,01 %	Aufgestockt um 13,96 %	14.989.400 USD	284,2401 USD	-44,31 %
Warner Bros. Discovery (A)	0,01 %	Reduziert um -6,38 %	14.762.433 USD	28,82004 USD	-5,71 %
Domino's Pizza	0,01 %	Aufgestockt um 18,00 %	14.435.702 USD	416,8313 USD	-25,64 %
Trustmark	0,01 %	Reduziert um -7,38 %	14.460.693 USD	38,95000 USD	+12,43 %
Ameris Bancorp	0,01 %	Aufgestockt um 0,01 %	14.193.739 USD	74,27000 USD	+13,42 %
United Therapeutics	0,01 %	Aufgestockt um 24,50 %	14.304.221 USD	487,2508 USD	+19,47 %
ProPetro Holding	0,01 %	Reduziert um -7,37 %	14.223.878 USD	9,509999 USD	+69,74 %
First Merchants	0,01 %	Reduziert um -12,14 %	14.065.343 USD	37,48000 USD	+6,50 %
SS&C Technologies Holdings	0,01 %	Aufgestockt um 39,68 %	13.875.671 USD	87,42012 USD	-23,69 %
Steven Madden	0,01 %	Aufgestockt um 0,00 %	13.575.222 USD	41,64000 USD	-7,52 %
VG Long-Term Tr	0,00 %	Reduziert um -61,48 %	12.892.534 USD	55,80000 USD	+14,41 %
iShs Core Eur	0,00 %	Reduziert um -3,58 %	12.768.854 USD	70,98027 USD	+4,70 %
Atlantic Union Bankshares Corporation	0,00 %	Aufgestockt um 0,01 %	12.718.271 USD	35,30000 USD	+5,10 %
Avient	0,00 %	Reduziert um -10,45 %	12.891.153 USD	31,24000 USD	+13,12 %
WSFS Financial	0,00 %	Aufgestockt um 0,04 %	12.591.736 USD	55,24000 USD	+26,99 %
Urban Edge Properties	0,00 %	Reduziert um -8,99 %	12.598.118 USD	19,19000 USD	+12,87 %
Cousins Properties	0,00 %	Reduziert um -0,85 %	12.550.476 USD	25,78000 USD	+2,46 %
Edwards Lifesciences	0,00 %	Reduziert um -41,13 %	12.416.241 USD	85,25003 USD	-6,47 %
Core Laboratories	0,00 %	Reduziert um -6,02 %	12.422.912 USD	16,03000 USD	-3,47 %
Renasant	0,00 %	Reduziert um -3,42 %	12.141.072 USD	35,22000 USD	+12,67 %
SPDR S&P500 ETF	0,00 %	Aufgestockt um 16,13 %	11.831.297 USD	681,9584 USD	+8,26 %
Vertex Pharmaceuticals	0,00 %	Reduziert um -2,85 %	11.432.860 USD	453,3611 USD	-0,76 %
Arcosa	0,00 %	Reduziert um -4,15 %	11.424.456 USD	106,3205 USD	+19,81 %
Ionis Pharmaceuticals	0,00 %	Aufgestockt um 2.180,43 %	11.203.162 USD	79,11000 USD	-4,84 %
Bristol-Myers Squibb	0,00 %	Reduziert um -5,28 %	11.043.031 USD	53,94001 USD	+4,76 %
Sunstone Hotel Investors	0,00 %	Reduziert um -8,51 %	11.036.043 USD	8,939998 USD	+14,58 %
V2X	0,00 %	Reduziert um -6,39 %	10.910.871 USD	54,54999 USD	+28,65 %
Halliburton	0,00 %	Reduziert um -12,33 %	10.725.044 USD	28,26002 USD	+47,85 %
Paycom Software	0,00 %	Reduziert um -12,82 %	10.699.775 USD	159,3604 USD	-13,71 %
Park Hotels & Resorts	0,00 %	Reduziert um -0,13 %	10.753.119 USD	10,46000 USD	+4,66 %
Southern	0,00 %	Reduziert um -0,71 %	10.388.595 USD	87,20019 USD	+7,42 %
Curbline Properties	0,00 %	Reduziert um -8,17 %	10.372.408 USD	23,21000 USD	+19,37 %
OUTFRONT Media	0,00 %	Reduziert um -4,07 %	10.455.396 USD	24,10005 USD	+32,99 %
Service	0,00 %	Reduziert um -7,00 %	10.213.835 USD	77,96999 USD	-0,58 %
Greenbrier Companies	0,00 %	Reduziert um -11,15 %	10.009.933 USD	46,74001 USD	+7,25 %
Nuvalent Registered (A)	0,00 %	Reduziert um -5,37 %	10.130.016 USD	100,5900 USD	+19,68 %
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0,00 %	Reduziert um -10,36 %	9.594.806 USD	148,9807 USD	+26,64 %
Associated Banc-Corp	0,00 %	Aufgestockt um 0,31 %	9.225.171 USD	25,76000 USD	+8,01 %
Williams-Sonoma	0,00 %	Reduziert um -5,18 %	9.219.744 USD	178,5907 USD	-1,69 %
First Interstate Bancsystem Registered (A)	0,00 %	Reduziert um -0,01 %	9.199.952 USD	34,60007 USD	+0,10 %
General Motors	0,00 %	Reduziert um -6,98 %	9.184.168 USD	81,32044 USD	-6,18 %
Cleveland-Cliffs	0,00 %	Reduziert um -23,61 %	8.921.131 USD	13,28000 USD	-18,97 %
Dynavax Technologies	0,00 %	Reduziert um -5,69 %	8.751.496 USD	15,38000 USD	-0,69 %
Montrose Environmental Group	0,00 %	Aufgestockt um 36,72 %	8.754.287 USD	24,83000 USD	-37,12 %
Bentley Systems Registered (B)	0,00 %	Aufgestockt um 31,90 %	8.648.605 USD	38,16515 USD	-14,45 %
Yum Brands	0,00 %	Reduziert um -11,43 %	8.422.041 USD	151,2824 USD	+1,06 %
Hewlett Packard Enterprise	0,00 %	Aufgestockt um 3.952,36 %	8.467.414 USD	24,02001 USD	+25,81 %
Worthington Steel	0,00 %	Aufgestockt um 24,35 %	8.251.259 USD	34,61999 USD	+13,20 %
Incyte	0,00 %	Aufgestockt um 103,19 %	8.017.610 USD	98,77067 USD	+0,35 %
M&T Bank Corporation	0,00 %	Aufgestockt um 8,23 %	7.896.997 USD	201,4848 USD	+3,63 %
Viavi Solutions	0,00 %	Reduziert um -5,55 %	7.899.533 USD	17,82000 USD	+200,22 %
GE Aerospace	0,00 %	Aufgestockt um 41,70 %	7.901.056 USD	308,0334 USD	-3,45 %
Independent Bank	0,00 %	Reduziert um -26,81 %	7.719.439 USD	73,07999 USD	+23,57 %
SPDR S&P Cp Mk	0,00 %	Reduziert um -2,06 %	7.614.005 USD	149,9292 USD	+2,10 %
Chord Energy Corporation	0,00 %	Reduziert um -0,40 %	7.720.303 USD	92,70074 USD	+53,21 %
CVS Health	0,00 %	Aufgestockt um 3,69 %	7.332.111 USD	79,36044 USD	+19,72 %
Myriad Genetics	0,00 %	Reduziert um -5,62 %	7.423.165 USD	6,149998 USD	-33,66 %
Acadia Realty Trust Registered of Benef Interest	0,00 %	Aufgestockt um 0,00 %	7.456.409 USD	20,54000 USD	+5,45 %
CBRE Group Registered (A)	0,00 %	Aufgestockt um 7,39 %	7.517.131 USD	160,7908 USD	-10,43 %
Citizens Financial Group	0,00 %	Aufgestockt um 5,82 %	7.501.280 USD	58,41027 USD	+6,12 %
Enterprise Financial Services	0,00 %	Reduziert um -17,22 %	7.190.964 USD	54,00 USD	+9,57 %
Dr Reddy'S Laboratories	0,00 %	Reduziert um -69,90 %	7.104.842 USD	14,04000 USD	-10,95 %
Exelixis	0,00 %	Aufgestockt um 228,39 %	6.737.754 USD	43,83020 USD	+12,79 %
Cohen & Steers	0,00 %	Reduziert um -1,78 %	6.865.058 USD	62,78002 USD	+15,47 %
Altria Group	0,00 %	Aufgestockt um 9,29 %	6.949.322 USD	57,66020 USD	+21,80 %
Stag Industrial	0,00 %	Aufgestockt um 0,41 %	6.735.931 USD	36,76016 USD	+5,23 %
Workday (A)	0,00 %	Reduziert um -6,82 %	6.870.836 USD	214,7807 USD	-44,35 %
Fid MSCI Consum	0,00 %	Reduziert um -1,73 %	6.887.674 USD	102,1607 USD	+16,63 %
Vericel	0,00 %	Aufgestockt um 10,61 %	6.756.051 USD	36,00999 USD	-8,39 %
Diamondrock Hospitality	0,00 %	Reduziert um -7,34 %	6.519.429 USD	8,959998 USD	+17,60 %
iShares S&P 100 ETF	0,00 %	Reduziert um -8,31 %	6.592.136 USD	342,9831 USD	+7,16 %
iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	0,00 %	Aufgestockt um 7,41 %	6.548.214 USD	25,24000 USD	+16,10 %
Walt Disney	0,00 %	Reduziert um -4,14 %	6.271.634 USD	113,7711 USD	-6,83 %
First Industrial Realty Trust	0,00 %	Aufgestockt um 0,01 %	6.230.746 USD	57,26999 USD	+9,16 %
iSh USD High Yield Corporate Bond ETF	0,00 %	Reduziert um -11,26 %	6.412.414 USD	37,39518 USD	+16,05 %
IBM	0,00 %	Aufgestockt um 5,65 %	6.027.082 USD	296,2148 USD	-25,82 %
AT&T	0,00 %	Aufgestockt um 84,59 %	5.976.707 USD	24,84012 USD	+1,74 %
Sel Sct En	0,00 %	Aufgestockt um 110,29 %	6.123.918 USD	44,71025 USD	+28,83 %
Sel Sct Financial	0,00 %	Aufgestockt um 0,08 %	6.064.388 USD	54,77031 USD	-5,85 %
Xenia Hotels & Resorts	0,00 %	Reduziert um -9,98 %	6.150.799 USD	14,14000 USD	+16,24 %
United Parcel Service Registered (B)	0,00 %	Reduziert um -14,89 %	5.650.236 USD	99,19308 USD	-0,75 %
ENI	0,00 %	Reduziert um -0,70 %	5.789.979 USD	37,94021 USD	+46,67 %
iSh Rus 1000 Gr	0,00 %	Reduziert um -8,16 %	5.707.615 USD	473,3075 USD	-73,95 %
Vng Ttl StckMrk	0,00 %	Reduziert um -65,56 %	5.639.368 USD	335,2775 USD	+8,17 %
iShares US Medical Devices ETF	0,00 %	Reduziert um -8,06 %	5.626.242 USD	62,15056 USD	-21,61 %
First Solar	0,00 %	Reduziert um -11,47 %	5.767.580 USD	261,2365 USD	-12,95 %
Pebblebrook Hotel Trust Registered of Benef Interest	0,00 %	Reduziert um -8,68 %	5.834.032 USD	11,32000 USD	+26,01 %
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0,00 %	Reduziert um -8,03 %	5.637.457 USD	95,09078 USD	+25,50 %
Protagonist Therapeutics	0,00 %	Kauf	5.687.056 USD	87,33999 USD	+34,35 %
Federal Realty Investment Trust Registered of Benef Interest	0,00 %	Aufgestockt um 0,19 %	5.615.296 USD	100,8005 USD	+34,58 %
Hexcel Corporation	0,00 %	Reduziert um -18,79 %	5.581.371 USD	73,90000 USD	+24,93 %
Intel	0,00 %	Aufgestockt um 0,30 %	5.557.335 USD	36,90007 USD	+226,27 %
Vanguard Growth	0,00 %	Aufgestockt um 26,50 %	5.494.035 USD	487,8816 USD	-82,26 %
Diamondback Energy	0,00 %	Aufgestockt um 5,79 %	5.470.744 USD	150,3323 USD	+30,96 %
ServisFirst Bancshares	0,00 %	Reduziert um -1,72 %	5.424.522 USD	71,78997 USD	+25,64 %
Crescent Energy Company Registered (A)	0,00 %	Aufgestockt um 29,78 %	5.596.741 USD	8,389998 USD	+77,99 %
Extra Space Storage	0,00 %	Reduziert um -0,09 %	5.091.808 USD	130,2219 USD	+11,23 %
West Pharmaceutical Services	0,00 %	Reduziert um -15,37 %	5.111.196 USD	275,1505 USD	+13,24 %
Wynn Resorts	0,00 %	Reduziert um -7,90 %	5.312.102 USD	120,3303 USD	-18,95 %
Essential Properties Realty Trust	0,00 %	Aufgestockt um 0,07 %	5.192.872 USD	29,66000 USD	+5,49 %
iShs Cr S&P500	0,00 %	Aufgestockt um 26,15 %	4.864.739 USD	684,9816 USD	+8,28 %
Sel Sct Tech	0,00 %	Aufgestockt um 141,58 %	4.896.485 USD	143,9719 USD	+21,72 %
Kura Oncology	0,00 %	Kauf	4.904.010 USD	10,39001 USD	-10,17 %
Dyne Therapeutics	0,00 %	Kauf	4.891.270 USD	19,55999 USD	+10,26 %
iSh 20+Y Trs Bd	0,00 %	Reduziert um -58,11 %	4.700.571 USD	87,16060 USD	-2,49 %
iSh ShrtTrm Nat	0,00 %	Reduziert um -6,58 %	4.754.319 USD	106,7020 USD	-0,41 %
iSh International Trs Bd	0,00 %	Reduziert um -18,85 %	4.700.289 USD	41,66000 USD	+17,54 %
Ultragenyx Pharmaceutical	0,00 %	Aufgestockt um 18,21 %	4.570.008 USD	23,00 USD	+16,74 %
S&P Global	0,00 %	Aufgestockt um 2,30 %	4.607.775 USD	522,6012 USD	-19,14 %
Broadstone Net Lease	0,00 %	Aufgestockt um 1,12 %	4.646.947 USD	17,37001 USD	+15,24 %
GE Vernova	0,00 %	Aufgestockt um 48,35 %	4.520.345 USD	653,6069 USD	+63,94 %
British American Tobacco	0,00 %	Aufgestockt um 7,28 %	4.418.950 USD	56,62054 USD	+12,49 %
Valero Energy	0,00 %	Aufgestockt um 56,09 %	4.450.696 USD	162,7966 USD	+52,27 %
Ecopetrol	0,00 %	Reduziert um -2,40 %	4.461.504 USD	10,02000 USD	+30,64 %
Innovex International	0,00 %	Reduziert um -11,89 %	4.410.477 USD	21,86999 USD	+47,14 %
Chemed	0,00 %	Aufgestockt um 0,01 %	4.174.231 USD	427,8630 USD	-2,04 %
Lockheed Martin	0,00 %	Aufgestockt um 5,80 %	4.032.655 USD	483,7638 USD	+7,63 %
Vng Ttl Bnd Mrk	0,00 %	Aufgestockt um 2,77 %	4.170.723 USD	74,07113 USD	-1,22 %
ACI Worldwide	0,00 %	Aufgestockt um 0,03 %	4.025.840 USD	47,80999 USD	-11,85 %
Vanguard Mega Cap Growth ETF	0,00 %	Aufgestockt um 3,83 %	4.212.727 USD	412,8101 USD	-78,74 %
Uber Technologies	0,00 %	Aufgestockt um 2,14 %	4.027.708 USD	81,71119 USD	-6,39 %
National Retail Properties	0,00 %	Aufgestockt um 0,01 %	3.931.969 USD	39,62999 USD	+12,33 %
Regeneron Pharmaceuticals	0,00 %	Aufgestockt um 7,61 %	3.852.578 USD	772,0597 USD	-6,35 %
Agree Realty	0,00 %	Aufgestockt um 0,19 %	3.463.990 USD	72,03140 USD	+6,10 %
Astronics	0,00 %	Reduziert um -7,10 %	3.289.167 USD	54,23999 USD	+36,90 %
Verizon Communications	0,00 %	Reduziert um -0,29 %	3.260.158 USD	40,73008 USD	+17,85 %
Estee Lauder Companies Registered (A)	0,00 %	Aufgestockt um 3,14 %	3.278.988 USD	104,7232 USD	-20,10 %
Kimberly-Clark	0,00 %	Reduziert um -26,31 %	3.306.488 USD	100,8906 USD	-3,36 %
Prosperity Bancshares	0,00 %	Reduziert um -1,94 %	3.391.286 USD	69,11119 USD	-1,90 %
Ross Stores	0,00 %	Reduziert um -5,69 %	3.320.711 USD	180,1406 USD	+20,08 %
Simmons First National (A)	0,00 %	Reduziert um -16,48 %	3.191.172 USD	18,84999 USD	+10,86 %
iSh SP 500 Grwt	0,00 %	Aufgestockt um 54,62 %	3.158.792 USD	123,2603 USD	+10,15 %
nLIGHT	0,00 %	Reduziert um -6,43 %	3.211.868 USD	37,50999 USD	+162,31 %
Haleon	0,00 %	Reduziert um -5,01 %	3.184.617 USD	10,11002 USD	-10,30 %
Colgate-Palmolive	0,00 %	Aufgestockt um 50,22 %	3.097.785 USD	79,02110 USD	+11,08 %
Dick's Sporting Goods	0,00 %	Reduziert um -93,18 %	3.044.819 USD	197,9726 USD	+10,94 %
Gilead Sciences	0,00 %	Reduziert um -6,21 %	2.999.196 USD	122,7418 USD	+10,10 %
iShs Cr S&P MC	0,00 %	Aufgestockt um 22,39 %	2.945.689 USD	66,00096 USD	+11,05 %
Wells Fargo	0,00 %	Aufgestockt um 55,93 %	3.134.973 USD	93,20014 USD	-19,38 %
Darling Ingredients	0,00 %	Aufgestockt um 8,88 %	2.957.184 USD	36,00 USD	+76,26 %
iSh MSCI EAFE	0,00 %	Aufgestockt um 23,95 %	3.117.531 USD	96,03336 USD	+7,40 %
iSh Rus1000 Val	0,00 %	Aufgestockt um 16,99 %	3.095.615 USD	210,3428 USD	+11,40 %
Philip Morris International	0,00 %	Aufgestockt um 9,54 %	2.985.440 USD	160,4040 USD	+16,97 %
Marathon Petroleum Corporation	0,00 %	Aufgestockt um 3,70 %	3.123.746 USD	162,6358 USD	+55,42 %
SPDR Prt Sht Tr	0,00 %	Reduziert um -21,09 %	3.076.303 USD	29,28000 USD	+16,36 %
Expedia Group	0,00 %	Aufgestockt um 1,60 %	3.093.535 USD	283,3167 USD	-22,14 %
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	0,00 %	Reduziert um -2,29 %	3.080.494 USD	36,23045 USD	+12,39 %
Invesco S&P 500 Top 50 ETF	0,00 %	Reduziert um -11,08 %	3.068.359 USD	59,28051 USD	+6,03 %
Aptargroup	0,00 %	Reduziert um -17,26 %	2.814.369 USD	121,9609 USD	-3,11 %
General Dynamics	0,00 %	Aufgestockt um 17,68 %	2.788.065 USD	336,6822 USD	+2,97 %
General Mills	0,00 %	Reduziert um -23,17 %	2.868.972 USD	46,50024 USD	-26,62 %
Allient	0,00 %	Aufgestockt um 13,19 %	2.692.105 USD	53,75072 USD	+16,85 %
Newpark Resources	0,00 %	Reduziert um -3,06 %	2.765.094 USD	11,92000 USD	+26,56 %
Casella Waste Systems (A)	0,00 %	Aufgestockt um 0,86 %	2.710.700 USD	97,94053 USD	-13,30 %
iShs 5-10 Year	0,00 %	Reduziert um -2,43 %	2.859.930 USD	53,88063 USD	-1,53 %
SPDR S&P Mtl Mn	0,00 %	Aufgestockt um 0,04 %	2.803.197 USD	103,6111 USD	+19,30 %
Summit Hotel Properties	0,00 %	Reduziert um -6,04 %	2.633.028 USD	4,869999 USD	+9,45 %
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	0,00 %	Reduziert um -23,35 %	2.783.446 USD	50,29082 USD	+17,00 %
AnaptysBio	0,00 %	Reduziert um -3,93 %	2.742.222 USD	48,47999 USD	+35,30 %
AMMO	0,00 %	Kauf	2.692.608 USD	1,710000 USD	+15,34 %
Vertiv Holdings Registered (A)	0,00 %	Reduziert um -12,15 %	2.861.493 USD	162,0141 USD	+126,57 %
Arista Networks	0,00 %	Reduziert um -8,32 %	2.654.599 USD	131,0331 USD	+8,59 %
Baidu	0,00 %	Aufgestockt um 10,70 %	2.589.510 USD	130,6645 USD	+7,28 %
Waste Management	0,00 %	Aufgestockt um 21,44 %	2.397.399 USD	219,7231 USD	-1,21 %
Wipro	0,00 %	Reduziert um -87,64 %	2.527.135 USD	2,840001 USD	-34,27 %
iSh Russ 1000	0,00 %	Aufgestockt um 19,46 %	2.395.745 USD	373,5181 USD	+7,72 %
iSh Russ 2000	0,00 %	Aufgestockt um 171,41 %	2.418.745 USD	246,1827 USD	+14,74 %
Vng Industrials	0,00 %	Aufgestockt um 3,66 %	2.492.367 USD	298,3799 USD	+14,00 %
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0,00 %	Aufgestockt um 2,54 %	2.443.698 USD	214,6985 USD	+5,09 %
SPDR Gold Trust	0,00 %	Reduziert um -0,34 %	2.561.591 USD	396,3471 USD	+9,22 %
Rexford Industrial Realty	0,00 %	Aufgestockt um 0,05 %	2.587.405 USD	38,72028 USD	-8,40 %
Donnelley Financial Solutions	0,00 %	Reduziert um -20,71 %	2.461.915 USD	46,68996 USD	-13,00 %
Palantir	0,00 %	Aufgestockt um 6,57 %	2.568.330 USD	177,7514 USD	-22,14 %
Victory Capital Holdings Registered (A)	0,00 %	Reduziert um -17,29 %	2.591.042 USD	63,08997 USD	+38,17 %
Biomarin Pharmaceutical	0,00 %	Aufgestockt um 11,23 %	2.097.328 USD	59,43123 USD	-11,66 %
First Financial (Indiana)	0,00 %	Reduziert um -8,43 %	2.303.209 USD	60,41996 USD	+29,06 %
Progressive	0,00 %	Aufgestockt um 2,48 %	2.255.444 USD	227,7306 USD	-12,26 %
Stewart Information Services	0,00 %	Reduziert um -5,93 %	2.183.750 USD	70,25997 USD	-4,76 %
Western Digital	0,00 %	Kauf	2.065.692 USD	172,2702 USD	+183,65 %
Woodside Energy Group	0,00 %	Reduziert um -3,80 %	2.225.799 USD	15,58999 USD	+44,59 %
iSh S&P 500 Val	0,00 %	Aufgestockt um 14,85 %	2.296.549 USD	212,0740 USD	+6,02 %
Central Pacific Financial	0,00 %	Reduziert um -8,19 %	2.258.974 USD	31,15998 USD	+9,26 %
Prologis	0,00 %	Aufgestockt um 15,85 %	2.156.467 USD	127,6696 USD	+13,43 %
L3Harris Technologies	0,00 %	Aufgestockt um 156,10 %	2.075.919 USD	293,5821 USD	+5,47 %
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF	0,00 %	Aufgestockt um 124,17 %	2.246.495 USD	18,25499 USD	+15,95 %
Confluent Registered (A)	0,00 %	Kauf	2.072.800 USD	30,23999 USD	+4,43 %
Build-A-Bear Workshop	0,00 %	Reduziert um -4,99 %	2.001.357 USD	61,27103 USD	-41,08 %
Gorman-Rupp	0,00 %	Reduziert um -9,75 %	1.858.239 USD	47,75 USD	+59,20 %
Hormel Foods	0,00 %	Aufgestockt um 39,62 %	1.884.002 USD	23,70023 USD	-14,55 %
KeyCorp	0,00 %	Reduziert um -2,38 %	1.903.006 USD	20,64020 USD	+3,07 %
Old Second Bancorp	0,00 %	Reduziert um -5,09 %	1.897.057 USD	19,50000 USD	+6,86 %
Roper Technologies	0,00 %	Reduziert um -9,83 %	2.046.450 USD	445,1708 USD	-27,23 %
CNB Financial (Pa)	0,00 %	Reduziert um -5,10 %	1.867.072 USD	26,16999 USD	+16,64 %
iShares Semicon	0,00 %	Reduziert um -5,10 %	1.993.163 USD	301,1730 USD	+71,11 %
QCR Holdings	0,00 %	Reduziert um -9,92 %	1.979.374 USD	83,29998 USD	+7,46 %
Stepan	0,00 %	Aufgestockt um 0,01 %	1.816.965 USD	47,35996 USD	+7,83 %
Catalyst Pharmaceuticals	0,00 %	Reduziert um -0,37 %	1.933.297 USD	23,33998 USD	+33,04 %
Mizuho Financial Group	0,00 %	Reduziert um -0,27 %	2.040.156 USD	7,320022 USD	+20,29 %
American Public Education	0,00 %	Reduziert um -5,30 %	1.851.746 USD	37,79999 USD	+40,69 %
Oppenheimer Holdings Registered (A)	0,00 %	Reduziert um -5,17 %	1.827.924 USD	72,28996 USD	+54,10 %
NextEra Energy	0,00 %	Aufgestockt um 9,94 %	1.832.223 USD	80,28319 USD	+17,84 %
Vanguard Total International Stock ETF	0,00 %	Reduziert um -51,29 %	1.810.978 USD	75,4417 USD	+31,08 %
Synchrony Financial	0,00 %	Aufgestockt um 1,59 %	2.008.691 USD	83,43126 USD	-15,08 %
National Grid	0,00 %	Aufgestockt um 1,28 %	1.811.424 USD	77,35178 USD	+12,69 %
Day One Biopharmaceuticals	0,00 %	Reduziert um -12,87 %	1.787.789 USD	9,319993 USD	+171,21 %
Zymeworks	0,00 %	Reduziert um -5,25 %	1.795.627 USD	26,33 USD	-9,13 %
Automatic Data Processing	0,00 %	Reduziert um -7,22 %	1.579.691 USD	257,2368 USD	-16,87 %
Sierra Bancorp	0,00 %	-	1.585.045 USD	32,67999 USD	+33,96 %
Berkshire Hathaway Registered (A)	0,00 %	-	1.509.600 USD	754.800 USD	-3,41 %
DXP Enterprises	0,00 %	Reduziert um -10,58 %	1.702.952 USD	109,7900 USD	+30,88 %
Devon Energy	0,00 %	Reduziert um -5,09 %	1.758.803 USD	36,63028 USD	+28,09 %
Entergy	0,00 %	Aufgestockt um 22,38 %	1.622.737 USD	92,43205 USD	+22,36 %
Expeditors International of Washington	0,00 %	Aufgestockt um 1,20 %	1.628.745 USD	149,0160 USD	+3,62 %
German American Bancorp	0,00 %	Reduziert um -6,23 %	1.583.381 USD	39,17999 USD	+8,47 %
D.R. Horton	0,00 %	Reduziert um -8,76 %	1.614.898 USD	144,033 USD	-0,50 %
MGM Resorts	0,00 %	Reduziert um -29,20 %	1.731.637 USD	36,49085 USD	+2,00 %
3M	0,00 %	Aufgestockt um 2,76 %	1.557.627 USD	160,1014 USD	-10,92 %
OGE Energy	0,00 %	Reduziert um -1,19 %	1.550.905 USD	42,69995 USD	+11,63 %
Peoples Bancorp	0,00 %	-	1.583.872 USD	30,03000 USD	+31,04 %
PNC Financial Services Group	0,00 %	Aufgestockt um 98,57 %	1.619.790 USD	208,7358 USD	+3,21 %
PPL	0,00 %	Reduziert um -2,00 %	1.732.045 USD	35,02052 USD	+3,99 %
Shore Bancshares	0,00 %	-	1.726.611 USD	17,68000 USD	+29,22 %
Southside Bancshares	0,00 %	-	1.629.815 USD	30,38999 USD	+7,40 %
Synopsys	0,00 %	Reduziert um -14,09 %	1.710.415 USD	469,7652 USD	+8,52 %
Teledyne Technologies	0,00 %	Aufgestockt um 127,63 %	1.679.076 USD	510,8232 USD	+23,76 %
Vanguard Value	0,00 %	Aufgestockt um 8,01 %	1.673.945 USD	191,0024 USD	+9,21 %
iSh 3-7 Trs Bd	0,00 %	Aufgestockt um 95,20 %	1.630.137 USD	119,3540 USD	-1,52 %
MSCI Registered (A)	0,00 %	Reduziert um -16,87 %	1.571.617 USD	573,7923 USD	+1,38 %
MiMedx Group	0,00 %	Reduziert um -5,57 %	1.663.788 USD	6,769998 USD	-38,61 %
Piedmont Office Realty Trust Registered (A)	0,00 %	Reduziert um -0,25 %	1.641.879 USD	8,339999 USD	+14,73 %
Schwab US Div	0,00 %	Reduziert um -54,54 %	1.542.398 USD	27,43016 USD	+15,77 %
Phillips 66	0,00 %	Aufgestockt um 30,28 %	1.577.246 USD	129,0497 USD	+36,30 %
KrSh CSI Ch Int	0,00 %	Aufgestockt um 0,44 %	1.575.425 USD	34,04999 USD	-14,41 %
Qorvo	0,00 %	Reduziert um -0,07 %	1.556.420 USD	84,50996 USD	+6,18 %
VanEck Pharmaceutical ETF	0,00 %	Reduziert um -6,47 %	1.595.668 USD	103,1726 USD	-1,95 %
Manitowoc	0,00 %	Reduziert um -5,74 %	1.752.782 USD	11,99000 USD	+7,22 %
Fox Registered (B)	0,00 %	Kauf	1.737.965 USD	64,93182 USD	-8,24 %
Cogent Biosciences	0,00 %	Reduziert um -53,70 %	1.701.905 USD	35,51999 USD	+14,13 %
Tango Therapeutics	0,00 %	Reduziert um -10,77 %	1.662.959 USD	8,859995 USD	+211,39 %
Atmos Energy	0,00 %	Aufgestockt um 18,97 %	1.346.826 USD	167,6408 USD	+8,60 %
Aflac	0,00 %	Aufgestockt um 76,12 %	1.342.561 USD	110,2720 USD	+5,35 %
Balchem	0,00 %	Kauf	1.363.830 USD	153,3599 USD	+3,84 %
Ford Motor	0,00 %	Aufgestockt um 17,40 %	1.445.647 USD	13,12006 USD	-8,82 %
Gerdau	0,00 %	Aufgestockt um 0,30 %	1.498.807 USD	3,689998 USD	+30,45 %
iShares Core S&P Small-Cap ETF	0,00 %	Aufgestockt um 62,88 %	1.368.274 USD	120,1927 USD	+12,94 %
NICE	0,00 %	Reduziert um -38,36 %	1.393.740 USD	113,0457 USD	-21,59 %
Oil States International	0,00 %	Reduziert um -6,48 %	1.428.970 USD	6,769995 USD	+31,62 %
PerkinElmer	0,00 %	Reduziert um -16,86 %	1.251.687 USD	96,75249 USD	+2,74 %
Republic Services	0,00 %	Aufgestockt um 2,40 %	1.458.239 USD	211,9533 USD	-4,60 %
TD SYNNEX Corporation	0,00 %	Kauf	1.243.309 USD	150,2307 USD	+53,68 %
VSE	0,00 %	Reduziert um -9,98 %	1.368.165 USD	172,7699 USD	+5,33 %
BJ's Restaurants	0,00 %	Reduziert um -7,25 %	1.501.849 USD	39,40000 USD	+4,89 %
Vanguard MidCap	0,00 %	Aufgestockt um 155,74 %	1.333.231 USD	290,2745 USD	-73,38 %
Vng FTSE EmgMrk	0,00 %	Aufgestockt um 29,06 %	1.386.659 USD	53,76106 USD	+10,45 %
WisdomTree	0,00 %	Aufgestockt um 0,03 %	1.361.208 USD	12,19000 USD	+53,85 %
First Mid Bancshares	0,00 %	-	1.328.428 USD	39,00029 USD	+28,69 %
Comcast (A)	0,00 %	Reduziert um -14,09 %	1.425.476 USD	29,89046 USD	-16,60 %
Bank Of Marin Bancorp	0,00 %	-	1.363.626 USD	26,01000 USD	+16,05 %
SPDR Pftl Intmd	0,00 %	Aufgestockt um 30,89 %	1.246.671 USD	28,8401 USD	-1,58 %
Preferred Bank	0,00 %	Reduziert um -6,30 %	1.399.168 USD	94,42991 USD	-1,78 %
Palo Alto Networks	0,00 %	Reduziert um -1,75 %	1.312.828 USD	184,2049 USD	+16,59 %
iShares Core MSCI EAFE ETF	0,00 %	Aufgestockt um 25,89 %	1.430.369 USD	89,46516 USD	+7,91 %
iShMSCI US Qlty	0,00 %	Aufgestockt um 129,45 %	1.425.145 USD	198,6265 USD	+5,92 %
Fid MSCI Financ	0,00 %	Aufgestockt um 1,38 %	1.406.938 USD	77,73997 USD	+10,92 %
Ambev	0,00 %	Reduziert um -17,22 %	1.458.383 USD	2,470002 USD	+32,61 %
A10 Networks	0,00 %	Aufgestockt um 7,00 %	1.318.912 USD	17,68998 USD	+54,96 %
iShares MSCI Taiwan ETF	0,00 %	Reduziert um -6,78 %	1.272.896 USD	63,53045 USD	+47,60 %
Origin Bancorp	0,00 %	Reduziert um -7,21 %	1.296.529 USD	37,60999 USD	+23,30 %
Blackstone	0,00 %	Aufgestockt um 15,71 %	1.383.168 USD	154,1478 USD	-20,34 %
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0,00 %	Reduziert um -2,13 %	1.412.524 USD	126,2648 USD	+34,46 %
Invesco NASDAQ 100 ETF	0,00 %	Reduziert um -27,90 %	1.351.354 USD	252,9205 USD	+15,12 %
Travere Thereapeutics	0,00 %	Reduziert um -13,59 %	1.298.987 USD	38,21000 USD	+31,63 %
Veralto Corporation	0,00 %	Aufgestockt um 8,94 %	1.265.445 USD	99,78276 USD	-12,99 %
Archer Daniels Midland Company	0,00 %	Aufgestockt um 385,46 %	982.969 USD	57,49029 USD	+41,54 %
Moody's	0,00 %	Reduziert um -26,65 %	1.043.672 USD	511,1028 USD	-12,14 %
Enterprise Products Partners	0,00 %	Aufgestockt um 7,58 %	1.096.206 USD	32,06031 USD	+39,74 %
Global Payments	0,00 %	Reduziert um -25,60 %	1.075.155 USD	77,40497 USD	-11,27 %
Corning	0,00 %	Aufgestockt um 6,96 %	1.117.578 USD	87,56390 USD	+127,90 %
Kroger	0,00 %	Aufgestockt um 12,18 %	1.000.399 USD	62,48198 USD	+3,33 %
McKesson	0,00 %	Reduziert um -18,37 %	1.166.724 USD	820,4810 USD	-11,31 %
Movado Group	0,00 %	Reduziert um -9,01 %	1.107.190 USD	20,61998 USD	+30,95 %
PDF Solutions	0,00 %	Aufgestockt um 6,61 %	1.158.423 USD	28,53048 USD	+79,00 %
W&T Offshore	0,00 %	Reduziert um -29,05 %	1.006.407 USD	1,629999 USD	+158,57 %
Vanguard Energy	0,00 %	Aufgestockt um 12,25 %	1.194.311 USD	125,9290 USD	+29,97 %
Sel Sct Utlts	0,00 %	Aufgestockt um 441,68 %	1.065.345 USD	42,69064 USD	+5,97 %
Suzano	0,00 %	Reduziert um -14,90 %	1.229.891 USD	9,339998 USD	-6,36 %
Vanguard Dividend Apreciation ETF	0,00 %	Aufgestockt um 4,27 %	1.094.144 USD	219,7959 USD	+4,11 %
Bank of New York Mellon	0,00 %	Aufgestockt um 49,31 %	1.098.865 USD	116,0977 USD	+14,77 %
SPDR S&P Retail	0,00 %	Aufgestockt um 0,23 %	1.096.572 USD	85,28988 USD	-5,41 %
iShares MSCI ACWI ETF	0,00 %	Kauf	984.663 USD	141,4949 USD	+28,32 %
SPDR Barclays IntermTerm Corp Bond ETF $	0,00 %	Reduziert um -7,73 %	982.450 USD	33,80997 USD	-1,17 %
Schwab US Large-Cap Growth ETF	0,00 %	Aufgestockt um 12,73 %	963.035 USD	32,62093 USD	+4,46 %
Chatham Lodging Trust Registered of Benef Interest	0,00 %	Reduziert um -0,56 %	1.215.618 USD	6,809994 USD	+70,50 %
Vg Russ 1000	0,00 %	Aufgestockt um 219,36 %	1.034.295 USD	121,7534 USD	+22,38 %
iShares U.S. Power Infrastructure ETF iShares U.S. Power Infrastructure ETF	0,00 %	Reduziert um -2,50 %	1.190.029 USD	23,52999 USD	+38,66 %
Hyster-Yale Materials Handling (A)	0,00 %	Reduziert um -6,17 %	979.864 USD	29,70995 USD	+22,50 %
Paylocity Holding	0,00 %	Aufgestockt um 1,68 %	1.125.822 USD	152,5091 USD	-29,76 %
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF	0,00 %	Kauf	1.045.027 USD	133,1923 USD	+22,18 %
IQVIA Holdings	0,00 %	Reduziert um -2,08 %	1.125.518 USD	225,4192 USD	-22,56 %
NIO	0,00 %	Reduziert um -26,46 %	1.168.779 USD	5,100008 USD	+19,36 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)	0,00 %	Aufgestockt um 10,88 %	1.136.825 USD	468,7938 USD	+16,42 %
Mirum Pharmaceuticals	0,00 %	Kauf	1.112.889 USD	78,98992 USD	+31,67 %
Constellation Energy	0,00 %	Aufgestockt um 22,48 %	978.054 USD	353,3432 USD	-16,97 %
American Electric Power	0,00 %	Aufgestockt um 22,20 %	934.386 USD	115,3136 USD	+11,14 %
Analog Devices	0,00 %	Aufgestockt um 20,47 %	869.793 USD	271,2170 USD	+53,72 %
Cintas	0,00 %	Aufgestockt um 17,44 %	703.136 USD	188,1049 USD	-12,03 %
Essex Property Trust	0,00 %	Aufgestockt um 56,85 %	854.275 USD	261,7264 USD	+2,59 %
Fedex	0,00 %	Aufgestockt um 64,63 %	886.026 USD	288,8901 USD	+29,88 %
The Hershey	0,00 %	Aufgestockt um 190,76 %	767.406 USD	182,0223 USD	+5,55 %
Las Vegas Sands	0,00 %	Reduziert um -41,26 %	870.189 USD	65,09006 USD	-20,09 %
Marriott International Registered (A)	0,00 %	Reduziert um -26,89 %	896.153 USD	310,3023 USD	+13,99 %
Newmont Corporation	0,00 %	Aufgestockt um 48,27 %	760.094 USD	99,85470 USD	+19,99 %
ONEOK	0,00 %	Reduziert um -18,78 %	744.875 USD	73,50257 USD	+20,50 %
Reliance Steel And Aluminum	0,00 %	Aufgestockt um 1,94 %	864.327 USD	288,8793 USD	+24,76 %
Texas Instruments	0,00 %	Reduziert um -7,42 %	939.955 USD	173,5195 USD	+69,99 %
Amphenol Registered (A)	0,00 %	Aufgestockt um 36,57 %	775.807 USD	135,1580 USD	-5,35 %
State Street	0,00 %	Aufgestockt um 45,59 %	713.639 USD	129,0253 USD	+16,70 %
iSh MSCI EAFE V	0,00 %	Aufgestockt um 98,21 %	721.077 USD	71,41498 USD	+9,40 %
iShs MSCI Spain	0,00 %	Aufgestockt um 0,86 %	832.478 USD	53,90999 USD	+4,69 %
iShs Europe	0,00 %	Reduziert um -7,49 %	697.247 USD	68,60642 USD	+4,38 %
iShs Glb Finl	0,00 %	Reduziert um -1,50 %	806.877 USD	120,7900 USD	+0,10 %
Vng Small-Cap	0,00 %	Aufgestockt um 78,32 %	950.458 USD	257,9962 USD	+10,97 %
Vanguard RE	0,00 %	Aufgestockt um 49,38 %	824.269 USD	88,49785 USD	+9,27 %
iSh Br USD Invt	0,00 %	Aufgestockt um 15,37 %	832.224 USD	51,77132 USD	-1,34 %
Hackett Group	0,00 %	Aufgestockt um 13,35 %	902.624 USD	19,62994 USD	-47,82 %
Nicolet Bankshares	0,00 %	Reduziert um -28,62 %	704.874 USD	121,2999 USD	+37,87 %
iShares Russell Top 200 Growth ETF	0,00 %	Aufgestockt um 13,60 %	874.326 USD	276,9484 USD	+4,51 %
Schwab International Eq	0,00 %	Aufgestockt um 10,49 %	777.072 USD	24,04009 USD	+12,48 %
Vn SP500 Gr Index	0,00 %	Aufgestockt um 22,22 %	728.827 USD	444,6779 USD	-81,65 %
Duke Energy	0,00 %	Aufgestockt um 19,17 %	953.725 USD	117,2228 USD	+6,66 %
Mondelez International Registered (A)	0,00 %	Aufgestockt um 27,88 %	742.873 USD	53,83138 USD	+14,38 %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0,00 %	Aufgestockt um 116,12 %	913.928 USD	67,22036 USD	+19,69 %
VngTtl International ETF	0,00 %	Reduziert um -50,43 %	885.413 USD	48,32249 USD	-1,05 %
Fid MSCI Health	0,00 %	Reduziert um -4,33 %	772.664 USD	74,28033 USD	+11,46 %
Archrock	0,00 %	Reduziert um -43,54 %	835.240 USD	26,02075 USD	+43,02 %
AdvanSix	0,00 %	Reduziert um -8,45 %	868.452 USD	17,30019 USD	+29,99 %
Yum China Holdings	0,00 %	Reduziert um -16,70 %	894.732 USD	47,74196 USD	-0,28 %
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0,00 %	Kauf	862.420 USD	72,67993 USD	+29,69 %
Krystal Biotech	0,00 %	Kauf	933.399 USD	246,5396 USD	+25,95 %
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	0,00 %	Aufgestockt um 84,42 %	761.733 USD	191,5827 USD	+6,38 %
Invesco S&P MidCap Quality ETF	0,00 %	Kauf	769.641 USD	102,4276 USD	+25,28 %
Truist Financial Corporation	0,00 %	Aufgestockt um 77,66 %	763.070 USD	49,21127 USD	-2,84 %
Howmet Aerospace	0,00 %	Aufgestockt um 47,60 %	795.459 USD	205,0681 USD	+31,65 %
BNY Mellon Core Bond ETF	0,00 %	Aufgestockt um 177,44 %	846.854 USD	42,38296 USD	+15,92 %
iShares Gold Trust	0,00 %	Aufgestockt um 188,84 %	833.970 USD	81,17286 USD	+9,25 %
Tyra Bioscience	0,00 %	Kauf	757.152 USD	26,29 USD	+55,72 %
SPDR Gold Minishares Trust SPDR Gold Minishares Trust	0,00 %	Aufgestockt um 294,17 %	883.749 USD	85,37813 USD	+9,30 %
GE Healthcare Technologies	0,00 %	Aufgestockt um 113,64 %	797.975 USD	82,02025 USD	-23,88 %
Cooper Companies	0,00 %	Reduziert um -86,61 %	892.230 USD	81,96124 USD	-27,14 %
Penguin Solutions Incorporation	0,00 %	Kauf	715.876 USD	19,55999 USD	+136,81 %
Cencora	0,00 %	Aufgestockt um 33,19 %	611.395 USD	337,7873 USD	-22,65 %
Allstate	0,00 %	Reduziert um -5,46 %	537.239 USD	208,1515 USD	+3,52 %
Camden Property Trust Registered of Benef Interest	0,00 %	Aufgestockt um 5,30 %	411.494 USD	110,0840 USD	-4,28 %
Cincinnati Financial	0,00 %	Kauf	560.224 USD	163,3306 USD	+0,25 %
Cheniere Energy	0,00 %	Aufgestockt um 23,78 %	423.175 USD	194,4738 USD	+25,51 %
Cardinal Health	0,00 %	Aufgestockt um 15,55 %	476.596 USD	205,5179 USD	-10,43 %
Carnival Corporation	0,00 %	Aufgestockt um 134,62 %	581.180 USD	30,5402 USD	-9,97 %
Clorox	0,00 %	Reduziert um -6,91 %	568.224 USD	100,8383 USD	-11,68 %
Deckers Outdoor	0,00 %	Reduziert um -14,19 %	672.378 USD	103,6820 USD	-8,34 %
eBay	0,00 %	Aufgestockt um 100,04 %	428.446 USD	87,10022 USD	+26,46 %
Ecolab	0,00 %	Aufgestockt um 31,77 %	546.616 USD	262,5437 USD	-4,24 %
WW Grainger	0,00 %	Aufgestockt um 37,38 %	571.969 USD	1.010,55 USD	+22,45 %
The Hartford Financial Services Group	0,00 %	Kauf	484.959 USD	137,8116 USD	-3,40 %
iSh US Techn	0,00 %	Aufgestockt um 0,51 %	510.372 USD	199,7542 USD	+18,68 %
iShares Biotech	0,00 %	Aufgestockt um 25,59 %	466.314 USD	168,7709 USD	+2,10 %
Microchip Technology	0,00 %	Aufgestockt um 78,34 %	589.704 USD	63,72423 USD	+52,62 %
Metlife	0,00 %	Reduziert um -20,71 %	432.021 USD	78,95121 USD	-0,43 %
Xcel Energy	0,00 %	Aufgestockt um 46,70 %	431.575 USD	73,86189 USD	+8,48 %
Occidental Petroleum	0,00 %	Reduziert um -8,36 %	519.343 USD	41,12305 USD	+36,64 %
Paychex	0,00 %	Aufgestockt um 41,48 %	414.447 USD	112,1946 USD	-16,43 %
Public Service Enterprise Group	0,00 %	Aufgestockt um 13,19 %	680.836 USD	80,30620 USD	-2,05 %
Semtech	0,00 %	Reduziert um -70,91 %	515.903 USD	73,68990 USD	+77,08 %
Simon Property Group	0,00 %	Aufgestockt um 20,67 %	496.131 USD	185,1235 USD	+11,00 %
Skywest	0,00 %	Reduziert um -12,58 %	526.650 USD	100,4099 USD	-15,28 %
Sysco	0,00 %	Kauf	426.707 USD	73,69724 USD	-0,91 %
Westinghouse Air Brake Technologies (doing business Wabtec Corp)	0,00 %	Aufgestockt um 18,93 %	539.380 USD	213,5313 USD	+26,13 %
iSh MSCI EAFE G	0,00 %	Aufgestockt um 103,62 %	526.116 USD	113,9272 USD	+5,66 %
Energy Transfer	0,00 %	Aufgestockt um 46,00 %	527.512 USD	16,49042 USD	+42,39 %
iShs CoS&PT ETF	0,00 %	Reduziert um -37,93 %	418.400 USD	148,7380 USD	+8,35 %
iSh CrS&P US Vl	0,00 %	Aufgestockt um 79,03 %	436.941 USD	102,5442 USD	+6,08 %
iShs Cor S&P US	0,00 %	Aufgestockt um 68,24 %	546.198 USD	167,9576 USD	+10,45 %
iSh TIPS Bd	0,00 %	Reduziert um -41,72 %	460.931 USD	109,9287 USD	+1,09 %
Vng Consumer Dscr	0,00 %	Aufgestockt um 3,69 %	654.135 USD	394,0572 USD	-0,83 %
Vng Health Care	0,00 %	Aufgestockt um 63,07 %	661.113 USD	287,9412 USD	-5,21 %
Vng High DvdndYl	0,00 %	Aufgestockt um 194,09 %	628.948 USD	143,5299 USD	+8,72 %
iShares Global Materials ETF	0,00 %	Reduziert um -7,04 %	531.882 USD	96,65310 USD	+18,39 %
Travelers Companies	0,00 %	Aufgestockt um 2,44 %	657.647 USD	290,2237 USD	+3,13 %
Broadridge Financial Solutions	0,00 %	Aufgestockt um 67,74 %	594.268 USD	223,2412 USD	-33,00 %
Vng Shrt-TrmBnd	0,00 %	Aufgestockt um 71,54 %	572.848 USD	78,81783 USD	-1,08 %
Interactive Brokers Group Registered (A)	0,00 %	Aufgestockt um 19,27 %	595.563 USD	64,31566 USD	+31,06 %
WT Emrg Marktes	0,00 %	Kauf	502.646 USD	46,70997 USD	+15,52 %
CME Group Registered (A)	0,00 %	Aufgestockt um 38,30 %	461.695 USD	273,1923 USD	+5,05 %
SPDR Portfl S&P	0,00 %	Reduziert um -29,85 %	455.541 USD	80,22913 USD	+8,29 %
SPDR S&P Divid	0,00 %	Kauf	455.556 USD	139,1861 USD	+6,28 %
Quanex Building Products	0,00 %	-	614.369 USD	15,37999 USD	+27,09 %
iShares International Select Dividend ETF	0,00 %	Kauf	522.122 USD	39,45009 USD	+13,51 %
Schw US Lrg Cap	0,00 %	Reduziert um -56,06 %	497.137 USD	26,91009 USD	+7,80 %
Schwab US Large-Cap Value ETF	0,00 %	Kauf	524.136 USD	29,61053 USD	+10,84 %
HCA Healthcare	0,00 %	Aufgestockt um 19,82 %	635.204 USD	467,0618 USD	-7,50 %
Motorola Solutions	0,00 %	Aufgestockt um 20,30 %	675.022 USD	383,5352 USD	+2,15 %
Kinder Morgan Registered (P)	0,00 %	Aufgestockt um 94,01 %	579.369 USD	27,49082 USD	+18,21 %
iShs JPM EM LCB	0,00 %	Aufgestockt um 3,87 %	426.258 USD	41,56992 USD	+18,56 %
T-Mobile US	0,00 %	Aufgestockt um 53,69 %	452.878 USD	203,0843 USD	-4,84 %
WT US Qlt DivGr	0,00 %	Kauf	674.928 USD	89,42997 USD	+6,44 %
Leidos Holdings	0,00 %	Aufgestockt um 92,76 %	638.947 USD	180,4425 USD	-28,51 %
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	0,00 %	Kauf	467.191 USD	42,87336 USD	-1,14 %
Fid Merrim Str Fidelity Total Bond Fund	0,00 %	Reduziert um -0,04 %	429.017 USD	46,04175 USD	-1,19 %
Elevance Health	0,00 %	Reduziert um -5,98 %	452.281 USD	350,6054 USD	+11,17 %
ProShares Russell 2000 Divid Growers ETF	0,00 %	Kauf	581.504 USD	66,08 USD	+27,19 %
PayPal	0,00 %	Reduziert um -2,50 %	600.496 USD	58,38561 USD	-22,09 %
VanEck China Bond ETF	0,00 %	-	592.720 USD	22,83997 USD	+4,09 %
Aviat Networks	0,00 %	Kauf	678.153 USD	21,38003 USD	-27,79 %
Axon Enterprise	0,00 %	Aufgestockt um 5,71 %	547.405 USD	568,4372 USD	-30,78 %
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	0,00 %	Aufgestockt um 28,07 %	431.555 USD	91,39242 USD	+0,09 %
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	0,00 %	-	531.520 USD	24,16 USD	+19,98 %
BJ's Wholesale Club Holdings	0,00 %	Aufgestockt um 1,56 %	569.290 USD	90,03479 USD	+2,03 %
The Cigna Group	0,00 %	Aufgestockt um 25,26 %	424.612 USD	275,3645 USD	+8,33 %
Corteva	0,00 %	Aufgestockt um 16,58 %	572.069 USD	67,03410 USD	+24,28 %
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF	0,00 %	Aufgestockt um 0,96 %	677.523 USD	130,8212 USD	+26,71 %
JPMorgan Equity Premium Income Fund JPMorgan Equity Premium Income Fund	0,00 %	Kauf	553.115 USD	57,24051 USD	+15,10 %
Apollo Global Management	0,00 %	Aufgestockt um 105,36 %	549.122 USD	144,7725 USD	-8,85 %
Capital Group Dividend Value ETF	0,00 %	Aufgestockt um 21,20 %	476.144 USD	43,64290 USD	+27,72 %
Solid Biosciences	0,00 %	Kauf	583.632 USD	5,639992 USD	+60,28 %
Dianthus Therapeutics	0,00 %	Kauf	574.797 USD	41,20999 USD	+108,68 %
First Trust Exchange-Traded Fund VIII Energy Income Partners Enhanced Income ETF	0,00 %	Kauf	497.577 USD	19,87049 USD	+32,53 %
Labcorp Holdings	0,00 %	Aufgestockt um 1,39 %	440.182 USD	250,9590 USD	+2,45 %
SITE Centers	0,00 %	Reduziert um -3,71 %	682.489 USD	6,419982 USD	-13,32 %
Viper Energy Incorporation	0,00 %	Reduziert um -46,56 %	637.367 USD	38,63064 USD	+24,42 %
Ameriprise Financial	0,00 %	Aufgestockt um 75,49 %	393.494 USD	490,6409 USD	-4,10 %
Agilent Technologies	0,00 %	Aufgestockt um 33,53 %	301.352 USD	136,1120 USD	-17,00 %
Air Products & Chemicals	0,00 %	Reduziert um -21,87 %	312.668 USD	247,1684 USD	+22,83 %
Autozone	0,00 %	Aufgestockt um 0,92 %	373.498 USD	3.395,44 USD	+0,44 %
Becton Dickinson	0,00 %	Aufgestockt um 11,04 %	261.646 USD	194,0994 USD	-23,94 %
Baxter International	0,00 %	Kauf	259.355 USD	19,11097 USD	-6,13 %
Brown & Brown	0,00 %	Kauf	282.683 USD	79,71884 USD	-30,00 %
Cadence Design Systems	0,00 %	Reduziert um -0,58 %	213.664 USD	312,8316 USD	+14,32 %
Digi International	0,00 %	Kauf	316.752 USD	43,28987 USD	+41,70 %
Dominion Energy	0,00 %	Reduziert um -18,60 %	205.169 USD	58,60297 USD	+7,38 %
Target	0,00 %	Aufgestockt um 2,16 %	392.593 USD	97,78157 USD	+24,75 %
Consolidated Edison	0,00 %	Kauf	210.254 USD	99,36389 USD	+7,60 %
Gold Fields	0,00 %	Kauf	213.715 USD	43,65986 USD	+3,79 %
Fastenal	0,00 %	Aufgestockt um 18,93 %	241.835 USD	40,13859 USD	+7,53 %
Fifth Third Bancorp	0,00 %	Aufgestockt um 5,51 %	278.967 USD	46,81440 USD	+4,32 %
FICO (Fair Isaac Corporation)	0,00 %	Reduziert um -12,34 %	229.518 USD	1.700,13 USD	-35,52 %
Arthur J.Gallagher	0,00 %	Aufgestockt um 67,88 %	404.576 USD	258,8458 USD	-23,68 %
Genuine Parts	0,00 %	Kauf	245.440 USD	122,9659 USD	-18,09 %
Humana	0,00 %	Kauf	209.742 USD	256,4083 USD	+14,92 %
iShares MSCI South Korea ETF	0,00 %	Aufgestockt um 6,25 %	332.395 USD	97,21995 USD	+83,60 %
IDEXX Laboratories	0,00 %	Kauf	205.881 USD	677,2401 USD	-21,16 %
Jabil	0,00 %	Reduziert um -60,49 %	251.353 USD	228,0880 USD	+54,08 %
KB Home	0,00 %	Reduziert um -89,69 %	211.183 USD	56,42079 USD	-16,85 %
Kopin	0,00 %	-	154.147 USD	2,339992 USD	+128,00 %
Meritage Homes	0,00 %	Reduziert um -84,89 %	225.693 USD	65,79971 USD	-4,99 %
Markel	0,00 %	Reduziert um -33,00 %	288.828 USD	2.155,43 USD	-14,30 %
Martin Marietta Materials	0,00 %	Reduziert um -14,36 %	204.588 USD	623,7439 USD	-6,78 %
Marsh & McLennan Cos	0,00 %	Aufgestockt um 36,32 %	404.059 USD	185,6036 USD	-12,06 %
Nokia	0,00 %	Aufgestockt um 42,82 %	204.612 USD	6,470149 USD	+103,22 %
Monolithic Power Systems	0,00 %	Kauf	216.042 USD	907,7395 USD	+75,89 %
Northern Trust	0,00 %	Aufgestockt um 19,64 %	347.806 USD	136,6088 USD	+18,81 %
NVR	0,00 %	Aufgestockt um 30,77 %	248.994 USD	7.323,35 USD	-21,11 %
Bank of Hawaii	0,00 %	Aufgestockt um 0,02 %	354.498 USD	68,36991 USD	+12,90 %
Prudential Financial	0,00 %	Reduziert um -6,42 %	322.370 USD	112,9142 USD	-9,16 %
PulteGroup	0,00 %	Kauf	204.844 USD	117,3219 USD	-2,37 %
Public Storage	0,00 %	Aufgestockt um 9,89 %	216.183 USD	259,5234 USD	+20,13 %
Quanta Services	0,00 %	Aufgestockt um 13,43 %	377.916 USD	422,2525 USD	+81,67 %
Quest Diagnostics	0,00 %	Kauf	220.356 USD	173,6454 USD	+9,59 %
Rollins	0,00 %	Reduziert um -21,39 %	227.639 USD	60,03138 USD	-11,69 %
RPM International	0,00 %	Kauf	231.171 USD	104,0374 USD	-4,65 %
Regency Centers	0,00 %	Kauf	407.238 USD	69,03509 USD	+12,66 %
Realty Income	0,00 %	Aufgestockt um 25,26 %	284.880 USD	56,37839 USD	+10,94 %
Sempra Energy (doing business Sempra)	0,00 %	Reduziert um -6,98 %	263.560 USD	88,29481 USD	+5,75 %
Sherwin-Williams	0,00 %	Reduziert um -15,94 %	375.973 USD	324,1147 USD	-3,89 %
Take-Two Interactive Software	0,00 %	Kauf	237.641 USD	256,0787 USD	-11,50 %
Tractor Supply	0,00 %	Kauf	202.982 USD	50,02021 USD	-38,89 %
Trinity Industries	0,00 %	-	203.112 USD	26,43999 USD	+37,20 %
Vulcan Materials (Holding Co)	0,00 %	Aufgestockt um 8,57 %	310.966 USD	285,2899 USD	-2,08 %
Weyerhaeuser	0,00 %	Reduziert um -46,52 %	278.866 USD	23,69094 USD	-0,53 %
Williams Companies	0,00 %	Aufgestockt um 12,48 %	341.267 USD	60,11397 USD	+24,13 %
WR Berkley	0,00 %	Reduziert um -24,86 %	264.605 USD	70,13120 USD	-5,22 %
Coterra Energy	0,00 %	Aufgestockt um 4,46 %	378.286 USD	26,32104 USD	+24,80 %
Fidelity National Information Services	0,00 %	Aufgestockt um 12,00 %	229.626 USD	66,48118 USD	-35,31 %
Diageo	0,00 %	Reduziert um -23,80 %	256.118 USD	86,29313 USD	-5,79 %
iShs MSCI Ger	0,00 %	Aufgestockt um 8,02 %	222.147 USD	42,49990 USD	-1,25 %
iSh MSCI France	0,00 %	Reduziert um -1,12 %	396.234 USD	44,99080 USD	+0,22 %
Comfort Systems USA	0,00 %	Reduziert um -30,81 %	247.731 USD	934,8340 USD	+114,25 %
iShs S&P MdCp	0,00 %	Aufgestockt um 2,94 %	376.582 USD	96,88243 USD	+15,58 %
iSh Rsl Mdcp Gr	0,00 %	Reduziert um -44,46 %	275.520 USD	137,0065 USD	-0,23 %
iShs Rsl MidCp	0,00 %	Aufgestockt um 3,59 %	358.803 USD	96,27126 USD	+9,06 %
Live Nation Entertainment	0,00 %	Aufgestockt um 11,24 %	291.853 USD	142,5063 USD	+16,16 %
LIBERTY ALL STA/SH SH	0,00 %	Kauf	149.640 USD	6,280007 USD	-8,58 %
Vngrd Smll-CpGr	0,00 %	Kauf	340.675 USD	302,2848 USD	+13,39 %
Vng Smll-Cp Vl	0,00 %	Reduziert um -37,15 %	376.588 USD	211,8043 USD	+9,11 %
Vngd Cnsm Stpls	0,00 %	Aufgestockt um 1,80 %	345.903 USD	211,3030 USD	+9,21 %
Vngd Financials	0,00 %	Aufgestockt um 53,01 %	336.069 USD	133,5197 USD	-5,28 %
VngFTSE Pacific	0,00 %	Kauf	395.680 USD	90,39982 USD	+23,92 %
Vngrd Large-Cap	0,00 %	Aufgestockt um 45,31 %	351.610 USD	315,0627 USD	+7,66 %
Vangrd Index Vanguard Extended Market VIPERs	0,00 %	Aufgestockt um 1,15 %	258.380 USD	209,2146 USD	+8,68 %
TransDigm Group	0,00 %	Aufgestockt um 3,10 %	398.157 USD	1.331,63 USD	-10,82 %
Silber Index Zertifikat Open-End (iShares plc)	0,00 %	Kauf	224.403 USD	64,42808 USD	+21,96 %
Vanguard Mid-Cap Value ETF	0,00 %	Kauf	282.770 USD	177,3965 USD	+8,63 %
Owens Corning	0,00 %	Reduziert um -99,03 %	355.489 USD	111,9298 USD	+7,04 %
iShs 1-5 Year	0,00 %	Kauf	217.795 USD	52,88854 USD	-0,97 %
Vn FTSE exUS	0,00 %	Reduziert um -49,22 %	363.968 USD	73,57348 USD	+11,62 %
iShs Pfd & Inm	0,00 %	Kauf	244.924 USD	30,95993 USD	+2,00 %
Vg Intrmdt-Trm	0,00 %	Reduziert um -27,14 %	360.584 USD	77,87991 USD	-1,65 %
Delta Air Lines (DE)	0,00 %	Reduziert um -8,68 %	340.866 USD	69,40867 USD	+1,93 %
AECOM	0,00 %	Aufgestockt um 8,38 %	220.618 USD	95,34054 USD	-26,12 %
SPDR Prt 500 Gr	0,00 %	Reduziert um -50,50 %	366.672 USD	106,7148 USD	+10,15 %
SPDR Prt 500 Vl	0,00 %	Aufgestockt um 3,81 %	258.778 USD	56,81186 USD	+5,99 %
SPDR S&P 400	0,00 %	Kauf	295.550 USD	57,91691 USD	+10,98 %
SPDR Prtfl Emrg SPDR Portfolio Emerging Markets	0,00 %	Kauf	213.760 USD	46,81559 USD	+10,19 %
SPDR Prtfl EU	0,00 %	Kauf	263.498 USD	52,13653 USD	+3,97 %
SPDR Prtf ex-US	0,00 %	Reduziert um -29,91 %	384.372 USD	44,41040 USD	+12,17 %
iSh Clfrn Mn Bd	0,00 %	Aufgestockt um 25,48 %	409.549 USD	57,46443 USD	-0,59 %
Main Street Capital	0,00 %	Reduziert um -11,36 %	274.177 USD	60,39141 USD	-12,20 %
NetApp	0,00 %	Kauf	404.785 USD	107,1143 USD	+8,32 %
WisdomTree India Earnings Fund	0,00 %	Kauf	306.446 USD	46,29094 USD	-9,68 %
SPDR Bbg Conv	0,00 %	-	260.642 USD	89,19986 USD	+17,43 %
EQT	0,00 %	Aufgestockt um 2,16 %	271.525 USD	53,60810 USD	+4,72 %
Vn FTSE exUS SC	0,00 %	Reduziert um -2,68 %	327.915 USD	143,3822 USD	+11,82 %
American International Group	0,00 %	Aufgestockt um 4,25 %	327.564 USD	85,57053 USD	-10,78 %
Generac Holdings	0,00 %	Reduziert um -1,85 %	304.514 USD	136,3699 USD	+97,53 %
Schw US Brd Mkt	0,00 %	Aufgestockt um 19,76 %	313.461 USD	26,23105 USD	+8,32 %
Schw US Sm-Cp	0,00 %	Aufgestockt um 8,29 %	385.478 USD	28,48009 USD	+16,14 %
PIMCO ETF PIMCO Enhanced Short Maturity Active	0,00 %	Aufgestockt um 23,35 %	255.467 USD	100,3405 USD	+0,17 %
Vngd MtgBck Sec	0,00 %	Reduziert um -58,37 %	405.123 USD	47,07995 USD	+16,30 %
VG ST Treasury	0,00 %	Kauf	314.535 USD	58,73670 USD	+16,45 %
Sch Emrg Mkt Eq	0,00 %	Kauf	263.727 USD	32,75298 USD	+10,02 %
SPDR SP MC 400 Series -1-	0,00 %	Kauf	326.758 USD	603,9889 USD	+10,77 %
SPDR DJ Ind Avg Series -1-	0,00 %	Aufgestockt um 21,94 %	368.741 USD	480,7575 USD	+3,58 %
Schwab US TIPS ETF	0,00 %	Kauf	358.231 USD	26,49050 USD	+1,11 %
PIMCO ETF PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Tra	0,00 %	Reduziert um -9,02 %	211.258 USD	97,84993 USD	-1,35 %
VR 1000 Val Index	0,00 %	Kauf	342.567 USD	92,31124 USD	+30,70 %
United Airlines Holdings	0,00 %	Kauf	247.417 USD	111,8522 USD	-14,35 %
Targa Resources	0,00 %	Aufgestockt um 52,51 %	341.413 USD	184,5476 USD	+39,09 %
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0,00 %	Aufgestockt um 10,41 %	348.425 USD	94,16892 USD	+0,31 %
iShs MSCI EAFE	0,00 %	Aufgestockt um 17,76 %	303.231 USD	86,26771 USD	+23,85 %
W.P. Carey	0,00 %	Reduziert um -25,30 %	338.670 USD	64,36146 USD	+15,41 %
Zoetis Registered (A)	0,00 %	Aufgestockt um 25,21 %	374.359 USD	125,8350 USD	-38,85 %
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	0,00 %	Reduziert um -17,04 %	215.424 USD	175,5697 USD	+19,11 %
iShMSCI USA Mom	0,00 %	Aufgestockt um 21,82 %	294.918 USD	250,3548 USD	+21,15 %
Murphy USA	0,00 %	Aufgestockt um 0,66 %	246.845 USD	404,0016 USD	+42,59 %
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0,00 %	Reduziert um -39,26 %	220.994 USD	27,21266 USD	+31,24 %
Schwab Fundamental International Equity ETF Schwab Fundamental International Equity ETF	0,00 %	Reduziert um -60,77 %	248.112 USD	45,21815 USD	+17,11 %
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0,00 %	Aufgestockt um 17,06 %	279.343 USD	31,51077 USD	+31,97 %
Intercontinental Exchange	0,00 %	Reduziert um -8,10 %	400.537 USD	162,0295 USD	-4,01 %
Veeva Systems Registered (A)	0,00 %	Kauf	227.073 USD	223,2773 USD	-28,57 %
Fid MSCI Consum	0,00 %	Reduziert um -0,16 %	409.900 USD	49,18997 USD	+28,14 %
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats	0,00 %	Aufgestockt um 9,71 %	279.911 USD	104,0948 USD	+2,47 %
FT Ris Div Achv	0,00 %	Reduziert um -30,64 %	314.067 USD	69,48385 USD	+25,15 %
iShs Core Div	0,00 %	Kauf	244.396 USD	69,43068 USD	+24,08 %
iShs Core Total	0,00 %	Reduziert um -25,85 %	347.736 USD	46,54477 USD	-1,20 %
Keysight Technologies	0,00 %	Kauf	241.291 USD	203,2780 USD	+77,94 %
Iron Mountain	0,00 %	Reduziert um -8,29 %	349.724 USD	82,95161 USD	+51,12 %
Eversource Energy	0,00 %	Aufgestockt um 13,68 %	394.581 USD	67,33464 USD	+2,43 %
National Storage Affiliates Trust Registered of Benef Interest	0,00 %	Aufgestockt um 0,43 %	251.528 USD	28,21086 USD	+54,39 %
iShares Future Exponential Technologies ETF	0,00 %	Kauf	245.399 USD	69,75526 USD	+13,81 %
Alarm.com Holdings	0,00 %	Aufgestockt um 2,24 %	373.211 USD	51,01996 USD	-17,23 %
Monster Beverage	0,00 %	Kauf	212.124 USD	76,68981 USD	+11,95 %
iShares MSCI International Value Factor ETF	0,00 %	Kauf	248.963 USD	38,05028 USD	+30,61 %
WEC Energy Group	0,00 %	Aufgestockt um 7,74 %	229.073 USD	105,4664 USD	+6,58 %
Welltower	0,00 %	Aufgestockt um 7,75 %	317.448 USD	185,6421 USD	+17,20 %
HP	0,00 %	Reduziert um -0,90 %	202.634 USD	22,28216 USD	-5,41 %
Block (A)	0,00 %	Aufgestockt um 1,14 %	311.268 USD	65,09159 USD	+11,24 %
VanEck Gold Miners ETF	0,00 %	Kauf	244.514 USD	85,79439 USD	+13,04 %
FB Financial	0,00 %	Kauf	269.402 USD	55,79992 USD	-6,58 %
AGNC Investment	0,00 %	Aufgestockt um 36,45 %	150.727 USD	10,72027 USD	+0,31 %
Hilton Worldwide Holdings	0,00 %	Aufgestockt um 20,39 %	339.435 USD	287,4132 USD	+9,14 %
JPMorgan Ultra-Short Income ETF Ultra Short Income Fund	0,00 %	Kauf	221.078 USD	50,58993 USD	-0,19 %
Carlyle Secured Lending	0,00 %	-	280.537 USD	12,48996 USD	-9,86 %
Franklin FTSE Japan ETF Franklin FTSE Japan Fund	0,00 %	Reduziert um -0,39 %	307.810 USD	34,44992 USD	+34,47 %
KKR	0,00 %	Aufgestockt um 22,96 %	312.083 USD	127,5370 USD	-22,35 %
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	0,00 %	Aufgestockt um 14,53 %	249.648 USD	47,85279 USD	+15,90 %
PennyMac Financial Services	0,00 %	Kauf	313.515 USD	131,8398 USD	-32,77 %
Dell Technologies Registered (C)	0,00 %	Kauf	366.101 USD	125,8944 USD	+89,51 %
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0,00 %	Kauf	385.574 USD	60,81609 USD	+27,41 %
Zoom Video Communications Registered (A)	0,00 %	Kauf	234.795 USD	86,28997 USD	+19,20 %
Parsons Corporation	0,00 %	Reduziert um -58,73 %	277.976 USD	61,79991 USD	-14,73 %
Globe Life	0,00 %	Kauf	201.079 USD	139,9297 USD	+10,66 %
Avantis Emerging Markets Equity ETF	0,00 %	Kauf	221.740 USD	77,01980 USD	+41,94 %
Avantis International Equity ETF	0,00 %	Kauf	333.642 USD	82,31976 USD	+29,58 %
Gen Digital	0,00 %	Aufgestockt um 5,89 %	210.330 USD	27,19198 USD	-18,67 %
VanEck Oil Services ETF	0,00 %	-	284.769 USD	284,769 USD	+53,55 %
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0,00 %	Reduziert um -42,94 %	346.667 USD	100,3959 USD	+17,52 %
Snowflake Registered (A)	0,00 %	Kauf	247.981 USD	219,4522 USD	-30,88 %
Janus Detroit Street Trust Janus Henderson AAA CLO ETF	0,00 %	Kauf	211.532 USD	50,58154 USD	+17,49 %
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	0,00 %	Kauf	331.171 USD	32,56993 USD	+40,61 %
Trust for Professional Managers CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF Mairs & Power Minnesota Municipal Bond Fund	0,00 %	-	234.183 USD	22,55012 USD	+16,28 %
Vanguard Bond Index Funds Ultra Short Bond Fund	0,00 %	Kauf	245.025 USD	49,84235 USD	+17,08 %
JPMorgan BetaBuilders Europe Fund JPMorgan BetaBuilders Europe Fund	0,00 %	Kauf	213.156 USD	73,29986 USD	+22,25 %
AppLovin Registered (A)	0,00 %	Aufgestockt um 36,22 %	349.760 USD	673,9114 USD	-27,36 %
Dimensional U.S. Targeted Value ETF	0,00 %	Reduziert um -14,86 %	202.305 USD	59,55402 USD	+30,54 %
Robinhood Markets Registered (A)	0,00 %	Aufgestockt um 1,31 %	315.307 USD	113,1349 USD	-30,95 %
Avantis International Large Cap Value ETF	0,00 %	Kauf	271.956 USD	71,22996 USD	+30,27 %
Capital Group Global Growth Equity ETF	0,00 %	Reduziert um -4,59 %	212.543 USD	34,64998 USD	+32,88 %
Dimensional International Small Cap Value ETF	0,00 %	Kauf	269.268 USD	38,00 USD	+30,16 %
JPMorgan NASDAQ Equity Premium Income ETF NASDAQ Equity Premium Income ETF	0,00 %	Kauf	256.029 USD	58,12236 USD	+20,57 %
Permian Resources Registered (A)	0,00 %	Aufgestockt um 0,65 %	329.553 USD	14,03010 USD	+44,30 %
Annaly Capital Management	0,00 %	Reduziert um -10,80 %	245.502 USD	22,36105 USD	+0,10 %
U-Haul Holding Company (N)	0,00 %	Kauf	222.949 USD	46,73983 USD	-0,03 %
Arm Holdings	0,00 %	Kauf	298.634 USD	109,3097 USD	+89,67 %
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF	0,00 %	Reduziert um -16,98 %	247.756 USD	38,17504 USD	+26,70 %
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	0,00 %	Kauf	354.345 USD	76,23602 USD	+8,26 %
abrdn Asia-Pacific Income Fund	0,00 %	Aufgestockt um 11,62 %	267.392 USD	15,34003 USD	+14,11 %
Solstice Advanced Materials	0,00 %	Kauf	305.956 USD	48,58758 USD	+80,47 %
Sutro Biopharma	0,00 %	Kauf	408.478 USD	11,56998 USD	+255,14 %
Bluerock Private Real Estate Fund	0,00 %	Kauf	337.965 USD	15,00 USD	+26,24 %
Medical Properties Trust	0,00 %	Kauf	52.011 USD	5,000096 USD	+1,71 %
Accuray	0,00 %	Kauf	9.944,00 USD	0,824544 USD	-61,84 %
Opko Health	0,00 %	-	37.800 USD	1,260000 USD	-11,95 %
Ironwood Pharmaceuticals Registered (A)	0,00 %	-	33.700 USD	3,37 USD	+20,88 %
Vera Bradley	0,00 %	-	119.494 USD	2,419985 USD	+43,65 %
IGC Pharma	0,00 %	-	12.212 USD	0,281382 USD	+6,39 %
Liberty Intrctv 4,00 % bis 11/29	0,00 %	-	0,00 USD	0,00 USD	nan %
Cornerstone Total Return Fund Inc	0,00 %	Reduziert um -11,72 %	100.189 USD	8,009994 USD	+8,17 %
abrdn Global Premier Properties Fund	0,00 %	Kauf	43.259 USD	3,840124 USD	+19,84 %
Red Cat Holdings	0,00 %	Kauf	111.020 USD	7,93 USD	+25,41 %
Humacyte	0,00 %	Kauf	47.448 USD	0,960486 USD	+11,23 %
Oaktree Specialty Lending Corporation	0,00 %	Kauf	131.547 USD	12,74063 USD	-5,41 %

* Es könnten Positionen existieren, die hier nicht wiedergespiegelt werden können, weil uns die nötigen daten nicht vorliegen.

** Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.