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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| SU9JFJ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,06% | 16,90 | 16,91 | |
| SW833E | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,04% | 24,25 | 24,26 | |
| SU9JFK | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,05% | 18,59 | 18,60 | |
| HVB7TW | Aktienanleihen | Classic | 43,151 | 02.05.24 | - | - | - | |
| HC84JV | Discount | Classic | 1,064 | 21.06.24 | 0,04% | 24,00 | 24,01 | |
| HC84JW | Discount | Classic | 1,064 | 21.06.24 | 0,04% | 25,03 | 25,04 | |
| HD0XR1 | Discount | Classic | 1,024 | 21.06.24 | 0,04% | 25,24 | 25,25 | |
| HD0XR2 | Discount | Classic | 1,024 | 21.06.24 | 0,04% | 25,51 | 25,52 | |
| HC84JU | Discount | Classic | 1,064 | 21.06.24 | 0,04% | 22,81 | 22,82 | |
| VM107U | Bonus | Sonstige | 5,225 | 09.09.24 | 0,50% | 99,01 | 99,51 | |
| HD0XR7 | Discount | Classic | 1,024 | 20.09.24 | 0,04% | 24,97 | 24,98 | |
| HD0XR4 | Discount | Classic | 1,024 | 20.09.24 | 0,04% | 23,21 | 23,22 | |
| HD0XR5 | Discount | Classic | 1,024 | 20.09.24 | 0,04% | 23,98 | 23,99 | |
| HD3BC8 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,16% | 18,75 | 18,78 | |
| HD1UM6 | Discount | Classic | 1,024 | 20.09.24 | 0,05% | 21,18 | 21,19 | |
| HD0XR6 | Discount | Classic | 1,024 | 20.09.24 | 0,04% | 24,57 | 24,58 | |
| HD19TA | Discount | Classic | 1,024 | 20.09.24 | 0,04% | 22,26 | 22,27 | |
| VD1D6H | Aktienanleihen | Classic | 35,273 | 06.12.24 | 0,10% | 97,75 | 97,85 | |
| VD1D5Z | Aktienanleihen | Classic | 32,415 | 09.12.24 | 0,11% | 91,43 | 91,53 | |
| HD1NZ2 | Discount | Classic | 1,024 | 20.12.24 | 0,04% | 24,03 | 24,04 | |
| HD3BCA | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,11% | 18,51 | 18,53 | |
| HD3BC9 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,17% | 17,28 | 17,31 | |
| HD1NYZ | Discount | Classic | 1,024 | 20.12.24 | 0,05% | 21,80 | 21,81 | |
| HD1NZ1 | Discount | Classic | 1,024 | 20.12.24 | 0,04% | 23,42 | 23,43 | |
| HD1NZ3 | Discount | Classic | 1,024 | 20.12.24 | 0,04% | 24,46 | 24,47 | |
| HD1NZ0 | Discount | Classic | 1,024 | 20.12.24 | 0,04% | 22,69 | 22,70 | |
| HD1UM7 | Discount | Classic | 1,024 | 20.12.24 | 0,05% | 20,79 | 20,80 | |
| HD2PH8 | Aktienanleihen | Classic | 4,451 | 20.02.25 | - | - | - | |
| HD44Q5 | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,10% | 19,31 | 19,33 | |
| HD44Q8 | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,09% | 22,04 | 22,06 | |
| HD44Q7 | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,09% | 21,23 | 21,25 | |
| HD44Q6 | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,10% | 20,32 | 20,34 | |
| VD3JXY | Discount | Classic | 1,00 | 11.04.25 | 1,16% | 22,13 | 22,39 | |
| MG2DR6 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,55% | 7,16 | 7,20 | |
| MG2DR5 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,41% | 7,42 | 7,45 | |
| MG2DR4 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,40% | 7,61 | 7,64 | |
| MG258J | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,52% | 9,54 | 9,59 | |
| MG258H | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,41% | 9,69 | 9,73 | |
| MG2431 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,51% | 7,93 | 7,97 | |
| MG2430 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,49% | 8,22 | 8,26 | |
| MG1S06 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,35% | 8,86 | 8,89 | |
| MG1S05 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,34% | 9,08 | 9,11 | |
| MG1S04 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,22% | 9,29 | 9,31 | |
| MG1S03 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,21% | 9,46 | 9,48 | |
| MG1JMP | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,31% | 9,48 | 9,51 | |
| MG1JMQ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,44% | 9,11 | 9,15 | |
| MG1846 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,26% | 7,57 | 7,59 | |
| MG1845 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,25% | 8,07 | 8,09 | |
| MG1844 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,23% | 8,56 | 8,58 | |
| MG1843 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,11% | 9,06 | 9,07 | |
| MG14DS | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,40% | 10,14 | 10,18 | |
| ME8JLX | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,23% | 13,20 | 13,23 | |
| ME5PXX | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,48% | 4,11 | 4,13 | |
