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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
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| SU61QT | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,03% | 37,96 | 37,97 | |
| SU61QU | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 40,96 | 40,96 | |
| SU61QV | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | -0,05% | 42,96 | 42,94 | |
| HG9PLR | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 1,30% | 48,89 | 49,53 | |
| HG9PLS | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 1,41% | 44,63 | 45,27 | |
| HG9PLT | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 1,59% | 39,64 | 40,28 | |
| HS1GLP | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 1,33% | 47,48 | 48,12 | |
| HS1GLQ | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 1,51% | 41,64 | 42,28 | |
| VU63CJ | Aktienanleihen | Sonstige | 19,069 | 13.05.24 | 0,94% | 99,90 | 100,85 | |
| HVB7RP | Aktienanleihen | Classic | 23,269 | 16.05.24 | 0,99% | 99,00 | 99,99 | |
| HG9PLX | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 1,33% | 47,72 | 48,36 | |
| HG9PLY | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 1,43% | 44,15 | 44,79 | |
| HG9PLZ | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 1,60% | 39,43 | 40,07 | |
| HS0J3K | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 1,30% | 48,87 | 49,51 | |
| HS2JTN | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 1,36% | 46,57 | 47,21 | |
| HS2JTP | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 1,52% | 41,36 | 42,00 | |
| HS2JTQ | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 1,68% | 37,47 | 38,11 | |
| UBS921 | Express | Sonstige | 0,00 | 27.05.24 | 1,68% | 592,48 | 602,48 | |
| HVB5GP | Bonus | Sonstige | 10,161 | 10.06.24 | 1,00% | 497,01 | 502,01 | |
| UBS928 | Express | Sonstige | 0,00 | 17.06.24 | 1,89% | 519,34 | 529,34 | |
| HC33HV | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,21% | 60,93 | 61,06 | |
| HC3R7V | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,11% | 53,77 | 53,83 | |
| HC478D | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,10% | 69,56 | 69,63 | |
| HC4C5Z | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,09% | 43,32 | 43,36 | |
| HC4C60 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,09% | 44,87 | 44,91 | |
| HC4C61 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,09% | 45,97 | 46,01 | |
| HC4C62 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,09% | 46,64 | 46,68 | |
| HC4C63 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,09% | 47,01 | 47,05 | |
| HC4GAS | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,21% | 62,13 | 62,26 | |
| HC4P5J | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,10% | 41,41 | 41,45 | |
| HC4TET | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,17% | 47,20 | 47,28 | |
| HC9UL7 | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,16% | 49,19 | 49,27 | |
| HD005M | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,10% | 51,66 | 51,71 | |
| HD064W | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,23% | 34,46 | 34,54 | |
| HD064X | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,11% | 36,90 | 36,94 | |
| HD064Y | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,10% | 39,23 | 39,27 | |
| HD097S | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,21% | 57,20 | 57,32 | |
| HD0CMN | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,20% | 59,34 | 59,46 | |
| HD0KN8 | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,10% | 57,91 | 57,97 | |
| HD17QC | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,20% | 54,35 | 54,46 | |
| HD4DWC | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,11% | 54,00 | 54,06 | |
| HD4DWD | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,05% | 54,66 | 54,69 | |
| HD4DWE | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,05% | 57,01 | 57,04 | |
| HD4DWF | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,06% | 52,30 | 52,33 | |
| HD4LSM | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,05% | 56,94 | 56,97 | |
| HD4LSN | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,06% | 50,91 | 50,94 | |
| HG5RR5 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 1,35% | 46,95 | 47,59 | |
| HG5RR6 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,34% | 46,96 | 47,12 | |
| HG5RR7 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,86% | 46,40 | 46,80 | |
| HG5RR8 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,35% | 46,03 | 46,19 | |
| HG5RR9 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,35% | 45,19 | 45,35 | |
| HG5RRA | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,37% | 43,35 | 43,51 | |
| HG652T | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,39% | 40,97 | 41,13 | |
