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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE9F5E | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,34% | 5,88 | 5,90 | |
| PE9Y39 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,77% | 6,43 | 6,48 | |
| PE9Y4B | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | -7,07% | 5,91 | 5,52 | |
| PE9F5A | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,22% | 4,46 | 4,47 | |
| PE9F5B | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,20% | 4,94 | 4,95 | |
| PE9F5C | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,19% | 5,37 | 5,38 | |
| PE9F5D | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,17% | 5,71 | 5,72 | |
| PE3PGV | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,21% | 4,75 | 4,76 | |
| PE3PGN | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,24% | 4,17 | 4,18 | |
| PE9F5F | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,34% | 5,92 | 5,94 | |
| PE9F5G | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,34% | 5,94 | 5,96 | |
| PE9F5H | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,34% | 5,94 | 5,96 | |
| PE9Y37 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 1,00% | 4,95 | 5,00 | |
| PN5FN2 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,91% | 5,45 | 5,50 | |
| PN7M3F | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 1,11% | 4,45 | 4,50 | |
| PE9Y38 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,71% | 6,95 | 7,00 | |
| PE0KJP | Aktienanleihen | Classic | 142,857 | 21.06.24 | 0,11% | 87,21 | 87,31 | |
| PN8D15 | Aktienanleihen | Classic | 200,00 | 21.06.24 | 0,10% | 101,23 | 101,33 | |
| PN8D14 | Aktienanleihen | Classic | 222,222 | 21.06.24 | 0,10% | 101,05 | 101,15 | |
| PE3PHT | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,27% | 3,72 | 3,73 | |
| PN9YSU | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,21% | 4,83 | 4,84 | |
| PE3PHW | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,24% | 4,10 | 4,11 | |
| PE3PH0 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,21% | 4,65 | 4,66 | |
| PN9YSV | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,19% | 5,23 | 5,24 | |
| PN9YSW | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,18% | 5,54 | 5,55 | |
| PN9YST | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,23% | 4,38 | 4,39 | |
| PN9YSS | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,25% | 3,91 | 3,92 | |
| PN7M3N | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,95% | 5,18 | 5,23 | |
| PN7M3M | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,75% | 6,57 | 6,62 | |
| PN7M3J | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,93% | 5,30 | 5,35 | |
| PN7M3L | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,87% | 5,69 | 5,74 | |
| PN7M3K | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 1,03% | 4,80 | 4,85 | |
| PN7JR0 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,18% | 5,61 | 5,62 | |
| PN7JRU | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,29% | 3,39 | 3,40 | |
| PN7JRV | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,26% | 3,86 | 3,87 | |
| PN7JRW | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,23% | 4,29 | 4,30 | |
| PN7JRX | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,21% | 4,73 | 4,74 | |
| PN7JRY | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,19% | 5,10 | 5,11 | |
| PN7JRZ | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,18% | 5,40 | 5,41 | |
| PN7M3H | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 1,13% | 4,37 | 4,42 | |
| PN7M3P | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,82% | 6,02 | 6,07 | |
| PN7M3Q | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,72% | 6,84 | 6,89 | |
| PE3PMD | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,22% | 4,56 | 4,57 | |
| PE3PMA | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,25% | 4,04 | 4,05 | |
| PE3PLY | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,27% | 3,67 | 3,68 | |
| PN8D16 | Aktienanleihen | Classic | 200,00 | 20.12.24 | 0,10% | 102,71 | 102,81 | |
| PC8A5U | Aktienanleihen | Classic | 166,667 | 21.03.25 | 0,10% | 99,73 | 99,83 | |
| PC8A5V | Aktienanleihen | Classic | 142,857 | 21.03.25 | 0,10% | 96,98 | 97,08 | |
| PX2SFL | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,96% | 1,02 | 1,03 | |
| PX2SFS | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,64% | 0,61 | 0,62 |
