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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| SW3DHU | Faktor | Classic | 0,00 | 30.04.24 | 0,00% | 0,001 | 0,22 | |
| SV2U98 | Faktor | Classic | 0,00 | 30.04.24 | 0,00% | 0,001 | 0,039 | |
| SU204H | Faktor | Classic | 0,00 | 30.04.24 | 0,00% | 0,001 | 14,99 | |
| ME9LUT | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 2,63% | 0,74 | 0,76 | |
| ME6LLS | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 1,01% | 1,04 | 1,05 | |
| ME6LLQ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 2,11% | 0,92 | 0,94 | |
| ME6ADV | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 1,87% | 1,06 | 1,08 | |
| ME6ADW | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 1,83% | 1,08 | 1,10 | |
| VU9YLT | Bonus | Sonstige | 20,566 | 21.06.24 | 1,82% | 28,94 | 29,44 | |
| VU655B | Aktienanleihen | Classic | 357,954 | 21.06.24 | 0,00% | 41,38 | 41,381 | |
| VU655D | Aktienanleihen | Classic | 310,227 | 21.06.24 | 0,00% | 36,84 | 36,841 | |
| VU655J | Aktienanleihen | Classic | 332,386 | 21.06.24 | 0,00% | 38,86 | 38,861 | |
| VU7BBA | Aktienanleihen | Classic | 344,696 | 21.06.24 | 0,00% | 40,42 | 40,421 | |
| VU8EQ5 | Aktienanleihen | Classic | 282,024 | 21.06.24 | 0,00% | 33,81 | 33,811 | |
| VU8ERF | Aktienanleihen | Classic | 300,219 | 21.06.24 | 0,00% | 35,61 | 35,611 | |
| ME6732 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 1,00% | 1,04 | 1,05 | |
| MG0K7J | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 1,92% | 0,51 | 0,52 | |
| MG0K7M | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 1,64% | 0,59 | 0,60 | |
| MG0K7N | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 2,38% | 0,82 | 0,84 | |
| MG0K7Q | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 2,11% | 0,93 | 0,95 | |
| ME9LUV | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 1,37% | 0,72 | 0,73 | |
| ME6LLU | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 2,06% | 0,98 | 1,00 | |
| ME6LLR | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 1,14% | 0,89 | 0,90 | |
| VU952H | Aktienanleihen | Classic | 332,386 | 20.09.24 | 0,00% | 44,02 | 44,021 | |
| VU952G | Aktienanleihen | Classic | 310,227 | 20.09.24 | 0,00% | 42,33 | 42,331 | |
| VU952A | Aktienanleihen | Classic | 357,954 | 20.09.24 | 0,00% | 46,11 | 46,111 | |
| HVB5XW | Bonus | Sonstige | 106,699 | 21.10.24 | - | - | - | |
| MG0K7L | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 5,00% | 0,58 | 0,61 | |
| MG0K7R | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 1,11% | 0,91 | 0,92 | |
| MG0K7P | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 2,47% | 0,80 | 0,82 | |
| MG0K7K | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 5,77% | 0,49 | 0,52 | |
| ME6LLT | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 2,08% | 0,95 | 0,97 | |
| ME6LLP | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 2,30% | 0,85 | 0,87 | |
| ME6DJA | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 1,96% | 1,02 | 1,04 | |
| ME9LUU | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 4,17% | 0,69 | 0,72 | |
| MG2NYB | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 1,92% | 0,51 | 0,52 | |
| MG2NYC | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 1,67% | 0,58 | 0,59 | |
| MG2NYD | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 1,49% | 0,66 | 0,67 | |
| MG2NYE | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 1,37% | 0,72 | 0,73 | |
| MG2NYF | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 1,27% | 0,78 | 0,79 | |
| MG2NYG | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 1,19% | 0,83 | 0,84 | |
| MG2UYT | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 2,25% | 0,87 | 0,89 | |
| VU7BYW | Express | Sonstige | 302,414 | 19.05.25 | 0,80% | 565,41 | 569,95 | |
| ME2T8G | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,04% | 1,11 | 1,13 | |
| MD9AWG | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,89% | 0,237 | 0,241 | |
| MD5YS1 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 99,22% | 0,001 | 0,129 | |
| MD09G9 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 4,00% | 0,25 | 0,26 | |
| MC7DGS | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 92,63% | 0,042 | 0,57 | |
| ME9K9E | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,30% | 7,48 | 7,57 | |
| ME9K9F | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,87% | 6,59 | 6,70 | |
| MG2SCW | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 4,46% | 17,00 | 17,59 | |
| MG1XQ4 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 30,15% | 8,99 | 12,87 | |
| MG1V6Y | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 3,66% | 5,61 | 5,90 | |
