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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| SW31D7 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 24,58 | 24,58 | |
| SW114B | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,79% | 41,42 | 41,75 | |
| SW114A | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,44% | 40,61 | 40,79 | |
| HG655F | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,09% | 34,66 | 34,69 | |
| HG5RUQ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,10% | 29,74 | 29,77 | |
| HG9PRP | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,07% | 41,88 | 41,91 | |
| HS1GN0 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,08% | 39,15 | 39,18 | |
| HS01E6 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,07% | 42,35 | 42,38 | |
| HS1N5E | Aktienanleihen | Classic | 25,00 | 21.06.24 | 0,10% | 99,43 | 99,53 | |
| HS44MN | Aktienanleihen | Classic | 22,222 | 21.06.24 | 0,11% | 95,01 | 95,11 | |
| HS01EA | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,07% | 41,39 | 41,42 | |
| HS2CLL | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,09% | 34,02 | 34,05 | |
| HS1AEN | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,08% | 37,96 | 37,99 | |
| HG9PRS | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,07% | 40,46 | 40,49 | |
| MG2UUV | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,56% | 40,95 | 41,18 | |
| MG2UUQ | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,89% | 34,69 | 35,00 | |
| MG2UUR | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,77% | 37,21 | 37,50 | |
| HS2F1X | Aktienanleihen | Classic | 25,00 | 20.09.24 | 0,10% | 99,39 | 99,49 | |
| MG2UUM | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,89% | 32,21 | 32,50 | |
| MG2UUL | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,80% | 29,76 | 30,00 | |
| HS5CR6 | Aktienanleihen | Classic | 25,00 | 20.09.24 | 0,10% | 99,99 | 100,09 | |
| MG2UUJ | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,73% | 27,30 | 27,50 | |
| MG2UUT | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,55% | 39,43 | 39,65 | |
| HS0UCT | Aktienanleihen | Classic | 20,833 | 20.09.24 | 0,11% | 88,31 | 88,41 | |
| HS0DZ8 | Aktienanleihen | Classic | 23,256 | 20.09.24 | 0,12% | 94,33 | 94,44 | |
| HS00ZH | Aktienanleihen | Classic | 21,277 | 20.09.24 | 0,11% | 89,32 | 89,42 | |
| HS1AEM | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,08% | 37,18 | 37,21 | |
| HS01E8 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,07% | 41,02 | 41,05 | |
| HG9PRQ | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,08% | 39,75 | 39,78 | |
| HG8YSZ | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,10% | 29,04 | 29,07 | |
| HG8YSY | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,09% | 33,45 | 33,48 | |
| MG2UUU | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,61% | 39,03 | 39,27 | |
| MG2UUW | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,81% | 40,49 | 40,82 | |
| MG2UUS | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,59% | 37,25 | 37,47 | |
| MG2UUP | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,74% | 34,74 | 35,00 | |
| MG2UUN | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,83% | 32,23 | 32,50 | |
| MG2UUK | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,87% | 29,74 | 30,00 | |
| MG2UUH | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,87% | 27,26 | 27,50 | |
| MG2UUG | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,88% | 24,78 | 25,00 | |
| HS1N5F | Aktienanleihen | Classic | 25,00 | 20.12.24 | 0,10% | 98,02 | 98,12 | |
| HS5CR5 | Aktienanleihen | Classic | 25,00 | 20.12.24 | 0,10% | 99,83 | 99,93 | |
| HS316M | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,08% | 39,18 | 39,21 | |
| HS51XV | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,08% | 36,62 | 36,65 | |
| HS3KFU | Aktienanleihen | Classic | 22,222 | 21.03.25 | 0,11% | 94,05 | 94,15 | |
| HS5CR7 | Aktienanleihen | Classic | 25,00 | 21.03.25 | 0,10% | 99,67 | 99,77 | |
| HS2CLJ | Discount | Classic | 1,00 | 20.06.25 | 0,08% | 36,23 | 36,26 | |
| HS2CLK | Discount | Classic | 1,00 | 20.06.25 | 0,09% | 32,60 | 32,63 | |
| HS316L | Discount | Classic | 1,00 | 20.06.25 | 0,08% | 38,85 | 38,88 | |
| HS5CR4 | Aktienanleihen | Classic | 25,00 | 20.06.25 | 0,10% | 99,96 | 100,06 | |
| HS2B2H | Aktienanleihen | Classic | 25,00 | 20.06.25 | 0,10% | 99,52 | 99,62 | |
| HS5C58 | Discount | Classic | 1,00 | 19.12.25 | 0,09% | 35,07 | 35,10 | |
| HS38ED | Discount | Classic | 1,00 | 19.12.25 | 0,08% | 37,59 | 37,62 | |
| MD2HV0 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,70% | 1,75 | 1,78 | |
