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| Emi | WKN | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| A2R1FZ | Multi | 1,00 | 24.05.24 | 0,95% | 1.045,97 | 1.055,97 | |
| SH9ZV6 | Sonstige | 0,00 | 19.08.24 | 3,60% | 792,61 | 822,61 | |
| SH9ZAE | Sonstige | 0,00 | 05.11.24 | 0,00% | 102,66 | - | |
| UBS63M | Sonstige | 0,00 | 22.04.24 | 0,00% | 1.020,66 | 1.030,66 | |
| VM17LL | Sonstige | 4,488 | 22.04.24 | 0,00% | 1.015,56 | 1.023,75 | |
| HVB5F0 | Sonstige | 4,684 | 20.05.25 | 0,99% | 98,58 | 99,57 | |
| HVB55H | Sonstige | 4,657 | 23.05.25 | 1,00% | 99,07 | 100,07 | |
| HVB5F4 | Sonstige | 4,602 | 16.06.25 | 1,00% | 98,20 | 99,19 | |
| HVB6FJ | Sonstige | 4,609 | 20.06.25 | 0,00% | 98,32 | 99,31 | |
| HVB59X | Sonstige | 4,571 | 07.07.25 | 0,00% | 98,11 | - | |
| VU9BX4 | Relax | 4,459 | 01.09.25 | 1,00% | 999,84 | 1.009,89 | |
| VM2806 | Sonstige | 4,584 | 24.10.25 | 0,79% | 100,70 | 101,50 | |
| VU5QWV | Sonstige | 6,562 | 28.04.26 | 0,80% | 1.044,58 | 1.053,00 | |
| HVB7R5 | Sonstige | 4,717 | 11.05.26 | 0,00% | 98,98 | 99,40 | |
| HVB7TB | Sonstige | 4,759 | 01.06.26 | 0,00% | 98,93 | 99,92 | |
| HVB7UA | Sonstige | 4,755 | 15.06.26 | 0,00% | 99,32 | 100,32 | |
| HVB80U | Sonstige | 4,479 | 10.08.26 | 0,00% | 99,11 | 98,37 | |
| HVB83K | Sonstige | 4,479 | 10.08.26 | 0,00% | 98,93 | 99,92 | |
| HVB84B | Sonstige | 4,502 | 24.08.26 | 0,00% | 99,11 | 100,11 | |
| VM16V1 | Sonstige | 6,119 | 15.09.26 | 0,79% | 1.005,72 | 1.013,70 | |
| HVB87D | Sonstige | 4,458 | 05.10.26 | 0,00% | 98,92 | 99,62 | |
| HVB8CP | Sonstige | 0,00 | 20.10.26 | 0,00% | 99,73 | - | |
| HVB8A8 | Sonstige | 4,555 | 23.10.26 | 0,00% | 99,54 | 100,54 | |
| VM4ZRS | Sonstige | 4,102 | 08.12.26 | 0,78% | 1.011,90 | 1.019,90 | |
| VM50TX | Sonstige | 4,155 | 28.12.26 | 0,79% | 997,98 | 1.005,96 | |
| HVB8M0 | Sonstige | 4,032 | 22.02.27 | 0,00% | 98,47 | 99,46 | |
| HVB8J8 | Sonstige | 4,115 | 06.08.27 | 0,00% | 96,90 | 97,87 | |
| UBS04P | Sonstige | 0,00 | 06.10.27 | 0,99% | 100,11 | 101,11 | |
| UBS07P | Sonstige | 0,00 | 10.11.27 | 0,99% | 99,91 | 100,91 | |
| UBS16P | Sonstige | 0,00 | 08.12.27 | 1,01% | 98,20 | 99,20 | |
| UBS25P | Sonstige | 0,00 | 19.01.28 | 1,02% | 97,06 | 98,06 | |
| VD0T83 | Relax | 3,61 | 27.03.28 | 0,99% | 951,64 | 961,11 | |
| UBS58P | Sonstige | 0,00 | 12.04.28 | 1,00% | 99,37 | 100,37 | |
| UBS69P | Sonstige | 0,00 | 24.05.28 | - | - | - | |
| VU6UKN | Relax | 5,001 | 31.05.28 | 1,00% | 1.050,03 | 1.060,60 | |
| HV4XGU | Sonstige | 3,72 | 02.06.28 | 0,00% | 97,42 | 98,40 | |
| VU77BK | Sonstige | 0,00 | 30.06.28 | 0,80% | 1.038,55 | 1.046,88 | |
| HVB86G | Sonstige | 5,711 | 12.09.28 | 0,00% | 1.036,35 | 1.046,77 | |
| HVB87L | Sonstige | 6,905 | 13.10.28 | 0,00% | 1.034,62 | 1.045,02 | |
| VM4ZZ8 | Classic | 0,419 | 05.12.28 | 0,99% | 101,64 | 102,66 | |
| HV4XMZ | Sonstige | 0,00 | 21.05.29 | - | - | - | |
| HVB80H | Sonstige | 7,169 | 18.07.29 | 0,00% | 1.030,84 | 990,41 | |
| UBS39M | Sonstige | 0,00 | 06.08.29 | 0,97% | 1.022,42 | 1.032,42 | |
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