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| Emi | WKN | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| SH9ZAE | Sonstige | 0,00 | 05.11.24 | 0,00% | 103,29 | - | |
| SR7X9N | Relax | 14,055 | 27.01.26 | 1,01% | 980,42 | 990,42 | |
| SH9ZRY | Sonstige | 21,061 | 24.02.26 | -2,86% | 99,00 | 96,25 | |
| UBS39T | Sonstige | 0,00 | 29.04.24 | 0,00% | 1.016,70 | 1.026,70 | |
| VU5VGQ | Sonstige | 14,162 | 29.04.24 | 0,00% | 1.026,73 | 1.035,01 | |
| VA4E10 | Sonstige | 117,426 | 12.08.24 | 6,13% | 170,50 | 181,50 | |
| HVB782 | Sonstige | 16,033 | 22.11.24 | 0,99% | 100,76 | 101,77 | |
| VA9QN0 | Sonstige | 33,003 | 16.12.24 | 4,88% | 392,00 | 412,00 | |
| HVB67T | Sonstige | 13,902 | 20.01.25 | 0,00% | 97,54 | - | |
| VX592C | Sonstige | 13,229 | 18.02.25 | 0,80% | 985,63 | 993,59 | |
| VU9AHF | Sonstige | 13,751 | 28.07.25 | 0,78% | 101,35 | 102,15 | |
| VX1LZB | Relax | 14,621 | 22.10.25 | 0,99% | 1.008,72 | 1.018,84 | |
| HVB77E | Sonstige | 15,434 | 10.11.25 | 1,00% | 100,25 | 101,26 | |
| UBS67T | Relax | 0,00 | 24.11.25 | 1,04% | 955,92 | 965,92 | |
| HVB62J | Sonstige | 13,468 | 08.12.25 | 0,99% | 94,86 | 95,81 | |
| VM7HHD | Sonstige | 16,113 | 05.01.26 | 0,79% | 1.020,49 | 1.028,64 | |
| VX59V6 | Sonstige | 14,174 | 26.01.26 | 0,81% | 98,18 | 98,98 | |
| VU1DA5 | Sonstige | 13,889 | 03.02.26 | 0,79% | 1.005,47 | 1.013,52 | |
| VU1GRQ | Sonstige | 25,329 | 09.02.26 | 0,80% | 997,28 | 1.005,30 | |
| VU2W53 | Sonstige | 13,93 | 09.02.26 | 0,79% | 1.001,74 | 1.009,71 | |
| HVB67N | Sonstige | 13,457 | 09.02.26 | 0,00% | 93,81 | - | |
| HVB68T | Sonstige | 13,457 | 09.02.26 | 1,00% | 93,21 | 94,15 | |
| VU3JQ1 | Sonstige | 13,918 | 13.02.26 | 0,80% | 1.005,83 | 1.013,92 | |
| VU2TZZ | Sonstige | 13,82 | 16.02.26 | 0,79% | 994,67 | 1.002,64 | |
| VX5650 | Classic | 13,229 | 18.02.26 | 1,03% | 1.118,76 | 1.130,43 | |
| VU3UZS | Sonstige | 13,468 | 23.02.26 | 0,80% | 99,20 | 100,00 | |
| HVB7GW | Sonstige | 13,90 | 23.02.26 | 0,73% | 97,41 | 98,13 | |
| VM9YAY | Sonstige | 13,497 | 02.03.26 | 0,81% | 97,60 | 98,40 | |
| HVB7K6 | Sonstige | 13,508 | 09.03.26 | -1,26% | 97,83 | 96,61 | |
| VU5FFU | Sonstige | 14,168 | 28.04.26 | 0,80% | 1.027,71 | 1.036,00 | |
| VU5QWS | Sonstige | 14,168 | 28.04.26 | 0,80% | 1.031,94 | 1.040,26 | |
| HVB7RY | Sonstige | 14,049 | 18.05.26 | 1,00% | 97,21 | 98,19 | |
| UBS21M | Sonstige | 0,00 | 18.05.26 | 0,98% | 1.012,05 | 1.022,05 | |
| HVB7TA | Sonstige | 13,843 | 01.06.26 | 0,99% | 97,73 | 98,71 | |
| HVB7UB | Sonstige | 13,141 | 15.06.26 | 0,99% | 97,66 | 98,64 | |
| VU8EZY | Sonstige | 13,574 | 30.06.26 | 0,79% | 1.017,63 | 1.025,77 | |
| HVB7YL | Classic | 13,899 | 06.07.26 | 1,00% | 1.071,22 | 1.081,99 | |
| HVB7XZ | Sonstige | 13,806 | 13.07.26 | 0,99% | 97,55 | 98,53 | |
| HVB813 | Classic | 13,986 | 03.08.26 | 1,00% | 1.057,47 | 1.068,10 | |
| HVB80W | Sonstige | 14,47 | 10.08.26 | 0,85% | 97,97 | 98,81 | |
| VM040E | Sonstige | 14,728 | 17.08.26 | 0,79% | 1.020,07 | 1.028,22 | |
| VM2LZ4 | Sonstige | 14,736 | 21.09.26 | 0,78% | 1.054,34 | 1.062,58 | |
| HVB87B | Sonstige | 15,662 | 05.10.26 | 0,99% | 98,81 | 99,80 | |
| VX1A8R | Sonstige | 19,84 | 08.10.26 | 0,80% | 1.000,91 | 1.008,98 | |
| UBS32T | Relax | 0,00 | 13.10.26 | 1,00% | 988,15 | 998,15 | |
| UBS46T | Relax | 0,00 | 27.10.26 | 1,03% | 962,23 | 972,23 | |
| VX2BFP | Classic | 1,379 | 02.11.26 | 1,01% | 112,18 | 113,32 | |
| VM4NH8 | Sonstige | 17,077 | 24.11.26 | 0,79% | 1.034,32 | 1.042,60 | |
| VM6QYN | Sonstige | 15,679 | 14.12.26 | 0,79% | 1.027,80 | 1.035,96 | |
| VM5Z2L | Sonstige | 15,911 | 22.12.26 | 0,78% | 1.032,43 | 1.040,60 | |
| HVB8H5 | Sonstige | 16,297 | 11.01.27 | 3,33% | 97,88 | 101,25 | |
| VM7G5Z | Sonstige | 16,319 | 18.01.27 | 0,80% | 1.013,51 | 1.021,65 | |
| VX5726 | Sonstige | 27,579 | 20.01.27 | 0,79% | 981,59 | 989,45 | |
