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| Emi | WKN | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD2GFH | Sonstige | 0,199 | 23.03.26 | 0,80% | 992,00 | 999,96 | |
| VD0TJ4 | Sonstige | 0,199 | 23.03.26 | 0,80% | 98,88 | 99,68 | |
| VD06S5 | Sonstige | 0,19 | 30.03.26 | 1,01% | 98,19 | 99,19 | |
| VD25NL | Sonstige | 0,198 | 07.04.26 | 0,81% | 98,45 | 99,25 | |
| VD20N6 | Sonstige | 0,198 | 16.04.26 | 1,00% | 98,79 | 99,79 | |
| VD19PA | Sonstige | 0,203 | 17.04.26 | 0,80% | 99,04 | 99,84 | |
| UBS09M | Sonstige | 0,00 | 27.04.26 | 0,76% | 101,62 | 102,40 | |
| VU5KUC | Relax | 0,229 | 28.04.26 | 1,00% | 1.015,74 | 1.026,00 | |
| VD386Q | Sonstige | 0,00 | 04.05.26 | 0,00% | - | - | |
| VM4Y22 | Sonstige | 0,24 | 06.05.26 | 0,79% | 100,53 | 101,33 | |
| VU59ZE | Multi | 0,023 | 08.05.26 | 1,00% | 100,93 | 101,95 | |
| VD3KYA | Sonstige | 0,00 | 11.05.26 | 0,00% | - | - | |
| VU52NG | Classic | 0,023 | 11.05.26 | 1,01% | 105,33 | 106,40 | |
| VU6YJH | Classic | 0,023 | 25.05.26 | 1,00% | 105,92 | 106,99 | |
| VU7BYX | Classic | 0,023 | 08.06.26 | 1,00% | 105,33 | 106,39 | |
| VU7X4V | Classic | 0,023 | 22.06.26 | 1,00% | 105,13 | 106,19 | |
| UBS1PV | Sonstige | 0,00 | 22.06.26 | 0,98% | 101,26 | 102,26 | |
| VU7KGV | Relax | 0,234 | 23.06.26 | 1,00% | 1.037,11 | 1.047,54 | |
| VU8KC8 | Classic | 0,023 | 06.07.26 | 0,99% | 104,49 | 105,54 | |
| VM59AZ | Sonstige | 0,224 | 09.07.26 | 0,81% | 98,15 | 98,95 | |
| VM7TDT | Sonstige | 0,21 | 09.07.26 | 0,99% | 993,06 | 1.003,03 | |
| UBS2PV | Sonstige | 0,022 | 09.07.26 | 0,98% | 101,03 | 102,03 | |
| UBS3PV | Sonstige | 0,00 | 09.07.26 | 0,98% | 101,37 | 102,37 | |
| VU82S4 | Classic | 0,023 | 20.07.26 | 1,00% | 104,24 | 105,29 | |
| VU8PWP | Relax | 0,228 | 21.07.26 | 0,99% | 1.029,78 | 1.040,13 | |
| UBS05V | Classic | 0,023 | 03.08.26 | 0,96% | 103,00 | 104,00 | |
| VU8PVZ | Sonstige | 0,231 | 11.08.26 | 0,80% | 1.025,05 | 1.033,30 | |
| HVB863 | Sonstige | 0,233 | 24.08.26 | 0,76% | 99,24 | 100,00 | |
| HVB88R | Sonstige | 0,236 | 08.09.26 | 0,99% | 1.010,38 | 1.020,53 | |
| VM05B8 | Relax | 0,233 | 15.09.26 | 0,99% | 1.024,91 | 1.035,18 | |
| VD1NA2 | Relax | 0,199 | 22.09.26 | 0,99% | 988,41 | 998,33 | |
| VM1E9G | Sonstige | 0,24 | 29.09.26 | 0,79% | 1.024,90 | 1.033,10 | |
| VM29BU | Sonstige | 0,244 | 05.10.26 | 0,79% | 1.029,27 | 1.037,51 | |
| VM2L67 | Classic | 0,024 | 12.10.26 | 1,00% | 103,16 | 104,20 | |
| VX1B3G | Classic | 0,239 | 15.10.26 | 0,92% | 108,08 | 109,08 | |
| VX1CQS | Multi | 0,00 | 20.10.26 | 0,90% | 109,90 | 110,90 | |
| VM29B2 | Classic | 0,025 | 02.11.26 | 1,00% | 103,04 | 104,08 | |
| VM4VM7 | Sonstige | 0,246 | 02.11.26 | 0,79% | 1.022,17 | 1.030,36 | |
| VX1TSE | Classic | 0,23 | 09.11.26 | 0,93% | 106,24 | 107,24 | |
| UBS70M | Sonstige | 0,00 | 16.11.26 | 0,98% | 101,54 | 102,54 | |
| VM4Z0X | Classic | 0,022 | 07.12.26 | 0,99% | 102,41 | 103,43 | |
| VM6L6U | Sonstige | 0,22 | 11.12.26 | 0,79% | 1.008,93 | 1.017,01 | |
| HVB8FS | Sonstige | 0,221 | 14.12.26 | 0,50% | 1.009,55 | 1.014,61 | |
| VM51NS | Classic | 0,022 | 04.01.27 | 0,99% | 101,07 | 102,08 | |
| UBS86M | Sonstige | 0,00 | 08.02.27 | 1,00% | 99,18 | 100,18 | |
| VD1MYL | Sonstige | 0,00 | 11.03.27 | 0,97% | 974,59 | 984,13 | |
| VD39CT | Sonstige | 0,00 | 19.04.27 | 0,97% | 986,53 | 996,16 | |
| HV4XL1 | Sonstige | 0,00 | 23.04.27 | 0,00% | - | 101,00 | |
| VX9A7G | Sonstige | 0,266 | 26.04.27 | 1,06% | 102,71 | 103,81 | |
| VU441V | Sonstige | 0,229 | 27.04.27 | 0,75% | 105,21 | 106,01 |
