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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| SW2GCL | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 5,40 | 5,41 | |
| SW2GCK | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 5,27 | 5,28 | |
| SW2GCJ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 5,11 | 5,12 | |
| HG8KK1 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 3,93 | 3,97 | |
| HG9MFK | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 2,96 | 3,00 | |
| ME69NQ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 4,93 | 4,96 | |
| ME69NP | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 3,97 | 4,00 | |
| HS3RSG | Aktienanleihen | Classic | 200,00 | 21.06.24 | 0,00% | 100,50 | 100,70 | |
| HS1QLZ | Aktienanleihen | Classic | 250,00 | 21.06.24 | 0,00% | 100,56 | 100,76 | |
| HS1YH2 | Aktienanleihen | Classic | 250,00 | 21.06.24 | 0,00% | 100,65 | 100,85 | |
| HC4S7W | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 4,44 | 4,09 | |
| ME67DJ | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 3,92 | 3,95 | |
| ME67DK | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 4,79 | 4,82 | |
| HS3RSL | Aktienanleihen | Classic | 200,00 | 20.09.24 | 0,00% | 100,61 | 100,81 | |
| HS1YH5 | Aktienanleihen | Classic | 250,00 | 20.09.24 | 0,00% | 101,59 | 101,79 | |
| HS1QM1 | Aktienanleihen | Classic | 250,00 | 20.09.24 | 0,00% | 101,48 | 101,68 | |
| ME6DJW | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 2,93 | 2,96 | |
| HG9MFN | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 2,89 | 2,93 | |
| HG9MFM | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 3,82 | 3,86 | |
| ME6DJX | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 3,87 | 3,90 | |
| HS3RSH | Aktienanleihen | Classic | 200,00 | 20.12.24 | 0,00% | 100,62 | 100,82 | |
| VM2GYA | Aktienanleihen | Classic | 307,692 | 20.12.24 | 0,00% | 96,49 | 101,15 | |
| HS1YH3 | Aktienanleihen | Classic | 250,00 | 20.12.24 | 0,00% | 102,09 | 102,29 | |
| HS1QM0 | Aktienanleihen | Classic | 250,00 | 20.12.24 | 0,00% | 101,94 | 102,14 | |
| ME6DJY | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 4,68 | 4,71 | |
| MG0TSB | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,00% | 4,60 | 4,63 | |
| MG2VED | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,00% | 5,12 | 5,15 | |
| MG0TSA | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,00% | 3,82 | 3,85 | |
| MG0SNJ | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,00% | 2,91 | 2,94 | |
| HS3RSM | Aktienanleihen | Classic | 200,00 | 21.03.25 | 0,00% | 100,46 | 100,66 | |
| HS3DCV | Aktienanleihen | Classic | 250,00 | 21.03.25 | 0,00% | 102,50 | 102,70 | |
| HS3RSJ | Aktienanleihen | Classic | 200,00 | 20.06.25 | 0,00% | 100,42 | 100,62 | |
| HS1UFT | Aktienanleihen | Classic | 250,00 | 20.06.25 | 0,00% | 103,43 | 103,63 | |
| HS1YH4 | Aktienanleihen | Classic | 250,00 | 20.06.25 | 0,00% | 103,17 | 103,37 | |
| HS3RSK | Aktienanleihen | Classic | 200,00 | 19.12.25 | 0,00% | 100,42 | 100,62 | |
| HC4ACU | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 10,83 | 11,02 | |
| MG0CV7 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 6,54 | 6,77 | |
| HC4ACZ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 6,09 | 6,16 | |
| HC4ACV | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 9,50 | 9,73 | |
| HC4ACW | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 7,69 | 7,92 | |
| HC4ACX | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 1,87 | 1,96 | |
| MB4M8P | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 32,63 | 34,04 | |
| MG0W41 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 10,85 | 11,01 | |
| MG0W42 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 11,19 | 11,43 | |
| MG0W43 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 11,69 | 12,11 | |
| MG0WAF | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 6,65 | 6,93 | |
| MG12DW | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 11,19 | 11,84 | |
| MG1UXZ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 9,72 | 10,14 | |
| MG1V7B | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 9,60 | 9,74 | |
| MG1V7C | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 9,35 | 9,55 | |
| MG1V7D | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 9,06 | 9,32 | |
| MG1V7E | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 7,63 | 8,06 | |
| MG2KZP | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 6,82 | 7,30 | |
