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Emi	WKN	Typ	Basiswert	BV	Bew.Tag	Spread	Geld	Brief
SON	EWG2LD	Classic	Gold	0,01	Open End	0,94%	49,835	50,305
SON	A2TTXF	Classic	Gold	1,00	Open End	2,55%	46.832,26	48.024,53
SON	A2BGQ1	Classic	S&P 500 VIX Short-Term Futures Total Return Index (USD)	1,00	Open End	2,54%	0,197	0,202
SON	A2BGQ2	Classic	Emerging Equities Rolling Futures Index	1,00	Open End	0,99%	210,845	212,931
SON	A2BGQ3	Classic	Emerging Equities Rolling Futures Index	1,00	Open End	1,17%	21,427	21,677
SON	A2T0K0	Classic	Swiss Capital Index	1,00	Open End	0,39%	775,01	778,01
SON	A1VBKC	Classic	NASDAQ Commodity Natural Gas Ecxess Return Index (USD)	1,00	Open End	1,76%	8,714	8,867
SON	A18KCN	Classic	XBT/USD (Bitcoin / US-Dollar)	0,005	Open End	2,24%	134,00	137,00
SON	A2HD38	Classic	ETH/EUR (Ether, Ethereum / Euro)	0,01	Open End	4,17%	7,20	7,50
SON	A2HJNX	Classic	Sustainable Multi-Asset Portfolio Compartment 41	1,00	Open End	5,00%	131.831,71	138.423,29
SON	A2T655	Classic	Fiduciary Estate 46	1,00	Open End	0,20%	1.547,95	1.551,04
SON	A22B56	Classic	Select Global Toys	1,00	16.09.39	0,00%	1.000,00	1.000,00
SON	A1ZK5Y	Classic	HRC PV Strategy 1 Index	1,00	31.12.34	0,24%	148.333,68	148.689,89
SON	CP1ZPA	Classic	Stufenzins	1,00	04.11.34	2,08%	96,55	98,56
SON	A1Z3P0	Classic	Festzins	1,00	30.06.30	0,54%	118,53	119,17
SON	A2HMME	Classic	Stratos Immobilienanleihefonds II	1,00	30.06.30	0,10%	1.007,54	1.008,54
SON	A2R6ZW	Classic	Stoxx USA 500 Price USD Index	1,00	21.08.29	0,11%	899,00	900,00
SON	A2R6ZX	Classic	EURO STOXX 50 Price Index	1,00	07.08.29	10,87%	920,00	1.020,00
SON	A2A8CQ	Classic	Ardilla Segur S.A. Compartment 23	1,00	18.12.26	0,00%	182.630,56	182.630,56
SON	A22DPD	Classic	Select Iberian Real Estate Lending	1,00	23.09.26	0,00%	1.062,84	1.062,84
SON	A213RG	Classic	Select US Real Estate Lending	1,00	26.06.26	0,00%	1.025,17	1.025,17
SON	A2TGR7	Classic	Guardian Segur S.A. - Compartment 12	1,00	12.11.25	0,24%	972,16	974,49
SON	A3GKTF	Classic	Global Equity Value Selection Index	1,00	01.09.25	1,00%	1.005,19	1.015,29
SON	A214DR	Classic	Litigation Finance Fund	1,00	10.07.25	0,70%	963,74	970,49
SON	A214DS	Classic	Litigation Finance Fund	1,00	10.07.25	0,70%	959,63	966,36
SON	A28NTM	Classic	Iridia Global Allocation Index	1,00	28.04.25	1,00%	978,22	988,05
SON	A1ZQE2	Classic	AIV S.A. Compartment 15	1,00	20.12.24	0,12%	1.553,06	1.554,93
SON	A22L4N	Classic	Cirdan Gold Strategy Index	1,00	06.11.24	1,01%	1.221,34	1.233,62
SON	A22HV4	Classic	Platinum All Star Fund Class A	1,00	09.10.24	1,32%	987,00	1.000,00
SON	A22GMD	Classic	Cirdan Alternative Option Index	1,00	30.09.24	1,00%	965,35	975,05
SON	A22BH7	Classic	Aquila Capital Infrastructure Fund GmbH & Co.	1,00	24.07.24	5,13%	97,62	102,63
SON	A2149U	Classic	Cirdan AIM Long-Short TR Index	1,00	11.07.24	3,00%	987,76	1.017,40
SON	A1XLY5	Classic	ConAlpha Strategy Index	1,00	31.12.23	0,50%	15.557,64	15.635,53
SON	A1XNXH	Classic	Pradera EH Fund	1,00	31.12.23	0,12%	816,58	817,56
SON	A2CSA8	Classic	RP Immobilienanlagen Spezial Fund	1,00	31.12.23	0,50%	1.308,20	1.314,75
SON	A2MVB2	Classic	Closed-End Funds Strategy TR– Market Neutral	1,00	06.09.22	3,00%	8.079,75	8.322,14
SON	A2MUSU	Classic	Cirdan Italian Liquid Small & Mid-Cap (PIR) Index TR	1,00	20.08.22	2,00%	1.565,21	1.596,51
SON	A2MUSV	Classic	Uptovalue Trading Solutions Index	1,00	10.08.22	3,04%	157,04	161,82
SON	A2USU0	Classic	Alibaba Group Holding Ltd.,Alphabet Inc C,Amazon.com Inc.,Apple Inc.,Booking Holdings,eBay,Netflix Inc,PayPal Holdings,US Equity Basket,Visa Inc	1,00	14.07.22	1,60%	62,33	63,33
SON	A2USU0	Classic	Alibaba Group Holding Ltd.,Alphabet Inc C,Amazon.com Inc.,Apple Inc.,Booking Holdings,eBay,Netflix Inc,PayPal Holdings,US Equity Basket,Visa Inc	1,00	14.07.22	1,60%	62,33	63,33
SON	A2USU0	Classic	Alibaba Group Holding Ltd.,Alphabet Inc C,Amazon.com Inc.,Apple Inc.,Booking Holdings,eBay,Netflix Inc,PayPal Holdings,US Equity Basket,Visa Inc	1,00	14.07.22	1,60%	62,33	63,33
SON	A2USU0	Classic	Alibaba Group Holding Ltd.,Alphabet Inc C,Amazon.com Inc.,Apple Inc.,Booking Holdings,eBay,Netflix Inc,PayPal Holdings,US Equity Basket,Visa Inc	1,00	14.07.22	1,60%	62,33	63,33
SON	A2USU0	Classic	Alibaba Group Holding Ltd.,Alphabet Inc C,Amazon.com Inc.,Apple Inc.,Booking Holdings,eBay,Netflix Inc,PayPal Holdings,US Equity Basket,Visa Inc	1,00	14.07.22	1,60%	62,33	63,33
SON	A2USU0	Classic	Alibaba Group Holding Ltd.,Alphabet Inc C,Amazon.com Inc.,Apple Inc.,Booking Holdings,eBay,Netflix Inc,PayPal Holdings,US Equity Basket,Visa Inc	1,00	14.07.22	1,60%	62,33	63,33
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SON	A2USU0	Classic	Alibaba Group Holding Ltd.,Alphabet Inc C,Amazon.com Inc.,Apple Inc.,Booking Holdings,eBay,Netflix Inc,PayPal Holdings,US Equity Basket,Visa Inc	1,00	14.07.22	1,60%	62,33	63,33
SON	A214FA	Classic	Compartment 1	1,00	12.07.22	1,20%	982,73	994,54
SON	A214E9	Classic	Compartment 1	1,00	12.07.22	0,60%	985,46	991,35
SON	A214FC	Classic	Compartment 1	1,00	12.07.22	1,45%	927,90	941,38
SON	A214FB	Classic	Compartment 1	1,00	12.07.22	0,97%	925,49	934,45
SON	A2FW2J	Classic	Ardilla Segur S.A. Compartment 28	1,00	30.06.22	5,12%	102,24	107,47
SON	A2T4VJ	Classic	EURO STOXX Mid Net Return Index (EUR)	1,00	04.02.22	1,03%	17,56	17,74
SON	A2CRK8	Classic	Guardian Segur S.A. - Compartment 8	1,00	30.09.21	0,24%	1.012,21	1.014,64

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