American Capital Agency - derzeit etwa 20% div.Rendite
eröffnet am 01.06.10 16:05:45 von
neuester Beitrag 13.06.24 20:53:30 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 75.936.291 von massny am 13.06.24 08:45:05Ja, gibt es. Aber - die meisten REIT's über 10 % Dividendenrendite haben eine schlechte Profitabilität und/oder sind Büro-REIT's. Rentable REIT's mit Aussicht auf stabile Dividenden bekommt man bis ca. 8 % Dividendenrendite. Doch aufgepasst, einige gute REIT's kann man nur an der US-Heimat-Börse in USD handeln. Dein Broker sollte Dir dafür ein Fremdwährungskonto und den Handel am US- oder OTC-Markt ermöglichen.
Da sich voraussichtlich ab Q4 diesen Jahres die US-Zinspolitik entspannt, werden sich die Chancen für REIT's in nächster Zeit verbessern. In den frühen Phasen der Markterholung performen die REIT's statistisch gesehen am besten. Ich selbst habe in den letzten Monaten ein paar REIT's aufgesammelt. Mein Gedanke dabei ist, bei sinkenden Leitzinsen bekommen REIT's Rückenwind und BDC's Gegenwind.
Du kannst auf 10 Jahre Investitionserfahrungen mit BDC's zurückblicken, wie ist Deine Erfahrung in puncto Performance und Dividendenstabilität in Niedrigzins-Phasen?
Da sich voraussichtlich ab Q4 diesen Jahres die US-Zinspolitik entspannt, werden sich die Chancen für REIT's in nächster Zeit verbessern. In den frühen Phasen der Markterholung performen die REIT's statistisch gesehen am besten. Ich selbst habe in den letzten Monaten ein paar REIT's aufgesammelt. Mein Gedanke dabei ist, bei sinkenden Leitzinsen bekommen REIT's Rückenwind und BDC's Gegenwind.
Du kannst auf 10 Jahre Investitionserfahrungen mit BDC's zurückblicken, wie ist Deine Erfahrung in puncto Performance und Dividendenstabilität in Niedrigzins-Phasen?
Hallo AGNC-ler,
ich habe mir hier auch eine Langfristposition >= 10 Jahre aufgebaut,
eine Netto-Dividende nahe der 10%, mit monatlichen Cashflow
und dazu noch eine Chance auf 100% Kurssteigerung, plus einer möglichen
Dividenden Erhöhung, in den nächsten Jahren, sind sehr verlockend.
Mein Langfrist 10-Werte-BDC´s Depot ist jetzt voll, jetzt fische ich mal im REIT-Markt,
gibt es noch andere vergleichbare REIT´s in USA mit solchen Werten??
Danke
ich habe mir hier auch eine Langfristposition >= 10 Jahre aufgebaut,
eine Netto-Dividende nahe der 10%, mit monatlichen Cashflow
und dazu noch eine Chance auf 100% Kurssteigerung, plus einer möglichen
Dividenden Erhöhung, in den nächsten Jahren, sind sehr verlockend.
Mein Langfrist 10-Werte-BDC´s Depot ist jetzt voll, jetzt fische ich mal im REIT-Markt,
gibt es noch andere vergleichbare REIT´s in USA mit solchen Werten??
Danke
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.836.113 von Daddy94 am 24.05.24 15:12:06Bist Du ein Trader, wirst Du nicht viel Freude an dem Papier haben. Bis Du ein Dividendeninvestor wirst, Du Dich über eine Dividendenrendite von ca. 15 % freuen.
Zitat Seeking Alpha vom 17.05.2024 - automatisch übersetzt
"... AGNC befindet sich seit der Ankündigung einer monatlichen Dividende von 0,12 USD/Aktie mit einer Terminrendite von etwa 15 % auf einem Aufwärtstrend.
Der gesamte Barbestand abzüglich der Dividende scheine im Gleichgewicht zu sein, d. h. das Unternehmen erwirtschafte die für die Zahlung erforderlichen Barmittel, sagte Patient Tech Investor, Analyst bei Seeking Alpha, der davon überzeugt ist, dass das Gewinnmodell des Unternehmens für das erste Quartal auf eine sichere Dividende für die Zukunft hindeutet. ..."
Meine Vermutung ist, dass der Kurs in der nächsten Zeit nicht nach oben ausbricht. Da vermutlich der 30-jährige US-Hypothekenzins weiter zwischen 6,5 %und 7,3 % verharren wird. Bedingt durch die abwartende Haltung der FED, den Leitzins weiter auf dem aktuellen Niveau zu halten. Vielleicht bekommen wir im Q4 eine oder zwei Zinssenkungen, oder doch erst 2025? Wer weiß. Nur wenn der Leitzins sinkt, sinkt auch der Hypo-Zins.
Denn, AGNC investiert in durchgängige Hypothekenpapiere für Wohnimmobilien und besicherte Hypothekenschuldverschreibungen, deren Kapital- und Zinszahlungen von einem staatlich geförderten Unternehmen der Vereinigten Staaten oder einer Regierungsbehörde der Vereinigten Staaten garantiert werden.
Zitat Seeking Alpha vom 17.05.2024 - automatisch übersetzt
"... AGNC befindet sich seit der Ankündigung einer monatlichen Dividende von 0,12 USD/Aktie mit einer Terminrendite von etwa 15 % auf einem Aufwärtstrend.
Der gesamte Barbestand abzüglich der Dividende scheine im Gleichgewicht zu sein, d. h. das Unternehmen erwirtschafte die für die Zahlung erforderlichen Barmittel, sagte Patient Tech Investor, Analyst bei Seeking Alpha, der davon überzeugt ist, dass das Gewinnmodell des Unternehmens für das erste Quartal auf eine sichere Dividende für die Zukunft hindeutet. ..."
Meine Vermutung ist, dass der Kurs in der nächsten Zeit nicht nach oben ausbricht. Da vermutlich der 30-jährige US-Hypothekenzins weiter zwischen 6,5 %und 7,3 % verharren wird. Bedingt durch die abwartende Haltung der FED, den Leitzins weiter auf dem aktuellen Niveau zu halten. Vielleicht bekommen wir im Q4 eine oder zwei Zinssenkungen, oder doch erst 2025? Wer weiß. Nur wenn der Leitzins sinkt, sinkt auch der Hypo-Zins.
Denn, AGNC investiert in durchgängige Hypothekenpapiere für Wohnimmobilien und besicherte Hypothekenschuldverschreibungen, deren Kapital- und Zinszahlungen von einem staatlich geförderten Unternehmen der Vereinigten Staaten oder einer Regierungsbehörde der Vereinigten Staaten garantiert werden.
Kann mir einer erklären warum AGNC überhaupt so starke Kurs Verluste erlitten hat? Wenn man das Jahr 2020 (hier hatte AGNC einen Nettogewinn von 1 Mrd) mit dem Jahr 2023 vergleicht (hier hatte sie einen Nettogewinn von 1,3 Mrd), ergibt es für mich keinen Sinn, warum die Aktie seitdem fast nur noch die Hälfte wert ist.
Falls mir das wäre erklären könnte, wäre super. Finde allgemein gar nicht so viele Infos zu denen und hatte überlegt, die mit in mein Portfolio zu nehmen, danke schön
Falls mir das wäre erklären könnte, wäre super. Finde allgemein gar nicht so viele Infos zu denen und hatte überlegt, die mit in mein Portfolio zu nehmen, danke schön
Die FED will 2024 die Zinsen senken
Jerome Powell hat heute Abend für 2024 drei Zinssenkungen in Aussicht gestellt, obwohl der Rückgang der Inflationsrate sich zunehmend verlangsamt. Mit dem Vorwand den Arbeitsmarkt nicht gefährden zu wollen, signalisiert er, Zinssenkungen werden Mitte des Jahres mit hoher Wahrscheinlichkeit beginnen. So weit, so gut.Der US-Markt hat auf Powell's Rede positiv reagiert. Der NASDAQ legte zum Börsenschluss 200 Punkte zu und auch AGNC schloss 1,56 % im Plus.
Gut für uns
Vermutlich liegt Powell daran, dass Zinssenkungen die Wirtschaft weiter antreibt, dem Arbeitsmarkt Vollbeschäftigung bringt und so Joe Biden gute Voraussetzungen für eine Wiederwahl bietet. Aber hey, stimmt da was nicht? Powell ist doch Republikaner und Biden Demokrat. Stimmt, aber Trump hat im Vorwahlkampf getönt, dass er Powell feuern will.
Schlecht für uns
Die USA haben in den letzten Jahren ihre höchste Neuverschuldung seit langem erlebt. Das muss die neue Regierung wieder einfangen. Dazu muss Liquidität verknappt werden.
Sollte Trump die Wahl gewinnen, wird er darüber hinaus auch die Zölle für alle Einfuhren drastisch erhöhen. Er will ja bekanntermaßen die gesamte Wertschöpfung zurück in die USA bringen. Da das die Erzeugerpreise (Lohnkosten, Energie) enorm in die Höhe treibt, wird auch die Inflation schlimmer werden als 2022/2023.
Das ist für AGNC ganz schlecht. Dann werden zumindest die Geschäftsbanken restriktiver ihre Kredite vergeben, was für Schuldner der Super-GAU ist. Die Bankenkrise 2007/2008 entwickelte sich genau aus so einem Szenario heraus. Wir erinnern uns, AGNC's Geschäft sind Hypothekenpapiere und Hypotheken-Schuldverschreibungen.
Aber kommt Leute, das sind so viele Wenn's und Aber. Am Ende wird es dann doch nicht so schlimm wie befürchtet. Der Optimist meistert sein Leben.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.474.294 von Bluetenpracht am 18.03.24 16:45:14Deine Einschätzung finde ich gut. Deshalb ist seit Oktober 2023 AGNC auch bei mir im Portfolio. Den Kurseinbruch hatte ich gleich genutzt, denn ich war überzeugt, dass die FED spätestens 2024 mit der Leitzins-Senkung beginnen wird. Für Hypotheken-REIT's ist das eine gute Aussicht.
Auf der folgenden Grafik sieht man gut, wie AGNC 2022/2023 unter den Zinserhöhungen gelitten hat. Nettoeinkommen und EPS tauchen in den negativen Bereich ab (Charts im unteren Bereich), während der Aktienkurs seitwärts dahin dümpelt (Chart oben).
Für mich ist der Kurs von AGNC eher unwichtig. Das Dividendeneinkommen steht für mich im Vordergrund. Da sehe ich mittelfristig gute Chancen für dieses Investment.
Zumal der Markt Zinssenkungs-Phantasien für Juni dieses Jahr von 500 bis 525 Basispunkte (5 % bis 5,25 %) mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 60 % einpreist.
Auf der folgenden Grafik sieht man gut, wie AGNC 2022/2023 unter den Zinserhöhungen gelitten hat. Nettoeinkommen und EPS tauchen in den negativen Bereich ab (Charts im unteren Bereich), während der Aktienkurs seitwärts dahin dümpelt (Chart oben).
Für mich ist der Kurs von AGNC eher unwichtig. Das Dividendeneinkommen steht für mich im Vordergrund. Da sehe ich mittelfristig gute Chancen für dieses Investment.
Zumal der Markt Zinssenkungs-Phantasien für Juni dieses Jahr von 500 bis 525 Basispunkte (5 % bis 5,25 %) mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 60 % einpreist.
Bei den mREITs wie AGNC oder Annaly wird ja immer in´s Feld geführt, dass sie im Kurs "nur sinken".
Was in den letzten 12 Jahren auch gestimmt hat. Davor sind sie 2 Jahre massiv gestiegen.
Zu beachten gilt aber: AGNC hat in den letzten 10 Jahren knapp 19 Dollar Dividende ausgeschüttet. Damals war der Kurs bei um die 22 Dollar.
Man hat also selbst in der Kurshalbierung (und noch etwas mehr) der letzten 10 Jahre noch einen Gewinn gemacht!
https://www.nasdaq.com/de/market-activity/stocks/agnc/divide…
Was in den letzten 12 Jahren auch gestimmt hat. Davor sind sie 2 Jahre massiv gestiegen.
Zu beachten gilt aber: AGNC hat in den letzten 10 Jahren knapp 19 Dollar Dividende ausgeschüttet. Damals war der Kurs bei um die 22 Dollar.
Man hat also selbst in der Kurshalbierung (und noch etwas mehr) der letzten 10 Jahre noch einen Gewinn gemacht!
https://www.nasdaq.com/de/market-activity/stocks/agnc/divide…
Der Gegenwind lässt endlich nach
Das volatile Zinsumfeld des vergangenen Jahres hat sich beruhigt und AGNC hat diese stürmische Zeit gut überstanden.Der Konsens der Analysten hat sich den realistischen Leitzins-Aussichten für 2024 angepasst. Zwei wichtige Indikatoren weisen darauf hin. Die Federal Funds Effective Rate hat sich bei 5,33 eingependelt ...
https://fred.stlouisfed.org/series/fedfunds#
... und was noch wichtiger ist, das CME FedWatch Tool prognostiziert für März 2024 ein Beharren der FED auf dem Leitzins von 525 bis 550 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 62 %.
https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch…
Interessant und gleichzeitig gut für AGNC ist die Tatsache, dass Zinshändler zum Ende des Jahres 2024 den FED Leitzins bei ca. 4,45 erwarten (siehe CME FedWatch Tool/Dot Plot).
Vor diesem Hintergrund ist mir ein Artikel von The Motley Fool aufgefallen.
Zitat The Motley Fool vom 02.02.2024 - automatisch übersetzt
"... Derzeit erzielt das Unternehmen eine Rendite im mittleren Zehner-Bereich, was genau seinem Ziel entspricht. Unterdessen lässt der Gegenwind der Zinsvolatilität nach. Solange diese Faktoren bestehen bleiben und keine anderen Probleme auftauchen, sollte AGNC Investment in der Lage sein, weiterhin seine hohe monatliche Dividende auszuzahlen. ..."
https://www.fool.com/investing/2024/02/02/1-crucial-factor-i…
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.988.620 von rs_trade am 19.12.23 14:24:01Ja, aktuell mit 14,79 Dividendenrendite! 👌
Auf Consors habe ich gesehen, die bieten AGNC als Sparplan an?!
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