Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 12,54 USD |
Performance | +1,29 % |
Kurszeit | 12.06.24 |
Vortageskurs | 12,38 USD |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 31.08.2004 |
Fondsalter | 19 Jahre |
Fondsvolumen | 833,00 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,032100USD (02.04.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Thomas Hogh |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -1,44 | -5,36 |
Tracking Error | +1,61% | +2,22% |
Jensens Alpha | +0,63% | +0,12% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | -0,28 | 6,17 % |
3 Jahre | -0,84 | 7,43 % |
5 Jahre | -0,45 | 6,65 % |
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Capital Int. Portf. |
Straße | 37A, avenue John F. Kennedy |
Ort | 1855 Luxemburg |
Telefon | +800 / 24 33 86-37 |
Fax | +352 / 22 74 43 |
ist@capgroup.com | |
Webseite | server.capgroup.com |