Börsenplatz | Hamburg |
Letzter Kurs | 229,80 EUR |
Performance | -0,94 % |
Kurszeit | 14.06.24 |
Eröffnung | 229,80 EUR |
Tageshoch | 229,80 EUR |
Tagestief | 229,80 EUR |
Vortageskurs | 231,98 EUR |
52-Wochen Hoch | 232,23 EUR |
52-Wochen Tief | 198,81 EUR |
Performance 1 Monat | +0,38 % |
Performance 1 Jahr | +8,19 % |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Mischfonds ausgewogen Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 30.06.1999 |
Fondsalter | 24 Jahre |
Fondsvolumen | 14,80 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Thesaurierung | 0,995000EUR (15.09.2023) |
Geschäftsjahr | 18.06. – 2025-05-31. |
Fondsmanager | Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +5,64 | -0,04 |
Tracking Error | +1,95% | +1,90% |
Jensens Alpha | +0,75% | +0,11% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,86 | 7,90 % |
3 Jahre | -0,01 | 8,63 % |
5 Jahre | +0,34 | 11,01 % |
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Bankgebühr | 0,50 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | LLB Invest Kapital. |
Straße | Wipplingerstraße 35 |
Ort | 1010 Wien |
Telefon | +43 (0)1 / 5 36 16-0 |
Fax | +43 (0)1 / 5 36 16-900 |
Webseite | www.llbinvest.at |