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    Fid Eu HY AD Fonds

    9,110
     
    EUR
    +0,26 %
    +0,024 EUR
    Letzter Kurs 20.05.24 Lang & Schwarz
    9,002
     
    EUR
    1.121 STK
    Geldkurs 20.05.24
    9,218
     
    EUR
    1.121 STK
    Briefkurs 20.05.24
    ISIN: LU0110060430 · WKN: 939979 ·

    Chart für 939979

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    Gettex
    Stück / BID
    20.05.24
    6.000 / 9,039
    Stück / ASK
    20.05.24
    5.500 / 9,129
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel unter Investment Grade-Qualität von Emittenten, die ihren Hauptsitz in West-, Mittel- und Osteuropa (einschließlich Russlands) haben, einschließlich Schwellenländern. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen, obwohl die meisten, wenn auch nicht alle, von einer international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit bewertet werden.

    Der FIDELITY/SH EUR mit der Fondsgröße 2,47 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,50 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 26.06.2000 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) zugeordnet.

    Der aktuelle FIDELITY/SH EUR Kurs (20.05.24) liegt bei 9,110. Damit ist der FIDELITY/SH EUR mit der WKN (939979) in 24 Stunden um +0,26 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des FIDELITY/SH EUR mit der ISIN LU0110060430 um +1,09 % verändert. Der Anstieg des FIDELITY/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 21.04.2024, beträgt +1,76 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,91 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,31 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,18 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +9,12 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die FIDELITY/SH EUR Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und FIDELITY/SH EUR notiert zurzeit +9,12 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des FIDELITY/SH EUR Fonds liegt am 20.05.24 bei 9,110.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des FIDELITY/SH EUR Fonds lag bei 9,126EUR (am 15.03.24). Laut aktuellem Kurs ist der FIDELITY/SH EUR Fonds -0,18 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des FIDELITY/SH EUR Fonds lag bei 8,349EUR (am 22.08.23). Laut aktuellem Kurs ist der FIDELITY/SH EUR Fonds +9,12 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem FIDELITY/SH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der FIDELITY/SH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des FIDELITY/SH EUR (01.08.23) lag bei 0,352EUR.

    Aktueller Kurs FIDELITY/SH EUR

    BörsenplatzLang & Schwarz
    Letzter Kurs9,110 EUR
    Performance+0,26 %
    Kurszeit20.05.24
    Eröffnung9,087 EUR
    Tageshoch9,110 EUR
    Tagestief9,064 EUR
    Vortageskurs9,086 EUR
    52-Wochen Hoch9,126 EUR
    52-Wochen Tief8,349 EUR
    Performance 1 Monat+1,76 %
    Performance 1 Jahr+6,13 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
    WährungEuro
    Auflagedatum26.06.2000
    Fondsalter23 Jahre
    Fondsvolumen2,47 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,351800EUR (01.08.2023)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-04-30.
    FondsmanagerHerr Andrei Gorodilov
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+4,88-1,31
    Tracking Error+1,02%+1,39%
    Jensens Alpha+0,21%-0,01%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,274,12 %
    3 Jahre-0,197,25 %
    5 Jahre+0,149,56 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,50 %
    Verwaltungsgebühr1,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameFIL (Luxembourg) SA
    Straße2a, rue Albert Borschette, BP 2174
    Ort1021 Luxemburg
    Telefon+49 (0)800 / 000 65 66
    Fax+49 (0)800 / 000 65 69
    E-Mailinfo@fidelity.de
    Webseitewww.fidelity.de