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    Vontobel Fund SICAV - Commodity B

    Fonds
    ISIN: LU0415414829 WKN: A0RL4B SYM: UEU8
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    74,01
     
    EUR
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    Letzter Kurs 19:15:22 Stuttgart
    Geldkurs
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    19:45:03
    150 / 74,57
    Stück / ASK
    19:45:03
    150 / 75,69
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzuhaben. Er investiert in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von maximal dreißig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie Swap-Geschäfte. Außerdem kann er flüssige Mittel halten.

    Der Vontobel Fund SICAV - Commodity B mit der Fondsgröße 289,03 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 04.04.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Vontobel Fund SICAV - Commodity B Kurs (19:15:22) liegt bei 74,01€. Damit ist der Vontobel Fund SICAV - Commodity B mit der WKN (A0RL4B) in 24 Stunden um +0,46 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Vontobel Fund SICAV - Commodity B mit der ISIN LU0415414829 um -0,46 % verändert. Der Verlust des Vontobel Fund SICAV - Commodity B Fonds auf 30 Tage, seit dem 14.05.2024, beträgt -1,77 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +8,33 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,83 %. Derzeit notiert der Fonds mit -5,75 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +17,68 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Vontobel Fund SICAV - Commodity B Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Vontobel Fund SICAV - Commodity B notiert zurzeit +17,68 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Vontobel Fund SICAV - Commodity B Fonds liegt am 19:15 Uhr bei 74,01€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Vontobel Fund SICAV - Commodity B Fonds lag bei 78,39EUR (am 12.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der Vontobel Fund SICAV - Commodity B Fonds -5,75 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Vontobel Fund SICAV - Commodity B Fonds lag bei 62,78EUR (am 04.07.23). Laut aktuellem Kurs ist der Vontobel Fund SICAV - Commodity B Fonds +17,68 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Vontobel Fund SICAV - Commodity B Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Vontobel Fund SICAV - Commodity B reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Vontobel Fund SICAV - Commodity B

    BörsenplatzStuttgart
    Letzter Kurs74,01 EUR
    Performance+0,46 %
    Kurszeit19:15:22
    Eröffnung73,19 EUR
    Tageshoch74,01 EUR
    Tagestief73,19 EUR
    Vortageskurs73,67 EUR
    52-Wochen Hoch78,39 EUR
    52-Wochen Tief62,78 EUR
    Performance 1 Monat-1,77 %
    Performance 1 Jahr+7,65 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRohstofffonds
    Fonds-TypRohstofffonds gemischt Welt
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum04.04.2007
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen289,03 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-08-31.
    FondsmanagerHerr Michel Salden
    VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+6,59+7,17
    Tracking Error+5,57%+6,03%
    Jensens Alpha-0,01%+0,10%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,6011,01 %
    3 Jahre+0,4917,08 %
    5 Jahre+0,5517,25 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Vontobel Fund SICAV - Commodity B ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameVontobel Asset Mgmt
    Straße18, rue Erasme
    Ort1468 Luxemburg
    Telefon+352 26 34 74 1
    E-Mailluxembourg@vontobel.lu
    Webseitewww.vontobel.ch