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Fonds	Art	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
DWS US Growth	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Nordamerika	DWS Investment GmbH	1,12 Mrd.	460,63	+0,82
UniGlobal Anteile	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	15,50 Mrd.	198,03	+0,01
Hard Value Fund R	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	IPConcept (Lux) S.A.	0	118,93	+0,64
Deka-GlobalChampions CF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	7,76 Mrd.	321,78	+0,54
DWS Top Dividende LD	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	20,06 Mrd.	137,49	-0,65
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	2,43 Mrd.	504,64	-0,61
UniGlobal -net-	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	7,78 Mrd.	115,65	+0,01
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services T CHF	Aktienfonds	Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt	Waystone Mgmt Co Lux	1,41 Mrd.	172,62	-0,74
Multiple Opportunities R	Mischfonds	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	25,41 Mrd.	301,13	-0,49
Deka-DividendenStrategie CF (A)	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Welt	Deka Investment GmbH	16,07 Mrd.	201,94	-0,11
FIDELITY FDS-GLOBAL/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	FIL (Luxembourg) SA	19,83 Mrd.	63,35	-0,03
DWS ESG Investa LD	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	3,69 Mrd.	203,53	-0,17
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP CF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	265,30 Mio.	108,95	+1,39
DWS Invest CROCI World LC	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Welt	DWS Investment S.A.	153,19 Mio.	341,98	0,00
DWS ESG Akkumula LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	9,35 Mrd.	1.945,53	+0,32
BGF World Mining A2 USD	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,50 Mrd.	60,50	+0,92
DWS Vermoegensbildungsfonds I LD	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	14,35 Mrd.	284,78	-1,31
Allianz Global Artificial Intelligence A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	7,40 Mrd.	252,85	+0,18
TEMPLETON GL CLIMAT/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Franklin Templeton	1,31 Mrd.	30,88	+0,32
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	DWS Investment S.A.	409,00 Mio.	100,29	+0,53
GF Global Cannabis Opportunity Fund EUR	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	IFM Independent Fund	1,07 Mio.	44,14	-0,69
Silber+Weissmetalle P	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	IPConcept (Lux) S.A.	106,00 Mio.	44,37	-0,50
UNISECTOR-HIGH TECH/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	Union Investment Lux	1,19 Mrd.	114,20	+0,01
Disruptive Technologies R dist	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	AXXION S.A.	65,13 Mio.	14,04	+0,88
World Technology Fund A2	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	BlackRock (Lux) S.A.	10,75 Mrd.	73,08	+1,27
UniImmo Europa	Immobilienfonds	Immobilienfonds Welt	UnionInv.Real Estate	14,68 Mrd.	48,58	+0,97
UniImmo: Wohnen ZBI	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	ZBI Fondsmanagement	4,95 Mrd.	40,77	-0,56
SEB ImmoInvest P	Immobilienfonds	Immobilienfonds Welt	Savills Manage. GmbH	91,90 Mio.	0,735	-0,14
UniFonds Anteile	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Union Investment	2,81 Mrd.	27,31	+0,01
Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds FCP M	Rentenfonds	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro	IPConcept (Lux) S.A.	131,47 Mio.	6,655	+4,64
Deka-UmweltInvest CF	Aktienfonds	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Deka Investment GmbH	2,05 Mrd.	195,15	+0,24
TEMPLETON GROWTH/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Franklin Templeton	7,73 Mrd.	22,05	+0,20
UniFavorit: Aktien net	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	6,27 Mrd.	151,58	-0,25
Fidelity European Growth	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Europa	FIL (Luxembourg) SA	6,51 Mrd.	18,40	-0,23
AriDeka Anteile CF	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Europa	Deka Investment GmbH	2,93 Mrd.	89,35	+0,46
DWS ESG Top Asien LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik	DWS Investment GmbH	1,94 Mrd.	211,43	+0,69
BIT Global Internet Leaders 30 R - I	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	HANSAINVEST GmbH	485,89 Mio.	414,15	+0,47
UniImmo Deutschland	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	UnionInv.Real Estate	16,70 Mrd.	88,64	+0,56
VermoegensManagement Chance FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	1,64 Mrd.	173,48	+0,03
Fidelity European Mid Cap	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Europa	FIL (Luxembourg) SA	2,95 Mrd.	83,04	-0,02
Deka-Industrie 4.0 FCP CF	Aktienfonds	Aktienfonds Industrie Welt	Deka Luxemburg	4,71 Mrd.	213,86	-0,04
BIT Global Crypto Leaders R-I	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	HANSAINVEST GmbH	113,10 Mio.	52,43	-7,53
World Mining Fund A2	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,50 Mrd.	60,46	+0,20
GlobalPortfolioOne I1T	Mischfonds	Mischfonds dynamisch Welt	LLB Invest Kapital.	0	138,57	+0,08
DekaFonds Anteile CF	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Deka Investment GmbH	5,35 Mrd.	126,14	-0,11
Dirk Müller Premium Aktien Euro Fonds	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	WARBURG INVEST KAG	321,98 Mio.	86,97	+0,44
Allianz Rohstofffonds A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	AllianzGI GmbH	402,02 Mio.	87,82	+1,18
SOLIT Wertefonds R	Mischfonds	Mischfonds flexibel Welt	HANSAINVEST GmbH	62,39 Mio.	121,26	-0,21
DEKA-TECH.CF/	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	Deka Investment GmbH	1,57 Mrd.	83,14	-0,37
GRUNDBES.EUROPA/ CL RC	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	DWS Grundbesitz GmbH	8,58 Mrd.	31,14	-0,25
Westinvest Interselect	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	WestInvest	10,11 Mrd.	43,55	-0,03
Allianz China A-Shares A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap China	AllianzGI GmbH	2,46 Mrd.	100,50	+1,21
VermoegensManagement Wachstum FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	3,08 Mrd.	154,75	+1,08
UniDynamicFonds: Global FCP net A	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment Lux	341,84 Mio.	74,95	+2,43
Swisscanto (LU) Equity Fund FCP - Sustainable AA	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Swisscanto (LU)	1,92 Mrd.	294,27	+0,73
ALL.WACHS.EU/ CL A (EUR)	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Europa	AllianzGI GmbH	1,58 Mrd.	175,65	-0,06
hausInvest Anteile	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	Commerz Real Invest	17,10 Mrd.	39,62	-0,26
GG Wasserstoff R	Aktienfonds	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	HANSAINVEST GmbH	81,90 Mio.	55,82	+0,72
Franklin Technology A acc $	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	Franklin Templeton	10,37 Mrd.	40,95	+0,59
boerse.de-Technologiefonds FCP T	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	IPConcept (Lux) S.A.	0	118,19	-0,16
Deka-GlobalChampions TF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	807,54 Mio.	292,34	+1,62
Franklin Technology Fund A (acc) EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	Franklin Templeton	10,37 Mrd.	41,31	+1,08
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP TF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	265,30 Mio.	105,07	+0,85
UniEuroAktien	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Euroland	Union Investment	2,49 Mrd.	43,91	+0,01
DWS ESG Top World	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Welt	DWS Investment GmbH	2,70 Mrd.	180,75	+0,65
Deka-ImmobilienGlobal	Immobilienfonds	Immobilienfonds Welt	Deka Immobilien	6,96 Mrd.	49,87	-0,63
UNIFAVORIT:AKTI/	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	4,28 Mrd.	118,03	+0,01
DEKASTRUKTUR:3/SH EUR	Mischfonds	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Luxemburg	519,66 Mio.	89,22	+0,08
BlackRock Global Funds SICAV - World Gold Fund A2	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	3,58 Mrd.	34,86	+0,41
Pictet SICAV - Pictet-Water P dy EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	8,31 Mrd.	509,92	-0,07
UniRak Anteile	Mischfonds	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	5,44 Mrd.	72,55	+0,01
INTER ImmoProfil	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	BNP Paribas REIM	114,30 Mio.	30,72	+0,23
BNP Paribas Funds SICAV - Russia Equity Classic DISTRIBUTION	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Russland	BNP Paribas AM Lux	347,19 Mio.	49,65	+3,38
DEKA-MEGATRENDS/ CL CF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	2,16 Mrd.	139,69	+0,22
ARK Innovation UCITS ETF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Davy Gbl Fd Mgmt Ltd	0	4,306	+1,35
Allianz Food Security A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	55,92 Mio.	85,55	+1,18
PF (LUX)-Water-P Cap	Aktienfonds	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	8,31 Mrd.	525,36	+0,01
DWS Invest Top Asia LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik	DWS Investment S.A.	282,66 Mio.	304,47	+0,87
Baring Hong Kong China Fund	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap China	Baring Interna. Fund	902,18 Mio.	909,09	+0,11
VM BC BasisStrategie Global FCP A	Mischfonds	Mischfonds ausgewogen Welt	Deka Vermög. GmbH	67,84 Mio.	112,68	-0,37
Next Generation Resources Fund	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	MK Luxinvest S.A.	81,49 Mio.	138,23	+2,21
Commodities-Invest FCP UC	Rohstofffonds	Rohstofffonds gemischt Welt	Union Investment Lux	378,12 Mio.	59,16	-0,12
Deka-Nachhaltigkeit Aktien Deutschland FCP TF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Deutschland	Deka Luxemburg	514,20 Mio.	102,23	-0,22
Generali Komfort FCP - Dynamik Global D	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Generali Invest. Lux	1,18 Mrd.	107,89	-0,28
THREADNEEDLE/SH USD	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Threadneedle Man Lux	2,64 Mrd.	108,02	+0,77
Deka-ImmobilienEuropa	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	Deka Immobilien	18,47 Mrd.	43,53	+0,08
Allianz Thematica A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	4,30 Mrd.	211,80	+0,01
UniRak Anteile net	Mischfonds	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	2,02 Mrd.	79,28	+0,34
PI VERMOGENSBILDUNGSFONDS P	Mischfonds	Mischfonds dynamisch Welt	Universal-Investment	57,79 Mio.	151,95	-0,13
BGF World Technology A2 USD	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	BlackRock (Lux) S.A.	10,75 Mrd.	73,21	+0,02

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
DWS US Growth	Aktienfonds All Cap Nordamerika	DWS Investment GmbH	1,12 Mrd.	460,63	+0,82
UniGlobal Anteile	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	15,50 Mrd.	198,03	+0,01
Hard Value Fund R	Aktienfonds All Cap Welt	IPConcept (Lux) S.A.	0	118,93	+0,64
Deka-GlobalChampions CF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	7,76 Mrd.	321,78	+0,54
DWS Top Dividende LD	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	20,06 Mrd.	137,49	-0,65
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	Aktienfonds All Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	2,43 Mrd.	504,64	-0,61
UniGlobal -net-	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	7,78 Mrd.	115,65	+0,01
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services T CHF	Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt	Waystone Mgmt Co Lux	1,41 Mrd.	172,62	-0,74
Deka-DividendenStrategie CF (A)	Aktienfonds Large Cap Welt	Deka Investment GmbH	16,07 Mrd.	201,94	-0,11
FIDELITY FDS-GLOBAL/SH EUR	Aktienfonds Technologie Welt	FIL (Luxembourg) SA	19,83 Mrd.	63,35	-0,03
DWS ESG Investa LD	Aktienfonds Large Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	3,69 Mrd.	203,53	-0,17
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP CF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	265,30 Mio.	108,95	+1,39
DWS Invest CROCI World LC	Aktienfonds Large Cap Welt	DWS Investment S.A.	153,19 Mio.	341,98	0,00
DWS ESG Akkumula LC	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	9,35 Mrd.	1.945,53	+0,32
BGF World Mining A2 USD	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,50 Mrd.	60,50	+0,92
DWS Vermoegensbildungsfonds I LD	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	14,35 Mrd.	284,78	-1,31
Allianz Global Artificial Intelligence A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	7,40 Mrd.	252,85	+0,18
TEMPLETON GL CLIMAT/SH EUR	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Franklin Templeton	1,31 Mrd.	30,88	+0,32
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	DWS Investment S.A.	409,00 Mio.	100,29	+0,53
GF Global Cannabis Opportunity Fund EUR	Aktienfonds All Cap Welt	IFM Independent Fund	1,07 Mio.	44,14	-0,69
Silber+Weissmetalle P	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	IPConcept (Lux) S.A.	106,00 Mio.	44,37	-0,50
UNISECTOR-HIGH TECH/SH EUR	Aktienfonds Technologie Welt	Union Investment Lux	1,19 Mrd.	114,20	+0,01
Disruptive Technologies R dist	Aktienfonds Technologie Welt	AXXION S.A.	65,13 Mio.	14,04	+0,88
World Technology Fund A2	Aktienfonds Technologie Welt	BlackRock (Lux) S.A.	10,75 Mrd.	73,08	+1,27
UniFonds Anteile	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Union Investment	2,81 Mrd.	27,31	+0,01
Deka-UmweltInvest CF	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Deka Investment GmbH	2,05 Mrd.	195,15	+0,24
TEMPLETON GROWTH/SH EUR	Aktienfonds All Cap Welt	Franklin Templeton	7,73 Mrd.	22,05	+0,20
UniFavorit: Aktien net	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	6,27 Mrd.	151,58	-0,25
Fidelity European Growth	Aktienfonds All Cap Europa	FIL (Luxembourg) SA	6,51 Mrd.	18,40	-0,23
AriDeka Anteile CF	Aktienfonds Large Cap Europa	Deka Investment GmbH	2,93 Mrd.	89,35	+0,46
DWS ESG Top Asien LC	Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik	DWS Investment GmbH	1,94 Mrd.	211,43	+0,69
BIT Global Internet Leaders 30 R - I	Aktienfonds Technologie Welt	HANSAINVEST GmbH	485,89 Mio.	414,15	+0,47
Fidelity European Mid Cap	Aktienfonds All Cap Europa	FIL (Luxembourg) SA	2,95 Mrd.	83,04	-0,02
Deka-Industrie 4.0 FCP CF	Aktienfonds Industrie Welt	Deka Luxemburg	4,71 Mrd.	213,86	-0,04
BIT Global Crypto Leaders R-I	Aktienfonds All Cap Welt	HANSAINVEST GmbH	113,10 Mio.	52,43	-7,53
World Mining Fund A2	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,50 Mrd.	60,46	+0,20
DekaFonds Anteile CF	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Deka Investment GmbH	5,35 Mrd.	126,14	-0,11
Dirk Müller Premium Aktien Euro Fonds	Aktienfonds All Cap Welt	WARBURG INVEST KAG	321,98 Mio.	86,97	+0,44
Allianz Rohstofffonds A (EUR) Distribution	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	AllianzGI GmbH	402,02 Mio.	87,82	+1,18
DEKA-TECH.CF/	Aktienfonds Technologie Welt	Deka Investment GmbH	1,57 Mrd.	83,14	-0,37
Allianz China A-Shares A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap China	AllianzGI GmbH	2,46 Mrd.	100,50	+1,21
UniDynamicFonds: Global FCP net A	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment Lux	341,84 Mio.	74,95	+2,43
Swisscanto (LU) Equity Fund FCP - Sustainable AA	Aktienfonds All Cap Welt	Swisscanto (LU)	1,92 Mrd.	294,27	+0,73
ALL.WACHS.EU/ CL A (EUR)	Aktienfonds All Cap Europa	AllianzGI GmbH	1,58 Mrd.	175,65	-0,06
GG Wasserstoff R	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	HANSAINVEST GmbH	81,90 Mio.	55,82	+0,72
Franklin Technology A acc $	Aktienfonds Technologie Welt	Franklin Templeton	10,37 Mrd.	40,95	+0,59
boerse.de-Technologiefonds FCP T	Aktienfonds Technologie Welt	IPConcept (Lux) S.A.	0	118,19	-0,16
Deka-GlobalChampions TF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	807,54 Mio.	292,34	+1,62
Franklin Technology Fund A (acc) EUR	Aktienfonds Technologie Welt	Franklin Templeton	10,37 Mrd.	41,31	+1,08
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP TF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	265,30 Mio.	105,07	+0,85
UniEuroAktien	Aktienfonds All Cap Euroland	Union Investment	2,49 Mrd.	43,91	+0,01
DWS ESG Top World	Aktienfonds Large Cap Welt	DWS Investment GmbH	2,70 Mrd.	180,75	+0,65
UNIFAVORIT:AKTI/	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	4,28 Mrd.	118,03	+0,01
BlackRock Global Funds SICAV - World Gold Fund A2	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	3,58 Mrd.	34,86	+0,41
Pictet SICAV - Pictet-Water P dy EUR	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	8,31 Mrd.	509,92	-0,07
BNP Paribas Funds SICAV - Russia Equity Classic DISTRIBUTION	Aktienfonds All Cap Russland	BNP Paribas AM Lux	347,19 Mio.	49,65	+3,38
DEKA-MEGATRENDS/ CL CF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	2,16 Mrd.	139,69	+0,22
ARK Innovation UCITS ETF	Aktienfonds All Cap Welt	Davy Gbl Fd Mgmt Ltd	0	4,306	+1,35
Allianz Food Security A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	55,92 Mio.	85,55	+1,18
PF (LUX)-Water-P Cap	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	8,31 Mrd.	525,36	+0,01
DWS Invest Top Asia LC	Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik	DWS Investment S.A.	282,66 Mio.	304,47	+0,87
Baring Hong Kong China Fund	Aktienfonds All Cap China	Baring Interna. Fund	902,18 Mio.	909,09	+0,11
Next Generation Resources Fund	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	MK Luxinvest S.A.	81,49 Mio.	138,23	+2,21
Deka-Nachhaltigkeit Aktien Deutschland FCP TF	Aktienfonds All Cap Deutschland	Deka Luxemburg	514,20 Mio.	102,23	-0,22
Generali Komfort FCP - Dynamik Global D	Aktienfonds All Cap Welt	Generali Invest. Lux	1,18 Mrd.	107,89	-0,28
THREADNEEDLE/SH USD	Aktienfonds All Cap Welt	Threadneedle Man Lux	2,64 Mrd.	108,02	+0,77
Allianz Thematica A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	4,30 Mrd.	211,80	+0,01
BGF World Technology A2 USD	Aktienfonds Technologie Welt	BlackRock (Lux) S.A.	10,75 Mrd.	73,21	+0,02
ODDO BHF Sustainable German Equities DR-EUR	Aktienfonds Large Cap Deutschland	ODDO BHF AM	915,00 Mio.	237,88	-0,27
Allianz Informationstechnologie A (EUR) Distribution	Aktienfonds Technologie Welt	AllianzGI GmbH	320,54 Mio.	530,33	+1,42
DWS Invest Artificial Intelligence LC	Aktienfonds Industrie Welt	DWS Investment S.A.	1,07 Mrd.	205,22	-0,92
FIDELITY FDS-AMERIC/SH EUR	Aktienfonds Large Cap USA	FIL (Luxembourg) SA	2,91 Mrd.	14,76	-0,18
Siemens Global Growth A	Aktienfonds Small & Mid Cap Welt	Siemens Fonds	202,70 Mio.	16,16	-0,01
BGF World Gold A2 USD	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	3,58 Mrd.	34,90	+0,61
Allianz Interglobal A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	2,39 Mrd.	504,43	-0,03
UniIndustrie 4.0 FCP A	Aktienfonds Industrie Welt	Union Investment Lux	1,50 Mrd.	40,55	0,00
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit FCP CF	Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt	Deka Luxemburg	464,66 Mio.	445,21	-0,05
DWS Deutschland LC	Aktienfonds All Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	3,48 Mrd.	264,00	-0,15
LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR	Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland	Lupus alpha Investm.	664,29 Mio.	451,62	-0,05
Uni21.Jahrhundert -net-	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	672,53 Mio.	25,59	0,00
DWS Artificial Intelligence ND	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	466,66 Mio.	384,27	-0,51
Amundi European Sector Rotation FCP P C/D	Aktienfonds All Cap Europa	Amundi Asset Manag.	585,36 Mio.	148,15	-0,03
Pictet SICAV - Pictet-Robotics P dy USD	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	8,69 Mrd.	328,78	+2,22
ALL.NEBENW.D/ CL A (EUR)	Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland	AllianzGI GmbH	407,94 Mio.	274,16	-0,15
Deka-Industrie 4.0 FCP TF	Aktienfonds Industrie Welt	Deka Luxemburg	817,51 Mio.	204,17	+0,21
OekoWorld OekoVision Classic C	Aktienfonds All Cap Welt	ÖkoWorld Lux S.A.	1,94 Mrd.	220,15	+0,56
Allianz Adiverba A (EUR) Distribution	Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt	AllianzGI GmbH	410,61 Mio.	207,00	-0,30
CONCENTRA/ CL A (EUR)	Aktienfonds Large Cap Deutschland	AllianzGI GmbH	1,99 Mrd.	136,63	-0,04
Quantex Global Value Fund EUR R	Aktienfonds All Cap Welt	LLB Fund Services AG	1,43 Mrd.	283,09	+0,03
Stuttgarter Dividendenfonds FCP	Aktienfonds Large Cap Welt	IPConcept (Lux) S.A.	224,84 Mio.	112,09	-0,03
JPM US Technology A (dist)-USD	Aktienfonds Technologie Welt	J.P. Morgan	6,90 Mrd.	45,13	+0,11
Templeton Growth Fund Inc A	Aktienfonds All Cap Welt	Franklin Temple. USA	7,94 Mrd.	26,43	-0,38
Global Opportunity Fund A	Aktienfonds All Cap Welt	MSIM Fd Managem. IE	12,84 Mrd.	115,37	-0,07
Franklin India Fund A (acc) EUR	Aktienfonds All Cap Indien	Franklin Templeton	2,17 Mrd.	73,47	+0,92
DWS ESG Biotech LC	Aktienfonds Biotechnologie Welt	DWS Investment GmbH	364,61 Mio.	269,43	+0,03
Davis Value Fund A	Aktienfonds All Cap USA	FundRock Management	363,80 Mio.	77,60	-0,35
OekoWorld FCP - OekoWorld Klima C	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	ÖkoWorld Lux S.A.	701,55 Mio.	108,36	+0,16
European Smaller Companies 1E	Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)	Threadneedle Man Lux	1,41 Mrd.	13,57	+0,34
BLACKROCK GL.FD-SUS/SH EUR	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	BlackRock (Lux) S.A.	5,49 Mrd.	15,11	+1,93
Deka-UnternehmerStrategie Europa FCP CF	Aktienfonds All Cap Europa	Deka Luxemburg	851,54 Mio.	173,20	-0,48

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds FCP M	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro	IPConcept (Lux) S.A.	131,47 Mio.	6,655	+4,64
Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Deka Investment GmbH	0	100,30	-0,15
DekaRent-international CF	Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	Deka Investment GmbH	278,18 Mio.	15,78	+0,03
Fixed Income One R	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	LLB Invest Kapital.	0	104,78	-1,14
BASIS-FONDS I/	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro	ODDO BHF AM	203,00 Mio.	144,00	-0,06
AS Select Euro HY Bd A MInc €	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	Aberdeen SIL S.A.	422,70 Mio.	5,324	+0,02
Deka-RentSpezial HighYield 9/2025	Rentenfonds Laufzeitfonds Europa Euro	Deka Investment GmbH	476,67 Mio.	102,81	+0,08
Allianz Advanced Fixed Income Global A (EUR) Distribution	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	AllianzGI GmbH	158,68 Mio.	96,04	0,00
Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten FCP TF A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro	Deka Luxemburg	420,85 Mio.	95,06	+0,14
Weltzins-INVEST P	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)	Deka Investment GmbH	1,25 Mrd.	19,65	-0,14
Deka-FlexZins FCP TF	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	Deka Luxemburg	1,64 Mrd.	975,00	+0,02
Bonds Monthly Income P	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro	Hauck & Aufhäuser	53,81 Mio.	95,11	-0,13
Allianz Rentenfonds A (EUR) Distribution	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	AllianzGI GmbH	1,20 Mrd.	72,18	-0,13
DWS Floating Rate Notes FCP LC	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	DWS Investment S.A.	6,96 Mrd.	87,71	+0,02
Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Deka Investment GmbH	0	100,59	+0,29
Ethna-DEFENSIV FCP A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	ETHENEA IndependInve	272,09 Mio.	130,58	+0,08
nordIX European Consumer Credit Fonds C	Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)	Monega KAG	68,87 Mio.	102,83	+0,50
Frontier Markets Bond Fund A MInc USD	Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)	Aberdeen SIL S.A.	373,73 Mio.	8,263	-0,15
DEKA-NACHHALTIGKEIT/SH EUR	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	Deka Luxemburg	4,90 Mrd.	119,00	0,00
Bond Opportunities R	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Flossbach von Storch	6,06 Mrd.	131,60	+0,30
Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Franklin Templeton	2,05 Mrd.	14,08	-0,41
Templeton Global Bond A Mdis $	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Franklin Templeton	2,76 Mrd.	9,994	-0,39
FU Fonds - Bonds Monthly Income I	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro	Hauck & Aufhäuser	53,81 Mio.	1.065,35	-0,11
VM BC Anleihen Global FCP A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Deka Vermög. GmbH	44,18 Mio.	97,83	-0,15
Vanguard Global Credit Bond Fund	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Vanguard Inv. Series	809,31 Mio.	103,80	-0,29
DWS Vorsorge FCP - Rentenfonds 5Y	Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro	DWS Investment S.A.	755,37 Mio.	133,26	-0,15
ZZ1 Anteile	Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)	LLB Invest Kapital.	0	133,00	-0,75
LVM Anteile of Euro-Renten Fund	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	Hermes Fund Managers	36,62 Mio.	30,88	-0,29
DEGUSSA RENTEN/	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	Universal-Investment	11,48 Mio.	73,22	-0,20
UniEuroKapital Corporates FCP net A	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro	Union Investment Lux	676,38 Mio.	34,35	+0,03
Deka-Flex: FCP - Euro C	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro	Deka Luxemburg	94,29 Mio.	1.238,65	+0,09
Gothaer Euro-Rent	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	INKA	15,93 Mio.	52,38	-0,53
Schroder ISF EURO Credit Conviction A Acc	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	Schroder Investment	2,46 Mrd.	128,43	+0,06
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II A	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Union Investment Lux	0	-
Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS T (in Liquidation)	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro	IPConcept (Lux) S.A.	131,47 Mio.	-
Euro Short Term Bond Fund A-ACC-Euro	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro	FIL (Luxembourg) SA	2,16 Mrd.	25,64	+0,11
Euro High Yield Bond Fund CR-EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	ODDO BHF AM SA	660,00 Mio.	29,24	-0,17
UniEuroRenta Anteile	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	Union Investment	6,12 Mrd.	28,32	+0,01
DWS Eurozone Bonds Flexible LD	Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro	DWS Investment GmbH	928,16 Mio.	30,60	0,00
Flossbach von Storch - Bond Opportunities X	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Flossbach von Storch	6,06 Mrd.	-
Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2027 CF	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Deka Investment GmbH	0	106,22	+0,11
DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027 LD	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	DWS Investment S.A.	67,50 Mio.	103,39	-0,17
FAM Renten Spezial A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	HANSAINVEST GmbH	104,36 Mio.	99,90	-0,17
Bantleon Select Corporate Hybrids PA	Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro	Warburg Invest AG	218,15 Mio.	88,69	+0,01
Allianz Euro High Yield Bond A (EUR) Distribution	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro	AllianzGI GmbH	203,95 Mio.	109,60	+0,13
DWS Invest Euro Corporate Bonds LD	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro	DWS Investment S.A.	1,85 Mrd.	112,15	+0,26
Deka-OptiRent 3y FCP TF	Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro	Deka Luxemburg	359,36 Mio.	115,42	+0,25
UNIEURENTHGHYLD/	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	Union Investment	347,56 Mio.	31,91	-0,22
UniKapital Thesaurierungs-Anteile	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	Union Investment	173,22 Mio.	103,66	-0,13
MEAG EuroFlex	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro	MEAG MUNICH ERGO KAG	138,06 Mio.	41,53	+0,05
FIDELITY/SH EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)	FIL (Luxembourg) SA	2,47 Mrd.	8,974	-0,10
DWS USD Floating Rate Notes FCP USD LD	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	DWS Investment S.A.	475,55 Mio.	182,86	-0,19
Amundi Total Return FCP A EUR AD	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	Amundi Luxembourg SA	157,56 Mio.	45,39	+0,34
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VT) AT PLN	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro	Ampega Investment	112,94 Mio.	879,50	-0,18
PIMCO Global High Yield Bond Fund R acc	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	PIMCO GblAdvisors IE	2,75 Mrd.	16,11	-0,25
PIMCO Capital Securities Fund E EUR Hedged acc	Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)	PIMCO GblAdvisors IE	4,34 Mrd.	12,61	-0,32
R-co Conviction Credit Euro F EUR	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	Rothschild & Co AM	2,76 Mrd.	149,92	-0,21
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro	Degroof Petercam Ass	1,56 Mrd.	403,50	-0,24
Templeton Emerging Markets Bond Fund Class I (Qdis) USD	Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)	Franklin Templeton	1,81 Mrd.	5,660	-0,18
ODDO BHF Global Target Green 2028 CN-EUR	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)	ODDO BHF AM SA	12,00 Mio.	102,49	-0,15
Jupiter Dynamic Bond L - EUR - Q Inc	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	Jupiter AMI	6,01 Mrd.	7,705	+0,09
DWS Vorsorge FCP - Rentenfonds 3Y	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro	DWS Investment S.A.	732,12 Mio.	105,70	-0,11
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund FCP H EUR	Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)	responsAbility Manag	519,42 Mio.	141,84	+0,66
InterBond Anteile	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	Sparkasse Oberöster.	115,44 Mio.	52,97	-0,38
Carmignac Securite FCP AW EUR Acc	Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro	CARMIGNAC GESTION	4,20 Mrd.	1.798,47	-0,25
BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Universal-Investment	50,40 Mio.	43,44	-0,18
Allianz Euro Bond AT EUR	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro	AllianzGI GmbH	805,56 Mio.	14,96	+0,48
Best Global Bond Concept FCP	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Feri Trust (Luxemb.)	1,19 Mrd.	131,58	-0,26
Weberbank Bond Satellite	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Helaba Invest KAG	14,63 Mio.	35,68	-0,08
Merian Global Dynamic Bond Fund L (USD) Acc	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar	Jupiter Asset Europe	209,50 Mio.	25,27	-0,40
UniRenta Anteile	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	Union Investment	342,45 Mio.	15,83	+0,76
DWS ESG Convertibles LD	Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)	DWS Investment GmbH	100,81 Mio.	133,93	-0,08
MEAG EuroRent A	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)	MEAG MUNICH ERGO KAG	314,51 Mio.	26,76	-0,52
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro	DWS Investment S.A.	779,52 Mio.	87,06	-0,26
DWS Invest Euro-Gov Bonds LD	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro	DWS Investment S.A.	941,17 Mio.	89,90	+0,60
ALL.EO RENT./ CL A (EUR)	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	AllianzGI GmbH	1,53 Mrd.	49,11	-0,23
M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund EUR C-H acc	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	M&G Luxembourg S.A.	63,52 Mio.	15,92	-0,17
Jupiter Dynamic Bond L USD	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	Jupiter AMI	6,01 Mrd.	9,090	-0,44
BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF H	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	BNY Mellon Gbl Mgmt	180,17 Mio.	1,073	-0,61
Carmignac Credit 2029 FW EUR Ydis	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)	CARMIGNAC GESTION	141,00 Mio.	106,49	-0,07
UBAM - Global High Yield Solution AD	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	UBP Asset Management	3,51 Mrd.	104,31	-0,18
ERSTE BOND CORPORATE BB (VT)	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	Erste Asset Managem	173,81 Mio.	180,07	-0,13
IQAM SRI SparTrust M (AT)	Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro	IQAM Invest GmbH	160,21 Mio.	114,28	-0,23
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Flex. USD Acc	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	BlackRock AM Ireland	1,44 Mrd.	28,25	-0,30
Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR A1 Acc	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)	Schroder Investment	144,78 Mio.	13,36	-0,39
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable B	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)	Degroof Petercam Ass	3,54 Mrd.	141,90	-0,52
Carmignac Portfolio Flexible Bond A CHF H acc	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	CARMIGNAC GESTION LU	1,29 Mrd.	1.107,84	-0,09
Generali Inv. SICAV - Euro Bond 1-3 Years Dx	Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro	Generali Invest. Lux	122,46 Mio.	124,48	-0,11
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - I EUR AD (D)	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro	Amundi Luxembourg SA	857,09 Mio.	-
GAM Star Credit Opportunities (USD) inc.	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar	GAM Fund Management	714,84 Mio.	11,58	-0,15
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - R (D)	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Amundi Asset Manag.	1,26 Mrd.	102,20	-0,26
Robus Mid-Market Value Bond Fund A	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	Hauck & Aufhäuser	86,98 Mio.	90,77	+0,11
VR Premium Fonds - Securitas/Anleihen	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	IPConcept (Lux) S.A.	43,18 Mio.	76,60	-0,14
Assenagon Credit Selection ESG (P2)	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)	Assenagon Asset	129,04 Mio.	50,67	-0,20
FAM Credit Select S	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Monega KAG	43,03 Mio.	10.539,42	-0,09
ODDO BHF Global Target 2028 DI-EUR	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)	ODDO BHF AM SA	364,00 Mio.	1.053,36	-0,13
Fixed Income One (I) (A)	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	LLB Invest Kapital.	0	105,49	-0,14
Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Deka Investment GmbH	0	104,33	-0,16
Franklin Responsible Income 2028 Fund A EUR ACC	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Franklin Templeton	89,71 Mio.	104,28	-0,18

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
Multiple Opportunities R	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	25,41 Mrd.	301,13	-0,49
VermoegensManagement Chance FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	1,64 Mrd.	173,48	+0,03
GlobalPortfolioOne I1T	Mischfonds dynamisch Welt	LLB Invest Kapital.	0	138,57	+0,08
SOLIT Wertefonds R	Mischfonds flexibel Welt	HANSAINVEST GmbH	62,39 Mio.	121,26	-0,21
VermoegensManagement Wachstum FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	3,08 Mrd.	154,75	+1,08
DEKASTRUKTUR:3/SH EUR	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Luxemburg	519,66 Mio.	89,22	+0,08
UniRak Anteile	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	5,44 Mrd.	72,55	+0,01
VM BC BasisStrategie Global FCP A	Mischfonds ausgewogen Welt	Deka Vermög. GmbH	67,84 Mio.	112,68	-0,37
UniRak Anteile net	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	2,02 Mrd.	79,28	+0,34
PI VERMOGENSBILDUNGSFONDS P	Mischfonds dynamisch Welt	Universal-Investment	57,79 Mio.	151,95	-0,13
Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 AK 1	Mischfonds dynamisch Welt	Amundi Deutschland	2,95 Mrd.	66,37	+0,03
ACATIS Value Event Fonds A	Mischfonds ausgewogen Welt	ACATIS Investment	6,77 Mrd.	363,65	+0,03
Multiple Opportunities II R	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	11,92 Mrd.	164,04	-0,36
Der Weltfonds FCP	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment S.A.	1,81 Mrd.	265,90	+0,14
DekaStruktur: 4 ChancePlus	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Luxemburg	710,65 Mio.	135,86	+0,17
ODDO BHF Polaris Flexible FCP DRw-EUR	Mischfonds flexibel Welt	ODDO BHF AM Lux	593,00 Mio.	92,68	-0,18
Carmignac Patrimoine FCP A EUR Acc	Mischfonds ausgewogen Welt	CARMIGNAC GESTION	6,56 Mrd.	685,30	-0,14
UniRak Nachhaltig konservativ FCP A	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment Lux	2,68 Mrd.	107,52	-0,21
DWS ESG Dynamic Opportunities LD	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment GmbH	3,60 Mrd.	58,25	+0,54
UniStrategie:Ausgewogen	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	1,10 Mrd.	73,46	+0,05
Ethik Mix Solide T	Mischfonds defensiv Welt	KEPLER-FONDS KAG	445,49 Mio.	112,03	0,00
Deka-Nachhaltigkeit StrategieInvest TF	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Investment GmbH	271,82 Mio.	134,44	+0,13
MEAG FairReturn A	Mischfonds defensiv Europa	MEAG MUNICH ERGO KAG	699,52 Mio.	52,75	-0,85
AXA Chance Invest A	Mischfonds dynamisch Welt	AXA Investment Mana.	1,73 Mrd.	103,69	-0,22
Sustainable Balanced (EUR) AA	Mischfonds ausgewogen Welt	Swisscanto (LU)	2,40 Mrd.	140,13	+0,18
UniRak Konservativ A	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment	1,49 Mrd.	113,27	+0,03
Yield Sustainable (EUR) P-acc	Mischfonds defensiv Welt	UBS Fd Managem. Lux	554,06 Mio.	3.346,22	-0,86
Deka-Multimanager ausgewogen CF	Mischfonds defensiv Welt	Deka Investment GmbH	870,90 Mio.	113,44	-0,38
PrivatFonds: Kontrolliert	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment	15,88 Mrd.	129,69	-0,64
Zins & Dividende PA EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	DJE Investment S.A.	3,80 Mrd.	163,08	-0,40
GANADOR FCP - Ataraxia	Mischfonds flexibel Welt	AXXION S.A.	30,88 Mio.	295,21	+0,58
GR Noah Thesaurierungs-Anteile Capitalisation	Mischfonds Thema Welt	Universal-Investment	13,30 Mio.	28,66	+0,92
BBBANK KONTI/	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment	1,34 Mrd.	88,40	-0,41
ALL.STR.WACH/ CL (EUR)	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	1,08 Mrd.	132,99	-0,81
UniRak Nachhaltig FCP A	Mischfonds dynamisch Welt	Union Investment Lux	2,32 Mrd.	96,37	-0,08
WHC Global Discovery R	Mischfonds flexibel Welt	Universal-Investment	403,94 Mio.	117,87	+0,30
GR Dynamik Thesaurierungs-Anteile Capitalisation	Mischfonds Thema Welt	Universal-Investment	11,91 Mio.	20,94	+0,48
LBBW Balance CR 20	Mischfonds defensiv Europa	Deka Vermög. GmbH	1,20 Mrd.	44,16	-0,19
UBS(CH)SFYS CHF/Ut Cl-P CHF	Mischfonds defensiv Welt	UBS Switzerland	574,18 Mio.	119,10	-0,39
ING World Fund 20/80 D	Mischfonds defensiv Welt	ING Solut. Inv. Mgmt	40,70 Mio.	91,73	-0,35
apo Forte INKA R	Mischfonds dynamisch Welt	INKA	388,68 Mio.	68,70	-0,07
money mate defensiv - A - EUR	Mischfonds defensiv Welt	AllianzGI GmbH	7,98 Mio.	95,40	+0,29
Incrementum Crypto Gold Fund EUR R	Mischfonds Thema Welt	CAIAC Fund Manageme.	4,83 Mio.	118,97	+0,35
AGIF-A.INCOME+GROWT/USD	Mischfonds flexibel Welt	AllianzGI GmbH	43,91 Mrd.	7,501	-0,13
CONCEPT Aurelia Global Capitalisation	Mischfonds dynamisch Welt	Universal-Investment	133,59 Mio.	190,09	-0,01
VermoegensManagement Balance FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	8,02 Mrd.	137,55	+0,24
VermoegensManagement Substanz FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds defensiv Welt	AllianzGI GmbH	2,48 Mrd.	115,90	-0,05
MSF Global Opportunities FCP - WorldSelect B	Mischfonds flexibel Welt	Hauck & Aufhäuser	16,46 Mio.	155,51	+0,27
DEKASTRUKTUR:2/SH EUR	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Luxemburg	702,17 Mio.	61,56	-0,12
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth IdxInvest Chance 4 EUR	Mischfonds dynamisch Welt	BlackRock (Lux) S.A.	537,80 Mio.	129,59	+1,51
Global Income Fund A	Mischfonds ausgewogen Welt	J.P. Morgan	17,24 Mrd.	113,69	+0,07
M & W Privat FCP	Mischfonds flexibel Welt	LRI Invest S.A.	229,06 Mio.	177,68	-0,55
UniRak Nachhaltig FCP net A	Mischfonds dynamisch Welt	Union Investment Lux	2,66 Mrd.	93,95	-0,36
LBBW Balance CR 40	Mischfonds ausgewogen Welt	Deka Vermög. GmbH	1,07 Mrd.	52,07	-0,17
ACATIS Value Event Fonds C	Mischfonds ausgewogen Welt	ACATIS Investment	6,77 Mrd.	1.380,80	+0,77
Mainfranken Strategiekonzept	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Investment GmbH	594,80 Mio.	185,93	0,00
Deka-Europa Balance TF	Mischfonds defensiv Europa	Deka Investment GmbH	556,82 Mio.	105,35	+0,09
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Ydis) EUR	Mischfonds flexibel Welt	Franklin Templeton	1,01 Mrd.	11,46	+0,32
UBS(CH)SFBS CHF/Ut Cl-P CHF	Mischfonds ausgewogen Welt	UBS Switzerland	413,13 Mio.	171,34	+0,01
DWS Vorsorge AS (Dynamik)	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment GmbH	217,21 Mio.	159,30	-0,18
Meisterstück - P	Mischfonds flexibel Welt	AXXION S.A.	58,82 Mio.	107,72	-0,50
DWS Invest Conservative Opportunities LD	Mischfonds defensiv Welt	DWS Investment S.A.	891,34 Mio.	107,67	-0,29
VermoegensManagement RenditeStars FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds flexibel Welt	AllianzGI GmbH	2,69 Mrd.	106,90	+0,22
Deka-Multi Asset Income CF(A)	Mischfonds defensiv Welt	Deka Investment GmbH	2,16 Mrd.	82,68	+0,02
LGT Multi-Assets SICAV - LGT GIM Growth B EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	LGT Capital Partners	662,44 Mio.	17.180,07	-0,51
DWS Top Dynamic FCP	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment S.A.	1,27 Mrd.	292,84	+0,25
UNISTR.KONS/	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment	1,78 Mrd.	68,28	+0,40
SEB INVEST OPTIMIX/EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	SEB Investment Mgmt	0	17,60	0,00
ALL.FLEXI RE/ CL A (EUR)	Mischfonds defensiv Welt	AllianzGI GmbH	467,00 Mio.	89,45	-0,11
ESG Multi-Asset Fund A4-EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	BlackRock (Lux) S.A.	5,19 Mrd.	10,49	+1,25
Champions Select Dynamic LC	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment GmbH	2,37 Mrd.	134,67	-0,64
easyfolio 70 Thesaurierungs-Anteile	Mischfonds dynamisch Welt	Hauck & Aufhäuser	17,84 Mio.	166,20	-0,07
1A Global Value FCP	Mischfonds ausgewogen Welt	LRI Invest S.A.	17,06 Mio.	10,95	+0,70
Gothaer Comfort Balance T	Mischfonds ausgewogen Welt	INKA	152,91 Mio.	162,97	+0,85
Stable Return Fund BP - EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	Nordea Investm.Funds	4,84 Mrd.	17,31	-0,13
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) A-CHF	Mischfonds flexibel Welt	LLB Swiss Investment	109,34 Mio.	83,67	-0,40
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS Distribution	Mischfonds defensiv Welt	Universal-Investment	541,89 Mio.	51,86	-0,45
HANSAcentro Thesaurierungs-Anteile	Mischfonds ausgewogen Welt	HANSAINVEST GmbH	259,20 Mio.	81,94	-0,17
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST	Mischfonds dynamisch Welt	BayernInvest Lux.	75,60 Mio.	69,80	-0,67
VermoegensManagement AktienStars FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	1,15 Mrd.	106,14	+0,30
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc	Mischfonds defensiv Welt	M&G Luxembourg S.A.	9,41 Mrd.	10,10	+0,62
Multiple Opportunities II RT	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	11,92 Mrd.	170,33	-0,08
VermoegensManagement Stars of Multi Asset A (EUR) Distribution	Mischfonds flexibel Welt	AllianzGI GmbH	1,60 Mrd.	109,48	-0,31
HanseMerkur Strategie chancenreich P	Mischfonds dynamisch Welt	Universal-Investment	66,82 Mio.	203,54	+0,97
pro aurum ValueFlex Capitalisation	Mischfonds Thema Welt	Universal-Investment	16,51 Mio.	78,39	+1,24
BL-Emerging Markets A	Mischfonds dynamisch Emerging Markets	Banque de Luxembourg	342,92 Mio.	127,21	+0,86
Sauren Global Stable Growth A	Mischfonds dynamisch Welt	IPConcept (Lux) S.A.	125,09 Mio.	33,81	+0,09
DWS Concept DJE Alpha Renten Global FCP LC	Mischfonds defensiv Welt	DWS Investment S.A.	641,98 Mio.	134,57	-0,91
Kapital Plus Anteile A (EUR) Distribution	Mischfonds defensiv Europa	AllianzGI GmbH	3,36 Mrd.	66,08	-0,11
GANE Value Event Fund C	Mischfonds defensiv Welt	Universal-Investment	11,67 Mio.	102,29	+0,23
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced R EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	Waystone Mgmt Co Lux	129,44 Mio.	14,38	-0,26
Global Triple Income Fund - N	Mischfonds flexibel Welt	AXXION S.A.	6,18 Mio.	102,71	+0,66
Quantex Multi Asset Fund EUR R	Mischfonds flexibel Welt	LLB Fund Services AG	453,51 Mio.	143,92	-0,23
PRIVATFONDS:/EUR	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment Lux	3,47 Mrd.	53,90	-0,55
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax	Mischfonds dynamisch Welt	Monega KAG	30,57 Mio.	64,79	-0,48
boerse.de-Weltfonds FCP TM	Mischfonds flexibel Welt	Monega KAG	33,74 Mio.	127,12	+0,80
Sparkasse Pforzheim Calw Top Select	Mischfonds ausgewogen Welt	Deka Vermög. GmbH	122,64 Mio.	118,84	-0,33
DWS Concept Kaldemorgen LD	Mischfonds flexibel Welt	DWS Investment S.A.	14,31 Mrd.	159,70	-0,06
TOP-Investors Global	Mischfonds flexibel Welt	HANSAINVEST GmbH	93,11 Mio.	76,20	-0,60
DWS Vermoegensmandat FCP - Dynamik	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment S.A.	2,01 Mrd.	145,68	+0,14

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
UniImmo Europa	Immobilienfonds Welt	UnionInv.Real Estate	14,68 Mrd.	48,58	+0,97
UniImmo: Wohnen ZBI	Immobilienfonds Europa	ZBI Fondsmanagement	4,95 Mrd.	40,77	-0,56
SEB ImmoInvest P	Immobilienfonds Welt	Savills Manage. GmbH	91,90 Mio.	0,735	-0,14
UniImmo Deutschland	Immobilienfonds Europa	UnionInv.Real Estate	16,70 Mrd.	88,64	+0,56
GRUNDBES.EUROPA/ CL RC	Immobilienfonds Europa	DWS Grundbesitz GmbH	8,58 Mrd.	31,14	-0,25
Westinvest Interselect	Immobilienfonds Europa	WestInvest	10,11 Mrd.	43,55	-0,03
hausInvest Anteile	Immobilienfonds Europa	Commerz Real Invest	17,10 Mrd.	39,62	-0,26
Deka-ImmobilienGlobal	Immobilienfonds Welt	Deka Immobilien	6,96 Mrd.	49,87	-0,63
INTER ImmoProfil	Immobilienfonds Europa	BNP Paribas REIM	114,30 Mio.	30,72	+0,23
Deka-ImmobilienEuropa	Immobilienfonds Europa	Deka Immobilien	18,47 Mrd.	43,53	+0,08
CS Euroreal Anteile EUR	Immobilienfonds Europa	Credit Suisse Immo	0	0,905	0,00
Catella MAX Anteile	Immobilienfonds Europa	Catella Real Estate	337,75 Mio.	14,52	-0,62
LEADING CITIES INVEST	Immobilienfonds Welt	KanAm Grund KVG	831,00 Mio.	73,63	-0,39
UniImmo Global	Immobilienfonds Welt	UnionInv.Real Estate	3,60 Mrd.	43,67	+1,23
REALISINVEST EUROPA	Immobilienfonds Europa	Real I.S. AG	648,24 Mio.	21,00	-1,18
FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	Immobilienfonds Europa	IntReal Intl RealEst	1,18 Mrd.	48,49	-0,11
KanAm grundinvest Fonds	Immobilienfonds Welt	KanAm Grund KVG	0	1,220	-0,53
LLB Semper Real Estate	Immobilienfonds Europa	LLB Immo Kapitalanl.	668,00 Mio.	74,00	+1,15
LLB Semper Real Estate	Immobilienfonds Europa	LLB Immo Kapitalanl.	668,00 Mio.	89,10	+1,25
Real Invest Austria	Immobilienfonds Europa	Bank Austria Real	3,55 Mrd.	11,61	0,00
GRUNDBES.GLOBAL/ CL RC	Immobilienfonds Welt	DWS Grundbesitz GmbH	3,79 Mrd.	40,15	-0,28
WERTGRUND WohnSelect D	Immobilienfonds Europa	WohnSelect KVG mbh	440,83 Mio.	98,95	-0,55
DEGI International	Immobilienfonds Welt	Aberdeen AM AG	0	0,539	0,00
Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working	Immobilienfonds Europa	Swiss Life KVG mbH	1,09 Mrd.	9,268	-0,14
DEGI EUROPA Anteile	Immobilienfonds Europa	Aberdeen AM AG	0	0,182	0,00
WERTGRUND MarktChancen (Wohnen) D	Immobilienfonds Europa	WohnSelect KVG mbh	0	-
Deka-ImmobilienMetropolen	Immobilienfonds Welt	Deka Immobilien	1,73 Mrd.	44,82	0,00
Real Invest Europe	Immobilienfonds Europa	Bank Austria Real	15,30 Mio.	61,77	+0,02
AXA Immoselect Distribution	Immobilienfonds Europa	AXA Investment Mana.	3,70 Mio.	0,050	-18,70
HABONA NAHVERSORGUNGSFONDS DEUTSCHLAND	Immobilienfonds Europa	IntReal Intl RealEst	141,60 Mio.	47,83	+0,02
grundbesitz Fokus Deutschland RC	Immobilienfonds Europa	DWS Grundbesitz GmbH	974,10 Mio.	45,52	-0,18
immofonds 1 Thesaurierungs-Anteile	Immobilienfonds Europa	Union Investm. Real	1,11 Mrd.	129,52	+0,01
Grundbesitz Europa	Immobilienfonds Europa	DWS Grundbesitz GmbH	8,58 Mrd.	38,34	-0,10
LLB Semper Real Estate	Immobilienfonds Europa	LLB Immo Kapitalanl.	668,00 Mio.	105,00	0,00
KGAL immoSUBSTANZ	Immobilienfonds Europa	IntReal Intl RealEst	70,36 Mio.	47,52	+0,02
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	Immobilienfonds Europa	UBS Real Estate KAG	5,54 Mio.	0,139	0,00
ImmoWert NB Dist EUR	Immobilienfonds Europa	AXA Investment Mana.	294,30 Mio.	-
BNP Paribas MacStone	Immobilienfonds Europa	BNP Paribas REIM	22,00 Mio.	22,10	0,00
Swiss Life REF (DE) European Living	Immobilienfonds Europa	Swiss Life KVG mbH	979,29 Mio.	10,65	0,00
SEB Global Property Fund	Immobilienfonds Welt	Savills Manage. GmbH	3,60 Mio.	47,01	0,00
SEB IMMOPTF/	Immobilienfonds Welt	Savills Manage. GmbH	25,80 Mio.	4,715	-0,02

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
UniOpti4 FCP Units	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Union Investment Lux	7,97 Mrd.	96,56	+0,06
DWS ESG Euro Money Market Fund FCP	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	DWS Investment S.A.	4,36 Mrd.	99,52	-0,12
UnionGeldmarktFonds	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Union Investment	1,57 Mrd.	48,43	+0,10
DWS Euro Flexizins -NC-	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	DWS Investment GmbH	1,05 Mrd.	70,59	+0,03
DekaLux-Geldmarkt: FCP - Euro	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	Deka Luxemburg	1,48 Mrd.	47,82	+0,01
DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y A	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	DegPetercam AsMa SA	139,21 Mio.	147,29	+0,01
Standard-VNAV-Geldmarktfonds R	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	LBBW Asset Man. Inv.	347,33 Mio.	47,51	+0,04
DekaLux-Geldmarkt: FCP - USD	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Deka Luxemburg	84,21 Mio.	94,65	+0,01
Allianz Euro Cash FCP A EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	AllianzGI GmbH	1,25 Mrd.	46,95	-0,13
HAL Euro 0-1 Active Core RD	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	HAL Fd Serv. Ireland	0	-
BNP Paribas InstiCash EUR 1D IT1 Cap	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	BNP Paribas AM Lux	18,66 Mrd.	103,59	+0,01
DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y B	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	DegPetercam AsMa SA	139,21 Mio.	239,96	+0,01
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc T0 EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	BlackRock AM Ireland	0	102,31	+0,01
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund X Acc. (T)	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	Goldman Sachs AM	21,53 Mrd.	10.301,40	+0,01
Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund Instituti. Acc. Class	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Goldman Sachs AM	36,86 Mrd.	14.152,25	+0,01
AMUNDI FUNDS CASH USD - I2 USD (C)	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Amundi Luxembourg SA	3,30 Mrd.	1.193,73	+0,01
AMUNDI FUNDS CASH EUR - I2 EUR AD (D)	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	Amundi Luxembourg SA	2,97 Mrd.	1.002,62	+0,01
Hugau Moneterme I	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Hugau Gestion	425,45 Mio.	120.622,73	+0,01
Amundi Euro Liquidity Short Term Govies FCP IC	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	Amundi Asset Manag.	2,81 Mrd.	241.250,71	+0,01
Amundi Funds SICAV - Cash USD AU	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Amundi Luxembourg SA	3,30 Mrd.	118,97	+0,01
Allianz Enhanced Short Term Euro AT EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	AllianzGI GmbH	378,77 Mio.	108,93	+0,06
Euro Money Market Classic DISTRIBUTION	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	BNP Paribas AM Lux	2,28 Mrd.	102,46	0,00
UNIRESERVE - USD/SH USD	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Union Investment Lux	140,56 Mio.	1.039,15	-0,19
UniReserve: Euro A	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Union Investment Lux	386,14 Mio.	496,08	+0,03
UBS (Lux) Money Market Fund FCP - USD Sustainable P acc	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	UBS Fd Managem. Lux	2,94 Mrd.	1.830,45	-0,20
UBS (Lux) Money Market Fund FCP - EUR Sustainable P acc	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	UBS Fd Managem. Lux	2,46 Mrd.	841,99	+0,01
ODDO BHF Money Market CR-EUR	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	ODDO BHF AM	1,76 Mrd.	71,25	+0,01
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	DWS Investment S.A.	2,29 Mrd.	14.317,39	+0,01
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Premier Acc GBP	Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling	BlackRock AM Ireland	41,98 Mrd.	113,44	+0,01
Allianz Euro Cash FCP AT (EUR)	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	AllianzGI GmbH	1,25 Mrd.	104,13	0,00
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR P	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	Pictet Funds Europe	2,76 Mrd.	102,25	+0,02
PIMCO US Short-Term Fund Institutional USD Inc.	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	PIMCO GblAdvisors IE	1,74 Mrd.	10,16	+0,10
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	BlackRock AM Ireland	701,25 Mio.	99,78	+0,01
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	BlackRock AM Ireland	0	102,81	+0,01
EUR Money Market VNAV Fund Ca EUR	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	J.P. Morgan	540,00 Mio.	100,79	+0,02
Allianz Euro Cash FCP P EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	AllianzGI GmbH	1,25 Mrd.	926,72	+0,03
ODDO BHF Money Market I	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	ODDO BHF AM	1,76 Mrd.	51,21	+0,02
Pictet - Short-Term Money Market USD R	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Pictet Funds Europe	9,63 Mrd.	149,00	+0,03
USD Money Market Classic DISTRIBUTION	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	BNP Paribas AM Lux	563,61 Mio.	106,25	+0,01
Metzler Euro Renten Defensiv	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	Metzler Asset Manag	189,16 Mio.	68,05	+0,01
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A accumulation - EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Invesco Management	215,22 Mio.	324,59	+0,09
DWS Vorsorge Geldmarkt FCP	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	DWS Investment S.A.	937,92 Mio.	136,12	+0,02
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC	Geldmarktfonds gemischt Europa Euro	DWS Investment S.A.	470,90 Mio.	79,44	+0,03
abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund A-2 Acc EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Aberdeen SIL S.A.	3,90 Mrd.	453,24	+0,06

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
Carmignac Investissement FCP A EUR Acc	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	CARMIGNAC GESTION	3,74 Mrd.	1.999,39	+0,07
Allianz Total Return Asian Equity A (EUR) Distribution	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	AllianzGI GmbH	318,67 Mio.	126,34	-1,10
PEH SICAV - PEH Empire P	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	AXXION S.A.	132,81 Mio.	102,13	+0,09
ALKEN FUND - Absolute Return Europe H	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa	AFFM S.A.	85,00 Mio.	178,24	-0,34
AQR Systematic Total Return UCITS Fund IAE3F	Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt	FundRock Management	137,55 Mio.	160,14	-0,60
PI Privatinvestor SICAV - IAB Strategy Fund -EUR-	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	IFM Independent Fund	0	1.132,01	+1,65
F.AKTIENF.F.ST./ CL A	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa	AXXION S.A.	995,06 Mio.	114,87	+0,05
Man AHL Trend Alternative DNY H EUR Acc	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Waystone Mgmt Co Lux	890,08 Mio.	153,89	+1,58
Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen T dist	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa	AXXION S.A.	995,06 Mio.	140,61	-0,07
Petrus Advisers Special Situations Fund UCITS R	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	Universal Luxembourg	132,67 Mio.	130,89	0,00
Vates SICAV - Parade A	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	Hauck & Aufhäuser	132,76 Mio.	14,90	-0,13
Antecedo Independent Invest A	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	38,23 Mio.	110,59	+0,20
Schroder GAIA Egerton Equity USD Hedged A Acc	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	Schroder Investment	446,55 Mio.	261,69	-0,52
Alger Dynamic Opportunities Fund A	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	La Francaise AssMgmt	49,86 Mio.	17,54	+0,17
Alturis Volatility CS	Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt	Universal-Investment	30,95 Mio.	109,06	+0,44
DWS TRC ESG Top Asien	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	DWS Investment GmbH	51,13 Mio.	138,74	+0,72
JPM Global Macro Opportunities I (acc) - USD (hedged)	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	J.P. Morgan	2,67 Mrd.	144,53	-0,72
THEAM QUANT - Cross Asset High Focus I EUR Cap.	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	BNP PAM France	1,03 Mrd.	108,70	+1,16
The SEI Liquid Alternative Fund - Hedged Euro Wealth P	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	SEI Global Master Fd	0	12,43	-0,08
Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund EUR D (dis)	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt	Generali Invest. Lux	1,71 Mrd.	145,14	-0,44
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return W Hdg GBP Acc.	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt	Jupiter Asset Europe	1,92 Mrd.	-
FS Colibri Event Driven Bonds X (t)	Strategiefonds Renten-Strategie Credit Europa	Ampega Investment	141,13 Mio.	1.079,42	-0,15
FINLIUM Ambition S	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	5,95 Mio.	108,21	-0,24
Fortem Capital Progressive Growth Fund F Acc EUR Hedged	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	Davy Gbl Fd Mgmt Ltd	2,59 Mio.	112,69	-0,22
ansa global Q equity market neutral R	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt	Universal-Investment	38,22 Mio.	108,14	+0,43
Alturis Volatility RQ	Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt	Universal-Investment	30,95 Mio.	104,25	+0,43
ART Global Macro I	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	Universal-Investment	49,09 Mio.	107,90	+2,05
Evergreen PDI Yin Capitalisation	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt	Universal-Investment	20,19 Mio.	102,21	0,00
Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund A accumulation - EUR	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	Invesco Management	17,05 Mio.	10,29	+0,59
H2O MULTIBONDS /EUR	Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt	H2O AM EUROPE	1,67 Mrd.	521,16	+0,12
OptoFlex FCP Units -P- P	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	LRI Invest S.A.	201,96 Mio.	1.443,61	+0,39
Fidelity Active Strategy SICAV - Global Fund Y-ACC-Euro	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	763,00 Mio.	372,47	-0,49
Fidelity Active Strategy SICAV - Global Fund A-ACC-USD	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	763,00 Mio.	257,80	+0,17
Deka-Europa Aktien Spezial FCP CF A	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	Deka Luxemburg	199,85 Mio.	200,22	-0,07
Carmignac Investissement FCP A EUR Ydis	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	CARMIGNAC GESTION	3,74 Mrd.	223,93	-1,51
LOYS FCP - LOYS Global L/S P	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	Hauck & Aufhäuser	42,72 Mio.	54,67	+0,33
Tiger Value Fund A	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa	Lemanik Asset Mgmt	38,43 Mio.	3.516,30	-0,32
SEB Asset Selection Fund C (EUR)	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	SEB Investment Mgmt	360,69 Mio.	20,05	+1,16
Deka-DeepDiscount 2y	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Euroland	Deka Investment GmbH	22,13 Mio.	139,99	+0,09
FAST Global Contrarian Long/Short Fund A-ACC-EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	0	106,43	+0,17
Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund EUR B (acc)	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt	Generali Invest. Lux	1,71 Mrd.	180,74	-0,36
First Private Wealth C	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt	First Private	78,29 Mio.	69,28	-0,39
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Y PF Acc USD	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	133,00 Mio.	12,83	0,00
HELIUM FUND - Helium Selection A-USD	Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt	Syquant Capital SAS	708,00 Mio.	-
Tungsten TRYCON AI Global Markets H	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt	Hauck & Aufhäuser	125,53 Mio.	10.339,40	+0,10
Alkeon UCITS Fund A EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	Waystone Mgmt Co. IE	65,92 Mio.	-
Amfileon Short Term Alpha Seed	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Universal-Investment	0	97,59	+0,34
FINLIUM Ambition R	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	5,95 Mio.	108,29	+0,10
ansa global Q equity market neutral S	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt	Universal-Investment	38,22 Mio.	111,77	+0,41
Man GLG Alpha Select Alternative Fund IN H EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa	Man Asset Management	2,00 Mrd.	128,23	+0,55
Aquantum Active Range Retail (R)	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	287,65 Mio.	124,46	0,00
Global Solutions A-12 EUR	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	ETHENEA IndependInve	58,61 Mio.	100,36	-0,43
NB Smart Premia V	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	HANSAINVEST GmbH	24,58 Mio.	111,37	-0,04
Systematic DLT Fund	Strategiefonds Währungs-Strategie Welt	CAIAC Fund Manageme.	605,60 Tsd.	353,35	-0,48
Systematic DLT Fund	Strategiefonds Währungs-Strategie Welt	CAIAC Fund Manageme.	496,90 Tsd.	319,10	-0,50
Postera Fund - Crypto I EUR	Strategiefonds Währungs-Strategie Welt	IFM Independent Fund	10,59 Mio.	2.182,02	+5,44
Allianz Volatility Strategy Fund I (EUR) Distribution	Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt	AllianzGI GmbH	559,39 Mio.	1.079,91	+0,05
Eurizon Fund FCP - Absolute Active R	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt	Eurizon Capital S.A.	166,38 Mio.	116,25	+0,03
DWS TRC Top Dividende	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	DWS Investment GmbH	176,35 Mio.	107,46	+0,08
Invesco Balanced-Risk Allocation fund A	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Invesco Management	1,16 Mrd.	17,29	+0,69
ACCURA FCP - AF1 A	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt	von der Heydt Invest	1,04 Mio.	55,68	+0,79
Deka-DeepDiscount 2y (III)	Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt	Deka Investment GmbH	16,24 Mio.	146,33	+0,08
GREIFF special situations Fund FCP R	Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt	HANSAINVEST GmbH	41,84 Mio.	70,80	+0,01
Target Risk Balanced Classic	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	BNP Paribas AM Lux	368,69 Mio.	244,01	+0,28

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
Commodities-Invest FCP UC	Rohstofffonds gemischt Welt	Union Investment Lux	378,12 Mio.	59,16	-0,12
Deka-Commodities FCP TF A	Rohstofffonds gemischt Welt	Deka Luxemburg	43,60 Mio.	56,47	+0,86
DWS Gold Plus FCP	Rohstofffonds Edelmetalle gemischt Welt	DWS Investment S.A.	184,74 Mio.	2.806,40	-0,28
HANSAgold Thesaurierungs-Anteile USD	Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt	HANSAINVEST GmbH	358,86 Mio.	89,41	+0,03
LBBW Rohstoffe 1 R	Rohstofffonds gemischt Welt	LBBW Asset Man. Inv.	268,62 Mio.	38,25	+0,86
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC	Rohstofffonds gemischt Welt	DWS Investment S.A.	97,13 Mio.	145,66	-0,30
Deka-Commodities FCP CF A	Rohstofffonds gemischt Welt	Deka Luxemburg	76,67 Mio.	63,07	-0,14
Multicooperation SICAV - GAM Commodity A	Rohstofffonds gemischt Welt	Carne Group	57,61 Mio.	63,09	+0,27
Multicooperation SICAV - GAM Commodity B	Rohstofffonds gemischt Welt	Carne Group	57,61 Mio.	79,85	+0,28
Aureus Fund (Ireland) PLC	Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt	AUREUS FUND IRELAND	147,00 Mio.	313,57	-0,22
Vontobel Fund - Commodity HN-EUR (hedged)	Rohstofffonds gemischt Welt	Vontobel Asset Mgmt	334,96 Mio.	127,61	+0,30
HANSAgold Thesaurierungs-Anteile EUR	Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt	HANSAINVEST GmbH	358,86 Mio.	65,94	+0,30
Ofi Invest Energy Strategic Metals I	Rohstofffonds gemischt Welt	OFI ASSET MANAGEMENT	210,75 Mio.	42.293,90	+0,23
Amundi S.F. FCP - EUR Commodities A EUR	Rohstofffonds gemischt Welt	Amundi Luxembourg SA	120,89 Mio.	27,89	-0,42

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