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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC33EY | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 898,92 | 900,00 | |
| HC3WHY | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 628,79 | 619,44 | |
| HC780P | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 658,76 | 654,07 | |
| HD2GVK | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 1.198,55 | 1.199,89 | |
| HD2GVL | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 1.248,49 | 1.223,65 | |
| HD2N4C | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 868,27 | 867,53 | |
| HC44S4 | Aktienanleihen | Classic | 2,222 | 21.06.24 | 0,00% | 100,25 | 100,55 | |
| HC44S9 | Aktienanleihen | Classic | 1,667 | 21.06.24 | 0,00% | 100,24 | 100,54 | |
| HC4LSB | Aktienanleihen | Classic | 2,381 | 21.06.24 | 0,00% | 100,26 | 100,56 | |
| HD29KZ | Aktienanleihen | Classic | 1,333 | 21.06.24 | 0,00% | 100,24 | 100,54 | |
| HD4VGM | Aktienanleihen | Classic | 1,418 | 21.06.24 | 0,00% | 100,00 | 100,30 | |
| HC3E1J | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,00% | 471,26 | 460,57 | |
| HC3E1K | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,00% | 496,08 | 484,78 | |
| HC3E1N | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,00% | 570,38 | 563,91 | |
| HD1JG6 | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,00% | 654,59 | 658,41 | |
| HD1JG7 | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,00% | 683,00 | 685,29 | |
| HD2VG8 | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,00% | 713,19 | 715,57 | |
| HD2VG9 | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,00% | 748,62 | 749,77 | |
| HD2VGA | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,00% | 768,42 | 769,00 | |
| HD2VGB | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,00% | 804,93 | 805,51 | |
| HD2VGC | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,00% | 831,11 | 831,69 | |
| HD2VGD | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,00% | 855,52 | 856,10 | |
| HD48Q4 | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,00% | 878,00 | 878,58 | |
| HC3GL8 | Aktienanleihen | Classic | 2,105 | 16.08.24 | 0,00% | 101,01 | 101,31 | |
| HC3GL9 | Aktienanleihen | Classic | 2,00 | 16.08.24 | 0,00% | 101,02 | 101,32 | |
| HC3GLA | Aktienanleihen | Classic | 1,905 | 16.08.24 | 0,00% | 101,26 | 101,56 | |
| HC3GLB | Aktienanleihen | Classic | 1,818 | 16.08.24 | 0,00% | 101,31 | 101,61 | |
| HC3GLC | Aktienanleihen | Classic | 1,739 | 16.08.24 | 0,00% | 101,46 | 101,76 | |
| HC3GLD | Aktienanleihen | Classic | 1,667 | 16.08.24 | 0,00% | 101,63 | 101,94 | |
| HC90EQ | Aktienanleihen | Classic | 1,587 | 16.08.24 | 0,00% | 101,84 | 102,15 | |
| HD01V9 | Aktienanleihen | Classic | 2,381 | 16.08.24 | 0,00% | 100,73 | 101,03 | |
| HD1K2L | Aktienanleihen | Classic | 1,515 | 16.08.24 | 0,00% | 101,50 | 101,80 | |
| HD1K2M | Aktienanleihen | Classic | 1,449 | 16.08.24 | 0,00% | 101,73 | 102,04 | |
| HD2XU0 | Aktienanleihen | Classic | 1,389 | 16.08.24 | 0,00% | 100,58 | 100,88 | |
| HD2XU1 | Aktienanleihen | Classic | 1,333 | 16.08.24 | 0,00% | 100,76 | 101,06 | |
| HD2XU2 | Aktienanleihen | Classic | 1,282 | 16.08.24 | 0,00% | 101,74 | 102,05 | |
| HD2XU3 | Aktienanleihen | Classic | 1,235 | 16.08.24 | 0,00% | 101,88 | 102,19 | |
| HVB86L | Aktienanleihen | Classic | 1,894 | 05.09.24 | 0,00% | 100,14 | 102,16 | |
| HVB85C | Aktienanleihen | Classic | 2,225 | 12.09.24 | 0,00% | 99,80 | 101,82 | |
| HC9C61 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 533,62 | 522,42 | |
| HC9EDG | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 644,55 | 644,23 | |
| HC9EDJ | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 595,01 | 594,50 | |
| HD17ST | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 938,83 | 939,96 | |
| HD19Q5 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 649,41 | 648,59 | |
| HD28JP | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 735,83 | 736,41 | |
| HD28JQ | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 761,41 | 761,99 | |
| HD28JR | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 788,97 | 789,55 | |
| HD2GVR | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 955,76 | 956,91 | |
| HD2GVS | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 966,65 | 967,81 | |
| HD2GVT | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 949,53 | 950,67 |
