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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL7QBG | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 2,48% | 6,29 | 6,45 | |
| UL2VHT | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,17% | 5,98 | 5,99 | |
| UL7K05 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,18% | 5,49 | 5,50 | |
| UL7JNT | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,33% | 6,10 | 6,12 | |
| UM3JFU | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,33% | 6,00 | 6,02 | |
| UL7SHM | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,35% | 5,76 | 5,78 | |
| UM20A3 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,38% | 5,27 | 5,29 | |
| UM22FX | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,34% | 5,90 | 5,92 | |
| UM2YYJ | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,35% | 5,64 | 5,66 | |
| UM26SE | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,41% | 4,84 | 4,86 | |
| UM2WSD | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,34% | 5,82 | 5,84 | |
| UM3CSC | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,36% | 5,47 | 5,49 | |
| UM3D4C | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,42% | 4,75 | 4,77 | |
| UM2X4D | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,52% | 3,86 | 3,88 | |
| UBS9PP | Aktienanleihen | Classic | 250,319 | 10.04.26 | 0,00% | - | - | |
| UH131R | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 6,79% | 2,05 | 2,20 | |
| UH19AU | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 10,42% | 0,43 | 0,48 | |
| UH1KKG | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 9,52% | 0,95 | 1,05 | |
| UH2H2A | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 6,95% | 1,75 | 1,88 | |
| UH5AAR | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 8,70% | 1,89 | 2,07 | |
| UH80M9 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 6,77% | 3,70 | 3,97 | |
| UH97MJ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 11,49% | 2,62 | 2,96 | |
| UH99X1 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 8,98% | 3,72 | 4,09 | |
| UK25EV | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 11,10% | 8,58 | 9,66 | |
| UK2WYB | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 11,09% | 4,29 | 4,83 | |
| UK3247 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 13,15% | 4,12 | 4,75 | |
| UK3489 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 13,33% | 2,47 | 2,85 | |
| UK3J9Q | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 9,03% | 6,41 | 7,05 | |
| UK3PWA | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 6,89% | 5,92 | 6,36 | |
| UK4BXE | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 17,26% | 1,87 | 2,26 | |
| UK4D90 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 17,14% | 3,15 | 3,81 | |
| UK5D2G | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 13,25% | 8,05 | 9,28 | |
| UK5NFM | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 6,84% | 9,90 | 10,63 | |
| UK6R8V | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 20,79% | 3,33 | 4,22 | |
| UK6R97 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 17,29% | 7,46 | 9,02 | |
| UK7DKE | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 8,97% | 13,31 | 14,63 | |
| UK7JL5 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 13,15% | 17,13 | 19,75 | |
| UK7NXA | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 20,88% | 5,10 | 6,47 | |
| UK7Q5M | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 17,09% | 16,41 | 19,84 | |
| UK7R91 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 21,20% | 9,89 | 12,55 | |
| UK7X39 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 11,14% | 16,69 | 18,80 | |
| UL01AL | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 21,55% | 0,91 | 1,16 | |
| UL4EKA | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 12,73% | 0,97 | 1,11 | |
| UL4H2G | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,26 | 0,239 | |
| UL4P53 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 17,32% | 1,05 | 1,27 | |
| UL50QU | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 7,01% | 3,60 | 3,87 | |
| UL5136 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 11,07% | 2,51 | 2,82 | |
| UL5494 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 9,18% | 2,67 | 2,94 | |
| UL576L | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 11,29% | 1,66 | 1,87 | |
| UL5QQP | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 13,10% | 2,01 | 2,31 |
