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Fonds	Art	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
BNY Mellon Brazil Equity Fund A EUR	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Brasilien	BNY Mellon Gbl Mgmt	32,05 Mio.	1,373	-0,65
Tweedy Browne International Value Fund (Euro) B	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Lemanik Asset Mgmt	99,40 Mio.	146,60	-0,27
GF Global Cannabis Opportunity Fund EUR	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	IFM Independent Fund	1,07 Mio.	45,47	+1,17
East Capital SICAV - Balkans A EUR Capitalisation	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland)	East Capital Asset	35,00 Mio.	23,90	-1,23
Oddo BHF Generation FCP CR-EUR	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Europa	ODDO BHF AM SA	374,00 Mio.	1.111,98	+0,25
Disruptive Technologies R dist	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	AXXION S.A.	62,52 Mio.	14,84	+0,06
Deka-GlobalChampions CF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	7,76 Mrd.	330,80	-0,26
DWS ESG Akkumula LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	9,26 Mrd.	2.019,23	-0,08
UniGlobal Anteile	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	15,80 Mrd.	206,05	+3,98
DWS Top Dividende LD	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	20,19 Mrd.	139,83	-0,23
BGF World Mining A2 USD	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,50 Mrd.	60,87	-1,72
Multiple Opportunities R	Mischfonds	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	25,45 Mrd.	302,64	-0,98
Deka-DividendenStrategie CF (A)	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Welt	Deka Investment GmbH	16,07 Mrd.	203,47	-0,09
FIDELITY FDS-GLOBAL/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	FIL (Luxembourg) SA	19,95 Mrd.	66,38	+0,58
DWS ESG Investa LD	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	3,69 Mrd.	206,20	-0,25
Silber+Weissmetalle P	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	IPConcept (Lux) S.A.	106,00 Mio.	47,00	-0,25
UniGlobal -net-	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	7,78 Mrd.	121,66	+5,13
Fidelity European Mid Cap	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Europa	FIL (Luxembourg) SA	2,95 Mrd.	86,02	+0,27
BlackRock Global Funds SICAV - World Gold Fund A2	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	3,58 Mrd.	34,73	-2,89
World Technology Fund A2	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	BlackRock (Lux) S.A.	10,18 Mrd.	77,26	+1,26
DWS Vermoegensbildungsfonds I LD	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	14,22 Mrd.	296,95	-0,15
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	2,43 Mrd.	517,11	-0,07
BIT Global Crypto Leaders R-I	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	HANSAINVEST GmbH	101,30 Mio.	55,28	-4,04
World Mining Fund A2	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,50 Mrd.	60,89	-2,34
Swisscanto (LU) Equity Fund FCP - Sustainable AA	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Swisscanto (LU)	1,92 Mrd.	303,80	-0,15
TEMPLETON GL CLIMAT/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Franklin Templeton	1,32 Mrd.	32,69	+0,20
Allianz Global Artificial Intelligence A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	7,20 Mrd.	258,57	+0,13
Dirk Müller Premium Aktien Euro Fonds	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	WARBURG INVEST KAG	313,58 Mio.	87,94	-0,02
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	DWS Investment S.A.	409,00 Mio.	100,66	-2,26
Carmignac Patrimoine FCP A EUR Acc	Mischfonds	Mischfonds ausgewogen Welt	CARMIGNAC GESTION	6,34 Mrd.	689,75	-0,16
UNISECTOR-HIGH TECH/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	Union Investment Lux	1,16 Mrd.	123,39	+7,98
TEMPLETON GROWTH/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Franklin Templeton	7,51 Mrd.	22,47	-0,02
DWS ESG Top World	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Welt	DWS Investment GmbH	2,70 Mrd.	184,69	-0,33
SOLIT Wertefonds R	Mischfonds	Mischfonds flexibel Welt	HANSAINVEST GmbH	62,39 Mio.	120,88	+0,28
Deka-Industrie 4.0 FCP CF	Aktienfonds	Aktienfonds Industrie Welt	Deka Luxemburg	4,71 Mrd.	222,59	+0,84
VermoegensManagement Chance FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	1,74 Mrd.	177,65	-0,21
Allianz Rohstofffonds A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	AllianzGI GmbH	414,70 Mio.	90,25	-1,31
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP CF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	265,30 Mio.	112,74	+0,03
UniFonds Anteile	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Union Investment	2,81 Mrd.	28,62	+4,76
UniDynamicFonds: Global FCP net A	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment Lux	352,47 Mio.	76,25	-0,43
Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds FCP M	Rentenfonds	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro	IPConcept (Lux) S.A.	131,47 Mio.	7,365	0,00
Fidelity European Growth	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Europa	FIL (Luxembourg) SA	6,51 Mrd.	19,16	-0,06
THREADNEEDLE/SH USD	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Threadneedle Man Lux	3,21 Mrd.	110,78	+0,34
SEB ImmoInvest P	Immobilienfonds	Immobilienfonds Welt	Savills Manage. GmbH	91,90 Mio.	0,742	+0,41
BIT Global Internet Leaders 30 R - I	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	HANSAINVEST GmbH	448,90 Mio.	418,68	+0,58
Deka-UmweltInvest CF	Aktienfonds	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Deka Investment GmbH	2,05 Mrd.	203,82	-0,04
DWS ESG Top Asien LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik	DWS Investment GmbH	1,94 Mrd.	216,32	-0,29
DWS Deutschland LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	3,48 Mrd.	268,71	-0,06
Franklin Technology A acc $	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	Franklin Templeton	9,77 Mrd.	41,88	-0,10
BGF World Gold A2 USD	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	3,58 Mrd.	34,83	-2,66
DekaFonds Anteile CF	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Deka Investment GmbH	5,35 Mrd.	129,86	-0,22
AriDeka Anteile CF	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Europa	Deka Investment GmbH	2,93 Mrd.	92,21	+0,87
Pictet SICAV - Pictet-Water P dy EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	8,60 Mrd.	522,60	+0,52
Westinvest Interselect	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	WestInvest	10,11 Mrd.	44,96	-1,20
PF (LUX)-Water-P Cap	Aktienfonds	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	8,60 Mrd.	533,28	-0,42
hausInvest Anteile	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	Commerz Real Invest	17,10 Mrd.	39,23	+0,07
Ethik Mix Solide T	Mischfonds	Mischfonds defensiv Welt	KEPLER-FONDS KAG	445,49 Mio.	113,64	0,00
boerse.de-Technologiefonds FCP T	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	IPConcept (Lux) S.A.	0	122,88	-0,53
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP TF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	265,30 Mio.	108,40	-0,12
Allianz China A-Shares A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap China	AllianzGI GmbH	2,54 Mrd.	97,75	-1,56
UniEuroAktien	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Euroland	Union Investment	2,49 Mrd.	46,37	+5,52
INTER ImmoProfil	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	BNP Paribas REIM	114,30 Mio.	32,01	-0,96
DWS US Growth	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Nordamerika	DWS Investment GmbH	1,11 Mrd.	480,00	-0,12
UniImmo Deutschland	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	UnionInv.Real Estate	16,70 Mrd.	90,11	+0,40
GG Wasserstoff R	Aktienfonds	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	HANSAINVEST GmbH	79,49 Mio.	56,44	-1,69
DekaStruktur: 4 ChancePlus	Mischfonds	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Luxemburg	710,65 Mio.	138,93	-0,44
JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist)	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	J.P. Morgan	46,84 Mio.	25,98	-0,09
UniImmo: Wohnen ZBI	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	ZBI Fondsmanagement	4,89 Mrd.	42,75	+0,35
VermoegensManagement Wachstum FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	3,21 Mrd.	156,55	-0,17
UniFavorit: Aktien net	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	6,27 Mrd.	156,00	0,00
Deka-GlobalChampions TF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	807,54 Mio.	300,60	0,00
Templeton Growth Fund Inc A	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Franklin Temple. USA	7,94 Mrd.	27,71	-0,14
GRUNDBES.EUROPA/ CL RC	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	DWS Grundbesitz GmbH	8,58 Mrd.	31,44	-0,18
Franklin Technology Fund A (acc) EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	Franklin Templeton	9,77 Mrd.	42,62	+0,84
DEKASTRUKTUR:3/SH EUR	Mischfonds	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Luxemburg	519,66 Mio.	90,96	-0,10
DEKA-MEGATRENDS/ CL CF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	2,16 Mrd.	143,42	+0,02
Commodities-Invest FCP UC	Rohstofffonds	Rohstofffonds gemischt Welt	Union Investment Lux	378,12 Mio.	61,04	+2,91
DEKA-TECH.CF/	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	Deka Investment GmbH	1,57 Mrd.	87,57	+0,30
UniImmo Europa	Immobilienfonds	Immobilienfonds Welt	UnionInv.Real Estate	14,64 Mrd.	48,59	+0,50
ODDO BHF Sustainable German Equities DR-EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Deutschland	ODDO BHF AM	946,00 Mio.	244,80	-0,03
Next Generation Resources Fund	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	MK Luxinvest S.A.	81,49 Mio.	144,43	-2,00
Deka-Industrie 4.0 FCP TF	Aktienfonds	Aktienfonds Industrie Welt	Deka Luxemburg	817,51 Mio.	210,90	+0,35
UNIFAVORIT:AKTI/	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	4,28 Mrd.	124,30	+5,24
DWS Artificial Intelligence ND	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	466,66 Mio.	401,50	+0,10
Deka-BasisAnlage offensiv	Mischfonds	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Vermög. GmbH	1,51 Mrd.	242,02	-0,06
ALL.NEBENW.D/ CL A (EUR)	Aktienfonds	Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland	AllianzGI GmbH	403,76 Mio.	282,47	-0,01
Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 AK 1	Mischfonds	Mischfonds dynamisch Welt	Amundi Deutschland	2,95 Mrd.	67,62	+0,07
SKAGEN Vekst Units -A- A	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	SKAGEN AS	943,00 Mio.	5.074,82	+0,14

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
BNY Mellon Brazil Equity Fund A EUR	Aktienfonds All Cap Brasilien	BNY Mellon Gbl Mgmt	32,05 Mio.	1,373	-0,65
Tweedy Browne International Value Fund (Euro) B	Aktienfonds All Cap Welt	Lemanik Asset Mgmt	99,40 Mio.	146,60	-0,27
GF Global Cannabis Opportunity Fund EUR	Aktienfonds All Cap Welt	IFM Independent Fund	1,07 Mio.	45,47	+1,17
East Capital SICAV - Balkans A EUR Capitalisation	Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland)	East Capital Asset	35,00 Mio.	23,90	-1,23
Oddo BHF Generation FCP CR-EUR	Aktienfonds All Cap Europa	ODDO BHF AM SA	374,00 Mio.	1.111,98	+0,25
Disruptive Technologies R dist	Aktienfonds Technologie Welt	AXXION S.A.	62,52 Mio.	14,84	+0,06
Deka-GlobalChampions CF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	7,76 Mrd.	330,80	-0,26
DWS ESG Akkumula LC	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	9,26 Mrd.	2.019,23	-0,08
UniGlobal Anteile	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	15,80 Mrd.	206,05	+3,98
DWS Top Dividende LD	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	20,19 Mrd.	139,83	-0,23
BGF World Mining A2 USD	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,50 Mrd.	60,87	-1,72
Deka-DividendenStrategie CF (A)	Aktienfonds Large Cap Welt	Deka Investment GmbH	16,07 Mrd.	203,47	-0,09
FIDELITY FDS-GLOBAL/SH EUR	Aktienfonds Technologie Welt	FIL (Luxembourg) SA	19,95 Mrd.	66,38	+0,58
DWS ESG Investa LD	Aktienfonds Large Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	3,69 Mrd.	206,20	-0,25
Silber+Weissmetalle P	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	IPConcept (Lux) S.A.	106,00 Mio.	47,00	-0,25
UniGlobal -net-	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	7,78 Mrd.	121,66	+5,13
Fidelity European Mid Cap	Aktienfonds All Cap Europa	FIL (Luxembourg) SA	2,95 Mrd.	86,02	+0,27
BlackRock Global Funds SICAV - World Gold Fund A2	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	3,58 Mrd.	34,73	-2,89
World Technology Fund A2	Aktienfonds Technologie Welt	BlackRock (Lux) S.A.	10,18 Mrd.	77,26	+1,26
DWS Vermoegensbildungsfonds I LD	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	14,22 Mrd.	296,95	-0,15
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	Aktienfonds All Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	2,43 Mrd.	517,11	-0,07
BIT Global Crypto Leaders R-I	Aktienfonds All Cap Welt	HANSAINVEST GmbH	101,30 Mio.	55,28	-4,04
World Mining Fund A2	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,50 Mrd.	60,89	-2,34
Swisscanto (LU) Equity Fund FCP - Sustainable AA	Aktienfonds All Cap Welt	Swisscanto (LU)	1,92 Mrd.	303,80	-0,15
TEMPLETON GL CLIMAT/SH EUR	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Franklin Templeton	1,32 Mrd.	32,69	+0,20
Allianz Global Artificial Intelligence A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	7,20 Mrd.	258,57	+0,13
Dirk Müller Premium Aktien Euro Fonds	Aktienfonds All Cap Welt	WARBURG INVEST KAG	313,58 Mio.	87,94	-0,02
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	DWS Investment S.A.	409,00 Mio.	100,66	-2,26
UNISECTOR-HIGH TECH/SH EUR	Aktienfonds Technologie Welt	Union Investment Lux	1,16 Mrd.	123,39	+7,98
TEMPLETON GROWTH/SH EUR	Aktienfonds All Cap Welt	Franklin Templeton	7,51 Mrd.	22,47	-0,02
DWS ESG Top World	Aktienfonds Large Cap Welt	DWS Investment GmbH	2,70 Mrd.	184,69	-0,33
Deka-Industrie 4.0 FCP CF	Aktienfonds Industrie Welt	Deka Luxemburg	4,71 Mrd.	222,59	+0,84
Allianz Rohstofffonds A (EUR) Distribution	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	AllianzGI GmbH	414,70 Mio.	90,25	-1,31
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP CF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	265,30 Mio.	112,74	+0,03
UniFonds Anteile	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Union Investment	2,81 Mrd.	28,62	+4,76
UniDynamicFonds: Global FCP net A	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment Lux	352,47 Mio.	76,25	-0,43
Fidelity European Growth	Aktienfonds All Cap Europa	FIL (Luxembourg) SA	6,51 Mrd.	19,16	-0,06
THREADNEEDLE/SH USD	Aktienfonds All Cap Welt	Threadneedle Man Lux	3,21 Mrd.	110,78	+0,34
BIT Global Internet Leaders 30 R - I	Aktienfonds Technologie Welt	HANSAINVEST GmbH	448,90 Mio.	418,68	+0,58
Deka-UmweltInvest CF	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Deka Investment GmbH	2,05 Mrd.	203,82	-0,04
DWS ESG Top Asien LC	Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik	DWS Investment GmbH	1,94 Mrd.	216,32	-0,29
DWS Deutschland LC	Aktienfonds All Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	3,48 Mrd.	268,71	-0,06
Franklin Technology A acc $	Aktienfonds Technologie Welt	Franklin Templeton	9,77 Mrd.	41,88	-0,10
BGF World Gold A2 USD	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	3,58 Mrd.	34,83	-2,66
DekaFonds Anteile CF	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Deka Investment GmbH	5,35 Mrd.	129,86	-0,22
AriDeka Anteile CF	Aktienfonds Large Cap Europa	Deka Investment GmbH	2,93 Mrd.	92,21	+0,87
Pictet SICAV - Pictet-Water P dy EUR	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	8,60 Mrd.	522,60	+0,52
PF (LUX)-Water-P Cap	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	8,60 Mrd.	533,28	-0,42
boerse.de-Technologiefonds FCP T	Aktienfonds Technologie Welt	IPConcept (Lux) S.A.	0	122,88	-0,53
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP TF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	265,30 Mio.	108,40	-0,12
Allianz China A-Shares A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap China	AllianzGI GmbH	2,54 Mrd.	97,75	-1,56
UniEuroAktien	Aktienfonds All Cap Euroland	Union Investment	2,49 Mrd.	46,37	+5,52
DWS US Growth	Aktienfonds All Cap Nordamerika	DWS Investment GmbH	1,11 Mrd.	480,00	-0,12
GG Wasserstoff R	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	HANSAINVEST GmbH	79,49 Mio.	56,44	-1,69
JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist)	Aktienfonds All Cap Welt	J.P. Morgan	46,84 Mio.	25,98	-0,09
UniFavorit: Aktien net	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	6,27 Mrd.	156,00	0,00
Deka-GlobalChampions TF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	807,54 Mio.	300,60	0,00
Templeton Growth Fund Inc A	Aktienfonds All Cap Welt	Franklin Temple. USA	7,94 Mrd.	27,71	-0,14
Franklin Technology Fund A (acc) EUR	Aktienfonds Technologie Welt	Franklin Templeton	9,77 Mrd.	42,62	+0,84
DEKA-MEGATRENDS/ CL CF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	2,16 Mrd.	143,42	+0,02
DEKA-TECH.CF/	Aktienfonds Technologie Welt	Deka Investment GmbH	1,57 Mrd.	87,57	+0,30
ODDO BHF Sustainable German Equities DR-EUR	Aktienfonds Large Cap Deutschland	ODDO BHF AM	946,00 Mio.	244,80	-0,03
Next Generation Resources Fund	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	MK Luxinvest S.A.	81,49 Mio.	144,43	-2,00
Deka-Industrie 4.0 FCP TF	Aktienfonds Industrie Welt	Deka Luxemburg	817,51 Mio.	210,90	+0,35
UNIFAVORIT:AKTI/	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	4,28 Mrd.	124,30	+5,24
DWS Artificial Intelligence ND	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	466,66 Mio.	401,50	+0,10
ALL.NEBENW.D/ CL A (EUR)	Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland	AllianzGI GmbH	403,76 Mio.	282,47	-0,01
SKAGEN Vekst Units -A- A	Aktienfonds All Cap Welt	SKAGEN AS	943,00 Mio.	5.074,82	+0,14
Craton Capital Precious Metal Fund A	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	1741 Fd Managem AG	32,24 Mio.	118,95	+0,86
Allianz Food Security A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	52,85 Mio.	88,84	+0,01
LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR	Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland	Lupus alpha Investm.	615,46 Mio.	467,94	+0,13
Allianz Interglobal A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	2,30 Mrd.	502,07	-0,13
DWS Invest CROCI World LC	Aktienfonds Large Cap Welt	DWS Investment S.A.	153,19 Mio.	340,95	-0,65
FIDELITY FDS-AMERIC/SH EUR	Aktienfonds Large Cap USA	FIL (Luxembourg) SA	2,91 Mrd.	14,77	-0,20
Allianz Adiverba A (EUR) Distribution	Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt	AllianzGI GmbH	390,97 Mio.	214,09	+0,61
BLACKROCK GL.FD-SUS/SH EUR	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	BlackRock (Lux) S.A.	5,49 Mrd.	15,78	+1,75
Deka-UnternehmerStrategie Europa FCP CF	Aktienfonds All Cap Europa	Deka Luxemburg	851,54 Mio.	180,86	+0,16
DWS ESG Biotech LC	Aktienfonds Biotechnologie Welt	DWS Investment GmbH	364,61 Mio.	283,79	-0,48
DWS Invest Top Asia LC	Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik	DWS Investment S.A.	282,66 Mio.	310,20	-0,20
ALL.WACHS.EU/ CL A (EUR)	Aktienfonds All Cap Europa	AllianzGI GmbH	1,50 Mrd.	181,01	+0,30
FIDELITY FDS-CHINA/SH USD	Aktienfonds All Cap China	FIL (Luxembourg) SA	2,47 Mrd.	58,64	-1,76
Baring Hong Kong China Fund	Aktienfonds All Cap China	Baring Interna. Fund	947,75 Mio.	935,30	-1,29
BGF World Technology A2 USD	Aktienfonds Technologie Welt	BlackRock (Lux) S.A.	10,18 Mrd.	77,55	+0,78
Konwave Gold Equity Fund B	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	Carne Group	580,81 Mio.	237,20	-1,98
Generali Komfort FCP - Dynamik Global D	Aktienfonds All Cap Welt	Generali Invest. Lux	1,23 Mrd.	111,97	+0,90
Davis Value Fund A	Aktienfonds All Cap USA	FundRock Management	409,77 Mio.	79,32	+0,08
DWS INVEST/SH EUR	Aktienfonds All Cap Brasilien	DWS Investment S.A.	108,72 Mio.	149,51	-0,94
Pictet SICAV - Pictet-Robotics P dy USD	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	9,35 Mrd.	340,52	-0,49
OekoWorld OekoVision Classic C	Aktienfonds All Cap Welt	ÖkoWorld Lux S.A.	1,87 Mrd.	224,81	+0,23
Deka-EuropaValue FCP CF	Aktienfonds Large Cap Europa	Deka Luxemburg	55,73 Mio.	65,67	+0,39
UniIndustrie 4.0 FCP A	Aktienfonds Industrie Welt	Union Investment Lux	1,45 Mrd.	40,62	+1,35
Nestor-Fonds FCP - Gold Fonds B	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	LRI Invest S.A.	24,43 Mio.	225,98	-2,42
DEKA-NACHHALTIGKEIT/EUR	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	1,44 Mrd.	281,35	-0,79
Pacific Gold+Metals P	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	IPConcept (Lux) S.A.	104,80 Mio.	193,68	-2,31
VCH Expert Natural Resources FCP B	Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt	Hauck & Aufhäuser	12,27 Mio.	13,03	-1,25
Gold & Ressourcen PA EUR	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	DJE Investment S.A.	80,57 Mio.	185,24	-1,33
Allianz Informationstechnologie A (EUR) Distribution	Aktienfonds Technologie Welt	AllianzGI GmbH	335,94 Mio.	555,96	+0,95
Flossbach von Storch FCP - Dividend R	Aktienfonds All Cap Welt	Flossbach von Storch	889,19 Mio.	204,09	-0,03
Global Mining Fund P	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	MK Luxinvest S.A.	32,00 Mio.	76,69	-3,49
FIDELITY FDS-SUS/SH USD	Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)	FIL (Luxembourg) SA	2,62 Mrd.	9,537	-0,75

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds FCP M	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro	IPConcept (Lux) S.A.	131,47 Mio.	7,365	0,00
Fixed Income One R	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	LLB Invest Kapital.	0	105,49	-0,14
Weltzins-INVEST P	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)	Deka Investment GmbH	1,25 Mrd.	18,90	+0,80
Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten FCP TF A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro	Deka Luxemburg	420,85 Mio.	95,37	-0,01
Allianz Advanced Fixed Income Global A (EUR) Distribution	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	AllianzGI GmbH	158,68 Mio.	95,74	0,00
DekaRent-international CF	Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	Deka Investment GmbH	278,18 Mio.	15,91	-0,43
AS Select Euro HY Bd A MInc €	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	Aberdeen SIL S.A.	434,90 Mio.	5,351	+0,09
Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Deka Investment GmbH	0	101,10	-0,04
DEKA-CORPORATE BOND/SH EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	Deka Luxemburg	206,60 Mio.	36,81	+0,30
Allianz Rentenfonds A (EUR) Distribution	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	AllianzGI GmbH	1,24 Mrd.	72,64	-0,31
Bonds Monthly Income P	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro	Hauck & Aufhäuser	53,81 Mio.	96,00	-0,69
UNIEURENTHGHYLD/	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	Union Investment	347,56 Mio.	32,50	+1,40
DEKA-NACHHALTIGKEIT/SH EUR	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	Deka Luxemburg	4,90 Mrd.	119,14	-0,02
DWS Vorsorge FCP - Rentenfonds 5Y	Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro	DWS Investment S.A.	755,37 Mio.	133,71	-0,08
Deka-RentSpezial HighYield 9/2025	Rentenfonds Laufzeitfonds Europa Euro	Deka Investment GmbH	476,67 Mio.	103,29	+0,01
VM BC Anleihen Global FCP A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Deka Vermög. GmbH	44,18 Mio.	98,77	+0,01
Deka-FlexZins FCP TF	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	Deka Luxemburg	1,64 Mrd.	977,60	-0,04
DWS INVEST/SH EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	DWS Investment S.A.	2,76 Mrd.	106,31	-0,01
DWS Vorsorge FCP - Rentenfonds 3Y	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro	DWS Investment S.A.	732,12 Mio.	105,94	-0,05
JIEmerLocMarB/-	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)	Jyske Invest M A/S	2,31 Mio.	166,35	0,00
JPM Europe High Yield Bond A (dist)-EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro	J.P. Morgan	495,90 Mio.	2,530	+0,12
Gothaer Euro-Rent	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	INKA	15,52 Mio.	53,08	+0,36
Fixed Income One (I) (A)	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	LLB Invest Kapital.	0	105,26	+0,10
Bantleon Select Corporate Hybrids PA	Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro	Warburg Invest AG	268,71 Mio.	89,34	-0,08
Rentenfonds XL Duration	Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro	DWS Investment S.A.	2,13 Mrd.	99,04	-0,07
Ethna-DEFENSIV FCP A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	ETHENEA IndependInve	270,24 Mio.	130,95	+0,62
Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Franklin Templeton	1,90 Mrd.	14,47	+0,01
Best Global Bond Concept FCP	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Feri Trust (Luxemb.)	1,19 Mrd.	132,86	+0,02
Emerging Markets Credit Opportunities Fund C	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)	ETHENEA IndependInve	2,92 Mio.	202,15	+0,03
DWS Vorsorge FCP - Rentenfonds 15Y	Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro	DWS Investment S.A.	2,73 Mrd.	187,42	-0,09
DEGUSSA RENTEN/	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	Universal-Investment	11,48 Mio.	73,81	+0,08
UniRenta Anteile	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	Union Investment	342,45 Mio.	15,91	+0,25
ALL.EUROPAZI/ CL A (EUR)	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)	AllianzGI GmbH	281,78 Mio.	48,23	+0,08
Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Deka Investment GmbH	0	101,07	-0,03
Warburg Portfolio Ertrag R	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	Warburg Invest AG	90,58 Mio.	98,76	+0,08
AXA WF - Global Emerging Markets Bonds F (thes.) USD	Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)	AXA Funds Management	369,65 Mio.	334,30	-0,04
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd D3 USD	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	BlackRock (Lux) S.A.	1,56 Mrd.	7,440	-0,13
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) Zd EUR	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	Capital Int. Portf.	499,72 Mio.	9,610	+0,31
Carmignac Portfolio SICAV - EM Debt A EUR Acc	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)	CARMIGNAC GESTION LU	213,00 Mio.	137,69	+0,15
US Dollar Bond Fund Y-USD	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar	FIL (Luxembourg) SA	3,24 Mrd.	10,27	+0,29
Emerging Markets Credit Opportunities Fund D	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)	ETHENEA IndependInve	2,92 Mio.	173,31	+0,03
Euro High Yield Bond Fund CR-EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	ODDO BHF AM SA	668,00 Mio.	29,56	+0,09
UniEuroKapital Corporates FCP net A	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro	Union Investment Lux	676,38 Mio.	34,44	0,00
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund E EUR acc	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	PIMCO GblAdvisors IE	134,00 Mio.	9,970	0,00
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund AH1 EUR	Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar	MFS IM Lux.	2,22 Mrd.	12,39	0,00
Templeton Global Bond Fund Class N (Mdis)	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Franklin Templeton	2,60 Mrd.	5,550	0,00
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond CI	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro	ODDO BHF AM SA	476,00 Mio.	20,15	+0,11
Putnam Global High Yield Bond Fund A	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	Putnam Investments	21,53 Mio.	6,281	+0,06
MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund IF1EUR	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	MFS IM Lux.	168,10 Mio.	107,17	+0,03
Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Deka Investment GmbH	0	104,95	-0,07
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund G	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	PIMCO GblAdvisors IE	70,81 Mrd.	7,790	+0,13
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMgH2AU	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	AllianzGI GmbH	458,55 Mio.	3,958	+0,14
Allianz Floating Rate Notes Plus VZ AEUR	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro	AllianzGI GmbH	2,76 Mrd.	99,08	+0,01
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A (acc) USD	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)	Franklin Templeton	276,46 Mio.	15,25	+0,07
UBS (Lux) Bond Fund FCP - Global Flexible (EUR hedged) P-dist	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	UBS Fd Managem. Lux	207,95 Mio.	96,53	+0,07
DWS Invest Euro Corporate Bonds LD	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro	DWS Investment S.A.	1,85 Mrd.	112,79	-0,13
Bond Opportunities R	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Flossbach von Storch	6,15 Mrd.	132,17	+0,18
IP Fonds FCP - IP Bond-Select P	Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro	INTER-PORTFOLIO	82,31 Mio.	39,67	+0,18
ZZ1 Anteile	Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)	LLB Invest Kapital.	0	135,77	-2,32
BBV-FONDS-UNION/	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	Union Investment	39,91 Mio.	49,89	-0,44
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro	DWS Investment S.A.	779,52 Mio.	87,67	+0,30
DWS Floating Rate Notes FCP LC	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	DWS Investment S.A.	6,96 Mrd.	88,01	+0,03
Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten FCP CF	Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro	Deka Luxemburg	635,46 Mio.	101,42	+0,03
MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund A1 USD	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar	MFS IM Lux.	1,02 Mrd.	15,45	+0,06
Fructus Value Capital Fund A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	LLB Fund Services AG	41,88 Mio.	115,79	-2,69
MFS Meridian Funds - Inflation-Adjusted Bond Fund I1 USD	Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)	MFS IM Lux.	110,72 Mio.	162,42	+0,16
PIMCO Capital Securities Fund M Retail USD Inc II	Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)	PIMCO GblAdvisors IE	4,34 Mrd.	9,100	0,00
PIMCO Capital Securities Fund E EUR Hedged acc	Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)	PIMCO GblAdvisors IE	4,34 Mrd.	12,88	+0,08
Schroder ISF EURO Corporate Bond CHF Hedged A Acc	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro	Schroder Investment	11,36 Mrd.	128,00	-0,12
M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund EUR C-H acc	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	M&G Luxembourg S.A.	63,52 Mio.	16,16	0,00
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VT)	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)	Erste Asset Managem	101,09 Mio.	2.687,77	+0,04
Carmignac Credit 2029 FW EUR Ydis	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)	CARMIGNAC GESTION	189,00 Mio.	107,68	+0,08
HI-DIVA 2025 Laufzeit-Fonds	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Helaba Invest KAG	55,54 Mio.	47,61	+0,04
R-co Conviction Credit Euro F EUR	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	Rothschild & Co AM	2,80 Mrd.	151,06	-0,16
BayernInvest Renten Europa-Fonds V	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro	BayernInvest KVG mbH	79,98 Mio.	10,22	0,00
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	NN Investment Partn.	46,19 Mio.	13,78	0,00
JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR acc	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro	J. Safra Sarasin LU	203,22 Mio.	118,16	+0,04
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H-CHF (hedged)	Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)	Vontobel Asset Mgmt	2,76 Mrd.	103,79	+0,09
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable B	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)	Degroof Petercam Ass	3,54 Mrd.	145,23	+0,31
Carmignac Portfolio Flexible Bond A CHF H acc	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	CARMIGNAC GESTION LU	1,29 Mrd.	1.112,52	-0,07
GAM Star Credit Opportunities (USD) inc.	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar	GAM Fund Management	714,84 Mio.	11,79	+0,07
La Francaise Carbon Impact 2026 TD	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)	La Francaise AssMgmt	151,58 Mio.	104,20	+0,05
Carmignac Credit 2029 A EUR Acc	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)	CARMIGNAC GESTION	189,00 Mio.	107,74	+0,07
Debeka-Renten-Global-SD-ESG IR	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Universal-Investment	271,17 Mio.	92,42	+0,05
FAM Renten Spezial R	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	HANSAINVEST GmbH	105,71 Mio.	117,22	+0,09
Deka-RentenStrategie Global CF	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Deka Investment GmbH	305,43 Mio.	76,08	-0,07
DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt IDH	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)	DWS Investment S.A.	14,67 Mio.	63,26	-12,44
DWS Floating Rate Notes FCP LD	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	DWS Investment S.A.	6,96 Mrd.	80,77	+0,02
Frontier Markets Bond Fund A MInc USD	Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)	Aberdeen SIL S.A.	373,73 Mio.	8,342	-0,23
Norwegian Bond Fund AP - NOK	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien)	Nordea Investm.Funds	223,73 Mio.	8,261	+0,12
IIV MIKROFIN/ CL R	Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)	HANSAINVEST GmbH	761,48 Mio.	100,30	+0,10
Templeton Global Bond Fund A (Ydis) EUR-H1	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Franklin Templeton	2,76 Mrd.	4,744	-0,42
LG MASON GLB/SHS CL-A DISTRG USD	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar	Franklin Templeton	169,31 Mio.	81,08	-0,07
Norwegian Bond Fund BP - NOK	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien)	Nordea Investm.Funds	223,73 Mio.	19,09	+0,15
Templeton Global Bond A Mdis $	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Franklin Templeton	2,60 Mrd.	10,11	-0,12
BASIS-FONDS I/	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro	ODDO BHF AM	217,00 Mio.	144,36	+0,04
UniKapital Thesaurierungs-Anteile	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	Union Investment	173,22 Mio.	103,52	-0,10
Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Franklin Templeton	2,76 Mrd.	23,13	-0,45
MEAG EuroRent A	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)	MEAG MUNICH ERGO KAG	314,51 Mio.	27,06	+0,38
DWS Eurozone Bonds Flexible LD	Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro	DWS Investment GmbH	928,16 Mio.	30,60	+0,21

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
Multiple Opportunities R	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	25,45 Mrd.	302,64	-0,98
Carmignac Patrimoine FCP A EUR Acc	Mischfonds ausgewogen Welt	CARMIGNAC GESTION	6,34 Mrd.	689,75	-0,16
SOLIT Wertefonds R	Mischfonds flexibel Welt	HANSAINVEST GmbH	62,39 Mio.	120,88	+0,28
VermoegensManagement Chance FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	1,74 Mrd.	177,65	-0,21
Ethik Mix Solide T	Mischfonds defensiv Welt	KEPLER-FONDS KAG	445,49 Mio.	113,64	0,00
DekaStruktur: 4 ChancePlus	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Luxemburg	710,65 Mio.	138,93	-0,44
VermoegensManagement Wachstum FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	3,21 Mrd.	156,55	-0,17
DEKASTRUKTUR:3/SH EUR	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Luxemburg	519,66 Mio.	90,96	-0,10
Deka-BasisAnlage offensiv	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Vermög. GmbH	1,51 Mrd.	242,02	-0,06
Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 AK 1	Mischfonds dynamisch Welt	Amundi Deutschland	2,95 Mrd.	67,62	+0,07
Multiple Opportunities II R	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	11,88 Mrd.	165,18	-0,02
ODDO BHF Polaris Flexible FCP DRw-EUR	Mischfonds flexibel Welt	ODDO BHF AM Lux	599,00 Mio.	95,03	-0,18
Zins & Dividende PA EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	DJE Investment S.A.	3,75 Mrd.	166,04	-0,13
DC Value Global Dynamic FCP C	Mischfonds flexibel Welt	ODDO BHF AM Lux	75,00 Mio.	3.861,55	+0,14
UniStrategie:Ausgewogen	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	1,07 Mrd.	73,75	+0,12
PI VERMOGENSBILDUNGSFONDS P	Mischfonds dynamisch Welt	Universal-Investment	57,79 Mio.	155,08	-0,10
GR Noah Thesaurierungs-Anteile Capitalisation	Mischfonds Thema Welt	Universal-Investment	13,30 Mio.	31,00	-1,05
Yield Sustainable (EUR) P-acc	Mischfonds defensiv Welt	UBS Fd Managem. Lux	548,31 Mio.	3.449,51	+0,36
UniRak Anteile	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	5,45 Mrd.	73,29	+0,95
UniRak Anteile net	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	2,04 Mrd.	79,11	+0,14
Der Weltfonds FCP	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment S.A.	1,81 Mrd.	272,11	-0,02
Deka-Multimanager ausgewogen CF	Mischfonds defensiv Welt	Deka Investment GmbH	870,90 Mio.	116,15	-0,04
Deka-Nachhaltigkeit StrategieInvest TF	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Investment GmbH	271,82 Mio.	137,91	+0,26
Global Income Fund A	Mischfonds ausgewogen Welt	J.P. Morgan	17,24 Mrd.	114,37	-0,29
ACATIS Value Event Fonds A	Mischfonds ausgewogen Welt	ACATIS Investment	6,77 Mrd.	368,42	-0,14
Global Allocation Fund A4	Mischfonds ausgewogen Welt	BlackRock (Lux) S.A.	13,76 Mrd.	67,59	-0,43
LBBW Balance CR 20	Mischfonds defensiv Europa	Deka Vermög. GmbH	1,20 Mrd.	44,75	-0,20
MEAG FairReturn A	Mischfonds defensiv Europa	MEAG MUNICH ERGO KAG	699,52 Mio.	53,82	+0,73
SQUAD FCP - SQUAD - MAKRO N	Mischfonds dynamisch Welt	AXXION S.A.	462,44 Mio.	245,18	-0,25
GR Dynamik Thesaurierungs-Anteile Capitalisation	Mischfonds Thema Welt	Universal-Investment	11,91 Mio.	23,50	+1,82
Sustainable Balanced (EUR) AA	Mischfonds ausgewogen Welt	Swisscanto (LU)	2,40 Mrd.	141,85	-0,15
ALL.STR.WACH/ CL (EUR)	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	1,14 Mrd.	138,35	+0,70
PrivatFonds: Kontrolliert	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment	15,49 Mrd.	131,44	+0,26
GlobalPortfolioOne I2T	Mischfonds dynamisch Welt	LLB Invest Kapital.	0	140,57	-0,06
ACATIS Value Event Fonds C	Mischfonds ausgewogen Welt	ACATIS Investment	6,77 Mrd.	1.371,60	+0,31
VermoegensManagement Substanz FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds defensiv Welt	AllianzGI GmbH	2,48 Mrd.	117,90	-0,16
GlobalPortfolioOne I1T	Mischfonds dynamisch Welt	LLB Invest Kapital.	0	139,98	+0,07
Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)	Mischfonds flexibel Welt	Ampega Investment	250,15 Mio.	138,20	0,00
VermoegensManagement Balance FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	8,01 Mrd.	140,58	+0,07
Global Allocation Fund A2	Mischfonds ausgewogen Welt	BlackRock (Lux) S.A.	13,76 Mrd.	70,19	-0,69
Incrementum Inflation Diversifier Fund EUR I	Mischfonds flexibel Welt	IFM Independent Fund	33,13 Mio.	129,61	+0,78
Mainfranken Strategiekonzept	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Investment GmbH	594,80 Mio.	188,66	0,00
PrivatFonds: Kontrolliert pro	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	2,44 Mrd.	180,91	+0,40
Multiple Opportunities II RT	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	11,88 Mrd.	171,43	-0,11
UBS(CH)SFYS CHF/Ut Cl-P CHF	Mischfonds defensiv Welt	UBS Switzerland	574,18 Mio.	122,45	+0,04
Sauren Global Stable Growth A	Mischfonds dynamisch Welt	IPConcept (Lux) S.A.	127,87 Mio.	34,70	+0,09
apo Forte INKA R	Mischfonds dynamisch Welt	HANSAINVEST GmbH	384,16 Mio.	70,48	-0,35
DWS Top Dynamic FCP	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment S.A.	1,27 Mrd.	304,24	+0,11
ALL.STRAT.BA/ CL (EUR)	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	1,04 Mrd.	103,31	+0,61
DWS ESG Dynamic Opportunities LD	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment GmbH	3,60 Mrd.	59,54	+0,33
Der Zukunftsfonds -C-	Mischfonds ausgewogen Welt	HANSAINVEST GmbH	26,68 Mio.	57,91	-0,60
UniRak Nachhaltig konservativ FCP A	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment Lux	2,68 Mrd.	108,04	+0,33
UniRak Konservativ A	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment	1,51 Mrd.	114,63	-0,15
UniRak Nachhaltig FCP A	Mischfonds dynamisch Welt	Union Investment Lux	2,32 Mrd.	96,88	-0,19
AXA Chance Invest A	Mischfonds dynamisch Welt	AXA Investment Mana.	1,73 Mrd.	106,42	+0,64
Meisterstück - P	Mischfonds flexibel Welt	AXXION S.A.	62,49 Mio.	110,24	+0,04
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST	Mischfonds dynamisch Welt	BayernInvest Lux.	74,78 Mio.	72,54	-0,04
Best Opportunity Concept FCP	Mischfonds flexibel Welt	Feri Trust (Luxemb.)	2,15 Mrd.	322,60	-0,12
money mate mutig - A - EUR	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	32,43 Mio.	111,33	+0,01
ING World Fund 20/80 D	Mischfonds defensiv Welt	ING Solut. Inv. Mgmt	39,43 Mio.	93,43	+0,02
Deutsche Bank Best Allocation - Balance ESG R	Mischfonds ausgewogen Welt	DWS Investment S.A.	2,85 Mrd.	150,14	+0,05
CONCEPT Aurelia Global Capitalisation	Mischfonds dynamisch Welt	Universal-Investment	133,59 Mio.	196,08	-0,05
Franklin Income A Mdis $	Mischfonds ausgewogen Welt	Franklin Templeton	4,79 Mrd.	9,018	+0,78
DWS Vorsorge AS (Dynamik)	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment GmbH	217,21 Mio.	164,17	+0,10
Kapital Plus Anteile A (EUR) Distribution	Mischfonds defensiv Europa	AllianzGI GmbH	3,27 Mrd.	67,03	-0,04
Plusfonds Anteile A (EUR) Distribution	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	288,47 Mio.	229,59	+0,83
GANÉ Value Event Fund - C	Mischfonds ausgewogen Welt	Universal-Investment	486,12 Mio.	105,39	+0,02
LGT Multi-Assets SICAV - LGT GIM Growth B EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	LGT Capital Partners	662,44 Mio.	17.561,69	+0,70
MSF Global Opportunities FCP - WorldSelect B	Mischfonds flexibel Welt	Hauck & Aufhäuser	16,46 Mio.	157,21	-0,20
Stable Return Fund BP - EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	Nordea Investm.Funds	4,62 Mrd.	17,31	-0,25
Global Total Return Fund A1 EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	MFS IM Lux.	1,39 Mrd.	26,16	+0,48
Ethna-AKTIV FCP A	Mischfonds ausgewogen Welt	ETHENEA IndependInve	2,05 Mrd.	145,37	-0,24
DWS SDG Multi Asset Dynamic LC	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment GmbH	886,26 Mio.	87,17	-0,18
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select R EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	Waystone Mgmt Co Lux	11,26 Mio.	9,704	-0,11
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc	Mischfonds defensiv Welt	M&G Luxembourg S.A.	9,37 Mrd.	10,13	-0,10
Deka-Europa Balance TF	Mischfonds defensiv Europa	Deka Investment GmbH	556,82 Mio.	106,39	-0,13
Best Balanced Concept FCP	Mischfonds ausgewogen Welt	Feri Trust (Luxemb.)	1,20 Mrd.	186,00	+0,02
UBS(CH)SFBS CHF/Ut Cl-P CHF	Mischfonds ausgewogen Welt	UBS Switzerland	397,60 Mio.	176,20	0,00
Deka-BR 35 Thesaurierungs-Anteile	Mischfonds defensiv Welt	Deka Investment GmbH	836,60 Mio.	71,82	-0,03
Deka-PrivatVorsorge AS	Mischfonds dynamisch Europa	Deka Investment GmbH	253,50 Mio.	95,92	-0,03
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 USD	Mischfonds dynamisch Welt	MFS IM Lux.	2,59 Mrd.	255,71	-0,14
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 - IT2 EUR	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	1,87 Mrd.	1.590,20	+0,18
ING World Fund 30/70 D	Mischfonds defensiv Welt	ING Solut. Inv. Mgmt	47,70 Mio.	99,27	-0,03
Champions Select Dynamic LC	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment GmbH	2,37 Mrd.	139,69	+0,01
VermoegensManagement Stars of Multi Asset P (EUR) Distribution	Mischfonds flexibel Welt	AllianzGI GmbH	1,59 Mrd.	1.043,08	-0,06
UniRak Nachhaltig FCP net A	Mischfonds dynamisch Welt	Union Investment Lux	2,66 Mrd.	95,38	+0,52
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	Mischfonds flexibel Welt	ACATIS Investment	794,21 Mio.	187,53	+0,17
Best Special Bond Concept FCP	Mischfonds defensiv Welt	Feri Trust (Luxemb.)	602,45 Mio.	134,83	+0,04
ALL.FLEXI RE/ CL A (EUR)	Mischfonds defensiv Welt	AllianzGI GmbH	468,36 Mio.	90,46	+0,04
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth IdxInvest Chance 4 EUR	Mischfonds dynamisch Welt	BlackRock (Lux) S.A.	588,93 Mio.	133,71	+0,17
ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF)	Mischfonds flexibel Welt	ACATIS Investment	794,21 Mio.	99,20	+1,41
boerse.de-Weltfonds FCP A	Mischfonds flexibel Welt	Monega KAG	18,73 Mio.	121,31	-0,10
ART AI EURO Balanced R	Mischfonds defensiv Europa	Universal-Investment	22,48 Mio.	103,48	-0,01
VM BC BasisStrategie Global FCP A	Mischfonds ausgewogen Welt	Deka Vermög. GmbH	67,84 Mio.	114,91	+0,19
BL-Emerging Markets A	Mischfonds dynamisch Emerging Markets	Banque de Luxembourg	349,45 Mio.	129,85	-0,58
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T	Mischfonds ausgewogen Welt	Ampega Investment	225,42 Mio.	216,80	+0,03
BBBANK KONTI/	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment	1,34 Mrd.	92,39	+0,64
Global Triple Income Fund - N	Mischfonds flexibel Welt	AXXION S.A.	6,35 Mio.	110,03	+0,26
ESG Multi-Asset Fund A4-EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	BlackRock (Lux) S.A.	5,19 Mrd.	10,73	+0,19

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
SEB ImmoInvest P	Immobilienfonds Welt	Savills Manage. GmbH	91,90 Mio.	0,742	+0,41
Westinvest Interselect	Immobilienfonds Europa	WestInvest	10,11 Mrd.	44,96	-1,20
hausInvest Anteile	Immobilienfonds Europa	Commerz Real Invest	17,10 Mrd.	39,23	+0,07
INTER ImmoProfil	Immobilienfonds Europa	BNP Paribas REIM	114,30 Mio.	32,01	-0,96
UniImmo Deutschland	Immobilienfonds Europa	UnionInv.Real Estate	16,70 Mrd.	90,11	+0,40
UniImmo: Wohnen ZBI	Immobilienfonds Europa	ZBI Fondsmanagement	4,89 Mrd.	42,75	+0,35
GRUNDBES.EUROPA/ CL RC	Immobilienfonds Europa	DWS Grundbesitz GmbH	8,58 Mrd.	31,44	-0,18
UniImmo Europa	Immobilienfonds Welt	UnionInv.Real Estate	14,64 Mrd.	48,59	+0,50
LEADING CITIES INVEST	Immobilienfonds Welt	KanAm Grund KVG	824,50 Mio.	71,34	+0,27
CS Euroreal Anteile EUR	Immobilienfonds Europa	Credit Suisse Immo	0	0,890	-0,45
Catella MAX Anteile	Immobilienfonds Europa	Catella Real Estate	326,46 Mio.	15,50	+1,31
Deka-ImmobilienEuropa	Immobilienfonds Europa	Deka Immobilien	18,47 Mrd.	44,50	+0,22
Deka-ImmobilienGlobal	Immobilienfonds Welt	Deka Immobilien	6,96 Mrd.	49,69	-0,02
LLB Semper Real Estate	Immobilienfonds Europa	LLB Immo Kapitalanl.	668,00 Mio.	81,50	+0,48
REALISINVEST EUROPA	Immobilienfonds Europa	Real I.S. AG	633,33 Mio.	20,67	0,00
UniImmo Global	Immobilienfonds Welt	UnionInv.Real Estate	3,57 Mrd.	44,15	+1,13
FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	Immobilienfonds Europa	IntReal Intl RealEst	1,18 Mrd.	51,63	+0,06
LLB Semper Real Estate	Immobilienfonds Europa	LLB Immo Kapitalanl.	668,00 Mio.	95,01	0,00
Deka-ImmobilienMetropolen	Immobilienfonds Welt	Deka Immobilien	1,73 Mrd.	45,80	+1,05
GRUNDBES.GLOBAL/ CL RC	Immobilienfonds Welt	DWS Grundbesitz GmbH	3,79 Mrd.	40,29	+0,09
Grundbesitz Europa	Immobilienfonds Europa	DWS Grundbesitz GmbH	8,58 Mrd.	38,30	0,00
KanAm grundinvest Fonds	Immobilienfonds Welt	KanAm Grund KVG	0	1,205	-0,29
LLB Semper Real Estate	Immobilienfonds Europa	LLB Immo Kapitalanl.	668,00 Mio.	90,06	0,00
AXA Immoselect Distribution	Immobilienfonds Europa	AXA Investment Mana.	3,70 Mio.	0,062	0,00
DEGI International	Immobilienfonds Welt	Aberdeen AM AG	0	0,533	0,00
immofonds 1 Thesaurierungs-Anteile	Immobilienfonds Europa	Union Investm. Real	1,09 Mrd.	129,75	+0,02
WERTGRUND WohnSelect D	Immobilienfonds Europa	WohnSelect KVG mbh	431,40 Mio.	103,77	+0,74
Real Invest Austria	Immobilienfonds Europa	Bank Austria Real	3,46 Mrd.	11,67	0,00
DEGI EUROPA Anteile	Immobilienfonds Europa	Aberdeen AM AG	0	0,181	0,00
Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working	Immobilienfonds Europa	Swiss Life KVG mbH	1,09 Mrd.	9,710	+0,62
grundbesitz Fokus Deutschland RC	Immobilienfonds Europa	DWS Grundbesitz GmbH	974,10 Mio.	45,95	-0,11
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	Immobilienfonds Europa	UBS Real Estate KAG	5,54 Mio.	0,146	0,00
Grundbesitz-Global	Immobilienfonds Welt	DWS Grundbesitz GmbH	3,79 Mrd.	49,58	+0,02
Morgan Stanley P2 Value	Immobilienfonds Welt	Morgan Stanley Real	0	0,205	+10,81
BNP Paribas MacStone	Immobilienfonds Europa	BNP Paribas REIM	22,00 Mio.	22,14	+0,05
Deka-ImmobilienNordamerika	Immobilienfonds Welt	Deka Immobilien	474,08 Mio.	47,93	+0,04
Real Invest Austria	Immobilienfonds Europa	Bank Austria Real	3,46 Mrd.	18,56	+0,05
Catella European Residential	Immobilienfonds Europa	Catella Real Estate	1,36 Mrd.	15,65	+0,06
UniInstitutional European Real Estate	Immobilienfonds Europa	UnionInv.Real Estate	3,67 Mrd.	50,33	+0,02
UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist	Immobilienfonds Europa	UBS Real Estate KAG	480,90 Mio.	9,100	0,00
HABONA NAHVERSORGUNGSFONDS DEUTSCHLAND	Immobilienfonds Europa	IntReal Intl RealEst	141,60 Mio.	47,25	+0,04
Real Invest Europe	Immobilienfonds Europa	Bank Austria Real	15,20 Mio.	61,79	0,00

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
DWS ESG Euro Money Market Fund FCP	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	DWS Investment S.A.	4,36 Mrd.	99,69	-0,20
UniOpti4 FCP Units	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Union Investment Lux	7,97 Mrd.	96,32	0,00
UnionGeldmarktFonds	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Union Investment	1,57 Mrd.	46,94	+0,06
DekaLux-Geldmarkt: FCP - USD	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Deka Luxemburg	84,21 Mio.	95,00	+0,02
HAL Euro 0-1 Active Core RD	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	HAL Fd Serv. Ireland	0	-
DekaLux-Geldmarkt: FCP - Euro	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	Deka Luxemburg	1,48 Mrd.	47,93	+0,01
Allianz Euro Cash FCP A EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	AllianzGI GmbH	1,45 Mrd.	47,11	-0,05
DWS Euro Flexizins -NC-	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	DWS Investment GmbH	1,05 Mrd.	70,79	+0,01
Hugau Moneterme I	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Hugau Gestion	425,45 Mio.	120.985,91	+0,05
UniReserve: Euro-Corporates FCP	Geldmarktfonds gemischt Europa Euro	Union Investment Lux	317,90 Mio.	19,97	+0,87
ODDO BHF Money Market CR-EUR	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	ODDO BHF AM	1,86 Mrd.	71,39	0,00
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Institu. Acc. Class	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	Goldman Sachs AM	21,53 Mrd.	12.588,51	+0,01
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I-EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Vontobel Asset Mgmt	208,35 Mio.	116,10	+0,05
BNP Paribas InstiCash EUR 1D I Plus T2 C	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	BNP Paribas AM Lux	18,66 Mrd.	104.401,00	+0,01
INSTL CASH/SHS EUR	Geldmarktfonds gemischt Europa Euro	BlackRock AM Ireland	5,97 Mrd.	115,24	+0,02
La Francaise Tresorerie ISR FCP I	Geldmarktfonds gemischt Europa Euro	La Francaise AssMgmt	3,35 Mrd.	112.448,72	+0,01
abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Aberdeen SIL S.A.	3,90 Mrd.	1.246,91	+0,01
UniReserve: Euro A	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Union Investment Lux	386,14 Mio.	497,10	-0,01
Fidelity US Dollar Cash	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	FIL (Luxembourg) SA	1,66 Mrd.	11,37	+0,14
ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR)	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	AllianzGI GmbH	236,44 Mio.	45,12	+0,02
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc T0 EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	BlackRock AM Ireland	0	102,59	+0,01
Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund R Acc. (T)	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Goldman Sachs AM	36,86 Mrd.	10.944,45	+0,01
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Preferred Acc. Class	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	Goldman Sachs AM	21,53 Mrd.	12.436,45	+0,01
Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund Administr. Acc. Class	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Goldman Sachs AM	36,86 Mrd.	13.647,01	+0,01
AMUNDI FUNDS CASH USD - I2 USD (C)	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Amundi Luxembourg SA	3,30 Mrd.	1.198,28	+0,02
AMUNDI FUNDS CASH EUR - I2 EUR AD (D)	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	Amundi Luxembourg SA	2,97 Mrd.	1.005,38	+0,04
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR P	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	Pictet Funds Europe	2,76 Mrd.	102,49	+0,03
BNP Paribas InstiCash EUR 1D IT1 Cap	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	BNP Paribas AM Lux	18,66 Mrd.	103,88	+0,01
LO Funds - Short-Term Money Market (USD) P A	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Lombard Odier Funds	1,27 Mrd.	11,81	+0,05
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Dis EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	BlackRock AM Ireland	0	1,000	0,00
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund EUR I Acc.	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	NB Europe Ltd	1,09 Mrd.	108,63	+0,06
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	BlackRock AM Ireland	701,25 Mio.	100,05	+0,01
ODDO BHF Money Market	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	ODDO BHF AM	1,86 Mrd.	48,51	0,00
Allianz Enhanced Short Term Euro AT EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	AllianzGI GmbH	417,71 Mio.	109,17	0,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	Erste Asset Managem	241,13 Mio.	110,05	0,00
ERSTE RESERVE EURO EUR R01	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	Erste Asset Managem	351,94 Mio.	1.314,87	+0,01
Schoellerbank Kurzinvest	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Schoellerbank Invest	163,84 Mio.	66,05	0,00
UBS (Lux) Money Market Fund FCP - USD Sustainable P acc	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	UBS Fd Managem. Lux	2,98 Mrd.	1.817,21	-0,03
UBS (Lux) Money Market Fund FCP - EUR Sustainable P acc	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	UBS Fd Managem. Lux	2,43 Mrd.	844,08	0,00
Metzler Euro Renten Defensiv	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	Metzler Asset Manag	189,16 Mio.	68,22	+0,01
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	DWS Investment S.A.	2,29 Mrd.	14.355,68	+0,01
Allianz Euro Cash - I - EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	AllianzGI GmbH	1,45 Mrd.	1.018,90	+0,03
Allianz Euro Cash - AT - EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	AllianzGI GmbH	1,45 Mrd.	104,41	+0,03
UniInstitutional Euro Reserve Plus	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Union Investment	3,64 Mrd.	100,93	+0,05
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI FCP I2	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	Amundi Asset Manag.	34,67 Mrd.	10.349,93	+0,01
Allianz Euro Cash FCP P EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	AllianzGI GmbH	1,45 Mrd.	929,00	+0,01
abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund A-2 Acc EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Aberdeen SIL S.A.	3,90 Mrd.	454,38	+0,01

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
F.AKTIENF.F.ST./ CL A	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa	AXXION S.A.	937,17 Mio.	116,46	+0,04
FINLIUM Ambition S	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	5,95 Mio.	108,02	-0,67
Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen T dist	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa	AXXION S.A.	937,17 Mio.	141,34	-0,21
Carmignac Investissement FCP A EUR Acc	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	CARMIGNAC GESTION	3,59 Mrd.	2.046,34	+0,08
Allianz Total Return Asian Equity A (EUR) Distribution	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	AllianzGI GmbH	309,13 Mio.	132,92	-0,89
THEAM QUANT - Cross Asset High Focus I EUR Cap.	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	BNP PAM France	1,03 Mrd.	105,50	-0,10
Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen C acc	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa	AXXION S.A.	937,17 Mio.	113,95	-0,58
JPM Global Macro Opportunities I (acc) - USD (hedged)	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	J.P. Morgan	2,67 Mrd.	143,45	+0,06
FAST Global Contrarian Long/Short Fund Y-PF-ACC-USD	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	0	105,93	-0,39
FAST Global Contrarian Long/Short Fund A-ACC-USD	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	0	106,61	-0,48
FAST Global Contrarian Long/Short Fund A-ACC-EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	0	106,72	-0,41
Petrus Advisers Special Situations Fund UCITS R	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	Universal Luxembourg	132,67 Mio.	133,56	0,00
Target Risk Balanced Classic	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	BNP Paribas AM Lux	368,69 Mio.	250,16	-0,05
The SEI Liquid Alternative Fund - Hedged Euro Wealth P	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	SEI Global Master Fd	0	12,62	-0,08
Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund EUR D (dis)	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt	Generali Invest. Lux	1,71 Mrd.	144,39	+0,11
PI Privatinvestor SICAV - IAB Strategy Fund -EUR-	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	IFM Independent Fund	0	1.155,94	+1,42
Evergreen PDI Yin Capitalisation	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt	Universal-Investment	20,19 Mio.	103,27	+0,07
FTC Futures Fund Classic B	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	FTC FUTURES FUND SCV	0	18,24	+0,72
Europe Equity Plus Fund Apa EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	J.P. Morgan	1,85 Mrd.	27,07	+0,21
neXDos US Buyout Style S	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Leverage Welt	Universal-Investment	0	100,84	+0,27
Lazard European Alternative Fund AP Acc EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	Lazard Fd Manager IE	3,62 Mio.	120,75	-0,16
Schroder GAIA Egerton Equity USD Hedged C Acc	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	Schroder Investment	446,55 Mio.	293,42	+0,37
Swisscanto (LU) Bond Fd Resp. Global Absolute Return GTH EUR	Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt	Swisscanto (LU)	197,14 Mio.	106,52	+0,34
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - I USD AD (D)	Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt	Amundi Luxembourg SA	340,31 Mio.	-
Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund EUR Retail Pooled	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt	Waystone Mgmt Co. IE	26,76 Mio.	149,44	-0,38
FS Colibri Event Driven Bonds X (t)	Strategiefonds Renten-Strategie Credit Europa	Ampega Investment	145,53 Mio.	1.094,08	+0,19
HELIUM FUND - Helium Selection B CI-EUR	Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt	Syquant Capital SAS	708,00 Mio.	1.354,38	+0,10
FINLIUM Ambition R	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	5,95 Mio.	107,68	+0,03
ansa global Q equity market neutral S	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt	Universal-Investment	38,83 Mio.	112,54	+0,20
UM Strategy Fund R	Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	28,98 Mio.	96,87	-0,53
Fundsolution FCP - alphatrend Fund	Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt	LRI Invest S.A.	24,62 Mio.	121,12	+0,07
Schroder GAIA BlueTrend C EUR H	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Schroder Investment	407,68 Mio.	112,81	-0,27
Salus Alpha Global Risk Parity R	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Salus Alpha SICAV	0	9,639	+0,07
Alger Dynamic Opportunities Fund Class A EU	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	La Francaise AssMgmt	1,83 Mio.	16,64	+0,79
Fidelity Active Strategy SICAV - Global Fund A-ACC-Euro	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	763,00 Mio.	361,90	-1,14
OptoFlex FCP Units -P- P	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	LRI Invest S.A.	1,33 Mrd.	1.466,82	+0,08
Deka-Europa Aktien Spezial FCP CF A	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	Deka Luxemburg	199,85 Mio.	210,34	+0,08
Carmignac Investissement FCP A EUR Ydis	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	CARMIGNAC GESTION	3,59 Mrd.	229,80	+0,20
LOYS FCP - LOYS Global L/S P	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	Hauck & Aufhäuser	42,72 Mio.	56,01	-0,07
Sauren Absolute Return A	Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt	IPConcept (Lux) S.A.	77,94 Mio.	12,00	+0,08
Tiger Value Fund A	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa	Lemanik Asset Mgmt	40,03 Mio.	3.601,96	-0,21
BlackRock European Opportunities Extension Fund A2	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	BlackRock (Lux) S.A.	730,56 Mio.	644,65	+0,23
Deka-DeepDiscount 2y	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Euroland	Deka Investment GmbH	22,13 Mio.	140,56	+0,01
LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund A (USD)	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	CrownAlternativeUCIT	56,72 Mio.	-
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity A Acc (USD)	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	133,00 Mio.	11,09	0,00
Tungsten TRYCON AI Global Markets H	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt	Hauck & Aufhäuser	124,77 Mio.	10.468,39	-0,06
Man GLG Alpha Select Alternative Fund IN H EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa	Man Asset Management	2,00 Mrd.	128,68	+0,19
XAIA Credit Basis II II ( R )	Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt	Universal Luxembourg	493,07 Mio.	103,93	+0,11
MFS MERID.FDS-CONT/USD	Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt	MFS IM Lux.	777,82 Mio.	19,64	+0,10
DNCA INVEST SICAV - ALPHA BONDS A/A (EUR)	Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt	DNCA Finance Luxemb.	8,87 Mrd.	122,21	+0,07
Accumulus One	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	LLB Invest Kapital.	18,12 Mio.	121,21	+0,36
Multi Asset Diversified Defensive I CAPITALISATION	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt	BNP PAM France	71,49 Mio.	112,82	+0,09
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio IA EURH	Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt	NN Investment Partn.	851,28 Mio.	12,93	0,00
Asian Total Return S AV	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets	Schroder Investment	4,49 Mrd.	337,69	+0,07
Europe Equity Absolute Alpha Fund ApaCHFh	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	J.P. Morgan	624,70 Mio.	172,67	+0,05
H2O MULTIBONDS /EUR	Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt	H2O AM EUROPE	1,67 Mrd.	521,16	+0,12
ACATIS Global Value Total Return	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	ACATIS Investment	58,10 Mio.	375,26	+0,16
Tungsten TRYCON AI Global Markets FCP B	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt	Hauck & Aufhäuser	124,77 Mio.	116,64	+0,16
Schroder GAIA Egerton Equity A	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	Schroder Investment	446,55 Mio.	243,60	+0,31
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund E	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	PIMCO GblAdvisors IE	602,81 Mio.	17,10	-0,36
Deka-DeepDiscount 2y (III)	Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt	Deka Investment GmbH	16,24 Mio.	146,90	+0,02
PEH SICAV - PEH Empire P	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	AXXION S.A.	127,47 Mio.	105,86	+0,01

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
Commodities-Invest FCP UC	Rohstofffonds gemischt Welt	Union Investment Lux	378,12 Mio.	61,04	+2,91
DWS Gold Plus FCP	Rohstofffonds Edelmetalle gemischt Welt	DWS Investment S.A.	184,74 Mio.	2.808,40	-2,38
Deka-Commodities FCP TF A	Rohstofffonds gemischt Welt	Deka Luxemburg	43,60 Mio.	53,18	-1,00
LBBW Rohstoffe 1 R	Rohstofffonds gemischt Welt	LBBW Asset Man. Inv.	268,62 Mio.	37,45	-2,85
Deka-Commodities FCP I A	Rohstofffonds gemischt Welt	Deka Luxemburg	74,20 Tsd.	66,00	+0,47
AGIF - Allianz Dynamic Commodities - I - EUR	Rohstofffonds gemischt Welt	AllianzGI GmbH	311,71 Mio.	549,82	+2,44
HANSAgold Thesaurierungs-Anteile USD	Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt	HANSAINVEST GmbH	358,86 Mio.	90,52	-1,91
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC	Rohstofffonds gemischt Welt	DWS Investment S.A.	97,13 Mio.	151,88	+2,17
HANSAgold Thesaurierungs-Anteile EUR	Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt	HANSAINVEST GmbH	358,86 Mio.	67,22	-2,11
AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - H EUR AD (D)	Rohstofffonds gemischt Welt	Amundi Luxembourg SA	120,89 Mio.	765,75	+2,86
Vontobel Fund - Commodity I-USD	Rohstofffonds gemischt Welt	Vontobel Asset Mgmt	289,03 Mio.	120,13	+1,12
Amundi S.F. FCP - EUR Commodities A EUR	Rohstofffonds gemischt Welt	Amundi Luxembourg SA	120,89 Mio.	28,44	-1,40
HANSAgold Accumulating Units -A unhedged- T A unhed	Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt	HANSAINVEST GmbH	358,86 Mio.	63,73	+0,30
Deka-Commodities FCP I T	Rohstofffonds gemischt Welt	Deka Luxemburg	40,21 Mio.	70,97	+0,47
Multicooperation SICAV - GAM Commodity A	Rohstofffonds gemischt Welt	Carne Group	55,31 Mio.	65,28	+0,73
Aureus Fund (Ireland) PLC	Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt	AUREUS FUND IRELAND	147,00 Mio.	328,03	+1,44

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