Dax & Co.

[Murmel23Mc]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.950.676 von hase54 am 15.06.24 11:36:55

Zitat von hase54: Die Wochenperformance (siehe Anlage 3.1) war wie folgt:
- DAX: -3,0%

Der DAX geht so langsam vom Bullenmarkt in den Bärenmarkt über.
Logisch dass das System so seine Schwierigkeiten hat die Richtung zu erkennen.
Wenn der Bärenmarkt dann voll da ist dürfte es sich wieder stabilisieren.
Weiterhin viel Erfolg !!!

[hase54]

Ergebnisse KW24 und kumulierte Netto-Rendite 2024

1. Brutto-Tagesgewinne/-verluste in KW24

Kommentar:
Das Verhältnis „BULL- / BEAR -Signaltage“ war bei den drei Indices ausgesprochen heterogen (DAX 3/2, DJ 1/4, N100 5/0).
Zudem ist der DAX am Freitag -nur haarscharf- am dritten BEAR-Signal vorbeigeschrammt (aber knapp daneben ist auch vorbei).

Die Wochenperformance (siehe Anlage 3.1) war wie folgt:
- DAX: -3,0%,
- DJ: -0,5%,
- N100: +3,5%.

Die Handelswoche hat mit einem Plus (Brutto: +441 €) abgeschlossen, die Kennzahl (EQW) liegt aktuell bei 23/24 oder 95,8% und die Kennzahl (EQM) bei 5/5 (100%).


2. Kumulierte Netto-Rendite 2024 (DAX, DJ, N100 und Gesamt)

Kommentar:
Die für mich (einzig) relevante Messgröße -die Gesamt-Netto-Rendite- ist von 151,6% (Ende KW23) auf aktuell 155,9% weiter gestiegen.
Bei den drei Indices gab’s folgende Veränderungen (KW23 / KW24):
- DAX (89,5% / 88,1%),
- DJ (123,0% / 123,6%),
- N100 (242,3% / 256,0%).


PS: Für die KW25 bleibt (systemmäßig) alles wie gehabt!


3. Anlagen:

3.1 Entwicklung der Indices in der KW 24 / Monat Mai 2024 / Jahr 2024


3.2 Eingesetzte Zertifikate in KW24 (DAX, DJ, N100)


3.3 Ausgewählt Zertifikate für KW25 (DAX, DJ, N100)


MfG

[Dampflok1]

NEL ASA

Der Markt interpretiert die Verläufe der Quartalszahlen als ernüchternd. Nicht schlimmer als erwartet, aber von gut auch weit entfernt. Die EBITDA Marge liegt bei -4%. Die Auftragslage hat sich etwas verschlimmert, es kommen weiterhin welche dazu, aber der Chart meint da könnte was hinauf möglich sein. Rounding-Bottom? Per Tag müssten die was Zustande bringen, das EMA/SMA20 per Woche als Support dient sehe ich als hilfreich, aber die 50er Wochenlinie ist im Weg. Bzw. die 200 Tagelinie hat das Pullback nicht standgehalten und wurde unterschritten.

[Lucky_Jack]

Die Short-Spirale dreht sich wieder. Dabei wird morgen passieren, was seit Monaten klar ist. Die FED senkt nicht!. Es gibt nur das übliche Blabla für die Hyperaktivität Medien. Die Senkung die kommt pünktlich zum Ende des Sommerlochs im Herbst - im Gleichschritt mit der EZB. Und dann. ist erstmal wieder Pause. Zuviel des Guten ist bekanntlich nicht gut.

[Dampflok1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.922.572 von Murmel23Mc am 10.06.24 22:16:22

Ich könnte das mit fest definierten Ein- und Ausstiegszeitpunkten nicht. Ich brauch Signale anhand von Kerzen, oder Trends damit ich die Richtung des Marktes sehe.

[Murmel23Mc]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.922.368 von Dampflok1 am 10.06.24 21:24:25

Hallo Dampflok1!

Vermutlich sieht es jeder Leser hier ein bisschen anders.
Ich bin zwar kein Börsenprofi aber habe aber doch schon paar Jahre Erfahrung.
Für mich persönlich habe ich die Erkenntnis gewonnen dass es nichts bringt irgendwelche "Trendlinen" in Charts einzuzeichen oder aus irgendwelchen "Tages-/Wochen-/Monats-Kerzen" Rückschlüsse auf die Zukunft zu ziehen.
Zielführender finde ich tastächlich solche Handelssysteme wie z.B. das DAX-System von Kinsey mit fest definierten Ein- und Ausstiegszeitpunkten oder eben das System von Hase54 mit den täglich generierten Bull-/Bear-Signalen basierend auf verschieden Indikatoren (Kurse + Saisonalität + Volatilität + ??? + ???).

PS: Es sind nicht 5 Transaktionen pro Tag sondern 6

[Dampflok1]

Mir wäre es lieber sachlich- und fachlichen Informationsaustausch zu betreiben.

Ich lese zwar die WKN Nummern heraus, und weis auch das 5 Transaktionen pro Tag durchgeführt werden was ja kaum zu protokollieren ist weil es schnell geht, bei mir war es 1 Trade auf 3 Wochen wo ich Positionen auf- und abgebaut habe, die Nettomarge lag bei 9%, aber ich sehe hier keine Charts oder sonstiges mit dem ich was anfangen könnte. Somit ist es für mich nicht relevant.

Bei AMD als Beispiel habe ich wochenlang gewartet, und ich sehe Heute ein Down GAP, ich sehe auch die diagonale Trendlinie, und das EMA20 und EMA50 auf Tagessicht von den Bullen nicht gehalten werden können und das die EMA20-1w sich als ein großer Widerstand übergeordnet erweist. Andererseits ist da dieses Stundengap das per Opening gleich geschlossen wurde. Amazon steht im FIBO-Bereich der als Widerstand gilt. Der S&P500 bewegt sich per Stunde in einer bärischen Keilformation zu der wahrscheinlich nach unten ausgelöst wird. Außerdem steht der S&P500 zum zweiten mal beim 127,2% Fibo.

[hase54]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.916.542 von Murmel23Mc am 09.06.24 20:14:41

Guten Tag Murmel23Mc,

in meinem Beitrag zur KW22 hatte ich folgendes geschrieben:

…. Dementsprechend waren auch die Tool-Signale in der KW22 recht uneinheitlich, mit den jetzt auch häufiger vorkommenden BEAR-Signalen (im DAX aber auch im N100).
Und ja, so wie’s da steht war es auch meine persönliche Erwartung für die KW23 (häufiger BEAR-Signale).

Meine subjektive Meinung spielt aber -und das ist auch richtig und gut so- für die Tool-Signale überhaupt keine Rolle.

Anmerkung: Vielleicht wäre es besser -meinerseits- künftig in Gänze auf solche Mutmaßungen zu verzichten. Diese bringen in der Tat sowieso nichts, denn schlussendlich sind einzig die täglichen Tool-Signale für meine Kaufentscheidung relevant.

MfG

[Murmel23Mc]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.914.655 von hase54 am 08.06.24 20:17:41

Zitat von hase54: Für mich war es schon überraschend, dass es in der KW23 nur am Freitag -und da ausschließlich im DAX- zu einem sog. BEAR-Signal kam.

Verständnisfrage: Hast Du mehr BEAR-Signale in der KW23 erwartet oder überrascht es Dich dass es überhaupt zu einem BEAR-Signal kam?

MfG

[hase54]

Ergebnisse KW23 und kumulierte Netto-Rendite 2024

1. Brutto-Tagesgewinne/-verluste in KW23

Kommentar:
Die Volatilität (VIX) ist im Wochenverlauf um 5,4% auf aktuell 12,2 zurückgegangen. Für mich war es schon überraschend, dass es in der KW23 nur am Freitag -und da ausschließlich im DAX- zu einem sog. BEAR-Signal kam.
Die Wochenperformance der drei Indices sieht wie folgt aus:
- DAX: +0,3%,
- DJ: +03%,
- N100: +2,5%.

Die Handelswoche hat mit einem Plus (Brutto: +387 €) abgeschlossen, die Kennzahl (EQW) liegt aktuell bei 22/23 oder 95,6%.


2. Kumulierte Netto-Rendite 2024 (DAX, DJ, N100 und Gesamt)

Kommentar:
Die für mich (einzig) relevante Messgröße -die Gesamt-Netto-Rendite- ist von 148,3% (Ende KW22) auf aktuell 151,6% weiter gestiegen.
Bei den drei Indices gab’s folgende Veränderungen (KW22 / KW23):
- DAX (88,8% / 89,5%),
- DJ (126,2% / 123,0%),
- N100 (230,0% / 242,3%).

Mir ist schon klar, dass die N100 Performance in 2024 zum Großteil auf das Thema „KI“ und im speziellen auf die Performance von NVIDIA zurückzuführen ist. Es ist schon außergewöhnlich, dass NVIDIA -mit knapp 30.000 Beschäftigten- nach Marktkapitalisierung ($3.010 Mrd.) derzeit mit Apple ($3.067 Mrd.) und wohl auch demnächst mit Microsoft ($3.165 Mrd.) um die Nummer 1 in den USA streitet.

PS: Ab der KW24 werden von mir (bis auf Weiteres) Knock-Out-Zertifikat mit größerem Abstand und entsprechend kleineren Hebel eingesetzt (siehe Anlage 3.3). Eine Netto-Rendite von ca. 150% (in nicht einmal 6 Monaten) ist "eine ganze Menge Holz" und obwohl es derzeit (noch) keinen konkreten Anlass gibt, werde ich -zumindest bis Ende Juni 2024- einen etwas kleineren Gang einlegen. Ende Juni sehe ich dann weiter!


3. Anhang:

3.1 Entwicklung der Indices in der KW 23 / Monat Mai 2024 / Jahr 2024

3.2 Eingesetzte Zertifikate in KW23 (DAX, DJ, N100)

3.3 Ausgewählt Zertifikate für KW24 (DAX, DJ, N100)


MfG