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    UniKapital -net- Fonds

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    Letzter Kurs 17.05.24 Stuttgart
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    Briefkurs 17.05.24
    ISIN: DE0009750174 · WKN: 975017 · SYM: UI4C ·

    Chart für 975017

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Das Fondsmanagement investiert in auf EURO lautende, festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten. In begrenztem Maße sind internationale Rentenanlagen möglich. Währungsabsicherungen sind möglich.

    Der UniKapital -net- mit der Fondsgröße 235,14 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,90 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.10.1996 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle UniKapital -net- Kurs (17.05.24) liegt bei 35,67€. Damit ist der UniKapital -net- mit der WKN (975017) in 24 Stunden um -0,03 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UniKapital -net- mit der ISIN DE0009750174 um -0,31 % verändert. Der Verlust des UniKapital -net- Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.04.2024, beträgt -0,81 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,25 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,31 %. Derzeit notiert der Fonds mit -2,42 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +1,42 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die UniKapital -net- Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und UniKapital -net- notiert zurzeit +1,42 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des UniKapital -net- Fonds liegt am 17.05.24 bei 35,67€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UniKapital -net- Fonds lag bei 36,56EUR (am 17.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der UniKapital -net- Fonds -2,42 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UniKapital -net- Fonds lag bei 35,17EUR (am 27.11.23). Laut aktuellem Kurs ist der UniKapital -net- Fonds +1,42 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem UniKapital -net- Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UniKapital -net- schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UniKapital -net- (16.11.23) lag bei 0,660EUR.

    Aktueller Kurs UniKapital -net-

    BörsenplatzStuttgart
    Letzter Kurs35,67 EUR
    Performance-0,03 %
    Kurszeit17.05.24
    Eröffnung35,68 EUR
    Tageshoch35,74 EUR
    Tagestief35,67 EUR
    Vortageskurs35,68 EUR
    52-Wochen Hoch36,56 EUR
    52-Wochen Tief35,17 EUR
    Performance 1 Monat-0,81 %
    Performance 1 Jahr-0,72 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum01.10.1996
    Fondsalter27 Jahre
    Fondsvolumen235,14 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,660000EUR (16.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerUnion Investment Team
    VerwahrstelleDZ BANK AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,70-1,46
    Tracking Error+2,75%+3,27%
    Jensens Alpha+1,92%+0,12%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,363,14 %
    3 Jahre-0,483,74 %
    5 Jahre-0,443,60 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,90 %
    Bankgebühr0,02 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    UniKapital -net- ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameUnion Investment
    StraßeWeißfrauenstraße 7
    Ort60311 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 58 99 8 - 0
    Fax+49 (0)69 / 58 99 8- 9000
    E-Mailservice@union-investment.de
    Webseitewww.union-investment.de