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    Al Stratfds Bal A E Fonds

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    EUR
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    -0,31 EUR
    Letzter Kurs 17.05.24 Frankfurt
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    584 STK
    Geldkurs 17.05.24
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    578 STK
    Briefkurs 17.05.24
    ISIN: DE0009797258 · WKN: 979725 · SYM: DI3E ·

    Chart für 979725

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    Gettex
    Stück / BID
    17.05.24
    490 / 102,70
    Stück / ASK
    17.05.24
    490 / 103,98
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig ein relativ stetiges Kapitalwachstum und einen marktgerechten Zinsertrag zu erzielen. Der Fonds investiert 40 bis 60 % seines Vermögens an den internationalen Aktienmärkten. Darüber hinaus investiert er am Markt für Euro-Anleihen. Der Fonds investiert in Wertpapiere und/oder Zielfonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.

    Der ALL.STRAT.BA/ CL (EUR) mit der Fondsgröße 1,04 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.12.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.

    Der aktuelle ALL.STRAT.BA/ CL (EUR) Kurs (17.05.24) liegt bei 102,49. Damit ist der ALL.STRAT.BA/ CL (EUR) mit der WKN (979725) in 24 Stunden um -0,31 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ALL.STRAT.BA/ CL (EUR) mit der ISIN DE0009797258 um +0,19 % verändert. Der Anstieg des ALL.STRAT.BA/ CL (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.04.2024, beträgt +1,79 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +7,68 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,72 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,88 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +14,94 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die ALL.STRAT.BA/ CL (EUR) Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und ALL.STRAT.BA/ CL (EUR) notiert zurzeit +14,94 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des ALL.STRAT.BA/ CL (EUR) Fonds liegt am 17.05.24 bei 102,49.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ALL.STRAT.BA/ CL (EUR) Fonds lag bei 103,39EUR (am 10.05.24). Laut aktuellem Kurs ist der ALL.STRAT.BA/ CL (EUR) Fonds -0,88 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ALL.STRAT.BA/ CL (EUR) Fonds lag bei 89,17EUR (am 25.05.23). Laut aktuellem Kurs ist der ALL.STRAT.BA/ CL (EUR) Fonds +14,94 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem ALL.STRAT.BA/ CL (EUR) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der ALL.STRAT.BA/ CL (EUR) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des ALL.STRAT.BA/ CL (EUR) (15.11.23) lag bei 1,551EUR.

    Aktueller Kurs ALL.STRAT.BA/ CL (EUR)

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs102,49 EUR
    Performance-0,31 %
    Kurszeit17.05.24
    Eröffnung102,49 EUR
    Tageshoch102,49 EUR
    Tagestief102,49 EUR
    Vortageskurs102,80 EUR
    52-Wochen Hoch103,39 EUR
    52-Wochen Tief89,17 EUR
    Performance 1 Monat+1,79 %
    Performance 1 Jahr+14,83 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum02.12.2002
    Fondsalter21 Jahre
    Fondsvolumen1,04 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,551000EUR (15.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerFrau Cordula Bauss
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, München

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+13,72+2,98
    Tracking Error+2,46%+2,75%
    Jensens Alpha+0,33%+0,31%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,976,37 %
    3 Jahre+0,378,40 %
    5 Jahre+0,439,49 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameAllianzGI GmbH
    StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
    Ort60323 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
    Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
    E-Mailinfo@allianzgi.de
    Webseitewww.allianzglobalinvestors.de