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    Weltzins-INVEST I Fonds

    19,88
     
    EUR
    -0,30 %
    -0,06 EUR
    Letzter Kurs 31.05.24 DekaBank IS
    ISIN: DE000A1JSHJ5 · WKN: A1JSHJ

    Chart für A1JSHJ

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    Profil

    Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen weltweit (insbesondere aus den Emerging Markets) in Lokalwährungen, auch unterhalb Investmentgrade.

    Der Weltzins-INVEST I mit der Fondsgröße 160,33 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.04.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Weltzins-INVEST I Kurs (31.05.24) liegt bei 19,88€. Damit ist der Weltzins-INVEST I mit der WKN (A1JSHJ) in 24 Stunden um -0,30 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Weltzins-INVEST I mit der ISIN DE000A1JSHJ5 um -0,45 % verändert. Der Verlust des Weltzins-INVEST I Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.05.2024, beträgt -6,05 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -4,83 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -6,00 %. Derzeit notiert der Fonds mit -6,62 % unter seinem 52-Wochen Hoch und -0,15 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Weltzins-INVEST I Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Weltzins-INVEST I notiert zurzeit -0,15 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Weltzins-INVEST I Fonds liegt am 31.05.24 bei 19,88€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Weltzins-INVEST I Fonds lag bei 21,29EUR (am 12.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der Weltzins-INVEST I Fonds -6,62 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Weltzins-INVEST I Fonds lag bei 19,91EUR (am 28.05.24). Laut aktuellem Kurs ist der Weltzins-INVEST I Fonds -0,15 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Weltzins-INVEST I Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Weltzins-INVEST I schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Weltzins-INVEST I (17.05.24) lag bei 1,320EUR.

    Aktueller Kurs Weltzins-INVEST I

    BörsenplatzDekaBank IS
    Letzter Kurs19,88 EUR
    Performance-0,30 %
    Kurszeit31.05.24
    Eröffnung19,88 EUR
    Tageshoch19,88 EUR
    Tagestief19,88 EUR
    Vortageskurs19,94 EUR
    52-Wochen Hoch21,29 EUR
    52-Wochen Tief19,91 EUR
    Performance 1 Monat-6,05 %
    Performance 1 Jahr-4,83 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum01.04.2014
    Fondsalter10 Jahre
    Fondsvolumen160,33 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,320000EUR (17.05.2024)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerHerr Michael Discher-Remmlinger
    VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+7,26+2,14
    Tracking Error+2,71%+3,13%
    Jensens Alpha-1,68%-0,23%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,282,38 %
    3 Jahre+0,363,92 %
    5 Jahre+0,215,77 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,50 %
    Bankgebühr0,20 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Weltzins-INVEST I ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameDeka Investment GmbH
    StraßeMainzer Landstraße 50
    Ort60325 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 71 47-652
    E-Mailservice@deka.de
    Webseitewww.deka.de