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    Multi Asset Fonds P Fonds

    274,86
     
    EUR
    -0,30 %
    -0,83 EUR
    Letzter Kurs 31.05.24 Frankfurt
    275,03
     
    EUR
    40 STK
    Geldkurs 31.05.24
    277,17
     
    EUR
    40 STK
    Briefkurs 31.05.24
    ISIN: LU0368998240 · WKN: A0Q5MD · SYM: WZFB ·

    Chart für A0Q5MD

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    Gettex
    Stück / BID
    31.05.24
    40 / 275,08
    Stück / ASK
    31.05.24
    40 / 277,22
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist ein absoluter Wertzuwachs durch aktives, fundamental orientiertes Management. Mindestens 60% des Fondsvermögens werden in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds, Zertifikate auf Aktien investiert. Diese Quote wird je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Management aktiv angepasst. In diesem Fall stehen Rentenanlagen, Geldmarktinstrumente und Fonds wie auch strukturierte Produkte als alternative Anlageklassen zur Verfügung. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden.

    Der Multi Asset Fonds P mit der Fondsgröße 104,51 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,16 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 06.10.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Multi Asset Fonds P Kurs (31.05.24) liegt bei 274,86. Damit ist der Multi Asset Fonds P mit der WKN (A0Q5MD) in 24 Stunden um -0,30 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Multi Asset Fonds P mit der ISIN LU0368998240 um +0,83 % verändert. Der Anstieg des Multi Asset Fonds P Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.05.2024, beträgt +3,66 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +17,67 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +4,60 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,40 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +26,73 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Multi Asset Fonds P Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Multi Asset Fonds P notiert zurzeit +26,73 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Multi Asset Fonds P Fonds liegt am 31.05.24 bei 274,86.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Multi Asset Fonds P Fonds lag bei 275,97EUR (am 29.05.24). Laut aktuellem Kurs ist der Multi Asset Fonds P Fonds -0,40 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Multi Asset Fonds P Fonds lag bei 216,88EUR (am 01.11.23). Laut aktuellem Kurs ist der Multi Asset Fonds P Fonds +26,73 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Multi Asset Fonds P Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Multi Asset Fonds P schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Multi Asset Fonds P (02.11.23) lag bei 2,400EUR.

    Aktueller Kurs Multi Asset Fonds P

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs274,86 EUR
    Performance-0,30 %
    Kurszeit31.05.24
    Eröffnung275,62 EUR
    Tageshoch275,62 EUR
    Tagestief274,78 EUR
    Vortageskurs275,69 EUR
    52-Wochen Hoch275,97 EUR
    52-Wochen Tief216,88 EUR
    Performance 1 Monat+3,66 %
    Performance 1 Jahr+17,15 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds dynamisch Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum06.10.2008
    Fondsalter15 Jahre
    Fondsvolumen104,51 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,40EUR (02.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHeemann Vermögensverwaltung AG
    VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+10,29+0,34
    Tracking Error+7,57%+11,03%
    Jensens Alpha+0,65%-0,17%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,9811,93 %
    3 Jahre+0,0213,80 %
    5 Jahre+0,3212,52 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,16 %
    Bankgebühr0,08 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameHauck & Aufhäuser
    Straße1c, rue Gabriel Lippmann
    Ort5365 Munsbach
    Telefon+352 / 451314 500
    E-Mailinfo-hafs@hal-privatbank.com
    Webseitewww.hal-privatbank.com