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    US EquityFlex FCP P Fonds

    3.095,00
     
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    +0,55 %
    +16,80 EUR
    Letzter Kurs 31.05.24 Stuttgart
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    Geldkurs 31.05.24
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    Briefkurs 31.05.24
    ISIN: LU1138399024 · WKN: A12E0S · SYM: H2S1

    Chart für A12E0S

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    Stück / ASK
    31.05.24
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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Ziel des Fonds ist es, unter Nutzung verschiedener zum Teil derivatbasierte Strategien eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen wird der Fonds überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/ oder deren Volatilitätsindizes.

    Der US EquityFlex FCP P mit der Fondsgröße 135,23 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,10 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 17.12.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap USA zugeordnet.

    Der aktuelle US EquityFlex FCP P Kurs (31.05.24) liegt bei 3.095,00€. Damit ist der US EquityFlex FCP P mit der WKN (A12E0S) in 24 Stunden um +0,55 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des US EquityFlex FCP P mit der ISIN LU1138399024 um -0,51 % verändert. Der Anstieg des US EquityFlex FCP P Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.05.2024, beträgt +1,41 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,97 %.

    Fazit

    Die US EquityFlex FCP P Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und US EquityFlex FCP P notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des US EquityFlex FCP P Fonds liegt am 31.05.24 bei 3.095,00€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des US EquityFlex FCP P Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der US EquityFlex FCP P Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des US EquityFlex FCP P Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der US EquityFlex FCP P Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem US EquityFlex FCP P Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der US EquityFlex FCP P schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des US EquityFlex FCP P (04.12.23) lag bei 2,900USD.

    Aktueller Kurs US EquityFlex FCP P

    BörsenplatzStuttgart
    Letzter Kurs3.095,00 EUR
    Performance+0,55 %
    Kurszeit31.05.24
    Eröffnung3.074,60 EUR
    Tageshoch3.095,00 EUR
    Tagestief3.046,20 EUR
    Vortageskurs3.078,20 EUR
    Performance 1 Monat+1,41 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap USA
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum17.12.2014
    Fondsalter9 Jahre
    Fondsvolumen135,23 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,90USD (04.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerFERI Trust GmbH
    VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+20,49+8,10
    Tracking Error+3,24%+5,72%
    Jensens Alpha+0,71%+0,36%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,7713,71 %
    3 Jahre+0,5619,10 %
    5 Jahre+0,8019,30 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,10 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    US EquityFlex FCP P ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameLRI Invest S.A.
    Straße9a, rue Gabriel Lippmann
    Ort5365 Munsbach
    Telefon+352 / 26 15 00-1
    Fax+352 / 26 15 00-999
    E-Mailinfo@lri-invest.lu
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