Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 2)

[freddy1989]

Irgendwie ist mein Kommentar zur Pfandbriefbank verschwunden gestern aber naja die probiert wohl gerade aus dem Risiko raus zu kommen die papiere will ich nicht im Depot haben.

https://www.institutional-money.com/news/maerkte/headline/de…

https://finanzmarktwelt.de/industrie-unternehmensschliessung…

auch ansonsten scheint es vielen Firmen an den Kragen zu gehen

[Fernstudent]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.859.238 von werthaltig am 29.05.24 16:08:49

"Colt
Die Waffenschmiede Colt ist tschechisch. Wusstet Ihr das?"

das hat nicht einmal unser tschechischer Kollege gewusst.
Aber vor dem Hintergrund macht, der heute auf der Außenministerkonferenz in Prag zu diskutierende Vorschlag des tschechischen Außenministers, zu einem Milliardenprogramm der EU, für Munitionslieferungen in die Ukraine Sinn.
Hier zu kaufen ist vielleicht kein Fehler

[werthaltig]

Colt

Die Waffenschmiede Colt ist tschechisch. Wusstet Ihr das?

Dividendenrendite von knapp 5% mit Aussicht auf mehr, insbesondere nach deren Übernahme von Sellier & Bellot. Ich habe mir da bereits letzte Woche welche ins Depot genommen (buy-hold) und heute noch ein bisschen nachgelegt.

Das aktuelle Interview bietet einen perfekten Überblick über die Situation und ich muss sagen diese Übersetzer werde immer besser...fast ruckelfreies Deutsch.

https://www.e15.cz/rozhovory/akvizice-municky-sellier-bellot…

Und der Chart passt auch, ein schöner Ausbruch nach oben, aus meiner Sicht wegen der sehr gelungenen Übernahme, die Teils in Aktien getätigt wurde.

[sirmike [Blogger]]

Apollo, Blackstone, KKR - Cooler Dreiklang...

"Meine" drei Finanzinvestoren haben Zahlen vorgelegt und konnten (mich) weiterhin überzeugen...

Earnings Quickcheck Q1/2024: Apollo, Blackstone und KKR punkten im Billionenrennen
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18138470-earnings…

[louis04]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.856.667 von louis04 am 29.05.24 10:29:47

[louis04]

BDC & Depotstruktur

Hallo allerseits,

Spannende Diskussion zu BDCs hier!

@Timburg deine Idee mit den Pärchen ist ja nett - und scheint auch zu funktionieren. Zu Depotumkrempeln: das kann zu bestimmten Zeiten nicht schaden, aber man sollte doch einen Plan haben. Meinem Zusatzeinkommen hat es jedenfalls mit der Planung der Aufteilung sehr gut getan:
1. 70% Dividenden(Wachstums)Aktien, mit gewissem Anteil an Pärchen, z.B. Broadcom 1,49% und Dorian LPG 8,36%, müsste ich mir noch mal genauer anschauen.
BDC 6% von 70% Gesamtportfolio

2. 10% Reit

3. 20% Anleihen, Festgeld etc.

Aber noch was Anderes, mal wieder zu der alten ETF versus Einzelaktien Debatte, dazu neulich interessante Beiträge von und zu David Einhorn

Seine These: Passive Investments verzerren den Aktienmarkt, da viele ETFs aufgrund der Regel dazu tendieren, große Titel mit hoher Marktkapitalisierung anteilsmäßig überzugewichten (die magic 7), was dazu führt, dass viele ETFs in dieselben Titel investieren

Gegenstrategie:

1. Nur Titel mit niedrigem KGV (4-6)
2. Aktienrückkaufprogramm, was Nachfrage ETF ersetzt, zumindest teilweise
3. Moderates Unternehmenswachstum / Geschäftsmodell
Und, nicht zu vergessen
4. Geringe Verschuldung


Ich denke, es macht Sinn, auch das b&h Langfristdepot periodisch nach diesen Kriterien zu überprüfen. Daher würde ich auch diesmal wieder mit @sirmike übereinstimmen - und PSEC aufgrund des relativ hohen KGV (10,16) und des hohen Verschuldungsgrades austauschen.
Aber das ist nur meine unwesentliche Meinung, auf Hoffnung kann man natürlich immer setzen!

Zu David Einhorn und der Auswahl von Dividendenwachstumstiteln kann ich nur wieder mal die Investmentfellows empfehlen. Mir haben diese fundierten Analysen jedenfalls bislang bei der Auswahl von soliden Dividendentiteln sehr geholfen - neben den Ideen und Diskussionen in diesem thread natürlich!

Einen schönen Tag und viele Grüße @ all
louis

[freddy1989]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.852.161 von sirmike am 28.05.24 15:16:06

Hallo Sirmike

Natürlich hast du recht mit "Hoffnung"aber ganz ehrlich es ist ja nicht nur einfach stumpf Geld anlegen es macht mir persöhnlich auch spaß zu sehen wie sich die Firma entwickelt und wenn man dann richtig liegt mit seine Einschätzung umso mehr

[sirmike [Blogger]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.851.069 von Timburg am 28.05.24 12:29:33

Zitat von Timburg: Na geht doch, SirMike
Hast Dich heute hier nicht umsonst engagiert - hab gerade 70 Stk. KKR gekauft. Nicht ohne vorher zu checken ob ich damit noch unter 10% US-High Yields (REITs+BDCs) Depotanteil bleibe. Versuch ja immer keinen Klumpen zu bilden und ich denke, wenn die Zinsen in den Staaten ordentlich runter gehn könnte sich das auf die HY negativ auswirken. Aber solange es noch läuft nehm ich die Monsterdividenden natürlich gerne mit. Ich denke in Deinem Fall - der Du ja einen Blog bzw. Wikifolio betreibst - wird einem Kauf viel mehr Recherche und Überlegung vorangehen. Bei mir ist das anders - bin ja keinem außer mir Rechenschaft schuldig und muss dann auch nur mir selber geradestehn für meine eigenen Entscheidungen. OK, letztendlich soll das Depot ja irgendwann vererbet werden und da muss ich schon schauen, dass es auch langfristig überlebt. Aber mein Junior findet den NBIM-II auch richtig geil, es gefällt ihm auf jeden Fall was er da sieht (zumal ein Teil der Dividenden ja nach Regensburg weitergeleitet werden).

Auf jeden Fall - freuen wir uns auf weiterhin sprudelnde Dividenden bei unseren BDCs. 👍

Willkommen an Bord bei KKR, Timburg.

Nur zum Verständnis: KKR ist der Finanzinvestor (Dividendenrendite 1%), FS KKR Capital ist eine von deren Tochterunternehmen, eine BDC (Dividendenrendite 12%). Haste wirklich KKR gekauft oder FS KKR Capital (FSK)? KKR weist die deutlich stärkeren Kurssteigerungen auf, FSK die viel fetteren Dividendenausschüttungen.

[freddy1989]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.851.069 von Timburg am 28.05.24 12:29:33

Goldminen ALL IN Cost

Hier mal eine Liste wie die Kosten der Miner aktuell sind habe mir da mal die Mühe gemacht. Warum man eine Barrick Gold bei den hohen Kosten bevorzugt verstehe ich beim besten willen nicht "Gewinnmarge" ist wichtig. Bei den aktuelle Goldpreisen 2344 Dollar trotzdem gute Gewinnmargen

Mako Mining: The Company reported US$0.08 in earnings per share (EPS) during the quarter, while selling 9,267 oz of gold at $1,043 All-In Sustaining Cost ("AISC") ($/oz sold (1) (2)).

Jaguar Mining Gold production for the quarter was 16,177 ounces with 15,692 gold ounces sold, at cash operating costs¹ of $1,167 per ounce of gold sold and all-in sustaining costs¹ of $1,608 per ounce of gold sold. Realized gold prices were $2,076 per ounce.

Kinross Gold
Production cost of sales1, 2 of $982 per Au eq. oz. sold and all-in sustaining cost2, 3 of $1,310 per Au eq. oz. sold, both of which are in line with Q1 2023.

Barrick Gold AISC ($/oz) 1,474 Dollar Q1 2024

Resolute Mining Ltd AISC lagen bei 1.487 USD

Newmont Mining All-In Sustaining Costs (AISC) per ounce of $1,439

Agnico Eagle AISC 1190$/oz USD

Eldorado Gold AISC bei 1262 US Dollar

Silver Lake Gold AISC lagen bei 1.522 AUD 998 USD

Sibanye Stillwater AISC im Jahresvergleich um 28 % auf 1.335 US$/2Eoz

Robex Resources: Die Goldproduktion erreichte 51.827 Unzen und lag damit am oberen Ende der Jahresprognose, wobei die nachhaltigen Gesamtkosten (All-in Sustaining Costs, "AISC") pro verkaufter Unze Gold1 bei 1.285 CAD lagen, was einem Rückgang von 12 % gegenüber 2022 entspricht. Das sind 942,77 USD

Westgold Q3 FY24 gold production of 52,100oz Au @ AISC of
$2,492/oz wobei man sagen muss in AUD das sind 1659,22 USD

Evolution Mining Gold production up 15% to 185,252 ounces of gold at a 9.6% lower All-in Sustaining Cost
(AISC)2 of $1,464 per ounce (US$963/oz)

Northern Star Gold sold totalled 401koz at an AISC of A$1,844/oz (US$1,213/oz)

Monument Mining 5,488 ounces of gold produced (Q3 2023: 2,412 ounces);
- 8,727 ounces of gold sold at a record average realized price of $2,097
Goldproduktion auf 19.539 Unzen bei Cash-Kosten von 878 $ pro Unze und AISC von 1.168 $ pro Unze (YTD FY 2023: insgesamt 6.003 Unzen Gold
Unzen Gold, davon 2.440 Unzen aus der Goldkonzentratproduktion und 3.563 Unzen aus der Goldbarrenproduktion zu Cash-Kosten
von 1.536 $ pro Unze und AISC von 1.779 $ pro Unze).

[Timburg]

Na geht doch, SirMike
Hast Dich heute hier nicht umsonst engagiert - hab gerade 70 Stk. KKR gekauft. Nicht ohne vorher zu checken ob ich damit noch unter 10% US-High Yields (REITs+BDCs) Depotanteil bleibe. Versuch ja immer keinen Klumpen zu bilden und ich denke, wenn die Zinsen in den Staaten ordentlich runter gehn könnte sich das auf die HY negativ auswirken. Aber solange es noch läuft nehm ich die Monsterdividenden natürlich gerne mit. Ich denke in Deinem Fall - der Du ja einen Blog bzw. Wikifolio betreibst - wird einem Kauf viel mehr Recherche und Überlegung vorangehen. Bei mir ist das anders - bin ja keinem außer mir Rechenschaft schuldig und muss dann auch nur mir selber geradestehn für meine eigenen Entscheidungen. OK, letztendlich soll das Depot ja irgendwann vererbet werden und da muss ich schon schauen, dass es auch langfristig überlebt. Aber mein Junior findet den NBIM-II auch richtig geil, es gefällt ihm auf jeden Fall was er da sieht (zumal ein Teil der Dividenden ja nach Regensburg weitergeleitet werden).

Auf jeden Fall - freuen wir uns auf weiterhin sprudelnde Dividenden bei unseren BDCs. 👍

@Roku
bin sicher ich hab mindestens 2-3 dutzend Werte die sich auch als Value-Traps rausstellen könnten - also bin ich der letzte der Käufe anderer User kritisieren dürfte. Und abgesehen von Iberdrola laufen auch meine Redeia, Enagas oder EDP aus dem Sektor nicht besser als National Grid.

Was ich aber immer wieder mal anschubsen wollte ist die Tatsache, dass jüngere Leute ruhig auch mal abseits der aktuellen Dividende auch auf Unternehmen mit ordentlichem Gewinnwachstum bzw. Divi-Steigerungen schauen. Also der erste Teil meiner Päärchen die ich neulich als Beispiel gebracht hab. Das können Erfolgsstories wie MSFT, Novo oder ASML oder L`Oreal sein. Oder von meinen Käufen der letzten paar Monate Diasorin, Coloplast, Abbott, Prysmian, TJX usw. Dann hab ich noch paar Picks auf der WL von Werten die ich auch mal hatte und wieder kaufen will: Borregaard, Halma, Shimano, Fanuc, Hexagon, Campari, CSL usw. Von solchen "Gewinnerbranchen-Aktien" liest man m.M. nach viel zu selten bei WO. Alles zwar mit geringer DR, aber in Summe sollte die Rendite schon auch auf >10% kommen. Und evtl. sicherer sein als die zweistellige DR bei PSEC. Der Rat gilt natürlich nicht nur für Dich, sondern jeden der noch paar Jahrzehnte bis zur Entnahmephase hat.