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    JII Em Lk Mr CL Fonds

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    Letzter Kurs 09.05.23 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: DK0060009751 · WKN: A0NCYL · SYM: A0NCYL ·
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    Chart für A0NCYL

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    Profil

    Die Mittel des Fonds werden überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt, welche in Lokalwährungen von Ländern ausgestellt sind, die einen wirtschaftlichen Wandlungsprozess vom Entwicklungsland zur Industrienation durchlaufen, in den räumlichen Gebieten Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Nahost und Afrika. Die Anleihen sind mit einem gewissen Kreditrisiko verbunden. Es wird vorzugsweise in von Staaten ausgestellte oder garantierte Anleihen investiert.

    Der JIEmerLocMarB/- mit der Fondsgröße 2,31 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,95 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 13.06.2005 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle JIEmerLocMarB/- Kurs (09.05.23) liegt bei 166,35€. Damit ist der JIEmerLocMarB/- mit der WKN (A0NCYL) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des JIEmerLocMarB/- mit der ISIN DK0060009751 um +0,06 % verändert. Der Verlust des JIEmerLocMarB/- Fonds auf 30 Tage, seit dem 05.04.2024, beträgt -0,08 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,24 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die JIEmerLocMarB/- Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und JIEmerLocMarB/- notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des JIEmerLocMarB/- Fonds liegt am 09.05.23 bei 166,35€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des JIEmerLocMarB/- Fonds lag bei 170,44EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der JIEmerLocMarB/- Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des JIEmerLocMarB/- Fonds lag bei 155,69EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der JIEmerLocMarB/- Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem JIEmerLocMarB/- Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. JIEmerLocMarB/- reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs JIEmerLocMarB/-

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs166,35 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit09.05.23
    Eröffnung168,59 EUR
    Tageshoch168,59 EUR
    Tagestief168,59 EUR
    Vortageskurs166,35 EUR
    52-Wochen Hoch170,44 EUR
    52-Wochen Tief155,69 EUR
    Performance 1 Monat-0,08 %
    Performance 1 Jahr+3,20 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum13.06.2005
    Fondsalter18 Jahre
    Fondsvolumen2,31 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr16.06. – 2023-12-31.
    FondsmanagerHerr Thorben Velling

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,55+0,54
    Tracking Error+4,18%+3,38%
    Jensens Alpha+0,84%-0,05%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,288,40 %
    3 Jahre+0,116,72 %
    5 Jahre+0,0110,57 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr0,95 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    JIEmerLocMarB/- ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameJyske Invest M A/S
    StraßeVestergade 8-16
    Ort8600 Silkeborg
    Telefon+45 / 89 89 25-00
    Fax+45 / 89 89 65-15
    E-Mailjyskeinvest@jyskeinvest.com
    Webseitewww.jyskeinvest.com