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    Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag I Fonds

    112,90
     
    EUR
    -0,29 %
    -0,33 EUR
    Letzter Kurs 25.04.24 KAG Kurs
    119,21
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    126,96
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0329749450 · WKN: A0M8FK · SYM: A0M8FK ·

    Chart für A0M8FK

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    Profil

    Anlageziele sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und in Fonds. Die Aktienquote beträgt maximal 35% des Fondsvermögens. Für diesen Fonds finden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, als eine Komponente im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung.

    Der Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag I mit der Fondsgröße 32,76 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 6,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 09.04.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag I Kurs (25.04.24) liegt bei 112,90€. Damit ist der Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag I mit der WKN (A0M8FK) in 24 Stunden um -0,29 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag I mit der ISIN LU0329749450 um -0,06 % verändert. Der Anstieg des Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag I Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt +0,67 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,25 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag I Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag I Fonds liegt am 25.04.24 bei 112,90€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag I Fonds lag bei 112,54EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag I Fonds lag bei 104,90EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag I Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag I schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag I (16.10.23) lag bei 1,890EUR.

    Aktueller Kurs Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag I

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs112,90 EUR
    Performance-0,29 %
    Kurszeit25.04.24
    Eröffnung119,21 EUR
    Tageshoch119,21 EUR
    Tagestief119,21 EUR
    Vortageskurs113,23 EUR
    52-Wochen Hoch112,54 EUR
    52-Wochen Tief104,90 EUR
    Performance 1 Monat+0,67 %
    Performance 1 Jahr-3,96 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum09.04.2008
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen32,76 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,890000EUR (16.10.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+4,46-1,53
    Tracking Error+1,31%+1,29%
    Jensens Alpha-0,03%-0,05%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,954,55 %
    3 Jahre-0,275,69 %
    5 Jahre+0,105,64 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag6,50 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,07 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag I ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameIPConcept (Lux) S.A.
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