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    U.S. Equity Fund I Fonds

    312,49
     
    USD
    -0,03 %
    -0,08 USD
    Letzter Kurs 08.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0382967288 · WKN: A0Q7Y0 · SYM: A0Q7Y0 ·

    Chart für A0Q7Y0

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    Profil

    Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds sein Vermögen u.a. in Renten von US-amerikanischer Emittenten, andere Fonds und Bankguthaben investieren.

    Der U.S. Equity Fund I mit der Fondsgröße 28,71 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 16.09.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap USA zugeordnet.

    Der aktuelle U.S. Equity Fund I Kurs (08.05.24) liegt bei 312,49$. Damit ist der U.S. Equity Fund I mit der WKN (A0Q7Y0) in 24 Stunden um -0,03 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des U.S. Equity Fund I mit der ISIN LU0382967288 um -1,36 % verändert. Der Anstieg des U.S. Equity Fund I Fonds auf 30 Tage, seit dem 09.04.2024, beträgt +0,24 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,00 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die U.S. Equity Fund I Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und U.S. Equity Fund I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des U.S. Equity Fund I Fonds liegt am 08.05.24 bei 312,49$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des U.S. Equity Fund I Fonds lag bei 312,73USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der U.S. Equity Fund I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des U.S. Equity Fund I Fonds lag bei 258,85USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der U.S. Equity Fund I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem U.S. Equity Fund I Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. U.S. Equity Fund I reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs U.S. Equity Fund I

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs312,49 USD
    Performance-0,03 %
    Kurszeit08.05.24
    Eröffnung306,52 USD
    Tageshoch306,52 USD
    Tagestief306,52 USD
    Vortageskurs312,57 USD
    52-Wochen Hoch312,73 USD
    52-Wochen Tief258,85 USD
    Performance 1 Monat+0,24 %
    Performance 1 Jahr-5,86 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap USA
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum16.09.2008
    Fondsalter15 Jahre
    Fondsvolumen28,71 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-07-31.
    FondsmanagerF&V Capital Management LLC
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+14,65+9,54
    Tracking Error+8,28%+9,09%
    Jensens Alpha-1,57%-0,25%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,909,34 %
    3 Jahre+0,5211,13 %
    5 Jahre+0,7014,43 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    U.S. Equity Fund I ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameIPConcept (Lux) S.A.
    Straße4, rue Thomas Edison
    Ort1445 Strassen, Luxembourg
    Telefon+352 / 26 02 48-1
    Fax+352 / 26 02 48-49 55
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