EQS-NAV 389 0 Kommentare Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2023

Für Sie zusammengefasst

Net Asset Value zum 31.12.2023: 17,78 Euro je Effecten-Spiegel-Aktie.
Die zehn größten Wertpapierpositionen im Portfolio.
Die Gesellschaft ist in verschiedene Anlageprodukte investiert.

EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2023

12.01.2024 / 18:03 CET/CEST
Net Asset Value, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2023

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten und nach Abfluss der von der ordentlichen Hauptversammlung am 26. Mai 2023 beschlossenen Dividende liegt zum 31.12.2023 bei 17,78 Euro je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 10,00 Euro, die ES-Stammaktie bei 10,10 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 31.12.2023:

Infas Holding AG
Xylem Inc.
Sixt SE /Stämme
Coloplast A/S
MTU Aero Engines
Henkel KGaA / Vorzüge
Redcare Pharmacy
Siltronic AG
Bechtle AG
Walt Disney Company

Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J), in verschiedenen Produkten für Silber und Wasserstoff sowie in verschiedenen Unternehmensanleihen und einer kurzlaufenden Bundesanleihe investiert.

Marlis Weidtmann
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com

Stammaktie:
WKN: 564760/ISIN: DE0005647606
Vorzugsaktie:
WKN: 564763/ISIN: DE0005647630
Börsen: Freiverkehr in München und Stuttgart

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

12.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:	Deutsch
Unternehmen:	Effecten-Spiegel AG
	Tiergartenstraße 17
	40237 Düsseldorf
	Deutschland
Telefon:	0211 - 68 30 22
Fax:	0211 - 69 12 998
E-Mail:	info@effecten-spiegel.de
Internet:	www.effecten-spiegel.com
ISIN:	DE0005647606, DE0005647630
WKN:	564760, 564763
Börsen:	Freiverkehr in München, Stuttgart