Meddelelse om fejl NAV 29. april 2024

Børsmæglerforeningen

København, den 29.april 2024

Meddelelse om fejl NAV 29. april 2024

I nedenstående foreninger har der, i tidsrummet 9:45-10:45 d. 29. april 2024, været offentliggjort fejlagtige NAV-værdier.

ISIN	Afdeling	Tidsinterval	Afvigelse i NAV	For lav eller for høj
DK0060004950	Maj Invest Globale Obligationer	9:45-10:45	0,5-1,49%	For lav
DK0060004877	Maj Invest Pension	9:45-10:45	0,5-1,01%	For lav
DK0060442713	Maj Invest Big Picture	9:45-10:45	0,5-0,83%	For lav

Der er i mindre omfang foretaget emissioner og indløsninger i afdelingerne.

Med venlig hilsen

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S