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Eckdaten für die 12. Kapitalerhöhung des Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Diversity PK) - Seite 2

Akara Diversity PK: Emissionsbedingungen auf einen Blick

Emissionsvolumen	Maximal 51'978 Anteile
Bezugsfrist

6. Mai bis 31. Mai 2024, 12.00 Uhr (MEZ)

Ausgabepreis pro Anteil

CHF 1'140.00

Berechnung des Ausgabepreises

In Gemäss §13 Ziff. 3 des Fondsvertrags basiert der Ausgabepreis der Anteile (gerundet auf einen Franken) auf dem Nettoinventarwert je Anteil. Er setzt sich wie folgt zusammen:

NAV per 31.12.2023 (unter Abzug der am 26.04.2024 erfolgten Ausschüttung von CHF 34.50)	1’103.53
Einkauf in die prognostizierte NAV-Veränderung seit 1. Januar bis zum 28. Juni 2024*	16.31
Nebenkosten (0.50 %), basierend auf dem prognostizierten NAV per 28. Juni 2024	5.60