Net Asset Value per 31. Dezember 2012

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Net Asset Value per 31. Dezember 2012
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NEWS RELEASE

Zug, 10. Januar 2013

Net Asset Value per 31. Dezember 2012

Der Net Asset Value (innere Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per 31. Dezember 2012 EUR 56.09 (CHF 67.74). Dies entspricht einer
Veränderung von -0.4% in EUR im Vergleich zum 30. November 2012.

Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkurses
sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.

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Private Equity Holding AG (SIX: PEHN), verwaltet von Alpha Associates, bietet
Investoren die Möglich­keit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit
gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Peter Wolfers, Investor Relations, [e-mail], Telefon
[phone]
oder http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden
Aktien von 3,442,827 per 31. Dezember 2012 (30. November 2012: 3,446,564). Die
Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting
Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den
Richtlinien der European Venture Capital Association (EVCA) erstellt. Net Asset
Values von Fund Beteiligungen basieren auf den NAV (net asset values) gemäss der
Berichterstattung neuestem Datums der entsprechenden Funds. Direktfinanzierungen
von nicht kotierten Gesellschaften werden zu Net Asset Values bewertet. Net
Asset Values von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften basieren auf
Marktwerten. Basierend auf einer umfassenden Analyse erfolgt eine Schätzung des
Net Asset Values nach bestem Wissen und Gewissen per Bewertungsstichtag. Die Net
Asset Values sind unter dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern)
berechnet. Der Net Asset Value der Private Equity Holding AG wird jeweils per
Ende Monat berechnet und üblicherweise innerhalb sechs Handelstagen nach
Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fund
Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und
damit zu einer Abweichung des publizierten Net Asset Value gegenüber dem
tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

News Release:
http://hugin.info/130308/R/1669595/542454.pdf

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Source: Private Equity Holding AG via Thomson Reuters ONE
[HUG#1669595]

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